股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][3] - 现场会议于2024年5月16日10点00分召开[2] 资料披露时间 - 各议案于2024年4月23日在指定媒体披露[4] - 股东大会会议资料不迟于2024年5月7日在上海证券交易所网站披露[4] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月9日[8] - 拟出席会议股东需于2024年5月15日18:00前办理登记手续[9] - 会议联系电话为0357 - 6625471、6621802[11] - 会议传真为0357 - 6625045[11] - 会议地址在山西省洪洞县广胜寺镇，邮编041606[11]

财务数据 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为56.51亿元[7] - 2023年末公司总股本为25.62亿股[8] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.5元，合计拟派发现金红利1.28亿元，现金分红比例为10.05%[8] - 拟向金融机构申请不超156.74亿元综合授信额度，其中敞口授信136.74亿元，低风险授信20亿元[22] - 2024年度续聘法律顾问费用为10万元[20] 会议相关 - 第九届董事会第十六次会议于2024年4月19日召开[3] - 第九届董事会第十六次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 2023年度董事会等多项报告及预案表决同意票均为9票，反对和弃权均为0票[4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][19] - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计议案由3名非关联董事表决，同意3票，反对和弃权均为0票[20] - 关联交易议案由3名非关联董事表决，同意3票[23] - 规范经营范围表述并修订《公司章程》议案同意9票[24] - 制定公司会计师事务所选聘制度议案同意9票[24] - 制定公司重大信息内部报告制度议案同意9票[25] - 公司编制2023年度ESG报告议案同意9票[26] - 召开2023年年度股东大会通知议案同意9票[28] 时间安排 - 公司定于2024年4月23日披露2023年年度报告及其摘要和2024年第一季度报告[9][10] - 2023年年度股东大会拟定于2024年5月16日上午10:00召开[27][28] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月9日[28] 其他事项 - 致同会计师事务所出具山西焦化关联交易金融业务专项说明[23]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、3次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事张翼出席6次董事会、2次股东大会无缺席[4] - 2023年多次对多项事项发表事前认可和独立意见[6] 报告披露与审计 - 2023年按时编制披露5期报告[10] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[11] 人事变动 - 2023年提名王新照、李永清为董事候选人[12] - 李玉敏辞去独立董事等职务[12] - 聘任霍志军为董事会秘书，解聘张国富副总经理职务[12] 利润分配 - 2022年度利润分配预案符合现金分红政策[12] 未来展望 - 2024年独立董事将深入基层防控风险[14]

募资情况 - 2013年非公开发行股票20000.00万股，发行价每股7.80元，募资净额150288.00万元[2] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募资净额63138.56万元[5] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2013年募资累计投入145129.65万元，未使用14083.47万元[8] - 2019年募资已使用完毕，支付现金对价60000.00万元，置换转出3138.56万元，转出利息18.52万元[7] - 2023年，2013年募资投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”4940.29万元[8] 项目进展 - 34号焦炉配套干熄焦项目至期末累计投入35405.6万元，投入进度85.77%[21] - 1 - 2号150吨/小时干熄焦技术改造项目至期末累计投入5707.2万元，投入进度100%[21] - 10万吨/年甲醇改建项目至期末累计投入12873万元，投入进度100%[21] - 废水深度处理及回用项目至期末累计投入6354万元，投入进度104.57%[21] - 归还银行贷款项目至期末累计投入34789.8万元，投入进度100%[21] 其他情况 - 公司制定《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》，并于2016、2019、2022年三次修订[11] - 公司不存在募集资金管理违规情形[15] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[16]

内部控制评价 - 审计公司认为山西焦化2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 公司董事会认为基准日财务报告内控无重大缺陷[16] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[21] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[21] 缺陷标准 - 财务报告内控错报占资产总额1%以上为重大缺陷[27] - 非财务报告内控损失占资产总额1%以上为重大缺陷[28] 缺陷情况 - 报告期财务报告内控有一般缺陷已整改[30][31] - 报告期未发现非财务报告内控缺陷[31] 未来展望 - 2024年强化内控完善及执行，加大监督力度[33]

光大证券股份有限公司 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字 （2013）第110ZA0027号"《验资报告》验证。 关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、光大证券对公司2023年度募集资金使用情况的核查工作 光大证券认真审阅了公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的 相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员 等方式，对公司 2023 年募集资金使用情况，以及公司《 ...

财务审计 - 审计公司对山西焦化公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] 资金往来 - 2023年各往来方期初资金总计53,166.47，年度累计发生76,741.68，偿还累计发生124,297.08，期末余额5,611.07[21] - 公司资金往来性质多为经营性往来[21] 部分公司往来情况 - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司2023年初往来资金22.76，年度累计发生0.57，偿还7.20，期末余额16.13[21] - 山西焦化集团有限公司2023年初往来资金10.98，年度累计发生17.99，偿还2.92，期末余额26.05[21] - 山西焦化设计研究院(有限公司)2023年初往来资金18.00，年度累计发生118.00，偿还40.00，期末余额96.00[21] - 山西太钢不锈钢股份有限公司应收账款2023年初往来资金2,651.68，年度累计发生74,728.96，偿还72,438.15，期末余额4,942.49[21] 其他应收款及预付款项 - 总计其他应收款及预付款项期初为53,166.47万元，期末为5,611.07万元[18]

资金情况 - 2023年存放资金年初1065355607元，本年增15148521314.76元，减5710621039.7元，年末503255882元，应收利息10462482.73元[11] 借款情况 - 2023年短期借款年初342800000元，本年增62800000元，减342800000元，年末162800000元，应付利息8865979.65元[11] - 2023年长借本年增200000000元，年末200000000元，应付利息5576388.90元[11] 其他事项 - 2024年4月19日审议通过风险持续评估报告[11] - 致同对2023年报表出具无保留意见审计报告[5]

山西焦化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事岳丽华、李永清、张翼的独立性情况进行评估并出具 如下意见： 经核查独立董事岳丽华、李永清、张翼的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山西焦化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1,275,272,586.84元[6] - 2023年度公司净利润与上年相比降幅较大[6] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），拟派128,106,057.70元（含税）[3][4][5] - 2023年度现金分红比例为10.05%[5] - 拟不送红股，不以公积金转增股本[5] 未来展望 - 2024年增进精益管理，推进产能效能提升[8] - 留存未分配利润用于装置升级改造等[7]