证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－027 王府井集团股份有限公司 关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)17:00 前将关注的问题提前发送 至公司邮箱 wfjdshh@wfj.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 在上海证券交易所网站上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司拟于 2023 年 9 月 21 日参加由上海证券交易所主办的 2023 年半年度商超行业集体业绩说明会。 一、说明会 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到6380064989.69元，同比增长11.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为517532834.06元，同比增长36.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1856265101.19元，同比增长237.18%[12] - 公司2023年半年度报告显示，除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为24,784,307.41元[14] - 公司报告期内主营业务主要来自各门店的商品销售收入和功能商户的租金收入，涉及百货、奥特莱斯、购物中心等业态，线上销售额达7.2亿元[16] - 公司拥有包括王府井百货、王府井购物中心、王府井奥莱、王府井免税等品牌，构成了稳固的业绩平台和多种主力业态全国连锁布局的核心竞争力[18] - 公司截至报告期末共运营75家大型零售门店，销售网络覆盖全国七大经济区域[19] - 公司报告期内实现营业收入64亿元，同比增长11.07%，净利润达5.18亿元，同比增长36.05%[23] - 公司营业收入中，零售占比87.53%，租赁占比12.47%[25] - 公司主要业态中，百货业务营业收入占比46.91%，购物中心占比17.50%，奥特莱斯占比15.31%[25] - 公司报告期内营业成本分业态情况如下：百货业态营业成本占比最高，达到49.52%[27] - 公司报告期内营业收入分地区情况显示，华北地区营业收入占比最大，达到48.77%[29] - 公司报告期内各业态表现：奥特莱斯业态营业收入同比增长42.08%，占公司营业收入比重15.31%[30] - 公司报告期内费用分析显示，销售费用同比增长7.02%、管理费用同比下降5.61%、财务费用同比下降14.82%[32] - 公司报告期内现金流分析显示，经营活动产生的现金流量净额较上期增加，达到13.06亿[32] - 公司报告期内现金流分析显示，投资活动产生的现金流量净额较上期增加，达到2.97亿[32] - 公司报告期内现金流分析显示，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，达到7.02亿[32] - 公司报告期内资产及负债状况分析显示，预付款项占总资产的比例增加至0.69%[35] - 公司报告期内资产及负债状况分析显示，一年内到期的非流动资产占总资产的比例下降至0.01%[35] - 公司递延所得税资产增加到14.72亿人民币，同比增长317.25%[36] - 公司应付股利增加到1.20亿人民币，同比增长137.29%[36] - 公司境外资产占总资产比例为13.83%，其中境外资产达到5.32亿元[37] - 公司对外股权投资额为2.52亿元，较上年同期减少14.89亿元[37] - 公司投资设立北京王府井奥莱京南商业有限公司，注册资本3,000万元[39] - 公司投资设立建信消费金融有限责任公司，注册资本72亿元，公司出资额4亿元[39] - 公司投资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司，注册资本5亿元[40] - 公司投资设立全资子公司山西王府井奥特莱斯商业有限公司，注册资本1,000万元[41] - 公司联营公司继续履行投资建设运营王府井紫薇港购物中心事项，收益为-57,260,320.16元[42] - 公司股票投资本期公允价值变动为-1,253,000.00元，期末数为254,359,000.00元[43] - 王府井集团北京双安商场有限责任公司净利润为1,627.49万，同比增长1.63%[45] - 北京王府井百货商业物业管理有限公司总资产为31.38亿，净资产为30.92亿[46] - 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司净利润为985.17万，同比增长9.85%[46] - 2023年上半年，公司营业收入和净利润均呈现不同程度的增长[47] - 公司新增了两家公司，分别从事运营管理和消费金融服务[48] - 公司子公司中，成都王府井百货和北京新燕莎控股等几家公司的营业收入和净利润同比均有增长[49] 经营策略 - 公司面临宏观经济和行业竞争风险，但将通过创新破局和业态创新来抢占市场机遇[50] - 公司将优化业务格局，强化专业管理，提高经营管理水平，打造良性经营模式[50] 资产负债状况 - 公司报告期内资产及负债状况分析显示，预付款项占总资产的比例增加至0.69%[35] - 公司报告期内资产及负债状况分析显示，一年内到期的非流动资产占总资产的比例下降至0.01%[35] - 公司递延所得税资产增加到14.72亿人民币，同比增长317.25%[36] - 公司应付股利增加到1.20亿人民币，同比增长137.29%[36] - 公司境外资产占总资产比例为13.83%，其中境外资产达到5.32亿元[37] - 公司对外股权投资额为2.52亿元，较上年同期减少14.89亿元[37] 股权结构 - 截至报告期末，公司共有91,126名普通股股东[91] - 北京首都旅游集团有限责任公司持有

证券代码： 600859 王府井集团股份有限公司 公司地址：北京市东城区王府井大街 253 号 邮政编码：100006 公司电话：8610-85291118 公司传真：8610-65133133 网 址：www.wfj.com.cn 年度 王府井集团股份有限公司 关系公众号 王府井集团公众号 王府井投资者 王府井投资者 关系小程序 2022 环境、社会及治理（ESG）报告 CONTENTS | 专题：加快构建新发展格局 共绘可持续美好生活 17 | | | --- | --- | | 助力国际消费中心城市建设，探索商业可持续发展 | 19 | 01 关于本报告 | 报告简介 | 02 | | --- | --- | | 时间范围 | 02 | | 报告范围 | 02 | | 编制依据 | 02 | | 资料说明 | 02 | | 发布形式 | 02 | 02 关于王府井 | | | | --- | --- | | | 付于 | | | | | 管理层致辞 | 05 | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 发展历程 | 09 | | 战略发展 | 11 | | 经营绩效 | 13 | | ...

公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真 实客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符 合有关法律法规相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 变相改变募集资金的用途和损害公司中小股东利益的情形。 二、关于对《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风 险评估报告》的独立意见 北京首都旅游集团财务有限公司按照金融监管部门要求建立了较 为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷 款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公 司与其发生存贷款等金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允、 王府井集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据有关法律法规及公司相关制度的规定，我们作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了第十一届董 事会第四次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，实事求是 的原则，对公司第十一届董事会第四次会议相关事项进行认真审查， 发表如下独立意见： 一、关于对《2023 年半年度募 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－024 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过 2023 年半年度报告及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2023 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2．通过《2023 年半年度募集资金存放与实 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.通过 2023 年半年度报告及摘要 监事会认为：经核查，公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确 的反映公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 证券代码：600859 证券简称： ...

北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"或"公司"）《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司 2023 年 6 月末资产负债表、损益表和 现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。 金融许可证机构编码：L0175H211000001 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《王府 井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 ESG 管理制度 (经2023年8月24日公司第十一届董事会第四次会议审议通过) 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组 ...

王府井集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首 商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准， 公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募 集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并 ...

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2023-026 王府井集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求， 现将王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度经营数据披露 如下： | 地区 | 经营业态 | | 新开门店 | | 关闭门店 | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 经营建筑面积 | 门店 | 经营建筑面积 | 门店 | 经营建筑面积 | | | | 家数 | （万平方米） | 家数 | （万平方米） | 家数 | （万平方米） | | 华北地区 | 购物中心/百货/奥特莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 118.20 | | 华中地区 | 购物中心/百货/奥特莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.40 | | 华南地区 | 购物中 ...