独立董事变动 - 独立董事自2024年6月25日起不再担任公司相关职务[2] 会议情况 - 2024年公司召开董事会2次、股东会2次，独立董事均亲自参加[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会任期内召开1次，独立董事出席1次[5] - 审计（或审核）委员会任期内召开3次，独立董事出席3次[5] - 独立董事专门会议任期内召开1次，独立董事出席1次[5] 其他事项 - 独立董事认可2023年度公司董事、高管人员的薪酬发放情况[6] - 公司续聘致同会计师事务所作为2024年度审计机构[9] - 独立董事任职期间在公司现场工作时间累计为6天[13] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[11] - 独立董事认为公司已建立较完善内部控制业务流程及体系[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东会4次[2] - 2024年审计（或审核）委员会召开5次[5] - 2024年提名委员会召开3次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] 议案审议与报告发布 - 2024年提名委员会审议通过4项人员提名议案[5] - 2024年发布4次定期报告[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计16天[13] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[8]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东会2次，独立董事全出席[2] - 审计（或审核）委员会召开2次，独立董事无缺席[6] - 独立董事专门会议召开2次，无缺席[6] 关联交易 - 披露与关联方项目人员培训等合同及增资并购事项[5] 报告评价 - 独立董事认为《2024年半年度报告》等编制披露合规[6] 内控工作 - 独立董事参与2024年度内控检查及自评，认为符合要求[7]

独立董事履职 - 出席全部10次董事会会议、4次股东会[2] - 出席3次提名委员会、1次战略和3次专门会议[4] - 现场工作累计18天[14] 公司决策相关 - 提名委员会通过4项董高人选议案[5] - 认可2023年度董高薪酬事项[6] - 认为关联交易符合原则和战略[7] - 同意续聘致同会计师事务所[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议履职[16] 其他策略 - 为全体董监高买责任险降风险[15]

文章核心观点 - 凯盛新能2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，此预案经董事会和监事会审议通过，尚需提交年度股东会审议 [1][2] 利润分配预案内容 - 2024年度母公司实现净利润224.21万元，加上年初未分配利润 -65,666.87万元，年末未分配利润为负值 [1] - 综合考虑公司长远发展战略、短期经营状况和经营资金周转安排，依据相关法律规定和公司章程，拟定2024年度不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的利润分配 [1] 是否可能触及其他风险警示情形 - 截止2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月28日第十届董事会第三十一次会议审议通过《公司2024年利润分配预案》，全体董事同意并提交年度股东会审议，预案符合公司章程规定 [2] - 2025年3月28日2025年第一次监事会会议审议通过《公司2024年利润分配预案》，监事会认为方案考虑公司多方面因素，不存在损害中小股东利益情形 [2]

存款情况 - 2024年公司存放于财务公司存款年初余额214,247,555.36元，本年增209,100,278.9元，减297,690,546.31元，年末余额25,657,287.9元，利息手续费1,760,209.90元[13] 借款情况 - 公司短期借款年初余额20,000,000.0元[13] - 公司长期借款年初余额3,260,000.0元，本年减600,000.0元，年末余额2,660,000.0元，利息76,670.72元[13] 贷款利息 - 公司向财务公司贷款利息为320,833.34元[13] 协议情况 - 2024年2月5日公司股东大会通过与财务公司《金融服务框架协议》[13]

财务审计 - 致同审计凯盛新能2024年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[7] 资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计561,240,239.7元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计879,541,858.8元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计472,628,698.0元[14] - 2024年度占用资金的利息总计25,161,327.35元[14] 各款项资金占用 - 应收账款2024年度占用累计（不含息）15,647,687.69元[13] - 其他应收款2024年度占用累计（不含息）39,216,136.98元[13] - 预付账款2024年度占用累计（不含息）85,859.16元[13] - 其他非流动资2024年度占用累计（不含息）90,276,838.2元[13] 子公司资金占用 - 凯盛新能（宜兴）2024年期初余额67,999,999.8元等[14] - 青岛北方玻璃2024年期初余额38,000,000元等[14] - 番阳新能源2024年期初余额21,842,052.8元等[14] - 建材（合肥）2024年期初余额960,556.11元等[14] - 建材桐城2024年期初余额87,740,022.28元等[14] 关联自然人资金占用 - 2024年期初占用资金余额529,660.8元等[14]

公司概况 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[1] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等业务[2] 制度建设 - 财务公司建立内部控制制度体系，含公司章程、管理制度和业务操作流程[3] - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4] - 结算业务和信贷业务控制均建立内控制度[10][11] 部门职责 - 风险管理委员会负责多项风险控制相关工作[5] - 审计委员会负责审议内部审计制度、内控制度等职责[6] - 信贷部负责信贷业务计划、成员单位信用评级等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理、价格管理等业务[7] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[14] - 2024年1 - 12月，实现营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[14] - 2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[14] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率为20.85%，高于最低监管要求的10.5%[16] - 2024年12月31日，流动性比例为35.06%，高于监管要求的25%[16] - 2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为70.11%，低于监管要求的80%[16] - 财务公司票据承兑余额占资产总额的1.95%，低于监管要求的15%[16] - 财务公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为11.27%，低于监管要求的300%[16] - 财务公司投资总额占资本净额的38.18%，低于监管要求的70%[16] 本公司相关 - 2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为12565.73万元，银团贷款财务公司参团部分余额为266.00万元[16]

审计机构相关 - 致同所2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[5] 会议审议相关 - 第十届董事会审计委员会审议通过内控评价报告、2023年度财报等议案[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续优化完善内控制度体系，强化监督检查，加强风险管控[19] 其他 - 公司依据规定开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] - 董事长（经董事会授权）为谢军[20]