华电能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (曹玉晏) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1962年出生,博士后,教授(博士生导师),曾任东北林业 大学经济管理学院讲师、副教授、副院长,现任东北林业大学 经济管理学院教授。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公司实际控制人、主要股东及其附属 企业担任任何职务,与公司及公司的实际控制人、主要股东之 间不存在直接或间接利害关系,或者其他可 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为华电能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或者"华电能源"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规的要求，对华电能源履行了持续督导义务，现就华电能 源 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的存放及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业 集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕 3091 号）核准，上市公司 2022 年 12 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,212,669,683 股，每股面值 1 元，发行价格为人 民币 2.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,679 ...

华电能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和华电能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日分别召开 1 十届三十次董事会和 20 ...

募集资金情况 - 2022年12月非公开发行1,212,669,683股A股，发行价2.21元/股，募资2,679,999,999.43元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募资2,676,921,999.45元，专户余额0元[4] - 2023年度募资专户利息净额18,249.71元，年内用完[4] - 截至2023年12月31日，结余募资18,249.71元转自有资金账户，专户余额0元[5] 制度与协议 - 2022年10月28日通过《募集资金管理制度》[7] - 2022年12月29日签《募集资金专户存储三方监管协议》[8] 资金使用情况 - 2023年度无募投项目先期投入及置换等情况[12][13][14][16] - 2023年度无变更募投项目情况[18] 审计与项目投入 - 天职国际认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[20] - 补充流动资金、偿还债务累计投入进度100%[24] - 支付承销费用累计投入进度100%[24] - 截至2023年末，各项目累计投入与承诺投入差额为0元[24]

华电能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华电能源股份有限公司董事会审计委员会（以 下简称"董事会审计委员会"）严格按照法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不断完善公 司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张劲松（独立董事）、曹玉昆 （独立董事）、熊卓远等三名董事组成，张劲松为主任委员。 2023 年 2 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年第一次临时会议，会议审议通过了华电能源股份 有限公司 2023 年风险评估结果的议案。 2023 年 4 月 6 日，董事会审计委员会、独立董事与会计 师就审计初稿沟通事宜以通讯方式召开会议，会计师就年度 审计情况进行了汇报。 2023 年 4 月 23 日，董事会审计委员会以通讯方式召开 了 2023 年年度会议。会议审议通过了公司 2022 年财务报表、 1 公司 2023 年第一季度财务报表、公司 2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报 ...

华申能源股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (张劲松) 作为华电能源股份有限公司(简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,认真、忠实、勤 勉地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议各 项议案,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,履行自 己的义务,促进公司规范运作,切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)主要简历 1965年出生,博士,教授(博士生导师),曾任哈尔滨商业 大学会计学院会计教研部主任,现任哈尔滨商业大学会计学院 院长,黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社中央 经济委员会委员、九三学社黑龙江省内部监督委员会副主任、 哈尔滨空调股份有限公司外部董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律 法规所要求的独立性,不存在《上市公司独立董事管理办法》 等规定的不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,也未在公 ...

公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股 华电能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华电能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 华电能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及中小投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《华电能源股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制 度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 1 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表营业总收入为188.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元，母公司未分配利润为-70.36亿元[5] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，较上年同期减少23.10%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3.49亿元，总资产为29.11亿元[10] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期有显著改善，分别为-0.01元/股和-0.52元/股[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入在第一季度至第四季度分别为5,788,182,082.71元、4,293,100,199.41元、3,464,027,551.04元和5,299,037,086.18元[11] - 公司实现营业收入188.44亿元，比去年减少0.17%；净利润为10.45亿元，增加165.35%[18] - 营业收入变动主要因销售煤炭价格下降所致[19] - 营业成本变动主要因煤炭运输成本增加所致[20] - 销售费用变动主要因材料费增加所致[20] - 管理费用变动主要因职工薪酬减少所致[20] - 财务费用变动主要因减少融资规模及调整贷款利率所致[20] - 研发费用变动主要因研发人员薪酬减少所致[20] - 公司2023年度营业收入为188.44亿元，同比降低0.17%[21] - 煤炭销售的营业收入为7,932,098,947.24元，毛利率为57.17%[21] - 售电的营业收入为7,670,095,594.27元，毛利率为2.39%[21] - 公司研发投入合计为9,382,349.58元，占营业收入比例为0.05%[25] - 公司经营活动产生的现金净流入为34.25亿元，同比减少了10.29亿元[26] - 公司投资活动产生的现金净流出为5.70亿元，同比减少了1.16亿元[26] - 公司筹资活动产生的现金净流出为52.63亿元，同比增加了12.26亿元[26] - 货币资金占总资产比例由上期的16.82%下降至本期的11.27%[27] - 预付款项为493,759,484.87元，占总资产比例为1.70%[27] - 其他应收款为11,893,195.63元，占总资产比例为0.04%[27] - 公司递延所得税资产增加至175,846,594.93，主要是由于本报告期可抵扣暂时性差异增加所致[28] - 应付票据减少至106,560,049.63，主要是由于本报告期票据到期兑付所致[28] - 应交税费减少至478,543,081.55，主要是由于本报告期缴纳各项税费所致[28] - 一年内到期的非流动负债减少至2,066,824,944.85，主要是由于本报告期一年内到期的长期借款和长期应付款减少所致[28] - 公司拥有的发电量增加至2,108,993万千瓦时，同比增长8.65%[29] - 公司发电量中火电占比较大，达到2,108,993万千瓦时，同比增长8.65%[29] - 公司资本性支出全年完成6.65亿元，其中基建支出0.77亿元，技改、小型基建支出4.82亿，资产购置1.06亿元[31] - 市场化交易的总电量达到1,840,191，同比增长9.85%[33] - 公司2023年末长期股权投资为7.62亿元，比年初减少0.21亿元，主要是由于本报告期参股企业亏损所致[33] - 公司综合供电煤耗完成302.47克/千瓦时，同比升高1.18克/千瓦时；综合厂用电率完成11.52%，同比升高0.27个百分点[30] - 公司持股比例最高的公司为陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，持股比例为100%，报告期内实现净利润14,305.85万元[38] - 公司持股比例最低的公司为北京中电恒基能源技术有限公司，持股比例为47.30%，报告期内实现归属于母公司净利润1,265.78万元[39] 业务情况 - 公司主要业务为销售电力产品和热力产品，同时从事煤炭生产销售业务[16] - 全社会用电量为92241亿千瓦时，同比增长6.7%；发电量为92888亿千瓦时，同比增长6.7%[15] - 全国累计发电装机容量为29.2亿千瓦，同比增长13.9%[15] - 公司发电量完成203.5亿千瓦时，供热量完成6,848万吉焦，煤炭产量1,040万吨[42] - 全省新能源装机已占到全省总装机的42.3%，发电量同比增长18%，给机组运行方式安排和抢发增发电量带来极大压力[43] - 预计2024年全社会用电量同比增长6%左右，电力市场竞争加剧，市场不确定性将进一步增加[40] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，提高信息披露质量[46] - 公司董事会目前由9名董事构成，其中独立董事3名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[47] - 公司监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人[47] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为53.54亿人民币，同比下降7.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿人民币，同比增长160.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿人民币，同比增长860.98%[4] - 公司一季度营业总收入为5,354,429,849.25元，较去年同期略有下降[14] - 公司一季度营业总成本为4,512,368,443.08元，较去年同期略有下降[14] - 公司一季度营业利润为903,025,067.46元，较去年同期有所增长[14] - 2024年第一季度净利润为705,145,408.61元，同比增长39.2%[15] - 2024年第一季度，华电能源股份有限公司营业收入为294.69亿元，较去年同期下降3.2%[20] - 营业利润为10.70亿元，较去年同期增长145.5%[20] - 净利润为11.06亿元，较去年同期增长147.7%[20] - 综合收益总额为12.65亿元，较去年同期增长152.0%[21] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,161万人民币，同比下降118.26%[4] - 经营活动现金流入小计为5,094,111,301.89元，同比下降13.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-256,245,846.98元，较去年同期下降126.6%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为760,142,006.51元，同比增长67.2%[17] - 现金及现金等价物净增加额为452,285,811.77元，较去年同期下降27.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，较去年同期下降13.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较去年同期下降67.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.65亿元，较去年同期下降18.1%[22] 资产负债 - 公司总资产为293.63亿人民币，同比增长0.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.82亿人民币，同比增长14.15%[5] - 公司流动资产合计为6,504,009,565.46元，较上期增长约8.5%[11] - 公司非流动资产合计为22,858,676,707.03元，较上期略有下降[12] - 公司流动负债合计为10,992,545,524.45元，较上期略有下降[13] - 公司非流动负债合计为11,331,050,042.54元，较上期略有下降[13] - 公司实收资本为7,907,336,210.00元，资本公积为337,209,229.69元[13] - 流动资产合计为2,644,378,697.24元，较去年同期增长2.7%[18] - 非流动资产合计为17,767,571,358.26元，较去年同期略有下降[18] - 资产总计为20,411,950,055.50元，较去年同期略有下降[18] 股东情况 - 公司前十名股东中，华电煤业集团有限公司持股占比最高，为59.79%[7]