关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱柯迪股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-87562112 关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 【转载 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） - 进行查费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn） - 进行查费 ： - er and the state of the state of the state of the state of t 言会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11781 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪公司")2023 年 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-029 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派送现金红利 2.90 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2024 年 4 月 9 日，公司完成向特定对象发行股票 66,371,681 股，并在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管 及限售手续，按上述增发完成登记后的公司总股份数计算，截至 2024 年 4 月 22 日，公司总股份数为 963,594,253.00 股，本次合计拟分配利润 279,442,333.37 元(含 1 税)，占 2023 年合并报 ...

关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度为公 司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为 了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。 一、机构信息 1、基本信息 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | -- ...

本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 爱柯迪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡建军，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位注册 会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1 月加入天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主任委 员。中国注册会计师协 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席会议概况 1 2、出席股东大会情况 | 独立董事姓名 | 本年任期内股东大会召开次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | | 吴韬 | 2 | 1 | （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴韬，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导 师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，20 ...

公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱柯迪股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查。核查的具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 （六）实施方式 1 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超过人民币15亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源： 自有资金 （四）现金管理投资范围 用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财 产品。 （五）现金管理期限 公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托 理财金额、期间，选择委托理财产品品种 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过人民币 10 亿元且在决议有效期内可滚动使用 投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品 投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期 限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行 1 管协议。 （2）2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司 向特定对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股）66,371,681.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.08 元，募集资金总额人 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公 开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发 行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除相关的发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 17,207,075.47 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,552,792,924.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可 转换 ...