授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超174.84亿元[1] - 敞口授信额度为154.84亿元[1] - 低风险授信业务额度为20亿元[1] 授信期限与业务 - 授信期限自2024年年度股东大会起至2025年年度股东大会召开之日止[1] - 授信业务包括短期和中长期流动资金贷款等[1] 其他要点 - 实际融资金额在授信额度内按需确定[2] - 授信额度可循环使用[2] - 授权董事长或其代理人签署授信等手续[2] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

人事变动 - 公司总法律顾问乔军因个人原因辞职[1] - 乔军辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 乔军辞职不影响公司正常经营管理[1] - 公告发布于2025年4月25日[2]

人员数据 - 2024年末利安达合伙人73人，注册会计师449人，签过证券审计报告的注会152人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额48482.02万元，审计业务收入39912.90万元，证券业务收入15728.70万元[3] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[3] - 2024年度为24家上市公司提供年报审计服务，收费总额2584.32万元[3] 风险保障 - 截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施5次，13名从业人员受行政处罚3次、监督管理措施12次[3] 审计费用 - 本期审计费用123万元，财务报表审计费用87万元，内控审计费用36万元，与上期无变化[5] 未来展望 - 2025年4月审计委员会、董事会审议通过续聘利安达为2025年度审计机构，聘任尚需股东大会审议通过[6][7][8]

募集资金情况 - 2013年非公开发行募集资金156,000.00万元，净额150,288.00万元[9] - 2019年非公开发行募集资金总额64,000万元，净额63,138.56万元[11] - 2024年度募集资金总额50288万元，本年度投入2808.7万元[27] 资金使用与节余 - 截至2024年12月31日，2013年募集资金累计投入147,938.42万元，节余2,349.58万元[15] - 2024年7月31日，2013年募集资金专户节余11,363.42万元永久补充流动资金[15] - 2024年7月31日，2019年募集资金专户存储累计利息9013.84万元转出补充流动资金[27] - 2019年8月30日，2019年度专户存储累计利息18.52万元转出补充流动资金[29] 募投项目情况 - 3 - 4号焦炉配套干熄焦项目截至期末投入进度92.58%，销售收入10024.43万元，利润1498.81万元[27] - 50吨/小时干熄焦技术改造项目截至期末投入进度100%，销售收入5365.36万元，利润220.42万元[27] - 20万吨/年甲醇改建项目截至期末投入进度100%，销售收入17518.76万元，利润668.03万元[27] - 废水深度处理及回用工程截至期末投入进度104.57%，处理废水198.9万吨，中水回用处理废水217万吨[27] 2019年资金支付 - 2019年非公开发行募集资金累计支付63138.56万元[29] - 支付发行股份购买资产现金对价60000万元，进度100%[29] - 置换预先投入税费3138.56万元，进度100%[29] 其他 - 公司2011年制定募集资金管理制度，2016、2019、2022年三次修订[18] - 截至2024年12月31日，募投项目均已实施完成并全部结项，相关账户均已注销[19] - 公司披露募集资金情况无管理违规情形[21]

募资情况 - 2013年非公开发行股票20000万股，发行价每股7.8元，募资净额150288万元[1][2] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募资净额63138.56万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2013年募资累计投入147938.42万元，节余2349.58万元[5] - 2019年募资已使用完毕，累计支付63138.56万元[3][15] 项目进度与业绩 - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目投入进度92.58%，销售收入10024.43万元，利润1498.81万元[14] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目投入进度100%，销售收入5365.36万元，利润220.42万元[14] - 20万吨/年甲醇改建项目投入进度100%，销售收入17518.76万元，利润668.03万元[14] - 生产废水深度处理及回用工程项目投入进度104.57%，中水回用处理废水217万吨，节约新鲜水176万吨[14] 资金处理 - 2013年募资专户节余11363.42万元永久补充流动资金[5] - 2019年募集资金专户存储累计利息18.52万元用于补充流动资金[15] 合规情况 - 公司不存在募集资金管理违规情形[10] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[11][13]

其他新策略 - 公司对三位独立董事岳丽华、余春宏、张翼独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与分红 - 近三年现金累计分配利润10.25亿元，占年均可分配利润60.08%[10] - 2024 - 2026年达条件时现金分红不少于当年可供分配净利润15%[10] 估值与计划 - 2024年股价均低于每股净资产，触发估值提升计划[4] - 2025年4月23日董事会全票通过估值提升计划[4] - 长期破净时每年评估计划效果，需完善经审议后披露[18] - 破净且市净率低于行业均值时，在业绩说明会专项说明[18] 公司治理 - 统筹推进监事会改革，修订《公司章程》完善治理结构[6] 经营策略 - 以“强基、满产、降本、增效”提升经营质效[7] 技术研发 - 通过云计算等技术搭建工业互联网平台，加大研发投入[9] 信息披露与交流 - 积极召开投资者说明会并丰富交流渠道[12] - 制定制度体系，落实信息披露原则[13] ESG理念 - 践行ESG理念，将编制发布2024年ESG报告[15]

财务公司情况 - 财务公司由山西焦煤集团控股80%和公司参股20%组建，注册资本35.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额441.247004亿元，净利润6.697634亿元[5] 协议内容 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，需股东大会审议[2][3][4] - 公司在财务公司每日存款余额最高不超30亿，授信额度总额不超30亿[8][9] - 公司参与财务公司票据池业务票据总额不超10亿，协议有效期一年[9][11] 审议进度 - 2025年4月18日独立董事会议、4月23日董事会审议通过议案[16][17] 公司资金情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额46182.47万元、贷款余额39340.00万元[18] - 截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额65310.93万元，贷款余额19890.00万元[18]

财务表现 - 2024年营业收入75.07亿元 同比下降14.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元 同比下降79.37% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税) [1]

产量数据 - 2025年第一季度焦炭产量731,962.69吨，较2024年第四季度降11.74%[1] - 2025年第一季度工业萘产量8,918.36吨，较2024年第四季度增3.10%[1] - 2025年第一季度甲醇产量66,119.38吨，较2024年第四季度降19.55%[2] 销售数据 - 2025年第一季度焦炭销售收入（不含税）1,055,586,825.97元，较2024年第四季度降24.45%[1] - 2025年第一季度沥青销量31,586.44吨，较2024年第四季度增2.41%[1] - 2025年第一季度炭黑销量16,033.40吨，较2024年第四季度增8.83%[2] - 2025年第一季度纯苯销售收入（不含税）130,298,358.09元，较2024年第四季度降6.69%[2] 采购数据 - 2025年第一季度洗精煤采购量980,684.13吨，较2024年第四季度降15.37%[3] - 2025年第一季度洗精煤采购金额（不含税）1,138,718,082.99元，较2024年第四季度降27.06%[3] - 2025年第一季度洗精煤平均单价（不含税）1,161.15元/吨，较2024年第四季度降13.81%[3]