存款情况 - 2024年公司存放于财务公司存款年初余额214,247,555.36元，本年增209,100,278.9元，减297,690,546.31元，年末余额25,657,287.9元，利息手续费1,760,209.90元[13] 借款情况 - 公司短期借款年初余额20,000,000.0元[13] - 公司长期借款年初余额3,260,000.0元，本年减600,000.0元，年末余额2,660,000.0元，利息76,670.72元[13] 贷款利息 - 公司向财务公司贷款利息为320,833.34元[13] 协议情况 - 2024年2月5日公司股东大会通过与财务公司《金融服务框架协议》[13]

财务审计 - 致同审计凯盛新能2024年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[7] 资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计561,240,239.7元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计879,541,858.8元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计472,628,698.0元[14] - 2024年度占用资金的利息总计25,161,327.35元[14] 各款项资金占用 - 应收账款2024年度占用累计（不含息）15,647,687.69元[13] - 其他应收款2024年度占用累计（不含息）39,216,136.98元[13] - 预付账款2024年度占用累计（不含息）85,859.16元[13] - 其他非流动资2024年度占用累计（不含息）90,276,838.2元[13] 子公司资金占用 - 凯盛新能（宜兴）2024年期初余额67,999,999.8元等[14] - 青岛北方玻璃2024年期初余额38,000,000元等[14] - 番阳新能源2024年期初余额21,842,052.8元等[14] - 建材（合肥）2024年期初余额960,556.11元等[14] - 建材桐城2024年期初余额87,740,022.28元等[14] 关联自然人资金占用 - 2024年期初占用资金余额529,660.8元等[14]

公司概况 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[1] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等业务[2] 制度建设 - 财务公司建立内部控制制度体系，含公司章程、管理制度和业务操作流程[3] - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4] - 结算业务和信贷业务控制均建立内控制度[10][11] 部门职责 - 风险管理委员会负责多项风险控制相关工作[5] - 审计委员会负责审议内部审计制度、内控制度等职责[6] - 信贷部负责信贷业务计划、成员单位信用评级等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理、价格管理等业务[7] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[14] - 2024年1 - 12月，实现营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[14] - 2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[14] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率为20.85%，高于最低监管要求的10.5%[16] - 2024年12月31日，流动性比例为35.06%，高于监管要求的25%[16] - 2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为70.11%，低于监管要求的80%[16] - 财务公司票据承兑余额占资产总额的1.95%，低于监管要求的15%[16] - 财务公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为11.27%，低于监管要求的300%[16] - 财务公司投资总额占资本净额的38.18%，低于监管要求的70%[16] 本公司相关 - 2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为12565.73万元，银团贷款财务公司参团部分余额为266.00万元[16]

审计机构相关 - 致同所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[5] 会议审议相关 - 第十届董事会审计委员会审议通过内控评价报告、2023年度财报等议案[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续优化完善内控制度体系，强化监督检查，加强风险管控[19] 其他 - 公司依据规定开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] - 董事长（经董事会授权）为谢军[20]

业绩总结 - 2024年度确认信用减值损失649.85万元[2] - 2024年度确认减值准备合计13,597.64万元[5] - 影响归属于上市公司股东净利润11,959.90万元[5] 财务处理 - 因账龄延长计提信用减值损失766.26万元[3] - 因汇票余额减少冲回减值损失116.41万元[3] - 计提存货跌价准备12,947.79万元[3] - 核销应收款项115.66万元[4] 会议审议 - 审计委员会2025年第一次会议通过议案[6] - 第十届董事会三十一次会议等通过议案[1]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开5次会议审议财报等事项[3][4] 审计机构 - 2024年4月同意续聘致同会计师事务所[5][6] 审计评价 - 认为各期财务报告真实准确完整[8] 公司治理 - 认为公司治理结构和制度较完善，内控体系不断完善[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职监督经营[12]

公司概况 - 公司是A+H两地上市公司，A股代码600876，H股代码1108[3] - 实际控制人是中国建材集团，为国务院国资委直接管理的中央企业[29] - 1994年4月6日在河南洛阳注册成立，发行H股和A股并分别在港交所和上交所上市[30] - 重点聚焦新能源材料领域，助力服务国家“双碳”目标[31] 业绩数据 - 2024年光伏玻璃产量约3.42亿㎡，销量约3.40亿m²[33] - 2024年温室气体排放总量（范畴一和范畴二）为1,232,701.27吨二氧化碳当量，较2023年减少273,502吨[69] - 2024年温室气体排放量（范畴一）为881,797.04吨二氧化碳当量，较2023年减少148,577.46吨[69] - 2024年温室气体排放量（范畴二）为350,904.23吨二氧化碳当量，较2023年减少124,923.95吨[69] - 漳州新能源截至目前共盈余4.5吨碳排放配额[70] - 2024年顾客满意度达到93%，达成年初计划>90%的目标[188] 用户数据 - 股东/投资人、政府/监管机构、客户、员工、供应商分别通过不同渠道与公司沟通相关议题[51] 未来展望 - 将ESG管理纳入公司战略管理，履行央企社会责任[46] - 依据议题分析结果增强重要议题信息披露，指导业务改进和管理优化[55] 新产品和新技术研发 - 超白压花双层镀膜玻璃透光率相比单层镀膜玻璃提高0.2 - 0.3%，整体逐光率可达94.3%，可使组件的CTM值提升0.5%[37] - 报告期内开展55项研发项目，累计投入研发经费1.96亿元，参与4份标准编制[150] - 截至报告期末公司拥有251项专利，报告期内申请15项发明专利，授权17项专利，其中发明专利15项[152] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 以绿色制造为核心推动全产业链低碳转型，完善能源节约和生态环境保护管理体系[23] - 注重凝聚奋进力量，提升安全管理水平，投身社会公益慈善事业[24] - 董事会战略委员会负责评估和管理公司ESG相关风险和机遇，研究拟定ESG战略规划等[27] - 识别出1项物理风险、5项转型风险、2项机遇，共8项对公司影响较大的气候相关风险与机遇[65] - 依据相关指南制定并实施《碳排放数据管理办法》，各所属企业均已编制完成2024年度温室气体排放自查报告[69] - 以法治化、人性化、可持续的人力资源管理体系赋能高质量发展[121] - 建立完善质量检测流程，推进质量管理认证并通过ISO9001认证[178] - 遵循相关法律法规制定内部管理制度[200] - 光伏玻璃事业部采购组负责供应商管理和招标、采购工作[200] - 定期督查供应商确保符合价值观和社会责任原则[200] - 选择供应商注重多元化和长期合作[200] - 供应链管理以各基地自行采购为主，重点大宗原材料集团统一集采[200]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[3] - 2023年度证券业务收入5.02亿元[3] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 2023年度年审挂牌公司审计收费3529.17万元[3] - 2023年度制造业上市公司审计客户167家[3] 项目情况 - 项目质量复核合伙人邱连强近三年复核8份报告[3] - 项目合伙人郑建利等近三年签署9份报告[3][4] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4] 其他情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询技术部[4] - 2024年审计事项无意见分歧[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6]

独立董事评估 - 2025年3月28日公司董事会评估在任独立董事独立性[2][4][6][8][10] - 独立董事陈其锁、范保群、袁坚、张雅娟符合独立性要求[1][3][5][7] - 已离任独立董事赵虎林符合独立性要求[9]