本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 杨磊先生的辞职报告。杨磊先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨磊先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 公司衷心感谢杨磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 特此公告。 ...

公司概况 - 隧道股份是国内首家基建类上市公司，总资产逾1500亿元，业务覆盖隧道、轨道交通、道路桥梁、建筑与房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化业务、建设金融等各个领域[6] - 公司先后成立了城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科创中心、双碳科创中心、安全科学中心、共享服务中心和智慧运营科创中心等[6] - 公司在长三角、大湾区、中原等地区市场占有率较高，海外市场主要在新加坡[6] 城市运营业务 - 隧道股份城市运营集团承担了上海95%以上市管道路的运营养护任务，上海地区17条越江隧道100%全覆盖[6] - 城市运营集团建立了全生命周期的智慧管养体系，在结构健康监测、路面病害检测、设施日常巡检、运行环境监控、设施事件处置、基础数据服务等领域构建了数字化发展新模式[6] - 低速作业车时空是城市运营与智能汽车创新发展平台，以城市道路管理与智能网联汽车数据协同为基础，共同开发车辆预警等类型的数据产品与服务[6] 数字化业务 - 隧道股份数字集团下设有智能交通和城建信息两家专业子公司，业务涵盖智慧基建、智慧交通、智慧环境、智慧城市等[6][7] - 在上海杨浦大桥布设了上千个结构安全数据感知点，实时监测风速、风向、温度、大地震动等环境数据、每一辆行驶车辆信息[7] - 在绍兴智慧快速路，依托BIM建立的智慧化项目综合信息平台，实现快速路项目建设中的数字化协同、可视化管理、自动化监控等[7] - 对G15嘉浏高速的改拓建，实现了车道级交通流精准管控、突发事件的智慧化快速处置[7] 其他业务 - 公司下属城盾隧安主要从事应急抢险、地铁维保等业务[7] - 公司较早进入基础设施投资领域，主要以BOT、PPP等形式[7] - 公司通过建元基金一期、二期等产业基金形式对外投资，部分项目已上市[7] - 公司投资了18.8亿参与徐工有限的定增，是目前公司单笔最大的产业基金投资[7] 钱江通道REITS - 公司钱江隧道基础设施公募REITs的底层资产钱江隧道是公司全生命周期运营管理理念、展现智慧运维实力的平台[7]

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月15日16：00 - 18：00 [2] - 调研地点在上海市徐汇区打浦路600号隧道股份城市运营集团会议室 [2] - 参与单位有华泰证券、财通证券、开源证券 [2] - 公司接待人员有隧道股份董事会秘书张连凯、证代单瑛琨等 [2] 运营集团业务情况 - 全国运营养护总里程超2000公里，承担上海95%以上市管道路运营养护任务，上海17条越江隧道100%全覆盖 [3] - 自2013年推进信息化数字化建设，形成“1 + 6 + N”综合运管体系，构建数字化发展新模式 [3] - 2023年8月末与智能汽车创新发展平台在上海数据交易所达成“低速作业车时空”数据产品首笔交易 [3] - 基于运营养护业务积累较多数据资源，但数据资产商业模式处于摸索阶段，推进坚持审慎稳步原则 [3] - 财务部门正根据会计规则研究数据资产入表问题，该类资产比重小，对目前财务报表总体影响不大 [3] 数字集团业务情况 - 业务包括智慧基建、智慧运营、智慧低碳等，通过项目管理数字化对工程建设项目全过程综合管理与控制 [3] - 提供智慧工地管理平台、低碳韧性智慧片区一体化服务等软、硬件设施和服务，是主要收入来源 [3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十一次会议，于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 召开， 本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 同意公司全资子公司上海城建城市运营（集团）有限公司（简称 "城市运营"）和成都空港产业兴城投资发展有限公司合资设立成都 申蓉智慧运维管理有限公司（暂定名），注册资本 2000 万元，城市运 营出 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年12月7日10：00 - 11：30 [2] - 调研地点在上海市徐汇区宛平南路1099号会议室 [2] - 参与单位为华泰证券，人员为黄颖 [2] - 公司接待人员为董事会秘书张连凯 [2] 市场情况 - 截至三季度，上海市内业务占比超半，较上年同期增长6.26%；自2023年11月以来，公司在大湾区、中原等区域市场陆续有中标项目 [2] - 现阶段公司项目主要在长三角、珠三角、中原等区域市场 [2] 化债与应收账款情况 - 目前化债影响较小，公司应收账款情况较好，逾期账款占比不高 [2] 数据资产情况 - 公司在数字建造、数字运营、数字治理、绿色材料等诸多领域不断发展，有丰富底层数字资产 [2] - 城市运营集团负责上海95%以上市政类道路维养，可挖掘大量有价值数据资产 [3] - 在上海杨浦大桥布设17类1100多个结构安全数据感知点，实时监测环境数据，运维养护人员可实时掌握桥梁健康情况 [3] - 绍兴智慧快速路依托BIM建立智慧化项目综合信息平台，实现数字化协同、可视化管理、自动化监控等 [3] - 公司对G15嘉浏高速改拓建，依托AI算法、毫米波雷达等软硬件提升，实现车道级交通流精准管控、突发事件智慧化快速处置 [3] - 上海隧道自主研发“盾构自主驾驶系统”，可实时“看到”周围土体变形数据和地面沉降数据，实现自动掘进和纠偏 [3] 数字集团收入来源 - 数字集团业务包括智慧基建（有全生命周期数字孪生底座、智慧城市建设监管平台等）、智慧交通（有成熟道路智慧交通管理平台、智能网联及车路协同等）、智慧环境（有智慧供水运营管理平台等）、智慧城市（有城市安全风险综合检测预警平台、低碳韧性智慧片区一体化服务等），这些软、硬件设施和服务是主要收入来源 [3] 低速作业车时空数据产品情况 - 低速作业车时空是城市运营集团与智能汽车创新发展平台，以城市道路管理与智能网联汽车数据协同为基础，共同开发车辆预警等类型的数据产品与服务，通过对沉淀数据根据合作方需求提炼定制数据系统 [3] 钱江通道REITs情况 - 公司钱江隧道基础设施公募REITs的底层资产钱江隧道是公司全生命周期运营管理理念、展现智慧运维实力的平台 [3]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁王炯先生的辞职报告。王炯先生因到龄退休原因，申请辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王炯先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 公司衷心感谢王炯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 上海隧道工程股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

重要内容提示： 每股分配比例 | 证券代码：600820 | 证券简称：隧道股份 公告编号：临 2023-036 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/29 | － | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/29 | － | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadsho ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为193.38亿元人民币，同比增长9.03%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.15亿元人民币，同比增长8.07%[2] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为13.39亿元人民币，同比增长133.94%[3] - 2023年第三季度基本每股收益为0.23元，同比下降17.86%[4] 股东情况 - 上海城建（集团）有限公司为公司最大股东，持股比例为30.49%[9] - 香港中央结算有限公司为公司第三大股东，持股比例为3.90%[9] - 全国社保基金四一三组合为公司第五大股东，持股比例为1.18%[9] 资产负债 - 公司长期应收款为2894.7亿人民币，较上年同期略有增长[13] - 非流动资产合计为730.6亿人民币，较上年同期有所增加[14] - 公司负债总额为119,345,943,382.17元，较上一季度略有增加[15] 利润情况 - 2023年第三季度营业利润为20,846,456,04.00元，较上年同期增长[16] - 2023年第三季度净利润为15,990,607,37.80元，较上年同期增长[16] - 2023年第三季度综合收益总额为1,601,369,334.76元，较上年同期增长[17] 现金流 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,242,400,122.66，较上一季度减少[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为19,235,194,252.68，较上一季度增加[20]

一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"、"公司"）第十届 董事会第二十次会议，于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会 议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 召开， 本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年第三季度报告》（该项议案同意票 8 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； （二）《公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； （三）《公司关于制订<融资担保管理办法>的议案》（该项议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）； | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董 ...