会议信息 - 会议时间：2022年5月12日14:30-16:30 [2][3] - 会议地点及方式："全景路演"（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml） [2][3] 参会人员 - 公司总经理（代行总会计师职责） [4] - 独立董事 [4] - 董事会秘书及相关人员 [4] 投资者提问安排 - 投资者可于2022年5月12日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 [2][4] - 公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [4] 联系人信息 - 联系人：陈曦 [5] - 联系电话：0451-51939831 [5]

财务数据与业绩表现 - 公司2021年末净资本为8,426,902,719.34元，净资产为9,926,318,677.01元[8] - 公司2021年末风险覆盖率为200.28%，资本杠杆率为34.67%[8] - 公司2021年末流动性覆盖率为243.97%，净稳定资金率为143.28%[8] - 公司2021年末净资本/净资产比例为84.89%，净资本/负债比例为60.93%[8] - 公司2021年末自营权益类证券及证券衍生品/净资本比例为18.38%，自营固定收益类证券及证券衍生品/净资本比例为165.36%[8] - 公司2021年末净资产/负债比例为71.78%[8] - 公司2021年营业总收入为29.32亿元，同比下降11.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比增长4.75%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为10.42亿元，同比下降71.12%[20] - 公司总资产为370.76亿元，同比增长5.56%[20] - 2021年第四季度营业收入为5.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为2935.85万元[24] - 公司2021年实现利润总额2.69亿元，归属于上市公司股东的净利润2.38亿元[29] - 供热企业实现净利润1875.99万元，江海证券证券业务实现净利润1.95亿元[29] - 公司2021年实现营业总收入293,188.72万元，利润总额26,889.19万元，归属公司股东净利润23,766.03万元[90] - 公司总资产3,707,640.98万元，归属于上市公司股东的所有者权益1,326,274.24万元[90] - 营业总收入同比下降11.52%，主要由于全资子公司江海证券利息收入、手续费及佣金收入减少[91][94] - 利息收入同比下降20.41%，主要由于江海证券货币资金及结算备付金利息收入、融出资金利息收入、股票质押回购利息收入减少[91][94] - 手续费及佣金收入同比下降22.87%，主要由于江海证券投资银行业务收入、期货经纪业务收入、资产管理业务收入减少[91][94] - 投资收益同比下降96.83%，主要由于江海证券交易性金融资产持有期间的投资收益减少及处置交易性金融资产取得的投资收益减少[91][94] - 公允价值变动收益同比增加59.51%，主要由于江海证券交易性金融资产业务规模增加[91][94] - 归属于母公司所有者的净利润同比增加4.75%，主要由于煤炭价格上涨、趸售热收入减少及投资收益减少等因素综合影响[91][94] - 公司2021年热电业务营业收入为16.39亿元人民币，同比下降1.48%，毛利率为14.66%，减少3.05个百分点[98] - 公司2021年证券业务营业收入为12.85亿元人民币，同比下降21.83%，毛利率为55.57%，增加8.61个百分点[98] - 公司2021年电力业务营业收入为8886.14万元人民币，同比增长10.26%，毛利率为-5.02%，增加0.82个百分点[98] - 公司2021年热力业务营业收入为14.57亿元人民币，同比下降2.43%，毛利率为16.09%，减少3.44个百分点[98] - 公司2021年建材业务营业收入为9204.63万元人民币，同比增长3.08%，毛利率为11%，增加2.54个百分点[98] - 公司2021年证券及期货经纪业务营业收入为5.59亿元人民币，同比下降8.37%，毛利率为77.05%，增加1.08个百分点[98] - 公司2021年证券自营及其他投资业务营业收入为1399.69万元人民币，同比下降67.1%，毛利率为-845.56%，减少267.62个百分点[98] - 公司2021年证券承销及保荐业务营业收入为2.55亿元人民币，同比下降40.79%，毛利率为90.64%，减少3.61个百分点[98] - 公司2021年资产及基金管理业务营业收入为2528.23万元人民币，同比下降39.02%，毛利率为98.72%，增加1.75个百分点[98] - 公司2021年信用业务营业收入为4.00亿元人民币，同比下降15.24%，毛利率为28.46%，增加15.48个百分点[98] - 公司证券业务营业收入为12.87亿元，同比下降30.98%，营业成本为11.75亿元，同比下降31.20%，毛利率为8.71%，营业利润率同比增加0.29个百分点[103] - 证券及期货经纪业务营业收入同比下降10.41%，主要由于佣金率下降导致收入减少[104] - 证券自营及其他投资业务营业收入同比下降14.69%，主要由于债券自营业务暂停导致收入下降[104] - 证券承销及保荐业务营业收入同比下降42.96%，主要受宏观政策变化和公司分类评级下降影响[104] - 资产及基金管理业务营业收入同比下降37.91%，主要受行政监管措施影响[104] - 信用业务营业收入同比增长85.92%，主要由于融出资金利息收入和股权质押回购利息收入减少[105] - 其他业务收入同比下降89.93%，主要由于上年转让控股子公司江海证券汇鑫期货51%股权导致收入减少[105] - 证券业务在广东、山东、天津、其他地区仍亏损，主要由于新建分支机构盈利周期加长[105] - 公司总成本同比下降31.20%，从17.07亿元降至11.75亿元[122] - 资产减值损失同比下降70.90%，从8.00亿元降至2.33亿元[122] - 公司2021年度现金股利总额为72,819,968.20元，分红比例为30.64%[4] 业务运营与市场表现 - 公司2021年完成发电量40715万千瓦时，同比增长0.14%；售电量24870万千瓦时，同比增长5.39%；热力销售1974万吉焦，同比增长19.20%[33] - 热电业务实现营业收入164,445.75万元，同比下降1.56%；营业成本139,974.03万元，同比增长2.17%；利润总额817.56万元，同比下降91.06%[33] - 江海证券2021年实现营业总收入12.87亿元，同比下降30.98%；净利润1.95亿元，同比增长48.12%[34] - 经纪业务实现营业收入4.36亿元，同比下降10.41%；投行业务实现营业收入2.32亿元，同比下降42.96%[37][38] - 资产管理业务存续产品总规模83.17亿元，其中集合资产管理计划规模3.86亿元，单一资产管理计划规模50.73亿元，专项资产管理计划规模28.58亿元[39] - 自营业务实现营业收入4.45亿元，同比下降14.69%；信用业务实现营业收入1.14亿元，同比增长85.92%[40][43] - 公司及全资子公司哈投嘉信投资业务实现利润总额1,828.43万元，净利润2,371.23万元[45] - 公司收购太平供热100%股权，累计供热建筑面积达4322万平方米[32][33] - 全国火力发电量从2020年的71422亿千瓦时增长至2021年的81122亿千瓦时，同比增长13.58%[50] - 2021年证券行业总资产规模达10.59万亿元，同比增长18.99%[54] - 2021年证券行业实现净利润1911.19亿元，同比增长21.33%[54] - 2021年证券行业营业收入为5024.10亿元，同比增长12.02%[54] - 2021年证券行业净资产为25700亿元，同比增长11.26%[54] - 2021年证券行业净资本为20000亿元，同比增长8.89%[54] - 2021年证券行业总资产为105900亿元，同比增长18.99%[54] - 公司集中供热面积为4322万平方米，约占全市供热面积的13%[64] - 2021年公司火力发电量为4.07亿千瓦时，与2020年持平[68] - 2021年公司供热量为1974万吉焦，占全国供热量的0.41%[72] - 公司热电业务的竞争优势包括国有控股股东支持、丰富的供热管理经验和先进的生产技术[75] - 公司证券业务2021年营业收入为12.87亿元，占证券行业总收入的2.56‰[79] - 公司证券业务2021年净利润为1.95亿元，占证券行业总净利润的1.02‰[79] - 公司证券业务的主要业绩驱动因素包括促进经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务和信用业务的协调发展[80] - 公司热电业务拥有哈尔滨市较大规模的热电联产企业，具有区域供热特许经营权，区域垄断优势明显[84] - 公司收购哈投集团哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权，优化供热布局，降低供热成本，提高供热安全[85] - 电力生产量为40,715万千瓦时，同比增长0.14%；销售量为24,870万千瓦时，同比增长5.39%[111] - 供暖生产量和销售量均为1,894万吉焦，同比增长20.25%[111] - 水泥生产量为228,679吨，同比下降27.77%；销售量为230,035吨，同比下降28.39%[111] - 热电业务总成本为1,399,740,343.85元，同比增长2.17%[113] - 电力材料成本为70,282,783.51元，同比增长42.81%[113] - 热力材料成本为751,831,323.48元，同比下降0.49%[113] - 建材材料成本为69,281,182.49元，同比下降7.17%[113] - 建材人工成本为2,414,676.48元，同比增长52.50%[113] - 建材制造费用为10,222,230.01元，同比增长84.94%[113] - 其他材料成本为594,920.83元，同比增长83.96%[113] - 证券行业总成本同比下降34.50%，从871.73亿元降至570.95亿元[117] - 证券行业手续费及佣金支出同比下降10.26%，从14.36亿元降至12.89亿元[117] - 证券行业利息支出同比下降39.29%，从72.81亿元降至44.20亿元[117] - 热电业务总成本同比增长2.17%，从136.99亿元增至139.97亿元[117] - 电业务材料成本同比增长42.81%，从4.92亿元增至7.03亿元[117] - 供暖业务材料成本同比下降1.05%，从73.07亿元降至72.30亿元[117] - 蒸汽业务薪酬成本同比增长85.16%，从237.78万元增至440.27万元[117] - 水泥业务制造费用同比增长84.94%，从552.73万元增至1022.22万元[117] - 证券自营及其他投资业务利息支出同比下降54.11%，从28.84亿元降至13.23亿元[117] - 证券承销及保荐业务手续费及佣金支出同比下降3.63%，从2477.10万元降至2387.17万元[117] - 公司手续费及佣金支出同比减少74.26%，从12.58亿元降至3.24亿元[119] - 信用业务利息支出同比减少30.32%，从4.11亿元降至2.86亿元[119] - 公司完成收购太平供热100%股权，并将其纳入合并报表范围[123] - 前五名客户销售额占年度销售总额的13.06%，其中关联方销售额占比6.38%[124] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的51.33%，其中关联方采购额为0%[125] - 销售费用同比减少，主要由于子公司黑龙江岁宝热电有限公司销售提成减少[128] - 管理费用同比增加，主要由于子公司江海证券计提绩效薪酬增加[128] - 财务费用同比增加，主要由于子公司太平供热汇兑损益减少[128] - 公司全资子公司江海证券的交易性金融资产本期期末数为13,965,028,890.63元，占总资产的37.67%，较上期增长30.12%[133] - 公司全资子公司江海证券的卖出回购金融资产款本期期末数为6,617,330,135.64元，占总资产的17.85%，较上期增长153.41%[133] - 公司全资子公司江海证券的一年内到期的非流动负债本期期末数为4,128,278,218.71元，占总资产的11.13%，较上期增长185.43%[133] - 公司全资子公司江海证券的长期借款本期期末数为480,884,083.61元，占总资产的1.30%，较上期增长197.49%[133] - 公司全资子公司江海证券的应付债券本期期末数为2,760,256,486.73元，占总资产的7.44%，较上期减少54.80%[133] - 公司全资子公司江海证券的结算备付金本期期末数为1,400,489,789.72元，占总资产的3.78%，较上期减少32.27%[133] - 公司全资子公司江海证券的买入返售金融资产本期期末数为1,495,924,390.28元，占总资产的4.03%，较上期减少41.02%[133] - 公司全资子公司江海证券的应收账款本期期末数为416,276,511.73元，占总资产的1.12%，较上期增长91.88%[133] - 公司全资子公司江海证券的其他应收款本期期末数为422,631,667.51元，占总资产的1.14%，较上期增长174.53%[133] - 公司全资子公司江海证券的应付职工薪酬本期期末数为227,862,144.06元，占总资产的0.61%，较上期增长50.05%[133] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比无变化[141] - 公司现有9台机组，与上年同期相比未发生变化[143] - 公司现有锅炉38台，较上年同期增加15台，主要由于收购全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司[147] - 公司发电厂用电率为5.98%，较去年同期增加0.33%[149] - 公司2021年实际发生资本性支出19108.85万元，其中在建项目完成投资16973.06万元[151] - 公司2021年为执行环保政策、法规要求，发生经营性支出1972万元，资本性支出3466万元[155] - 公司全资子公司哈投嘉信出资350万元，持股35%设立哈尔滨哈深私募基金管理有限公司[158] - 公司出资300万元，持股30%设立哈尔滨悦采科技有限公司[158] - 公司全资子公司哈投嘉信拟出资3.4亿元，持股34%设立哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业[159] - 公司完成收购控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的太平供热100%股权[159] - 江海证券有限公司2021年总资产为300.85亿元，负债200.52亿元，所有者权益100.33亿元，实现营业总收入12.87亿元，净利润1.95亿元[163] - 哈尔滨太平供热有限责任公司2021年总资产为106,796.83万元，负债83,819.46万元，所有者权益22,977.37万元，实现营业收入34,695.96万元，净利润2,903.84万元[164] - 黑龙江岁宝热电有限公司2021年总资产为167,771.78万元，负债146,470.17万元，所有者权益21,301.61万元，实现营业收入58,455.61万元，净利润-2,088.09万元[166] - 公司持有中国民生银行0.231%股权，2021年收到现金分红收益2157.63万元[167] - 公司持有方正证券2.40%股权，2021年收到现金分红收益197.56万元[167] - 公司持有伊春农村商业银行5%股权，共计1,500万股[167] - 公司持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行5%股权，共计500万股[167] - 哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司2021年总资产为5,894.03万元，负债126.25万元，所有者权益5,767.78万元，实现净利润337.06万元[168] - 公司合并的结构化主体“支持民企江海证券1号”2021年资产总额为10,641,662.30元，负债总额1,177.85元，净值10,641,662.30元，利润总额233,030.41元[170] - 公司热电厂超期服役机组面临退役，计划在2023-2025年进行升级改造和热源改扩建[172] - 2021年公司完成售电量24870万千瓦时，完成年计划的93.85%；完成售热量1974万吉焦，完成年计划的97.82%[183] - 2022年公司计划完成售电量21700万千瓦时，售热量2010万吉焦[183] - 2022年公司预计新增环保改造等固定资产投资1.2亿元，资金来源为企业自筹、国家政策补贴和银行贷款[183] - 公司计划通过资产证券化募集资金，推进供热基础设施公募REITs项目申报和发行[181] - 公司将继续克服煤炭价格居高不下、环保材料和人工成本加大等不利因素，推动热电业务高质量发展[183] - 江海证券将加大协同力度，优化人力评价、奖惩制度，增加技术和资金投入推动财富管理转型[186] - 江海证券将积极把握融资窗口，扩充融资渠道，持续补充公司资本金，提高竞争实力和抗风险能力[187] - 公司将进一步健全合规管理和风险防范与控制体系，确保可持续高质量发展[187] 行业环境与政策影响 - 2021年黑龙江省供热条例修改，要求居民卧室温度全天不低于20℃，较之前提高2℃，导致供热成本增加[51] - 2021年煤炭价格高位运行，四季度创历史新高，热电企业经营艰难[49] - 2021年政府规定供热温度由18℃提高到20℃，煤炭价格暴涨，但供热价格未实行煤热联动机制[75] - 2021年10月29日，黑龙江省修改《黑龙江省城市供热条例》，供热温度较18℃提高

财务表现 - 公司2022年第一季度营业总收入为8.897亿元人民币，同比下降5.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.772亿元人民币，同比大幅下降[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为889,696,676.61元，同比下降5.16%[27] - 公司2022年第一季度营业总成本为1,052,083,472.91元，同比上升2.85%[27] - 公司2022年第一季度净利润为-499,917,964.53元，同比下降422.5%[31] - 归属于母公司股东的净利润为-477,163,394.27元，同比下降418.9%[31] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.23元，同比下降475%[31] - 公司2022年第一季度综合收益总额为-665,074,632.14元，同比下降87.4%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.227亿元人民币，同比减少1.729亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-822,651,143.98元，同比下降26.6%[33] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-54,068,834.41元，同比下降492.8%[35] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为858,547,664.17元，同比增加368.4%[35] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,226,053,671.60元，同比下降3.5%[35] 资产与负债 - 公司总资产为358.574亿元人民币，同比下降3.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为126.204亿元人民币，同比下降4.84%[5] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为12,620,422,336.39元，同比下降4.84%[27] - 公司2022年第一季度资产总计为35,857,430,644.45元，同比下降3.29%[25] - 公司2022年第一季度负债合计为23,155,384,995.40元，同比下降2.34%[25] - 公司2022年第一季度流动负债合计为18,003,658,192.76元，同比下降5.83%[25] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为5,151,726,802.64元，同比上升12.19%[25] - 公司2022年第一季度未分配利润为1,574,894,573.31元，同比下降23.25%[27] 子公司与投资 - 公司全资子公司江海证券实现营业总收入2.4255亿元人民币，归属母公司净利润为-4.2203亿元人民币[11] - 公司2021年9月完成收购太平供热100%股权，自2021年三季度报告开始纳入财务报表[8] - 公司委托贷款金额为50,000,000元，年化收益率为4.35%，实际收益为543,750.01元[18] - 公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保总额为385,000,000元，担保期限最长至2027年1月12日[19] - 公司2022年第一季度投资收益为137,797,763.00元，同比扭亏为盈[31] - 公司2022年第一季度公允价值变动收益为-623,471,526.04元，同比下降460.3%[31] 成本与收益 - 公司热电业务煤炭价格上涨导致营业成本同比增加，是净利润下降的主要原因[11] - 公司2022年第一季度利息收入为118,115,483.92元，同比上升1.37%[27] - 公司2022年第一季度利息支出为126,199,087.41元，同比上升3.83%[27] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为57,758人，前10名股东持股比例最高为哈尔滨投资集团有限责任公司，持股36.96%[15] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为1103.648万元人民币，主要包括政府补助和金融资产投资收益[9] 资产变动 - 公司2022年3月31日货币资金为6,859,009,086.07元，较2021年12月31日减少9,779,482.46元[22] - 公司2022年3月31日交易性金融资产为11,669,668,402.46元，较2021年12月31日减少2,295,360,488.17元[22] - 公司2022年3月31日应收账款为474,062,450.51元，较2021年12月31日增加57,785,938.78元[22] - 公司2022年3月31日其他应收款为452,198,966.95元，较2021年12月31日增加29,567,299.44元[22] - 公司2022年3月31日存货为141,104,145.70元，较2021年12月31日减少227,792,496.84元[22] - 公司2022年3月31日固定资产为3,057,740,163.87元，较2021年12月31日减少59,831,622.41元[22] - 公司2022年3月31日无形资产为272,052,152.58元，较2021年12月31日减少2,908,748.21元[22]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业总收入为412,674,028.52元，同比下降16.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为74,509,896.35元，同比下降47.00%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,937,108.63元，同比下降63.65%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为19.83亿元，同比下降13.5%[31] - 公司2021年前三季度营业总成本为21.12亿元，同比下降13.7%[31] - 公司2021年前三季度投资收益为-8222.9万元，同比下降123.7%[31] - 营业利润为208,791,946.76元，同比下降23.5%[33] - 净利润为180,688,842.13元，同比下降11.6%[33] - 归属于母公司股东的净利润为203,534,945.66元，同比下降9.9%[33] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为524,525,239.41元，同比下降12.14%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为524,525,239.41元，同比下降12.1%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为477,082,606.47元，同比下降25.3%[36] - 收取利息、手续费及佣金的现金为991,228,443.41元，同比下降24.7%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为761,338,763.39元，同比下降2.8%[36] - 投资活动现金流入小计为1,177,032,907.67元，较上期减少3.4%[39] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为155,427,430.32元，较上期减少22.0%[39] - 投资支付的现金为1,252,564,779.30元，较上期增加10.1%[39] - 筹资活动现金流入小计为827,890,000.00元，较上期减少86.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额为7,870,615,159.86元，较期初减少17.2%[39] 资产与负债 - 公司总资产为30,824,087,585.84元，同比下降12.22%[7] - 2021年9月30日公司货币资金为6,593,938,056.51元，较2020年12月31日的7,449,923,314.30元有所下降[22] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为9,394,338,608.05元，较2020年12月31日的10,732,683,364.75元有所下降[22] - 2021年9月30日公司应收账款为354,115,841.75元，较2020年12月31日的217,011,970.69元有所增加[22] - 2021年9月30日公司流动资产合计为24,474,373,675.19元，较2020年12月31日的28,230,349,871.99元有所下降[24] - 2021年9月30日公司非流动资产合计为6,349,713,910.65元，较2020年12月31日的6,885,822,864.26元有所下降[24] - 2021年9月30日公司资产总计为30,824,087,585.84元，较2020年12月31日的35,116,172,736.25元有所下降[24] - 公司2021年前三季度负债合计为174.55亿元，同比下降17.8%[27] - 公司2021年前三季度应付债券为36.66亿元，同比下降40%[27] - 公司2021年前三季度合同负债为2.08亿元，同比下降70.4%[27] - 公司2021年前三季度卖出回购金融资产款为11.57亿元，同比下降55.7%[27] - 公司2021年前三季度应交税费为992.5万元，同比下降90.5%[27] - 公司流动负债合计为13,645,495,505.33元，较上期增加27,557,033.41元[45] - 公司非流动负债合计为7,605,168,945.79元，较上期增加22,668,596.94元[45] - 公司负债合计为21,250,664,451.12元，较上期增加50,225,630.35元[45] - 公司应付债券为6,106,855,423.29元，与上期持平[45] - 公司代理买卖证券款为6,367,816,060.37元，与上期持平[45] - 公司应付账款为297,702,856.34元，与上期持平[45] 股东权益 - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为132.78亿元，同比下降3.4%[30] - 公司2021年前三季度未分配利润为20.18亿元，同比增长7.6%[30] - 公司所有者权益合计为13,865,508,285.13元，较上期增加2,201,691.33元[48] - 公司未分配利润为1,874,518,062.20元，较上期增加2,201,691.33元[48] - 公司归属于母公司所有者权益合计为13,750,898,750.66元，较上期增加2,201,691.33元[48] - 公司负债和所有者权益总计为35,116,172,736.25元，较上期增加52,427,321.68元[48] 投资收益与减值损失 - 公司本报告期投资收益减少及全资子公司江海证券计提资产减值损失增加，导致净利润同比下降[12] - 2021年7-9月公司计提各项资产减值准备共计12,282.64万元，其中江海证券其他应收款计提坏账准备12,290.12万元[20] - 2021年1-9月公司累计计提信用减值损失15,863.42万元[20] - 信用减值损失为158,634,204.95元，同比下降36.6%[33] 其他财务指标 - 公司本报告期基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[7] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为0.55%，同比减少0.51个百分点[7] - 公司报告期末普通股股东总数为62,866人[13] - 汇兑损失为165,529.11元，同比下降67.2%[33] - 公允价值变动收益为554,827,058.57元，同比增长86.3%[33] 收购与子公司表现 - 公司完成收购哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权，并将其纳入合并报表范围[7] - 公司完成收购太平供热100%股权，报告期（7-9月）太平供热实现营业收入894.83万元，净利润-994.75万元；1-9月实现营业收入21,345.12万元，净利润738.44万元[19] - 报告期（7-9月）江海证券实现营业总收入45,941.22万元，归属母公司净利润12,775.92万元；1-9月实现营业总收入96,159.28万元，归属母公司净利润14,985.73万元[20] 资产与负债变动 - 流动资产合计为28,230,349,871.99元，较上期减少0.02%[42] - 固定资产为3,024,635,630.68元，较上期减少8.2%[42] - 非流动资产合计为6,885,822,864.26元，较上期增加0.9%[42] - 资产总计为35,116,172,736.25元，较上期增加0.1%[42]

财务表现 - 公司2021年上半年营业总收入为13.70亿元，同比下降13.96%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比增长70.98%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比增长111.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比下降74.88%[23] - 基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，同比增长150.00%[24] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比增加0.34个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.39个百分点[24] - 公司2021年上半年实现营业总收入137,006.90万元，利润总额11,912.23万元，归属公司股东净利润11,169.31万元[76] - 公司总资产截至2021年6月30日为3,083,550.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,348,431.59万元[76] - 营业总收入为13.70亿元，同比降低13.96%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，同比增长70.98%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比降低74.88%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-2250.61万元，同比降低22.80%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.25亿元，同比降低210.92%[88] - 公允价值变动收益为3.54亿元，同比增长67.29%[88] - 信用减值损失为-3581.59万元，同比降低85.59%[88] 热电业务 - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[33][35] - 公司现有9台机组，与上年同期相比未发生变化[36][37] - 公司现有锅炉23台，较同期减少3套，主要是控股子公司报废3台75吨/时次高压立式旋风炉锅炉[40][42] - 公司发电厂用电率为5.72%，较去年同期增加0.35%[43][44] - 公司总发电量为24453万千瓦时，较去年同期增加1.79%[44][47] - 公司供暖售热量为830万吉焦，较去年同期减少12.82%[45][46] - 公司蒸汽销售量为15.03万吨，较去年同期增加4.23%[45][46] - 公司水泥生产量为13.66万吨，较去年同期增加53.66%[45][46] - 公司上网电量为10165万千瓦时，较去年同期减少21.12%[47] - 公司售电量为14477万千瓦时，较去年同期增加1.91%[47] - 火电发电量为24453万千瓦时，同比增长1.79%[52] - 火电售电量为14477万千瓦时，同比增长1.91%[52] - 火电平均上网电价为321.8元/兆瓦时，同比增长0.72%[51] - 火电售电均价为360.1元/兆瓦时，同比增长7.27%[51] - 火电成本构成项目中，本期金额为50,041,328.74元，同比下降1.96%[54] - 公司热电业务主要产品为电力和蒸汽，热电厂拥有4台130吨蒸汽锅炉和3台12MW汽轮发电机组，同时建有116MW和70MW热水锅炉[62] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司负责阿城地区集中供热，拥有四个热源厂，其中两个热源厂采用热电联产方式运行[62] - 公司热电业务利润主要来源于供热、发电和供工业蒸汽三方面业务[66] - 公司热电业务通过增加供热面积、提升服务水平和提高收费率来增加热费收入，同时严格控制成本费用[70] - 公司热电业务拥有哈尔滨市较大规模的热电联产企业，具有区域供热特许经营权，区域垄断优势明显[71] - 热电业务2021年上半年实现营业收入77,881.86万元，同比增长2.66%，营业成本61,132.27万元，同比增长0.13%[78] - 热电板块2021年上半年实现利润总额8,943.92万元，同比增长56.93%[78] - 公司2021年上半年完成发电量24,453万千瓦时，同比增长1.79%，售电量14,477万千瓦时，同比增长1.91%[78] - 热力销售2021年上半年完成881万吉焦，同比下降11.81%[78] - 热电业务合计营业收入为777,086,760.33元，同比增长2.51%，毛利率为21.33%，同比增长1.86%[97] - 电力业务营业收入为52,131,287.81元，同比增长9.31%，毛利率为4.01%，同比增长11.04%[97] - 热力业务营业收入为675,118,931.87元，同比下降1.71%，毛利率为23.1%，同比增长0.83%[97] - 建材业务营业收入为49,836,540.65元，同比增长112.05%，毛利率为15.48%，同比增长23.81%[97] - 公司热电业务面临煤炭价格上涨和政策变动风险，可能对未来业绩增长产生较大影响[118] - 从2021年3月1日起，公司不再允许收取集中供热工程建设费、配套费等费用，直接影响入网配套费收入[120] - 黑龙江省拟将供热温度由18℃提高到20℃，正式实行后将增加公司供热成本，影响利润[120] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组将在2023-2025年陆续达到延寿使用年限，面临热源缺口风险[120] - 公司管网设施老化严重，故障率逐年上升，需持续投入资金进行维修改造[120] 证券业务 - 证券行业2021年上半年营业收入为2,324.14亿元，同比增长8.91%[57] - 证券行业2021年上半年总资产为97,200亿元，同比增长21.05%[57] - 证券行业2021年上半年净利润为902.79亿元，同比增长8.58%[57] - 江海证券2021年上半年营业收入为4.93亿元，市场份额为2.12‰[57] - 江海证券2021年上半年总资产为249.01亿元，市场份额为2.56‰[57] - 江海证券拥有76家分支机构，包括20家分公司和56家营业部，其中32家营业部布局在黑龙江省内[65] - 江海证券经纪业务坚持"机构化、互联网化、差异化"的发展策略，推动经纪业务全面转型升级[67] - 江海证券在2020年受到中国证监会行政监管措施，导致2021年上半年经纪业务、投行业务、资管业务和自营业务的营业收入出现不同程度下降[70] - 江海证券通过在北京、上海和深圳等发达地区设立业务中心，实现人才和业务双丰收[74] - 江海证券制定了"以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼"的发展战略，各业务之间协同发展[74] - 江海证券2021年上半年实现营业总收入5.02亿元，同比下降32.98%，净利润0.22亿元，同比增长0.27%[80] - 江海证券经纪业务2021年上半年实现营业收入1.97亿元，同比下降13.61%[81] - 江海证券投行业务2021年上半年实现营业收入1.25亿元，同比下降52.39%[83] - 江海证券资管业务2021年上半年实现营业收入0.13亿元，同比下降49.09%[84] - 固定收益自营业务实现营业收入1.19亿元，同比降低48.88%[85] - 信用业务实现营业收入0.29亿元，同比增长188.82%[85] - 表内股票质押式回购业务规模为30.65亿元，平均履约保障比例约为135.68%[85] - 证券业务合计营业收入为590,677,353.06元，同比下降29.12%，毛利率为52.01%，同比增长6.96%[97] - 证券及期货经纪业务营业收入为252,582,184.03元，同比下降11.46%，毛利率为76.6%，同比下降0.57%[97] - 证券自营及其他投资业务营业收入为5,045,142.74元，同比下降81.51%，毛利率为-1414.43%，同比下降956.89%[97] - 证券承销及保荐业务营业收入为132,339,407.07元，同比下降52.6%，毛利率为94.51%，同比增长0.42%[97] - 资产及基金管理业务营业收入为13,022,369.25元，同比下降48.52%，毛利率为97.74%，同比下降1.09%[97] - 信用业务营业收入为169,177,378.42元，同比下降11.67%，毛利率为17%，同比增长33.9%[97] - 公司全资子公司江海证券证券行业收入为502,180,624.13元，同比下降32.98%，成本为478,270,376.77元，同比下降34.27%，毛利率为4.76%，同比增加1.87%[99] - 江海证券证券及期货经纪业务收入为197,195,366.73元，同比下降13.61%，成本为184,352,041.37元，同比上升11.72%，毛利率为6.51%，同比下降21.19%[99] - 江海证券证券自营及其他投资业务收入为119,020,427.61元，同比下降48.88%，成本为82,888,432.67元，同比下降4.33%，毛利率为30.36%，同比下降32.43%[99] - 江海证券证券承销及保荐业务收入为125,075,256.13元，同比下降52.39%，成本为144,101,846.08元，同比下降22.55%，毛利率为-15.21%，同比下降44.38%[99] - 江海证券信用业务收入为28,753,578.42元，同比上升188.82%，成本为45,233,792.70元，同比下降81.65%，毛利率为-57.32%，同比下降918.67%[99] - 公司全资子公司江海证券期末应收款项为285,002,594.14元，同比增加51.97%，主要原因是应收证券清算款增加[103] - 公司全资子公司江海证券期末其他应收款为291,269,941.96元，同比增加151.46%，主要原因是往来款增加[103] - 公司全资子公司江海证券期末应付账款为369,854,242.29元，同比增加61.8%，主要原因是应付证券清算款增加[103] - 公司全资子公司江海证券期末一年内到期的非流动负债为2,743,075,287.75元，同比增加93.01%，主要原因是应付债券增加[103] - 江海证券因违规行为被暂停债券自营、资管和股票质押回购三项业务资格6个月，并对多名高管采取监管措施[188] - 江海证券已完成整改工作，并向黑龙江证监局提交整改验收申请，目前正等待验收结果[189] - 江海证券向关联方提供经纪业务服务，报告期内取得经纪业务佣金及利息收入共计113,658.03元[193] - 江海证券向哈尔滨投资集团有限责任公司提供转融通证券出借业务，报告期内发生额总计14,399,978元[193] - 江海证券向哈尔滨均信投资担保股份有限公司提供做市商服务，报告期内取得做市商投资收益-5,241.36元[193] 环保与排放 - 公司排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度和总量数据未在报告中详细披露[134] - 公司热电厂1排放口颗粒物排放浓度为7.23 mg/m³，二氧化硫为20.5 mg/m³，氮氧化物为90.57 mg/m³[138] - 公司热电厂2排放口颗粒物排放浓度为2.62 mg/m³，二氧化硫为3.18 mg/m³，氮氧化物为19.79 mg/m³[138] - 公司热电厂3排放口颗粒物排放浓度为0.98 mg/m³，二氧化硫为5.55 mg/m³，氮氧化物为13.28 mg/m³[138] - 公司热电厂排污许可证核定的年排放总量为颗粒物290.76吨/年，二氧化硫1213.05吨/年，氮氧化物1538.99吨/年[138] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司1排放口颗粒物排放浓度为0.60 mg/m³，二氧化硫为14.01 mg/m³，氮氧化物为45.73 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司7排放口颗粒物排放浓度为0.98 mg/m³，二氧化硫为14.11 mg/m³，氮氧化物为46.03 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司3排放口颗粒物排放浓度为0.80 mg/m³，二氧化硫为8.70 mg/m³，氮氧化物为42.09 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司6排放口颗粒物排放浓度为0.74 mg/m³，二氧化硫为3.09 mg/m³，氮氧化物为24.05 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司4排放口颗粒物排放浓度为2.36 mg/m³，二氧化硫为145.98 mg/m³，氮氧化物为155.58 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司5排放口颗粒物排放浓度为2.80 mg/m³，二氧化硫为5.06 mg/m³，氮氧化物为42.99 mg/m³[142] - 公司总厂两台75t/h立式旋风炉通过2020年CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[147] - 公司总厂一台220t/h循环流化床锅炉于2020年进行CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[147] - 公司一分厂两台75t/h循环流化床锅炉和一台130t/h循环流化床锅炉于2020年进行CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[148] - 公司一分厂城南车间两台116MW循环流化床热水锅炉于2020年进行ZYY干法脱硫、脱硝一体化项目，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物排放满足特别排放限值要求，烟尘满足超低排放要求[151] - 公司总厂城北车间两台116MW循环流化床热水锅炉于2020年进行CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[151] - 公司热电厂4130t/h蒸汽锅炉烟气超低排放改造建设项目于2021年6月取得竣工环境保护验收监测报告[154] - 公司热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目于2021年1月取得竣工环境保护验收报告表[153] - 公司热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目于2021年1月取得竣工环境保护验收监测报告表[153] - 公司热电厂三个排放口均有自动监测装置，实时监测并与哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心联网，实时上传监测数据[159] - 公司热电厂委托第三方监测机构黑龙江省亿林检测技术有限公司每季度对三个排放口在线监测设施数据进行比对监测[162] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司通过脱硫余热回收项目，每年减少燃煤量约6164吨（标煤），减少CO2排放量约16149.7吨[168] - 公司已完成发电行业温室气体排放报告系统的填报，并配合第三方机构进行碳核查[168] 投资与融资 - 公司净资本为89.77亿元，较上年度末的92.97亿元有所下降[7] - 风险覆盖率为224.92%，较上年度末的211.57%有所提升[7] - 报告期内，公司全资子公司以自有资金出资350万元设立参股公司[106] - 公司全资子公司哈投嘉信出资350万元，持股比例35%，设立哈尔滨哈深私募基金管理有限公司[107] - 哈投嘉信拟出资3.4亿元，占比34%，设立总规模10亿元的哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业[107] - 黑龙江省哈尔滨市阿城区超细粉煤灰生产线项目总投资1890万元，已完成80%，实际支付资金716万元[108] - 公司以公允价值计量的金融资产年末账面余额为12,257,772,771.29元，报告期公允价值变动为74,391,854.72元[111] - 公司全资子公司江海证券有限公司总资产250.37亿元，报告期实现营业总收入5.02亿元，净利润0.22亿元[112] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总资产151,085.38万元，报告期实现营业收入31,497.93万元，净利润-887.70万元[113] - 公司参股公司中国民生银行股份有限公司，报告期收到现金分红收益2158万元[114] - 公司参股公司伊春农村商业银行股份有限公司，持有5%股权[116] - 公司合并的证券行业支持民企发展系列之江海证券1号结构化主体，2021年上半年利润总额为112,660.21元[117] - 公司计划通过发行企业公司债券、短期融资券等方式，扩大直接融资规模和比重，支持新型农业经营主体[172] - 公司担保总额为24,500万元，占公司净资产的比例为1.82%[200] - 公司为子公司黑岁宝提供担保，担保额度为2.5亿元，担保期限自2020年起不超过3年[200] 诉讼与纠纷 - 公司报告期内有重大诉讼、仲裁事项，涉及股票质押业务纠纷[175] - 江海证券与

资产与负债 - 公司总资产为32,331,679,516.78元，同比下降5.24%[11] - 2021年第一季度末，公司资产总计为32,331,679,516.78元，较2020年末减少1,788,315,138.16元[35] - 2021年第一季度末，公司流动资产合计为26,475,421,209.07元，较2020年末减少1,498,329,835.73元[31] - 2021年第一季度末，公司非流动资产合计为5,856,258,307.71元，较2020年末减少289,985,302.43元[35] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,202,241,493.37元，较年初增加1,885,185.38元[67] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为13,832,385,473.50元，较年初增加8,928,713.74元[67] - 公司2021年第一季度资产总计为15,034,626,966.87元，较年初增加10,813,899.12元[67] - 公司2021年第一季度流动负债合计为535,101,876.05元，与年初持平[69] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为802,727,006.95元，较年初增加8,928,713.74元[69] - 公司2021年第一季度负债合计为1,337,828,883.00元，较年初增加8,928,713.74元[69] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为13,696,798,083.87元，较年初增加1,885,185.38元[69] - 公司2021年3月31日流动负债合计为2.96亿元，同比下降44.7%[40] - 公司2021年3月31日非流动负债合计为7.15亿元，同比下降10.9%[40] - 负债合计为20,424,663,146.56元，同比增长0.25%[61] - 所有者权益合计为13,695,331,508.38元，同比增长0.02%[61] 股东与股权 - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为36.960%[13] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为10.890%[13] - 中国华融资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为10.510%[13] 收入与利润 - 营业总收入为767,666,777.83元，同比下降23.33%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-111,148,933.48元，同比下降174.98%[11] - 加权平均净资产收益率为-0.83%，同比下降1.95个百分点[11] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降171.43%[11] - 公司2021年第一季度营业总收入为7.68亿元，同比下降23.3%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本为8.75亿元，同比下降8.8%[42] - 公司2021年第一季度投资收益为-2.19亿元，同比下降365.6%[42] - 2021年第一季度公司净利润为-114,830,714.03元，同比下降178%[44] - 归属于母公司股东的净利润为-111,148,933.48元，同比下降175%[44] - 公司综合收益总额为-373,990,144.58元，同比下降221%[44] - 营业收入为313,369,142.04元，同比下降6.7%[47] - 营业成本为286,171,854.56元，同比下降2.8%[47] - 管理费用为28,976,700.01元，同比增长35.2%[47] - 公允价值变动收益为-2,900,771.56元，同比下降2095%[47] - 其他综合收益的税后净额为-258,836,053.08元，同比下降2.8%[47] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降171%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-613,455,270.80元，同比下降321.39%[11] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-613,455,270.80元，同比下降321.4%[51] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,693,203.02元，同比改善89.8%[53] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-304,200,766.26元，同比改善12.6%[53] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,456,021,540.11元，同比下降9.2%[53] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为118,600,382.43元，同比增长22.4%[51] - 公司2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为292,398,104.13元，同比下降35.6%[51] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为237,550,916.35元，同比增长3.3%[51] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,341,361.94元，同比下降32.2%[51] - 投资活动现金流入小计为260,587,282.40元，同比下降23.7%[56] - 投资活动现金流出小计为250,246,515.32元，同比下降32.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为10,340,767.08元，去年同期为-28,239,734.44元[56] - 筹资活动现金流入小计为8,500,000.00元，同比下降76.4%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,500,000.00元，去年同期为35,961,333.33元[56] - 期末现金及现金等价物余额为722,937,770.04元，同比下降0.2%[56] 子公司与投资项目 - 衍生金融资产增加至1,391,846.44元，同比增长68.76%，主要由于全资子公司江海证券持有的权益工具衍生金融资产增加[16] - 应收账款减少至112,982,161.81元，同比下降39.76%，主要由于全资子公司江海证券应收证券清算款减少[16] - 预付款项增加至107,705,087.45元，同比增长29.61%，主要由于公司预付煤款增加[16] - 其他应收款增加至304,595,770.90元，同比增长162.96%，主要由于全资子公司江海证券单位往来款增加[16] - 营业总收入减少至767,666,777.83元，同比下降23.33%，主要由于公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及减少趸售热收入[17] - 利息收入减少至156,281,886.26元，同比下降1.17%，主要由于全资子公司江海证券股权质押回购利息收入和其他债权投资利息收入减少[17] - 手续费及佣金收入减少至116,522,305.63元，同比下降64.37%，主要由于全资子公司江海证券投资银行业务收入和投资咨询业务收入减少[17] - 营业总成本减少至875,188,418.89元，同比下降8.82%[17] - 投资收益减少至-218,506,551.33元，同比下降365.60%，主要由于全资子公司江海证券处置金融资产投资收益减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额减少至-613,455,270.80元，同比下降321.39%，主要由于全资子公司江海证券回购业务资金净增加额同比减少[21] - 公司对黑岁宝银行的担保余额为19,800万元，其中对中国进出口银行黑龙江省分行的担保总额为198,000,000元[24] - 黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司超细粉煤灰生产线项目已完成64%，实际支付资金716万元[24] - 黑岁宝热电阿热厂6炉脱硫余热回收项目已完成100%，实际支付资金707万元[24] - 公司全资子公司江海证券有限公司已完成内部整改工作，此前因违规被暂停债券自营、资管和股票质押回购三项业务资格6个月[25] 其他财务数据 - 2021年第一季度末，公司货币资金为6,961,653,826.87元，较2020年末减少365,221,747.27元[31] - 2021年第一季度末，公司交易性金融资产为10,723,756,943.44元，较2020年末减少8,911,871.31元[31] - 2021年第一季度末，公司应收账款为112,982,161.81元，较2020年末减少74,559,503.18元[31] - 公司2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为132.13亿元，同比增长2.8%[37] - 公司2021年3月31日货币资金为7.35亿元，同比下降18.1%[37] - 公司2021年3月31日应收账款为5191.54万元，同比增长72.9%[37] - 公司2021年3月31日长期股权投资为101.60亿元，与2020年底持平[37] - 公司2021年3月31日固定资产为9.57亿元，同比下降2.6%[40] - 公司2021年第一季度货币资金为898,140,652.60元，与年初持平[63] - 公司2021年第一季度长期股权投资为10,159,961,153.26元，与年初持平[67] - 公司2021年第一季度其他权益工具投资为2,598,610,448.43元，与年初持平[67] - 流动资产合计为27,973,751,044.80元，同比下降0.02%[60] - 非流动资产合计为6,146,243,610.14元，同比增长0.97%[60]

财务表现 - 2020年度公司营业总收入为2,957,059,270.01元，同比增长0.12%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为188,502,600.81元，同比下降23.30%[27] - 2020年度公司现金分红比例为33.11%，现金股利总额为62,417,115.60元[6] - 2020年末公司总资产为34,119,994,654.94元，同比下降17.61%[27] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为13,580,721,973.91元，同比增长1.73%[27] - 2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为3,424,769,058.15元，同比下降0.36%[27] - 2020年基本每股收益为0.09元/股，同比下降25.00%[28] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.03元/股，同比下降133.33%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降0.50个百分点[28] - 2020年非流动资产处置损益为293,637,020.22元，较2019年大幅增加[32] - 2020年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为10,690,451,708.78元，较期初减少4,648,379,689.07元[35] - 2020年第一季度营业收入为516,082,219.48元，第四季度为478,906,689.23元[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为148,228,822.80元，第四季度为-27,123,784.69元[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第四季度为2,846,874,870.22元，较第三季度的-480,323,445.00元大幅改善[31] - 公司2020年实现营业总收入295,705.93万元，利润总额23,000.09万元[69] - 公司2020年归属股东净利润18,850.26万元，总资产3,411,999.47万元[69] - 营业总收入同比增长0.12%，达到29.57亿人民币，主要由于热电业务供热面积增加及趸热收入增加[88][92] - 营业收入同比增长3.37%，达到13.13亿人民币，主要由于公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及趸热收入增加[88][92] - 利息收入同比下降7.43%，至6.99亿人民币，主要由于全资子公司江海证券买入返售金融资产利息收入减少[88][92] - 营业总成本同比下降3.52%，至30.81亿人民币，主要由于证券业务利息支出减少及职工薪酬减少[88][92] - 投资收益同比增长112.77%，至7.58亿人民币，主要由于全资子公司江海证券处置江海汇鑫期货有限公司部分股权获取的收益增加[88][96] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降23.30%，至1.89亿人民币，主要由于全资子公司江海证券买入返售金融资产股票质押业务计提减值[91][97] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.36%，至34.25亿人民币，主要由于回购业务资金净增加额及代理买卖证券收到的现金净额减少[91][97] - 销售费用同比增长366.93%，至734.67万人民币，主要由于控股子公司黑岁宝业务部门调整使职工薪酬增加[88][93] - 财务费用同比增长7.30%，至3114.38万人民币，主要由于控股子公司黑岁宝借款利息增加[88][96] - 信用减值损失同比增加，至-8.02亿人民币，主要由于全资子公司江海证券对买入返售金融资产计提的预期信用损失增加[91][96] - 热电业务合计营业收入为13.10亿人民币，同比增长3.7%，毛利率为17.36%，同比减少1.61个百分点[100] - 电力业务营业收入为8059.19万人民币，同比增长4.99%，毛利率为-5.84%，同比减少0.99个百分点[100] - 热力业务营业收入为11.40亿人民币，同比增长6.31%，毛利率为19.69%，同比减少1.52个百分点[100] - 建材业务营业收入为8929.66万人民币，同比下降21.70%，毛利率为8.46%，同比减少5.46个百分点[100] - 证券业务合计营业收入为16.44亿人民币，同比下降2.34%，毛利率为46.96%，同比增加5.05个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入为6.10亿人民币，同比增长28.66%，毛利率为75.97%，同比增加0.75个百分点[100] - 证券自营及其他投资业务营业收入为4254.46万人民币，同比下降57.73%，毛利率为-577.94%，同比减少340.19个百分点[100] - 证券承销及保荐业务营业收入为4.31亿人民币，同比下降5.02%，毛利率为94.25%，同比增加7.81个百分点[100] - 资产及基金管理业务营业收入为4145.80万人民币，同比下降64.26%，毛利率为96.97%，同比减少2.85个百分点[100] - 信用业务营业收入为4.72亿人民币，同比下降6.49%，毛利率为12.98%，同比增加3.83个百分点[100] - 公司证券及期货经纪业务营业收入同比增长27.47%，主要受益于证券市场活跃和经纪业务向财富管理转型[103] - 公司证券自营及其他投资业务营业收入同比下降8.15%，主要受债券自营业务暂停影响[106] - 公司证券承销及保荐业务营业收入同比增长3.61%，主要由于债券承销规模增加[106] - 公司资产及基金管理业务营业收入同比下降65.28%，主要由于定向资产管理业务规模减少[106] - 公司信用业务营业收入同比增长32.62%，主要由于融资利息支出减少[106] - 公司其他业务收入同比增长539.66%，主要由于转让江海证券汇鑫期货51%股权实现收入2.88亿元[106] - 公司证券业务在广东、天津及其他地区亏损，主要由于新建分支机构处于发展期，成本刚性凸显[107] - 公司电力生产量和销售量分别同比增长2.86%和3.69%，主要由于延长供热时间[110] - 公司供暖量同比增长8.17%，主要由于平均室外温度偏低和延长供热时间[110] - 蒸汽销售量与同期相当[113] - 水泥生产量、销售量、库存量较同期减少，主要受市场控制、价格下滑、原材料成本增加及环保监管力度加大影响[113] - 热电业务总成本本期为1,083,119,560.89元，较上年同期增长5.79%[114] - 电力材料成本本期为49,213,479.68元，较上年同期增长9.67%[114] - 热力材料成本本期为589,295,098.79元，较上年同期增长11.44%[114] - 建材材料成本本期为74,629,110.94元，较上年同期减少18.36%[114] - 证券行业总成本本期为871,728,393.91元，较上年同期减少10.84%[114] - 证券行业手续费及佣金支出本期为143,640,528.51元，较上年同期减少7.12%[114] - 供暖材料成本本期为564,497,954.85元，较上年同期增长11.84%[114] - 主营业务成本合计为1,082,648,016.95元，同比增长5.76%[115] - 证券业务合计收入为871,728,393.91元，同比下降10.84%[115] - 证券及期货经纪业务手续费及佣金支出为117,611,940.84元，同比增长26.54%[115] - 证券自营及其他投资业务利息支出为288,426,565.40元，同比下降15.16%[115] - 证券承销及保荐业务手续费及佣金支出为24,771,011.45元，同比下降59.72%[115] - 资产及基金管理业务手续费及佣金支出为1,257,576.22元，同比增长496.85%[115] - 信用业务利息支出为410,774,300.00元，同比下降10.43%[115] - 证券行业业务及管理费为893,423,970.74元，同比下降5.44%[117] - 证券行业资产减值损失为799,580,144.53元，同比增长91.58%[117] - 总成本为1,707,202,263.43元，同比增长24.02%[117] - 前五名客户销售额为17,979.29万元，占年度销售总额的13.69%，其中关联方销售额为6,811.07万元，占年度销售总额的5.19%[118] - 前五名供应商采购额为32,530.91万元，占年度采购总额的33.85%，其中关联方采购额为0万元[118] - 销售费用比上年同期增加366.93%，主要原因是控股子公司黑岁宝业务部门调整使职工薪酬增加[122] - 管理费用比上年同期减少6.62%，主要原因是职工薪酬减少[122] - 财务费用比上年同期增加7.30%，主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息增加[122] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少0.36%，主要原因是回购业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额减少[123] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是处置子公司及其他营业单位支付的现金净额所致[123] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是偿还债务支付的现金增加[123] - 交易性金融资产本期期末数为10,732,668,814.75元，占总资产的31.46%，较上期期末减少30.21%[124] - 衍生金融资产本期期末数为824,727.94元，占总资产的0.00%，较上期期末减少93.86%[127] - 公司应付账款减少46.61%，主要由于全资子公司江海证券应付在途清算款减少及控股子公司黑岁宝应付工程款减少[130] - 公司合同负债增加至564,295,221.59元，主要由于执行新收入准则将预收热费等重分类至此科目[130] - 公司资产款卖出回购金融资产减少58.43%，主要由于全资子公司江海证券债券回购业务规模下降[130] - 公司应交税费增加155.52%，主要由于全资子公司江海证券应交企业所得税增加[130] - 公司一年内到期的非流动负债减少81.67%，主要由于全资子公司江海证券一年内到期的应付债券减少及控股子公司黑岁宝一年内到期的长期借款减少[130] - 公司火电发电量同比增长2.86%，上网电量同比增长3.30%，售电量同比增长3.69%[133] - 公司火电收入同比增长4.99%，达到80,591,912.63元[134] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[137] - 公司发电厂用电率为5.65%，比去年同期减少0.93%[146] - 公司热电业务2020年实际发生资本性支出12531.11万元，其中在建项目实际完成投资10251.99万元[149] - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目已完成一期和二期工程，实际支付资金4228万元[150] - 黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司超细粉煤灰生产线项目完成进度64%，实际支付资金504万元[150] - 黑岁宝热电阿热厂6炉脱硫余热回收项目完成进度20%，实际支付资金225万元[150] - 2020年公司为执行环保政策、法规的要求，发生经营性支出1635万元，资本性支出7432万元[155] - 2021年预计为执行环保政策、法规要求，发生经营性支出2136万元、资本性支出3325万元[155] - 公司热电厂完成了4×70MW热水锅炉湿法脱硫、SCR脱硝环保改造项目，以及5×116MW循环流化床锅炉湿法脱硫和SCR脱硝改造项目[154] - 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司以自有资金出资5000万元参与私募股权投资基金-中金启德（厦门）创新生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）[158] - 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司拟与深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、深圳（哈尔滨）产业园投资开发有限公司共同出资设立哈尔滨市深哈创业投资基金管理有限公司，注册资本1000万元，哈投嘉信出资350万元，持股比例35%[159] - 公司通过公开挂牌方式转让所持有的江海汇鑫期货有限公司51%股权，转让成交价格为363,527,900.00元，实现收益2.88亿元[162] - 江海证券有限公司2020年总资产为275.90亿元，负债176.96亿元，所有者权益98.94亿元，实现营业总收入18.64亿元，净利润1.32亿元[163] - 黑龙江岁宝热电有限公司2020年总资产168,546.17万元，负债145,156.47万元，所有者权益23,389.70万元，实现营业收入56,778.25万元，净利润128.21万元[163] - 黑龙江新世纪能源有限公司因连续亏损、资不抵债，无法维持正常生产经营，公司已批准其解散清算[164] - 公司持有中国民生银行0.231%股权，2020年获得分红收益3747.99万元[166] - 公司持有方正证券2.40%股权[166] - 公司持有伊春农村商业银行5%股权，共计1500万股[166] - 公司持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行5%股权，共计500万股[166] - 哈尔滨信同投资企业（有限合伙）2020年向公司分红281.28万元[166] - 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司成立于2020年7月30日，认缴注册资本30,000万元[167] - 公司合并的“证券行业支持民营企业发展系列之江海证券1号单一资产管理计划”2020年资产总额为10,410,022.40元，负债总额2,568.36元，净值10,407,454.04元，利润总额226,276.45元[168] - 公司2020年9月收到中国证监会《行政监管措施决定书》，限制债券自营业务、资产管理业务及股票质押式回购交易业务[176] - 2021年热电业务计划完成售电量26500万千瓦时，售热量1550万吉焦[182] - 2021年热电业务预计新增环保改造等固定资产投资1.2亿元，资金来源为企业自筹、国家政策补贴和银行贷款[182] - 公司热电业务2020年完成售电量23597万千瓦时，完成年计划的82.22%；完成售热量1656万吉焦，完成年计划的99.76%[182] - 公司热电业务面临煤炭价格上涨风险，煤炭成本占总生产成本比重较大[188] - 2021年3月1日起，国家取消北方采暖地区城镇集中供热企业向用户收取的接口费、集中管网建设费等费用，影响公司入网配套费收入[189] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组到2023-2025年陆续达到延寿使用年限，需研究热源替代建设方案[189] - 公司证券业务2021年将认真落实整改工作，争取早日恢复业务资格[183] - 公司证券业务将多渠道补充资本，提高竞争实力和抗风险能力[186] - 公司证券业务将深入推进体制机制改革，提升公司治理能力[186] - 公司信用风险主要集中在衍生品业务、融资融券业务、约定购回式业务、股票质押式回购业务和债券交易业务等，通过信用评级、授信、保证金和合格抵质押物等方式进行风险缓释[193] - 公司建立了完善的客户资金和自有资金管理体系及净资本测算、预警及补充机制，通过压力测试和敏感性分析机制及时评测流动性风险[193] - 公司面临的市场风险主要是股价风险和利率风险，通过限额管理、风险价值、压力测试和情景分析等手段进行科学计量和量化[194] - 公司建立了操作风险突发事件的应急处置机制，制定和完善应急预案，严格执行报告制度，减少操作风险损失[194] - 公司在新产品新业务开展前进行风险评估，确保风险控制指标可承受，并持续跟踪业务实际情况修正风险控制指标[197] - 公司现金分红政策经过多次修订，2019年度利润分配方案符合公司章程规定，并严格执行股东大会决议[199] - 公司2019年度利润分配方案以总股本2,080,570,520.00股为基数，向全体股东每10股派发[200] 业务运营 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应[36] - 江海证券拥有76家分支机构，包括20家分公司和56家营业部，主要分布在黑龙江省内及北京、上海、深圳等一线城市[37] - 公司投行业务在报告期内完成债券承销227支，承销金额达434.35亿元[40] - 投行业务实现净收入4.06亿元，显示出显著的龙头作用[43] - 公司集中供热面积截至2020年底达到3303万平方米，占全市集中供热面积的10%[51] - 公司供热量在2020年达到1656万吉焦，占全国供热量的0.39%[52] - 全国火力发电量在2020年为52799亿千瓦时，占全国发电量的71.2%[46] - 公司供热面积从2016年的2874万平方米增长至2020年的3303万平方米[54] - 公司热电业务通过扩大供热面积和提高收费率来增加收入，同时享受政府免税政策[40] - 公司自营业务和信用业务在报告期内严格落实监管要求，推动整改工作[40] - 公司通过三家子公司整合经纪、投行、投资咨询等专业能力，拓宽业务链[40] - 公司热电业务在哈尔滨市的管理水平和盈利能力居于中上游位置[51] - 2020年证券行业总资产规模达8.90万亿元，同比增长22.50%[

活动信息 - 公司参加黑龙江省上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2020年11月12日14:00至16:30 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与人员 - 公司副总经理、总会计师贾淑莉女士将参与活动 [1] - 公司副总经理、董事会秘书张名佳先生将参与活动 [1] 活动内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题进行交流 [1] - 公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问 [1]

财务表现 - 公司总资产为369.69亿元人民币，同比下降10.73%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币，同比下降63.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元人民币，同比下降76.18%[10] - 营业总收入为20.78亿元人民币，同比下降2.03%[10] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比减少2.94个百分点[10] - 基本每股收益为0.10元，同比下降64.29%[10] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.68%，主要由于金融资产公允价值变动收益减少及股票质押业务计提减值[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.18%，主要由于回购业务资金净增加额减少及代理买卖证券收到的现金净额减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.58%，主要由于取得借款收到的现金增加及发行债券收到的现金增加[22] - 2020年第三季度营业利润为94,444,591.93元，同比下降47.9%[47] - 2020年前三季度净利润为194,214,906.34元，同比下降66.6%[47] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为150,301,259.28元，同比增长75.6%[50] - 2020年前三季度营业总成本为2,238,445,689.42元，同比下降4.0%[47] - 2020年第三季度投资收益为238,815,026.67元，同比增长21.2%[47] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长75.0%[50] - 2020年前三季度综合收益总额为-170,843,192.25元，同比下降120.6%[50] - 2020年第三季度净利润为12,729,115.93元，同比下降24.07%[54] - 2020年前三季度净利润为125,929,300.44元，同比增长59.12%[54] - 2020年第三季度营业利润为3,508,067.81元，同比下降59.86%[54] - 2020年前三季度营业利润为140,825,024.90元，同比增长59.86%[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为577,894,187.93元，同比下降76.17%[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-43,725,258.62元，同比改善40.89%[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-917,642,183.46元，同比下降110.58%[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-383,473,254.15元，同比下降120.01%[62] 股东结构 - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为36.96%[13] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为11.68%[13] - 中国华融资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为10.63%[13] 资产与负债 - 衍生金融资产减少12,690,988.57元，变动率为-94.49%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少[16] - 预付款项增加68,925,461.96元，变动率为122.06%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款[16] - 一年内到期的非流动资产减少85,071,100.00元，变动率为-31.96%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有的债务工具金融资产1年内到期规模减少[16] - 其他债权投资减少672,969,720.00元，变动率为-90.25%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有的债务工具金融资产规模减少[16] - 短期借款增加1,124,307,531.72元，变动率为163.80%，主要原因是全资子公司江海证券期末收益凭证规模增加[16] - 卖出回购金融资产款减少2,558,704,778.54元，变动率为-40.73%，主要原因是全资子公司江海证券期末债券正回购资产规模减少[18] - 应付债券增加3,041,452,885.52元，变动率为93.06%，主要原因是全资子公司江海证券本期发行债券增加[18] - 公司2020年9月30日的货币资金为6,852,609,476.33元，较2019年12月31日的6,940,393,146.49元略有下降[32] - 交易性金融资产从2019年12月31日的15,378,830,775.72元减少至2020年9月30日的11,810,091,506.22元[32] - 流动资产合计从2019年12月31日的35,043,846,215.95元减少至2020年9月30日的31,911,299,429.90元[36] - 非流动资产合计从2019年12月31日的6,369,085,746.29元减少至2020年9月30日的5,057,453,084.59元[36] - 资产总计从2019年12月31日的41,412,931,962.24元减少至2020年9月30日的36,968,752,514.49元[36] - 流动负债合计从2019年12月31日的23,577,651,224.62元减少至2020年9月30日的16,494,489,527.03元[36] - 非流动负债合计从2019年12月31日的4,330,455,974.35元增加至2020年9月30日的7,215,181,958.59元[36] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的13,349,952,735.39元减少至2020年9月30日的13,125,620,480.15元[36] - 少数股东权益从2019年12月31日的154,872,027.88元减少至2020年9月30日的133,460,548.72元[36] - 公司2020年9月30日的应收账款为27,056,806.62元，较2019年12月31日的27,549,499.86元略有下降[42] - 预付款项从2019年12月31日的23,733,277.60元大幅增加至2020年9月30日的44,170,976.19元，增长约86%[42] - 其他应收款从2019年12月31日的17,901,747.37元增加至2020年9月30日的53,576,210.44元，增长约199%[42] - 存货从2019年12月31日的59,294,219.05元增加至2020年9月30日的91,778,797.45元，增长约55%[42] - 流动资产合计从2019年12月31日的1,157,950,091.88元减少至2020年9月30日的936,500,289.61元，下降约19%[42] - 长期股权投资从2019年12月31日的10,109,861,153.26元略微增加至2020年9月30日的10,119,961,153.26元[42] - 公司长期应付职工薪酬为53,540,004.41元[69] - 公司递延收益为453,675,973.37元，较上期减少363,522,171.41元[69] - 公司非流动负债合计为4,330,455,974.35元[69] - 公司负债合计为27,908,107,198.97元[69] - 公司所有者权益合计为13,504,824,763.27元[69] - 公司流动资产合计为1,157,950,091.88元[72] - 公司非流动资产合计为13,669,250,722.97元[72] - 公司资产总计为14,827,200,814.85元[72] - 公司流动负债合计为572,951,565.98元[72] - 公司非流动负债合计为758,625,291.48元[74] 收入与支出 - 营业总收入减少42,963,497.09元，变动率为-2.03%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及公司趸售热量增加综合影响[18] - 利息收入减少96,930,830.64元，变动率为-16.70%，主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少和其他债权投资利息收入减少综合影响[18] - 投资收益减少105,181,097.26元，变动率为-23.24%，主要原因是全资子公司江海证券持有的金融资产投资收益减少、处置金融资产投资收益增加[18] - 汇兑收益同比下降175.96%，主要由于全资子公司江海证券外币资产、负债受汇率波动影响[19] - 公允价值变动收益同比下降48.26%，主要由于全资子公司江海证券金融资产市场浮盈减少[19] - 信用减值损失同比增加105.56%，主要由于全资子公司江海证券买入返售金融资产股票质押业务计提减值[19] - 2020年第三季度的营业总收入为485,908,598.34元，较2019年同期的489,648,847.93元略有下降[44] - 2020年前三季度的营业总收入为2,078,252,201.41元，较2019年同期的2,121,215,698.50元下降约2%[44] - 2020年第三季度的利息收入为175,910,678.46元，较2019年同期的191,672,698.57元下降约8%[44] - 2020年前三季度的利息收入为483,325,482.72元，较2019年同期的580,256,313.36元下降约17%[44] - 2020年第三季度利息支出为218,840,162.68元，同比增长14.8%[47] - 2020年第三季度销售费用为63,872.64元，同比下降55.4%[47] - 2020年第三季度研发费用未披露，显示公司可能未在该季度进行重大研发投入[47] - 2020年第三季度营业收入为15,726,184.34元，同比增长0.96%[54] - 2020年前三季度营业收入为496,270,943.55元，同比增长10.89%[54] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为-73,815,253.59元，同比下降28.02%[56] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额为-358,024,532.02元，同比下降239.78%[56] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为482,439,372.74元，同比增长30.23%[56] - 2020年第三季度财务费用为338,497.95元，同比增长1409.47%[54] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1,316,709,965.59元，同比下降9.76%[60] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为746,869,331.99元，同比增长6.13%[60] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,824,677.13元，同比增长2.00%[60] 现金流量 - 筹资活动现金流入小计为52,595,429.89元，较上期增加28,612,457.29元[64] - 筹资活动现金流出小计为90,370,108.84元，较上期增加87,370,107.84元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,774,678.95元，较上期减少58,757,650.55元[64] - 期末现金及现金等价物余额为579,800,897.56元，较期初减少330,158,423.04元[64] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为9,033,944,630.31元，同比增长10.44%[62] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为6,196,340,000.00元，同比增长17.03%[60] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为6,556,770,000.00元，同比增长25.09%[62] 项目与投资 - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目累计实际投入金额为3,090万元，项目进度一期工程完成100%，二期工程完成95%[29] - 公司对黑岁宝银行授信担保余额为24,963万元，担保情况详见具体明细[25] - 公司向控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供委托贷款5,000万元，期限一年，贷款利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率[26] 其他 - 非经常性损益项目合计为2118.61万元人民币[13] - 流动资产合计为35,043,846,215.95元，其中货币资金为6,940,393,146.49元[64] - 非流动资产合计为6,369,085,746.29元，其中固定资产为2,467,854,594.19元[67] - 资产总计为41,412,931,962.24元，其中流动负债合计为23,577,651,224.62元[67] - 应付债券为3,268,151,153.03元，占非流动负债的主要部分[67]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入总额为15.92亿元人民币，同比下降2.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6532.51万元人民币，同比下降87.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为10.58亿元人民币，同比下降54.63%[19] - 公司基本每股收益为0.03元人民币，同比下降87.50%[20] - 公司加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期减少3.43个百分点[20] - 公司总资产为435.10亿元人民币，较上年度末增长5.06%[19] - 非经常性损益项目合计金额为16,526,890.55元，主要包括非流动资产处置损益5,432,323.59元、政府补助9,843,075.32元、交易性金融资产和衍生金融工具投资收益2,063,276.18元等[23] - 2020年上半年公司实现利润总额7918.05万元，归属公司股东净利润6532.51万元[74] - 2020年上半年公司总资产4351016.93万元，归属上市公司股东净资产1312989.45万元[74] - 公司营业总收入为15.92亿元，同比下降2.40%[90] - 营业收入为7.59亿元，同比增长7.68%，主要由于供热面积增加及趸热收入增加[90][93] - 营业成本为6.11亿元，同比增长11.82%，主要由于营业收入增加及天气因素影响[90][93] - 归属于母公司所有者的净利润为6532.51万元，同比下降87.14%，主要由于金融资产公允价值变动收益减少及股票质押业务计提减值[90][97] - 经营活动产生的现金流量净额为10.58亿元，同比下降54.63%，主要由于代理买卖证券收到的现金净额减少[90][93] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.75亿元，同比增长184.87%，主要由于借款及发行债券收到的现金增加[90][93] - 热电业务营业收入为7.58亿元，同比增长7.97%，毛利率为19.47%，同比下降2.76个百分点[98] - 证券业务营业收入为8.33亿元，同比下降10.07%，毛利率为45.05%，同比下降1.61个百分点[98] - 利息收入为3.07亿元，同比下降20.89%，主要由于股权质押回购利息收入减少[90][94] - 手续费及佣金收入为5.26亿元，同比下降2.26%，主要由于财务顾问业务手续费支出减少[90][94] - 公司手续费及佣金收入为279,175,535.76元，同比增长94.09%，但环比下降2.69%[100] - 资产及基金管理业务收入为25,296,541.05元，同比下降50.18%，毛利率为98.83%[100] - 信用业务收入为191,528,009.00元，同比下降16.90%，毛利率为-16.90%[100] - 哈尔滨地区热电业务营业收入为758,041,968.24元，同比增长7.97%，毛利率为19.47%[100] - 证券行业收入为749,269,423.98元，同比下降38.19%，毛利率为2.89%[100] - 证券及期货经纪业务收入为228,250,013.38元，同比增长6.04%，毛利率为27.70%[100] - 证券自营及其他投资业务收入为232,824,874.48元，同比下降64.03%，毛利率为62.79%[100] - 货币资金为9,758,076,593.80元，同比增长40.60%，占总资产的22.43%[103] - 在建工程为35,214,511.37元，同比增长76.75%，占总资产的0.08%[103] - 应付账款为215,533,693.63元，同比下降49.65%，占总资产的0.50%[103] - 合同负债本期期末金额为38,632,949.53元，占总资产比例为0.09%，较上年同期增长100.00%，主要原因是执行新收入准则及控股子公司黑岁宝将预收热费等重分类至此科目[105] - 应付职工薪酬本期期末金额为107,119,157.34元，占总资产比例为0.25%，较上年同期减少31.10%，主要原因是公司及全资子公司江海证券支付部分薪酬所致[105] - 其他应付款本期期末金额为240,915,692.27元，占总资产比例为0.55%，较上年同期增长85.41%，主要原因是全资子公司江海证券单位往来款增加及控股子公司黑岁宝拆入资金增加所致[105] - 应付债券本期期末金额为6,354,314,414.34元，占总资产比例为14.60%，较上年同期增长94.43%，主要原因是全资子公司江海证券发行债券所致[105] - 公司以自有资金认缴出资30,000万元设立全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司，资本性支出投入金额为1395.4万元[106] - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目一期工程完成进度100%，二期工程完成进度20%，实际支付资金2431万元[109] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末账面余额为16,868,754,942.98元，报告期内投资收益为175,728,150.67元[110] - 江海证券有限公司报告期实现营业总收入7.49亿元，实现净利润0.22亿元[114] - 黑龙江岁宝热电有限公司报告期实现营业收入27,807.57万元，实现净利润-2,204.84万元[115] - 黑龙江新世纪能源有限公司报告期实现营业收入0万元，实现净利润-374.03万元[115] - 公司持有中国民生银行0.231%的股权，持股数为1.01亿股[116] - 公司持有方正证券2.40%的股权，持股数为1.97亿股[116] - 公司持有伊春农村商业银行5%的股权，持股数为1500万股[116] - 公司持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行5%的股权，持股数为500万股[116] - 公司从哈尔滨信同投资企业获得现金分红收益211.71万元[118] - 公司合并的证券行业支持民企发展系列之江海证券1号资产管理计划，资产总额为10,284,071.80元，利润总额为100,987.37元[119] - 公司2020年半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[132] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行，无新增承诺事项[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计为19,963万元[161] - 报告期末对子公司担保余额合计为24,963万元[161] - 担保总额占公司净资产的比例为1.90%[161] 热电业务 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括热力、电力生产供应，主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽[25] - 公司热电业务通过扩大供热面积和提高供热收费率来增加热费收入，同时享受政府免税政策[32] - 公司热电业务为哈尔滨市大型地方热电联产企业之一，拥有政府批准的专属供热区域[39] - 公司集中供热面积截至2019年底为3283万平方米[42] - 公司火电发电量为24023万千瓦时，同比增长6.89%[43] - 公司火电上网电量为12886万千瓦时，同比增长13.51%[43] - 公司火电售电量为14206万千瓦时，同比增长11.55%[43] - 公司火电平均上网电价为319.5元/兆瓦时，同比增长5.83%[43] - 公司火电售电均价为335.7元/兆瓦时，同比增长4.71%[43] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[47] - 公司发电厂用电率为5.37%，较去年同期减少1.25%[57] - 公司电力生产量为24023万千瓦时，同比增长6.89%[59] - 公司供暖售热量为952万吉焦，同比增长23.64%[59] - 2020年上半年热电业务营业收入75862.05万元，同比增长7.64%[76] - 2020年上半年热电业务利润总额5699.21万元，同比下降19.49%[76] - 2020年上半年完成发电量24023万千瓦时，同比增长6.89%[76] - 2020年上半年完成售电量14206万千瓦时，同比增长11.55%[76] - 2020年上半年完成热力销售999万吉焦，同比增长4.71%[76] - 公司热电业务面临煤炭价格波动风险，2020年上半年煤炭价格仍处于高位，影响公司利润[120] - 公司热电厂及控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司需进行环保设施升级改造，增加建设资金投入和运行成本[120] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组已超期服役，需加快研究热源替代方案[121] - 公司热电厂1排放口颗粒物排放浓度为4.51 mg/m³，二氧化硫为20.93 mg/m³，氮氧化物为83.60 mg/m³[177] - 公司热电厂2排放口颗粒物排放浓度为2.93 mg/m³，二氧化硫为99.73 mg/m³，氮氧化物为160.53 mg/m³[177] - 公司热电厂3排放口颗粒物排放浓度为2.83 mg/m³，二氧化硫为15.08 mg/m³，氮氧化物为137.54 mg/m³[177] - 公司热电厂核定的年排放总量为颗粒物290.76吨/年，二氧化硫1213.05吨/年，氮氧化物1538.99吨/年[177] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司1排放口颗粒物排放浓度为0.55 mg/m³，二氧化硫为15.15 mg/m³，氮氧化物为82 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司7排放口颗粒物排放浓度为6.05 mg/m³，二氧化硫为12.69 mg/m³，氮氧化物为70.27 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司3排放口颗粒物排放浓度为3.30 mg/m³，二氧化硫为7.83 mg/m³，氮氧化物为80.93 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司6排放口颗粒物排放浓度为6.53 mg/m³，二氧化硫为3.80 mg/m³，氮氧化物为79.63 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司4排放口颗粒物排放浓度为4.56 mg/m³，二氧化硫为167.02 mg/m³，氮氧化物为182.10 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司5排放口颗粒物排放浓度为5.61 mg/m³，二氧化硫为106.12 mg/m³，氮氧化物为95.17 mg/m³[182] - 公司2020年上半年锅炉运行良好，二氧化硫、氮氧化物排放满足特别排放限值要求，颗粒物满足超低排放要求[184] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总厂一台220t/h循环流化床蒸汽锅炉2015年投产使用，2019年新建一套脱硫系统并投产使用[184] - 公司热电厂哈尔滨机场开发区供热热源工程1-370MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复和验收[188] - 公司热电厂哈投股份供热热源4热水锅炉房扩建工程470MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复和验收[188] - 公司热电厂哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程4130吨循环流化床蒸汽炉取得环境影响报告书、环评批复[188] - 公司热电厂哈投股份开发区集中供热工程1-4116MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复和验收[188] - 公司热电厂哈尔滨开发-化工区集中供热扩建项目5116MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复[188] - 公司热电厂四台130吨蒸汽锅炉SNCR脱硝及低氮燃烧器改造项目取得环境影响报告书、环评批复和验收[189] - 公司热电厂四台70MW热水锅炉环保设施升级改造项目取得环境影响报告书、环评批复和验收[189] - 公司热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目2019年6月3日取得哈尔滨市香坊生态环境局批复[189] 证券业务 - 公司全资子公司江海证券的净资本为93.74亿元人民币，较上年度末下降0.59%[5] - 江海证券的净资本/各项风险准备之和为213.15%，较上年度末增加9.74个百分点[5] - 江海证券的自营非权益类证券及其衍生品/净资本为176.22%，较上年度末增加18.87个百分点[5] - 江海证券报告期内完成各类债券承销89支，承销金额258.40亿元[31] - 江海证券投行业务报告期内实现净收入2.63亿元，同比增长8.03%[36] - 2020年上半年证券行业累计实现净利润831.47亿元，同比上升24.73%[63] - 2020年上半年江海证券营业收入7.17亿元，占证券行业份额3.36‰[64] - 2020年上半年江海证券净利润0.13亿元，占证券行业份额0.16‰[64] - 江海证券2020年上半年营业总收入为7.49亿元，同比降低38.19%[80] - 江海证券2020年上半年净利润为0.22亿元，同比降低95.09%[80] - 经纪业务实现营业收入2.28亿元，同比增长6.04%[81] - 投行业务实现营业收入2.63亿元，同比增长8.03%[82] - 资管业务实现营业收入0.25亿元，同比降低50.77%[84] - 自营业务实现营业收入2.33亿元，同比降低64.03%[85] - 信用业务实现营业收入-0.32亿元，同比降低173.84%[85] - 公司完成各类债券承销89支，承销金额258.40亿元[82] - 受托资产总规模451.57亿元，其中集合资产管理计划受托规模为28.77亿元[84] - 公司表内股票质押式回购业务规模合计为42.77亿元[85] - 公司证券业务面临信用风险、流动性风险和市场风险，已建立相应的风险管理机制[125][126][128] - 江海证券与亿阳集团股份有限公司的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与左洪波、褚淑霞等的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与梅河口金河德正创业投资中心等的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与浙江萧然工贸集团有限公司等的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[138] - 江海证券与黑龙江省盛恒基房地产开发集团有限责任公司的房产合同纠纷诉讼已判决，涉及金额4000万元[138] - 江海证券与深圳市鑫联科贸易有限公司的合同纠纷诉讼已作出二审裁定，涉及金额10000万元[138] - 江海证券与RAAS China Limited的合同纠纷仲裁已作出裁决，涉及金额15000万元[138] - 公司股票质押业务规模从173.52亿元下降到94.83亿元，下降幅度为45%[147] - 公司资产管理业务违规新增业务规模已全部清零，存续规模从3762.13亿元下降到234.85亿元，下降幅度达93.76%[146] - 公司债券自营业务进行组织架构调整，实现集中统一管理，并加强信用研究团队力量[146] - 公司股票质押业务自2019年6月起实质暂停，现存业务规模持续下降[147] - 公司收到中国证监会行政监管措施决定书，暂停债券自营、资管和股票质押回购三项业务资格6个月[143] - 公司正在按照监管部门整体部署有序压缩不符合资管新规要求的存续规模[146] - 公司股票质押业务在行业风险集中爆发后成立专业组织应对风险[147] - 公司正在夯实管理基础，补充管理型专业人才，逐条比照监管要求进行全面整改[143] - 江海证券成功发行疫情防控ABS，实现收入1,910,377.37元[157] 关联交易与投资 - 公司向关联方黑龙江省中能控制工程股份有限公司采购焊接球阀，交易金额为67万元[153] - 公司出售5台燃气锅炉给关联方哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司，转让价格为3627.136万元[154] - 公司转让5台燃气锅炉给哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司，转让价格为36,271,360.76元[157] 社会责任与环保 - 公司精准扶贫的黑龙江桦川县、同江市、富裕县和延寿县已全部脱贫摘帽[165] - 公司通过产业扶贫、公益扶贫、消费扶贫、智力扶贫和金融扶贫等方式继续帮扶贫困地区[165] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为4人[167] - 定点扶贫工作投入金额为0.2万元[170]