人员任职 - 聂兴凯自2023年12月21日起担任公司独立董事等职[1] 人员履职 - 聂兴凯2024年应参加董事会会议11次，亲自出席11次[5] - 聂兴凯2024年参加审计等各类会议多次[5] 议案审议 - 多项议案将提交第十届董事会不同次会议审议[10][11][13][14][16][17][18][20][22][23][24] 业务计划 - 公司及所属公司计划未来一年参与不超10亿资产证券化业务[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续助力公司发展[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入124.34亿元，净利润17.81亿元，归属于公司股东的净利润为17.51亿元[4] - 2024年营业收入为124.34亿元，较2023年减少7.98%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17.51亿元，较2023年减少0.84%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.35亿元，较2023年减少8.32%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，较2023年减少2961.08%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为150.25亿元，较2023年末增加20.27%[27] - 2024年末总资产为307.43亿元，较2023年末增加11.70%[27] - 2024年基本每股收益为0.8261元/股，较2023年减少36.85%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7712元/股，较2023年减少41.61%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为13.11%，较2023年下降3.65个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.24%，较2023年下降4.68个百分点[28] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降36.85%，2023年11月29日重大资产重组发行股份1,285,418,199股，报告期向特定对象发行股份232,887,084股，2024年加权平均股本较2023年上涨137.77%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21.40亿元、28.08亿元、17.78亿元、57.07亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.92亿元、5.35亿元、3.53亿元、7.71亿元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.87亿元、5.30亿元、2.73亿元、7.45亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为 -9.97亿元、 -2.26亿元、 -1.61亿元、10.79亿元[31] - 2024年非流动性资产处置损益8943.56万元，2023年为47.53万元，2022年为88.24万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）4170.46万元，2023年为3223.32万元，2022年为3448.20万元[33] - 2024年非经常性损益合计1.16亿元，2023年为 -0.17亿元，2022年为1.50亿元[34] - 2024年应收款项融资（应收票据）期初余额4165.54万元，期末余额1.25亿元，变动8291.93万元[36] - 2024年公司新签合同额172.8亿元，营业收入124.34亿元，同比下降7.98%，工程总承包业务及项目管理营业收入同比下降24.27%[38] - 2024年公司净利润17.81亿元，同比下降0.79%；归属于上市公司股东的净利润17.51亿元，同比下降0.84%[38] - 2024年主营业务毛利率提升至29.30%，同比增加2.25个百分点，勘察设计业务毛利率提高至32.41%，同比增加0.94个百分点，资产负债率降至50.04%[38] - 公司实现营业收入124.34亿元，同比下降7.98%；净利润17.81亿元，同比下降0.79%；归属上市公司股东净利润17.51亿元，同比下降0.84%[90] - 主营业务收入122.58亿元，同比下降7.90%；主营业务成本同比下降10.74%；主营业务毛利率29.3%，同比增加2.25个百分点[93] - 工程总承包业务（含项目管理）营业收入19.61亿元，同比下降24.27%[90][93] - 勘察设计业务毛利率提高至32.41%，同比增加0.94个百分点；收入占比76.02%，占比提升约3.45个百分点[90][95] - 国内主营业务收入115.27亿元，占比94.03%，同比下降10.45%；海外业务收入7.32亿元，同比增长67.37%[97] - 资产负债率降至50.04%[90] - 前五名客户销售额129,874.49万元，占年度销售总额10.45%；关联方销售额62,284.80万元，占年度销售总额5.01%[101] - 前五名供应商采购额68,789.48万元，占年度采购总额13.18%；关联方采购额8,391.34万元，占年度采购总额1.61%[102] - 研发投入合计483,370,202.46元，占营业收入比例3.89%；研发人员4,998人，占公司总人数比例61.15%[105] - 经营活动现金流量净额本期为-3.06亿元，上期为1069.41万元，变动比例-2961.08%，因部分业主阶段性资金承压，项目收款周期加长[107] - 投资活动现金流量净额本期为8.75亿元，上期为-1.12亿元，因收到分红款[107] - 筹资活动现金流量净额本期为6.22亿元，上期为-20.82亿元，因完成向特定对象发行收到募集资金，且上年同期上缴分红较多[107] - 货币资金本期期末数为76.62亿元，占总资产24.92%，较上期增长19.57%[109] - 应收账款本期期末数为105.71亿元，占总资产34.38%，较上期增长37.87%，因业主回款延迟[109] - 境外资产为12.69亿元，占总资产比例为4.13%[111] - 受限资产年末余额为8.73亿元，年初余额为5.73亿元，包括货币资金和应收账款等[112] - 证券投资最初投资成本为2.43亿元，期末账面价值为1.53亿元[116] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为1751197854.86元[176] 利润分配情况 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.29元（含税）[12] - 截至2024年年度报告披露日，公司总股本2,294,595,565股，拟合计派发现金红利525,462,384.39元（含税）[12] - 2024年拟派发现金红利占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.01%[12] - 2024年6月13日，公司2022年和2023年利润分配方案实施完毕，每10股合计发放3.674元（含税）[176] - 公司2024年年度拟每10股派发现金红利2.29元（含税），合计拟派发525462384.39元（含税），现金分红占净利润比例为30.01%[176][180] - 公司本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本[177] - 若总股本和/或有权参与权益分派的股数变动，公司拟维持每股分配比例不变调整分配总额[177] - 利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准[177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为12.83亿元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为12.83亿元[182] - 最近三个会计年度年均净利润金额为14.25亿元，现金分红比例为90.02%[182] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为17.51亿元，母公司报表年度末未分配利润为85.28亿元[182] 公司未来规划 - 2025年公司将在突出主业优势、强化价值实现等六个方面开展主要工作[5][6] - 公司发展目标是建设“世界一流高端设计咨询服务集团”，打造“1+N”服务体系[133] - 公司发展定位为国际高端咨询业务领军者等“四者”[133] - 公司坚持“123456”总体思路，聚焦1条主线，服务2大领域，创新3大业务模式等[133] - 2025年公司围绕挖存量、拓增量、提价值完成对赌业绩，巩固“大交通”地位，拓展“大城市”业务[135] 审计与报告相关 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[9] - 公司负责人等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[11] - 报告中未来规划等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[13] - 公司聘请中审众环会计师事务所对2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年新签合同额172.8亿元，规划咨询业务新签合同额7.39亿元[40] - 海外新签合同额达2.18亿美元，同比增长81.6%，实现营收7.32亿元，同比增长67.37%[49] - 2024年公司新签合同额172.8亿元，境外业务同比增长81.6%[59] - 境内新签合同额157.3亿元，在新兴领域等方向实现突破[59] - 海外新签合同额2.18亿美元，国际市场品牌影响力扩大[60] - 大交通业务新签合同额85.7亿元，在相关领域保持龙头地位[60] - 大城市业务新签合同额53.8亿元，新型城镇化和智慧城市是增长点[60] - 江河湖海业务新签合同额8.3亿元，增强生态环境领域影响力[60] - 其他业务新签合同额25亿元，涵盖未来产业布局[60] - 规划咨询业务新签合同额7.39亿元，提供高端咨询服务[61] - 2024年公司勘察设计业务新签合同额115.02亿元，其中合同额5000万元以上的40多个[62] 业务成果与项目进展 - 北京碧水、广州沥滘、成都第九再生水厂能耗降低超20%[43] - 城镇燃气智慧监管与安全运行综合服务平台覆盖辽宁省沈阳市9区1县，消除燃气安全隐患近5.2万次[45] - 中标阿尔及利亚200MW光伏项目[46] - 中标青海300MW压气储能工程，拓展10余省30余个项目开发[46] - 报告期内公司荣获科技类奖项40余项，其中省部级及以上3项；授权发明专利近200项，其中国际专利2项；新增国家级人才1人，国务院政府津贴专家2人，省部级人才23人；发布行业标准4项[47] - 公司在大交通和大城市领域中标多个国家重点和多元化项目，业务版图扩展至全国核心经济带[40] - 公司在环境生态、绿色交通、低碳水务领域推动传统产业升级，形成全链条绿色服务能力[42][43] - 公司在智慧交通和智慧城市领域构建数字化生态和治理网络，推动传统基建与数字技术深度融合[44][45] - 报告期内在黑龙江、吉林推进高标准农田及盐碱地治理超200万亩[64] - “雾灵山零碳服务区”年减碳2463吨[66] - 碳排放测算软件已在460余个公路项目、200余个水运项目上推广应用[66] - 设计实施日供水规模200万吨的成都自来水六厂、日处理80万吨的昆明第九污水处理厂[67] - 《公路工程BIM设计成果交付技术指南》落地，缩短设计周期约15%[69] - 交通流视频AI分析技术已获5项发明专利，应用于国内外50余项工程项目[69] - 参编国际标准GB/T44061—2024《智慧城市 城市运行指标体系 智能基础设施》正式实施[70] - 自主研发城镇燃气智慧监管与安全运行综合服务平台，覆盖辽宁省沈阳市9区1县[71] - 为近91万燃气用户建立实名制档案，支持政府部门开展安全检查近155万次，发现和消除燃气安全隐患近5.2万次[71] - 公司助力沈阳市2年内燃气事故发生率下降60%，监管效率提升70%[74] - 公司推进装配式支护结构一体化仓储技术，完成2000吨存粮示范仓试验[77] - 公司中标青海省海南贵南县300MW压气储能工程工可研究[77] - 公司承担开展10余省30余个压气储能项目的前期研究和项目开发工作[77] - 公司推进乐山、攀枝花等30余个市县地下管网管廊专项债入库[77] - 云南昆明禄劝县生活垃圾焚烧发电项目处理量为300吨/天[78] - 公司推动雄安中交科创城地源热泵项目，实现100%清洁能源自洽[78] - 公司在100个国家跟踪各类业务，60多个国家开展实质性业务[79] - 公司报告期内新签海外合同额达2.18亿美元，同比增长81.6%[79] - 公司成功落地阿尔及利亚220MW光伏项目[79] - 公司承建的深中通道伶仃洋大桥、沙溪大桥分获国际桥梁协会乔治理查德森奖和尤金·菲戈奖，汕湛高速项目获全球道路成就奖，深圳洪湖水厂获国际IPMA管理银奖[81] - 公司参与编制机场进近灯光桥、ISO智慧社区基础设施两项国际标准，以蒙古国“新哈拉和林”城市规划国际公开赛一等奖展现综合设计能力[81] - 公司在特殊环境工程领域获4项中国公路学会一等奖、1项湖北省科技进步一等奖[82] - 公司年度授权发明专利超200项，实现35项技术工程化应用，攻克6项卡脖子技术，新增顶尖技术人才24名[83] - 2024年公司所属公规院、二公院、一公院在中国工程设计企业60强排名中分别位列第17位、第20位和第21位[85] - 2024年公司实控人中交集团位列世界500强企业第63位，连续18年位居ENR国际承包商亚洲第一名[85] - 公司主编中国公路行业设计规范超过50%，参编超30%；设计的跨海大桥世界前10占6，大跨径悬索桥世界前10占5，大跨径斜拉桥世界前10占2，最高峡谷桥世界前10占3[86] - 公司境内布设分支机构共有119个，在境外60多个国家和

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计47420.94万元，影响利润总额同数[2][8] - 2024年信用减值损失47138.45万元，2023年为24871.78万元[3] - 2024年资产减值损失282.49万元，2023年为414.95万元[3] 决策流程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[1][9][10] - 审计委员会同意提交董事会，董监事会认为合规并同意提交股东大会[9][10]

财务数据 - 财务公司注册资本70亿元[5] - 2023年末资产总额595.43亿元等[5] - 2024年末资产总额973.84亿元等[5] - 协议期存款余额不超16亿元[8] - 协议期综合授信额度最高20亿元[9] 会议情况 - 2025年3月27日召开董事会、监事会会议[13][14] - 独立董事专门会议事前审核通过议案[14] - 审计委员会审阅议案并提交董事会[14][15] 议案进展 - 《金融服务协议》议案待股东大会审议[14]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计 科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计相关 - 公司审计委员会审查认为中审众环具备审计资质和专业能力[1] - 2024年年报审计期间与事务所充分沟通掌握进度[2] - 听取事务所审计情况和重点关注事项汇报[2] - 就初审意见沟通并督促按时提交审计报告[2] - 出具报告后沟通审计结论[2] - 审议通过年报等议案并同意提交董事会审核[2] - 对事务所履行监督职责[2]

担保情况 - 2025年拟新增对参股公司担保金额500万元[2][3] - 截至2024年末，公司及控股子公司对外担保余额2.51亿元，占归母净资产1.67%[13] - 截至2024年末，公司及控股子公司对子公司担保余额1.03亿元，占归母净资产0.69%[13] 股权与业绩 - 贵州贵黄高速公路有限公司注册资本549,350万元[6] - 多家公司持有其不同比例股权[7] - 截至2024年末，其资产负债率81.30%，净利润 -48,330万元[9]

中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。公司贯彻国资委及集团要求， 落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程 序。公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相关议事规 则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的 义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相 制衡的公司组织结构。 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战 略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督 公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内控制度等，并 就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，促进 公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全稳健运行；风险 管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风 险管理状况、审议重大风险事项等，就董事会会议提案中涉 及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险，促进合规经 营；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定， ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通 过 12 项议案。具体情况如下： （一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作 用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、 非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人） 为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于 审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于 审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》 《关于审议公司<董事会审 ...