| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号教室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的的事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，但不排除 该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定 的投资风险 为提高闲置自有资金的收益，在不影响爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"本公司"或"公司"）日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子 公司对最高总额不超过人民币 15 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限 为 1 个月至 12 个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资 产收益。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 一、基本情况 （一）投资目的： 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 二、增设募集资金专户及募集资金监管协议的签订情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 爱柯迪股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，分 别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意 增设募集资金专项账户并与相关方签署募集资金监管协议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 | 关于我们 3 | | --- | | 关于本报告 4 | | 环境信息 5 | | 环境管理 5 | | 环境管理的重点举措 5 | | 污染和排放 6 | | 资源使用 6 | | 碳排放 8 | | 节能环保技术 8 | | 绿色制造 9 | | 社会信息 10 | | 员工权益保护 10 | | 职业健康与安全 11 | | 员工培训与发展 12 | | 治理信息 13 | | 公司治理 13 | | 社会责任管理 15 | | 投资者关系 19 | | 风险与内控 19 | | 结束语 20 | 关于我们 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪或本公司或公司或 IKD"）成立于 2003 年 12 月， 2015 年 8 月整体变更设立为股份有限公司。2017 年 11 月，公司股票在上海证券交易所挂牌 上市交易，股票简称：爱柯迪，股票代码：600933。截止 2023 年 12 月 31 日，总股本 897,222,359 股。 了解更多信息，请登陆公司官网：www.ikd-china.com 愿景——打造隐形龙头，铸就百年企业 打造隐形龙头要求 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的事宜 进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算， 因出口业务占比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 影响。为了减少汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划 开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。 （二）预计额度及期限 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权自股东大会审议通 过之日起一年内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任 一时点未交割合约余额不超过等值 40 亿元人民 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易 所网站 w ...

爱柯迪股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师手 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cg) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11779 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

财务表现 - 爱柯迪2024年第一季度营业收入为1,642,316,571.66元，同比增长30.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为231,882,725.65元，同比增长36.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为356,677,090.96元，同比增长73.45%[4] - 加权平均净资产收益率为3.43%，较上年度末增加0.35个百分点[5] - 公司2024年第一季度确认的财务费用为15,619,510.50元，实际应付利息为1,951,587.27元[12] 股权结构 - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持有32.29%的股份，为最大股东[9] - 公司实际控制人为张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司55.98%的股权[10] 公司发展计划 - 公司计划通过增持A股股份来提升投资者信心，支持公司持续发展[11] 资产状况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为7,403,177,737.85元，非流动资产合计为6,147,738,829.98元[14] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,642,316,571.66元，同比增长[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为1,383,806,706.42元，较去年同期增长28.6%[17] - 2024年第一季度公司净利润为244,033,825.90元，同比增长39.0%[17] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为356,677,090.96元，较去年同期增长73.6%[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-568,838,662.88元，较去年同期下降32.4%[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1,836,697,124.45元，较去年同期增长352.0%[21]

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 爱柯迪股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。 | 独立董事姓名 | 职务 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | | --- | --- | --- | --- | | 胡建军 | 主任委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 月 22 日 | | 吴韬 | 委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 月 22 日 | | 阳能中 | 委员 | 2022 年 5 月 13 日 | 2024 年 9 月 22 日 | 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计 ...