华北制药股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90008 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 … | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华北制药股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,贵公司编制了 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器 械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成 员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河 北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成 员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任 河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场 ...

会议召开 - 公司至少每年召开1次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[2] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时通知[2] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[2] 会议组织 - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 审议事项 - 关联交易等经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前需审议并全体过半数同意[4] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[5] 制度施行 - 工作制度自2024年3月28日起施行[1]

华北制药股份有限公司 董事会对总经理授权管理办法 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、《华北制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控制授权事项，防止违规 授权、过度授权。 （二）范围限定。凡专属董事会法定职权的事项，不得授权。 （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素 的变化情况和企业管理工作的需要，适时变更或终止授权。 （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督检查，保障对授权事项 决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。一般授权事 项为本办法规定的授权事项，特别授权事项为股东大会、董事会根据临时性工作需 要通过会议决议、授权委托书等书面 ...

华北制药股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报 告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务 所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中天运会计师事务所2023年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为中天运会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：贾建彪先生，2006年成 为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月， 2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京 市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘 红卫先生。 2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券 服务 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存 ...

华北制药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）提名、产 生与考核程序，优化董事会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华北制药股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会并制定 本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由全体独立董事和两名非独立董事组成，其中独 立董事过半数。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润274,286,095.99元[4] 股利分配 - 拟10股派0.1元（含税），共派17,157,303.70元[3][4] - 现金分红占当年净利润比例350.84%[5] 利润情况 - 年初未分配利润739,775,000.23元，期末986,632,486.62元[4] - 剩余969,475,182.92元结转以后年度[5] 股本信息 - 截至2023年12月31日，总股本1,715,730,370股[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入1012020.14万元，上年度1049994.71万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计5032.16万元，占比0.50%；上年度5119.26万元，占比0.49%[13] - 2023年与主营业务无关业务收入5032.16万元，上年度5119.26万元[13] - 2023年医药及其它物流贸易较上年减少[13] - 2023年度营业收入扣除后金额1006987.98万元，上年度1044875.45万元[14]

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第七条 审计委员会的办事机构设在公司审计部门，负责协助审计委员会日常工作联 1 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由全体独立董事及一名非独立董事组成，委员会至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...