证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会 议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、统借统还概述 （一）统借统还基本情况 为促进华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的健康发展，降低 资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司，不构成关联交易。 具体内容如下： 2023 年公司计划统借统还贷款额度 15.4 亿元，实际发放贷款 14.5 亿 元。2024 年公司拟定统借统还额度为 14.5 亿元。具体如下表： 单位：万元 单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 2023 年 2023 年 2024 年计划 计划额度 实际金额 统借统还额度 统借统还对象：公司下属全资及控股子公司 统借统还额度：14.5 亿元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限。 利率：不高于相应外部融资利率。 还款方式：按季结息，到期还款或续借 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-011 华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称"华凯公司"）、 华药国际医药有限公司（以下简称"华药国际"）、华北制药集团先泰药业有限公司（以 下简称"先泰公司"）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）、 华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）、华北制药集团动物保健品有限 责任公司（以下简称"动保公司）以上六家公司为公司全资子公司；河北华北制药华恒 药业有限公司（以下简称"华恒公司"）、华北制药河北华民药业有限责任公司（以下 简称"华民公司"）、华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）、华北制药华 坤河北生物技术有限公司（以下简称"华坤公司"）以上四家公司为公司控股子公司； 石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称"焦化集团 "）非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划对子公司 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明… | | --- | | 二、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表… | 关于华北制药股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月二十八日 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中天运[2024]审字第 90008 号附 1 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")的2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[20 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，股东大会2次[4] - 审计委员会召开5次会议[6] - 提名与薪酬考核委员会召开2次会议[7] - 关联交易审核委员会召开2次会议[7] - 战略（投资决策）委员会召开1次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会8次，股东大会1次[4] - 各委员会会议独立董事按要求参加无委托出席和缺席[6][7] - 独立董事多次对议案发表意见[13] 公司决策与事项 - 对中能源集团财务有限责任公司同比例增资[14] - 提名第十一届董事会董事候选人和选举董事长通过审核[18] 其他事项 - 聘任中天运会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 根据财政部规定变更会计政策[17] - 董事、高管对2023年度定期报告签署书面确认意见[14] - 公司及关联方未发生违反承诺履行情况[14] - 已建立较完善内部控制体系[16] - 年度报告披露的董事、高管薪酬符合公司制度[18]

华北制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华北制药股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，对公司在任独立董事潘广成、刘骁悍、周德 敏、谢纪刚、柴振国 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事潘广成、刘骁悍、周德敏、谢纪刚、柴振 国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独 立性要求，不存在影响独立性的情形。 华北制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-008 华北制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 18 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长 肖明建先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 1 （一）审议通过《2023年度总经理工作报 ...

作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘广成，男，1946年11月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人 事司处长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经 理,中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副 会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，山东新华制药股份有限 公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 内部控制审计报告 华北制药股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、华北制药股份有限公司内部控制评价报告 ………………………………2 | 我们认为,华北制药于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中天运[2024]控字第 90001 号 华北制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 北制药股份有限公司(以下简称"华北制药"或"公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华北制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为强化公司内部控制制度建设，夯实信息披露编制工作基础，加强公司董事 会对财务报告的监控，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》等法律法规，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作事宜安排由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和公 司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第四条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确 性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否 存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题 的整改情况。 第五条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查 ...