财务基础信息 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[1] - 财务公司设置12个前、中、后台部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[9] 财务业绩数据 - 截至2025年6月30日，总资产规模894.95亿元，负债781.03亿元，所有者权益113.92亿元[10] - 2025年1 - 6月，实现营业收入9.51亿元，净利润5.97亿元[10] 公司存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额为1.615亿元[11] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为0.028亿元[11] 财务监管指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%[10] - 财务公司贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[13] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[13] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[13] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[13] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[13] - 投资总额不得高于资本净额的70%[13] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[13]

公司章程修订 - 取消监事会，将“监事会”改为“审计委员会”，删除“监事”[1] - 全文“股东大会”改为“股东会”[1] - 明确董事长为代表公司执行事务的董事和法定代表人[1] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 明确高级管理人员范围[2] - 规定公司根据党章设立党组织、开展活动并提供必要条件[2] - 修订后经营范围许可和一般项目内容不变[2] - 修订后股东和公司可相互起诉相关人员[2] 股本与股份 - 公司设立时发行股份总数5000万股，面额股每股1元[3] - 股本结构为普通股682421454股[3] - 发起人认购股份数为2873.8万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 不同情形收购股份有不同注销或转让期限要求[4] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[4] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[5] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获股利和其他利益分配[5] - 股东可依法参加股东会并行使表决权[5] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[5] - 股东可转让、赠与或质押所持股份[6] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使多项职权[9] - 多项重大交易和担保事项需股东会审议[10][11] - 特定股东可请求召开临时股东会，相关方有反馈和通知时间要求[12][13] - 特定股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[12][13] - 股东会投票时间和股权登记日有规定[14] - 股东会通知延期或取消需公告说明[15] - 会议记录保存不少于10年[17] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[17] - 特定事项需特别决议通过[18] - 特定股东可征集委托出席股东会[18] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[24] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[24][27] - 董事辞职公司2个交易日内披露[24] - 董事忠实义务任期结束后半年内有效[24] - 董事会负责召集股东会等多项职责[25] - 董事会下设专门委员会，对董事会负责[25] - 董事会决定交易权限有规定[27] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[28] - 特定方提议可召开董事会临时会议，有时间要求[28] - 关联董事对决议表决权有规定[28] 利润分配与清算 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[37] - 公司需在规定时间内完成股利（或股份）派发[37] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归属股东净利润30%[37] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[37] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[41] - 公司清算有流程和责任规定[42][43] 其他 - 公司本次取消监事会及修订《公司章程》需股东大会审议生效[46] - 董事会提请股东大会授权办理变更登记备案等事宜[46]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月2日13点30分在上海世博逸衡酒店召开[2] - 网络投票9月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[3] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》、修订部分治理制度、2025年半年度利润分配预案[5] 其他 - 股权登记日为2025年8月26日，A股代码600850，简称电科数字[11] - 会议登记8月28日9:30 - 16:00，地点在中电科信息科技大厦[12]

会议情况 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月15日通讯表决召开，5名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告和摘要》等多项议案[1][2][3] - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》和《2025年半年度利润分配预案》待股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月15日召开，9名董事实到[1] 议案审议 - 《2025年半年度报告和摘要》等多议案审议通过[1][2][3][4][5][6] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等部分议案需提交股东大会审议[3][4]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，可供股东分配利润280,798,854.96元[3] - 2025年半年度总股本686,124,064股[3] 利润分配 - 拟每10股派0.6元（含税），共派41,167,443.84元[3] - 派息占2025年半年度净利润比例38.25%[3] 决策进展 - 8月15日董事会、监事会通过分配预案，待股东大会批准[3][4][5]

财务表现 - 报告期实现营业收入48.55亿元，同比增长7.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比下降19.33% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入48.55亿元，同比增长7.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比下降19.33%[21] - 基本每股收益0.1569元/股，同比下降18.91%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，同比下降19.96%[21] - 利润总额1.19亿元，同比下降13.67%[21] - 公司实现营业收入48.55亿元，同比增长7.56%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比下降19.33%[42] - 营业收入48.55亿元人民币，同比增长7.56%[56] - 2025年上半年营业总收入为48.55亿元人民币，较2024年同期的45.13亿元人民币增长7.5%[129] - 公司营业收入为752,813,016.55元，同比增长107.1%[133] - 公司营业利润为229,550,459.74元，同比下降21.7%[134] - 公司净利润为229,936,195.37元，同比下降21.7%[134] - 归属于母公司股东的净利润为107,620,266.88元，同比下降19.3%[130] - 基本每股收益为0.1569元/股，同比下降18.9%[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本40.20亿元人民币，同比增长9.43%[56] - 2025年上半年营业成本为40.20亿元人民币，较2024年同期的36.74亿元人民币增长9.4%[129] - 2025年上半年研发费用为2.29亿元人民币，较2024年同期的2.21亿元人民币增长3.9%[129] - 2025年上半年财务费用为1375.66万元人民币，而2024年同期为财务收益414.67万元人民币[129] - 研发费用为23,739,516.85元，同比增长21.0%[133] - 信用减值损失为-24,674,166.87元，同比扩大38.3%[130] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.809亿元，同比增长1.8%（从6.690亿元）[137] - 支付的各项税费为1.040亿元，同比下降7.4%（从1.123亿元）[137] 各条业务线表现 - 数字化产品业务实现收入2.00亿元，新签合同同比增长41.82%[43] - 行业数字化业务实现收入43.39亿元，同比增长7.33%[47] - 高端制造装备领域上半年新签合同超千万元[44] - 数字新基建业务实现收入3.34亿元，同比增长19.03%[52] - 金融数字底座落地浦发银行、华泰证券、中债登等客户[48] - 智能制造业务落地宁德时代、岚图汽车、生益电子等客户[49] - 数字交通业务在5个动车所推广上线运行[50] - 中标联通上海临港数据中心机房项目[52] - 中标复旦大学附属中山医院青浦新城院区一期智能化项目[52] - 中标之江实验室新型算力中心服务项目[52] - 成功中标西藏水利二期工程及云南省山洪灾害能力建设项目[50] - AI+医疗场景落地上海、广东等地三甲医院[50] - 信创解决方案落地交通银行、航天八院等客户[51] - 华讯网络上半年实现主营业务收入37.71亿元人民币，主营业务利润6.75亿元人民币[64] - 华讯网络总资产663,674.22万元，净资产282,244.01万元，营业收入377,107.75万元，净利润14,727.78万元[65] - 柏飞电子净利润同比减少3,000余万元，主要因毛利率下降和研发投入增加[66] - 柏飞电子2025年上半年营业收入11,996.18万元，营业亏损5,456.75万元，净亏损5,530.61万元[65] - 华东电脑系统净利润29.02万元，营业收入2,740.63万元[65] - 华存数据营业收入11,831.23万元，净亏损1,546.59万元[65] - 华誉维诚营业收入8,448.76万元，净利润158.92万元[65] 管理层讨论和指引 - 公司面临应收账款逾期拖欠和坏账风险增大的经营风险[66] - 公司人力资源市场竞争激烈，存在人才流失风险[67] - 公司通过资本运作布局产业价值链，存在投资项目收益不及预期的风险[67] - 柏飞电子2022年、2023年、2024年承诺净利润分别为人民币1.633亿元、1.975亿元、2.370亿元[79] - 补偿义务方需对累积实际净利润与承诺净利润差额按持股比例优先以股份补偿[79] - 标的资产期末减值额需进行减值测试并出具减值测试报告[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.00亿元，较上年同期-13.43亿元有所改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.997亿元人民币，较上年同期的-13.425亿元有所改善[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.998亿元，同比改善10.6%（从-13.425亿元）[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.510亿元，同比大幅改善（从-4.625亿元）[138] - 取得借款收到的现金为5.843亿元，同比增长1170.6%（从0.460亿元）[137] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.474亿元，同比下降33.4%（从3.713亿元）[137] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.524亿元，同比改善70.9%（从-1.800亿元）[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,350,068,033.82元，同比增长1.9%[136] 资产和负债变化 - 总资产109.08亿元，较上年度末减少8.63%[21] - 货币资金10.10亿元人民币，同比下降53.90%，主要因经营活动现金流出增加[59] - 短期借款7.04亿元人民币，同比增长53.47%[60] - 货币资金减少至10.1亿元，较期初下降53.9%[122] - 应收账款增至26.64亿元，较期初增长11.2%[122] - 存货降至36.57亿元，较期初减少8.1%[122] - 短期借款增至7.04亿元，较期初增长53.5%[123] - 应付票据降至4.5亿元，较期初减少47.5%[123] - 合同负债降至24.05亿元，较期初减少14.9%[123] - 资产总计降至109.08亿元，较期初减少8.6%[122][123] - 未分配利润降至33.87亿元，较期初减少3.8%[124] - 归属于母公司所有者权益降至47.14亿元，较期初减少2.6%[124] - 负债合计降至61.36亿元，较期初减少12.2%[123][124] - 公司总资产从2024年末的487.99亿元人民币下降至2025年6月30日的460.26亿元人民币，减少27.73亿元或5.7%[126][127][128] - 货币资金大幅减少，从2024年末的1.95亿元人民币降至2025年6月30日的7537.87万元人民币，下降61.4%[126] - 应收账款从2024年末的3.49亿元人民币增加至2025年6月30日的4.65亿元人民币，增长33.1%[126] - 存货从2024年末的5.42亿元人民币减少至2025年6月30日的3.56亿元人民币，下降34.3%[126] - 短期借款从2024年末的1.25亿元人民币降至2025年6月30日的8004.08万元人民币，减少36.0%[127] - 合同负债从2024年末的5.42亿元人民币降至2025年6月30日的4.43亿元人民币，减少18.3%[127] - 期末现金及现金等价物余额为10.02亿元，较期初下降53.9%（从21.727亿元）[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额为0.748亿元，较期初下降60.2%（从1.881亿元）[140] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2,864,774.42元[26] - 非流动性资产处置损益为2,705,481.65元[25] - 计入当期损益的政府补助为622,515.75元[25] - 其他营业外收入和支出为44,639.98元[26] - 非经常性损益所得税影响额为455,103.56元[26] - 少数股东权益影响额为52,759.40元[26] - 软件行业即征即退增值税为363,398.09元[27] - 财政扶持金额为29,843,722.63元[27] - 持续享有的政府补助合计30,207,120.72元[27] - 其他收益3,196万元人民币，同比增长232.96%，主要因政府补助增加[56] 股东权益和利润分配 - 拟派发现金红利4116.74万元，占半年度净利润比例为38.25%[4] - 可供股东分配利润为2.81亿元[4] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降0.75个百分点[23] - 公司拟每10股派发现金红利0.6元，合计41,167,443.84元，占半年度净利润比例38.25%[71] - 实收资本（或股本）从期初的6.856亿元增加至期末的6.861亿元，增长50.35万元[142][144] - 资本公积从期初的4.525亿元增加至期末的4.615亿元，增长900.09万元[142][144] - 其他综合收益从期初的-2607.39万元减少至期末的-2716.81万元，减少109.42万元[142][144] - 未分配利润从期初的35.19亿元减少至期末的33.865亿元，减少1.325亿元[142][144] - 归属于母公司所有者权益从期初的48.38亿元减少至期末的47.139亿元，减少1.241亿元[142][144] - 少数股东权益从期初的1.106亿元减少至期末的5848.53万元，减少5212.18万元[142][144] - 所有者权益合计从期初的49.487亿元减少至期末的47.724亿元，减少1.762亿元[142][144] - 综合收益总额为1.005亿元，其中归属于母公司所有者的部分为1.065亿元[142] - 对所有者（或股东）的分配利润为2.401亿元[142] - 其他权益工具持有者投入资本增加214.39万元[142] - 归属于母公司所有者权益从年初45,126.6万元减少至期末43,455.1万元，下降3.7%[146][148] - 未分配利润从年初330,834.4万元减少至期末313,140.8万元，下降5.3%[146][148] - 所有者权益合计从年初474,070.7万元减少至期末446,195.7万元，下降5.9%[146][148] - 综合收益总额为12,968.0万元[146] - 对股东的利润分配总额为31,034.9万元[146] - 实收资本（股本）从年初6,891.4万元增加至期末6,896.9万元，增幅0.08%[146][148] - 资本公积从年初36,606.3万元增加至期末37,903.6万元，增幅3.5%[146][148] - 其他综合收益从年初-2,590.4万元减少至期末-2,963.6万元，下降14.4%[146][148] - 少数股东权益从年初22,804.7万元减少至期末11,644.9万元，下降48.9%[146][148] - 母公司期末所有者权益合计为3,231,552,762.49元[155] - 本期综合收益总额为288,514,116.97元[153] - 对所有者分配利润310,349,056.95元[153] - 所有者投入资本增加13,516,653.90元[153] - 其他综合收益减少5,270,000.00元[153] - 资本公积增加12,973,288.90元[153] - 实收资本增加543,365.00元[153] - 未分配利润减少16,564,939.98元[153] 关联交易和承诺 - 电科数字集团承诺避免与电科数字主营业务产生直接或间接竞争的业务活动[76] - 电科数字集团承诺若从事竞争业务将优先转让给电科数字并按公允价格交易[76] - 电科数字集团承诺尽量减少关联交易并保证交易条件公平合理[77] - 电科数字集团承诺不占用电科数字资金或通过关联交易损害其他股东权益[77] - 电科数字集团保证电科数字资产独立且不存在资金被占用情形[78] - 电科数字集团保证电科数字拥有独立的人事及薪酬管理体系[78] - 电科数字集团保证电科数字财务独立且不干预资金使用[78] - 电科数字集团保证电科数字机构独立且法人治理结构健全[78] - 电科数字集团保证电科数字业务独立并具备自主经营能力[78] - 三十三所承诺避免与电科数字及柏飞电子产生同业竞争业务[79] - 中国电科作为实际控制人承诺避免与电科数字产生实质性同业竞争[80] - 三十三所承诺减少不必要的关联交易并避免资金占用[80] - 关联交易需按公平合理条件进行并履行回避表决程序[80] - 控股股东承诺避免不必要的关联交易并承担潜在赔偿责任[81] - 关联交易定价遵循市场化原则并按规定履行信息披露义务[81] - 销售商品关联交易实际发生额6448.72万元，占年度预计额度7.33%[93] - 采购商品关联交易实际发生额1557.07万元，占年度预计额度7.79%[93] - 财务公司存款余额10.07亿元，占年度预计额度10.07%[93] - 财务公司贷款余额2.12亿元，占年度预计额度31.49%[93] - 向中国电科及下属单位销售商品实际发生额6400.85万元[93] - 向中电科数字科技集团销售商品实际发生额34.19万元[93] - 关联采购中中国电科部分实际发生额1481.66万元[93] - 其他销售关联交易实际发生额13.67万元[93] - 其他采购关联交易实际发生额75.41万元[93] - 公司与中国电子科技财务有限公司存款业务期初余额332,124,393.03元，本期存入301,278,974.32元，取出630,638,536.18元，期末余额2,764,831.17元[95] - 公司与中国电子科技财务有限公司贷款业务期初余额211,500,000.00元，本期还款50,000,000.00元，期末余额161,500,000.00元，贷款利率范围2.9%-3.3%[97] - 公司与中国电子科技财务有限公司授信业务总额100,000.00万元，实际发生额27,235.38万元[100] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[86] - 报告期内无违规担保情况[86] 股权和股东结构 - 控股股东电科数字集团及一致行动人电科投资累计增持公司A股股份9,849,395股，占总股本1.44%[102] - 控股股东电科数字集团及一致行动人电科投资累计增持成交金额233,895,314.59元，其中电科数字集团124,025,091.80元，电科投资109,870,222.79元[102] - 公司总股本由685,620,517股增加至686,124,064股，增幅503,547股[105] - 公司有限售条件股份72,517,780股，占总股本10.57%，其中国有法人持股59,354,761股占比8.65%[104] - 公司无限售条件流通股份613,606,284股，占总股本89.43%[104] - 报告期末普通股股东总数43,651户[108] - 公司第二期股票期权激励计划自主行权导致总股本增加503,547股[106] - 华东计算技术研究所期末持股140,089,809股，占总股本20.42%[110] - 中电科投资控股有限公司报告期内增持4,362,115股，期末持股76,470,846股，占比11.15%[110] - 中电科数字科技集团报告期内增持6,486,280股，期末持股48,383,760股，占比7.05%[110] - 郭晓民报告期内增持765,000股，期末持股16,402,700股，占比2.39%[110] - 张为民期末持股15,521,701股，占比2.26%[110] - 宋世民报告期内减持1,340,007股，期末持股13,850,358股，占比2.02%[110] - 合肥中电科国元产业投资基金期末持股12,802,007股，占比1.87%[110] - 中电国睿集团有限公司期末持股11,638,188股，占比1.70%[110] - 中电科数字科技集团持有有限售条件股份41,897,480股[110][113] - 公司高管邢懋腾报告期内通过股权激励行权增加持股46,108股[115] - 本次发行获得的股份锁定期为36个月[82] - 若股价连续20个

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.55亿元 同比增长7.56% [1] - 净利润1.08亿元 同比下降19.33% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利4116.74万元（含税） [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价25.98元 单日下跌0.65% [1] - 换手率1.96% 成交量12.01万手 成交金额3.14亿元 [1] - 主力资金净流入1458万元 占成交额4.64% 其中超大单净流入1501.36万元占比4.78% 大单净流出43.36万元占比0.14% [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出533.17万元 占成交额1.7% [1] - 小单资金净流出924.83万元 占成交额2.94% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入20.01亿元 同比增长0.36% [1] - 归属净利润5042.58万元 同比增长6.41% [1] - 扣非净利润4875.67万元 同比增长4.00% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.728 速动比率0.984 [1] - 资产负债率56.02% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于上海市 从事研究和试验发展 [1] - 注册资本68242.1454万元 实缴资本32174.4887万元 [1] - 法定代表人江波 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资16家企业 参与招投标1646次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息28条 [2] - 获得行政许可21个 [2]