证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-065 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

监事会会议 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年5月9日召开，3名监事实到[1] - 会议议案全部通过，无反对或弃权票[3] 激励计划 - 同意调整2025年限制性股票激励计划首次授予名单及数量[2] - 5月9日为首次授予日，向173人授予1605.90万股，价格2.46元/股[2] 换届选举 - 审议通过第九届监事会工作报告[4] - 同意提名徐媛媛、杨庆为第十届非职工代表监事候选人[4] - 职代会选举姚霞为第十届职工监事[4] - 换届议案需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 2025年5月9日召开第九届董事会第十次会议[3] - 同意公司于2025年6月5日召开2024年年度股东大会[12] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象调至173人，首次授予股票数调至1605.90万股，预留授予调至194.10万股，总数1800.00万股不变[4] - 以2025年5月9日为授予日，向173名激励对象首次授予1605.90万股限制性股票，授予价格2.46元/股[7] 人事提名 - 提名周建军等6人为第十届董事会非独立董事候选人，提名王春晖等3人为第十届董事会独立董事候选人[8][11]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2025年3月15日[2] - 预计回购金额7000万元至13158万元[2] - 累计已回购股数1629.9951万股，占总股本1.24%[2] - 累计已回购金额8025.76万元[2] - 实际回购价格区间4.69元/股至5.22元/股[2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月[2] 股本数据 - 公司总股本为130932.604万股[5] 数据变化 - 与上次披露数相比，累计已回购股数占比增加0.13%[5]

文章核心观点 南京医药2025年一季报显示营收和净利润同比双双增长，各项数据指标表现尚佳，但公司资本回报率一般、产品附加值不高，且需关注现金流、债务和应收账款状况 [1][4] 财报数据 - 营业总收入142.47亿元，同比上升2.11% [1] - 归母净利润1.77亿元，同比上升11.49% [1] - 扣非净利润1.7亿元，同比上升9.86% [1] - 货币资金23.05亿元，同比上升40.74% [1] - 应收账款164.16亿元，同比上升3.25% [1] - 有息负债98.71亿元，同比下降4.53% [1] - 毛利率5.96%，同比减少1.06% [1] - 净利率1.51%，同比增加7.21% [1] - 三费占营收比3.57%，同比减少3.45% [1] - 每股净资产5.35元，同比增加6.28% [1] - 每股收益0.14元，同比增加9.76% [1] - 每股经营性现金流 -2.75元，同比增加7.45% [1] 业务评价 - 去年ROIC为7.08%，资本回报率一般 [4] - 去年净利率为1.38%，产品或服务附加值不高 [4] 融资分红 - 上市29年累计融资总额37.81亿元，累计分红总额12.68亿元，分红融资比为0.34 [4] 商业模式 - 业绩主要依靠营销驱动，需研究驱动力背后实际情况 [4] 关注建议 - 关注现金流状况，货币资金/总资产仅为7.9%、货币资金/流动负债仅为21.75%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.21% [4] - 关注债务状况，有息资产负债率已达29.48% [4] - 关注应收账款状况，应收账款/利润已达2876.76% [4]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金置换截至 2025 年 1 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,106.25 万元 （人民币，下同），置换以自筹资金预先支付的发行费用 348.7814 万元（不含 增值税），合计置换募集资金 17,455.0314 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准。公司 发行可转 ...

| 证券代码：600713 | | --- | | 证券简称：南京医药 编号：ls2025-054 | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士 以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监 事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管 ...

资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作 为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量 10,814,910 张，按面值发行，期限 6 年。公司本次募集资金总额共计人民币 108,149.10 万元，扣除不含税发行费用人民 ...

| 序号 | | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 六 | 第 条 司 注 | 公 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 | 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 1,308,916,414 | | | 1,309,326,040 | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | 第十九条 | | | 公司经批准发行的普通股总数 | | | | | 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数为 | | | 为 | 1,309,326,040 | | | 股，其中南京新工投资集 | | | | 1,308,916,414 | 股，其中南京新工投资集团有限 | | | | 团有限责任公司持有 | | 578,207,286 | | | 股，占公 | | 责任公司持有 578,207,286 | 股，占公司可发行 | | 2 | | 司可发行普通股总数的 | | | 44.16%。 | | | | | | | | | | | | | | ...