证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-020 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资综合技术改造项目完成验收 将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称为：综合技术改造项目 ●募投项目结项后节余募集资金安排：根据《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，鉴于募集资金投资的综合技术改造 项目已完成全部建设内容，为提高资金使用效益，节余募集资金及利息共计 129,597,792.6 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额 所形成的节余款，永久补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余 额为准），用于公司日常经营及业务发展。 2024 年 6 月，公司利用 2016 年募集资金投资的"综合技术改造项目"已完 成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质 ...

董事会会议 - 七届十四次董事会会议9名董事全参会，含6名独立董事[2][3] - 会议6月23日通知，6月28日通讯召开并形成决议[3] 议案表决 - 三个议案表决均全票通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月17日15点召开[2] - 现场会议在内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年7月17日[2] 议案信息 - 议案1和议案2于2024年7月2日在指定媒体披露[4] - 议案1为节余资金永久补充流动资金[4] - 议案2为“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月11日[8] - 登记时间为7月12日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为包头市青山区民主路公司证券与权益部[8] - 联系电话和传真均为0472－3117182[8]

资金募集 - 2016年12月26日向8名特定投资者发行股份，募资19.5亿，净额18.95亿[2] 资金使用 - 截至2024年5月31日，2016年募资累计投入13.9亿，本年投入2873万，余额7.22亿[2][3] 项目情况 - “4×4轻型战术车产业化建设项目”计划投资1.5亿，使用募资7700万，未启动[4] - 该项目由2024年6月延期至2025年6月，因市场低迷[4][5] 后续计划 - 公司在新兴产业研究有成果，拟根据情况变更项目[5] 审批情况 - 募投项目延期经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[7][8]

募投项目 - “4×4轻型战术车产业化建设项目”延期至2025年6月[2] - 该项目计划总投资1.5亿，用募资7700万，自筹7300万，未启动[4] 资金情况 - 2016年募资净额18.95亿，截至2024年5月累计投入13.9亿[3] - 本年投入2873.38万，资金余额7.22亿[3] 市场与研究 - 特种车辆市场低迷，现有产能可满足需求[5] - 在战略性新兴产业研究取得阶段性成果[5] 审议情况 - 项目延期已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[3][7][8] - 监事会和财务顾问同意提交审议[9][10]

资金募集 - 2016年12月26日向8名特定投资者发行股票，募资19.5亿，净额18.95亿[1] 资金使用 - 截至2024年5月31日，2016年募资累计投入13.9亿，本年投入2873万，余额7.22亿[1] 项目进展 - 2024年6月“综合技术改造项目”完成建设并通过验收[2] 项目结余 - “综合技术改造项目”拟用3.64亿，实际结余1.3亿含利息[3] - 节余因优化设计、控成本和产生利息[4][5] 资金安排 - 拟将节余1.3亿永久补充流动资金，待股东大会审议[6][7] - 独立财务顾问认为程序合规，利于提效且不损股东利益[8]

会议情况 - 监事会2024年6月28日通讯形式召开，4名监事全参会[2][3] - 会议通知及资料于2024年6月23日发出[3] 议案审议 - 通过“综合技术改造项目”节余资金补流议案[4][5] - 通过“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期议案，将提交股东大会[6]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为3,405,030股，上市流通总数为3,405,030股，上市流通日期为2024年6月19日[2] 限制性股票授予 - 2021年6月3日首次授予限制性股票登记，人数160人，数量1,375万股[6] - 2021年7月6日预留部分授予限制性股票登记，人数19人，数量87万股[6] - 首次授予限制性股票授予价格4.91元/股，数量1,385.6万股，人数161人[8] - 预留授予限制性股票授予价格5.35元/股，数量96.7万股，人数19人[8] 限制性股票解锁 - 首次授予第一个解除限售期解锁日期为2023年6月9日，解锁数量530.0560万股[9] - 预留授予第一个解除限售期解锁日期为2023年7月11日，解锁数量33.9480万股[9] - 首次授予及预留授予部分第二个解除限售期符合条件激励对象155名，可解除限售股票数量364.1580万股[9] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期，可解除限售数量占获授权益数量比例40%，2024年6月2日届满[12] 回购注销 - 2023年3月31日第一次回购注销47.256万股，2023年12月14日第二次回购注销114.252万股[11] 业绩考核 - 2022年净利润复合增长率为15.90%，加权平均净资产收益率为7.66%，ΔEVA为正，满足业绩考核目标[14] 激励对象考核 - 155名激励对象中，141名2022年个人绩效考核结果为"A"或"B"，系数为1.0；14名结果为"C"，系数为0.7[14] 本次解除限售 - 本次可解除限售的首次授予激励对象人数为137人[15] - 本次可解除限售的限制性股票数量为340.503万股，占公司目前总股本的0.20%[15] - 137人合计获授限制性股票1161.2万股，本次解除限售340.503万股，占比29.32%[16] - 董事长李全文获授30.3万股，本次解除限售9.09万股，占比30%[16] - 董事、总经理王永乐获授20.6万股，本次解除限售6.18万股，占比30%[16] 股票变动 - 变动前有限售条件股份7364880股，本次变动 - 3405030股，变动后3959850股[21] - 变动前无限售条件股份1695271857股，本次变动3405030股，变动后1698676887股[21]

激励计划进程 - 2020年12月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2021年3月8日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[12] - 2021年3月26日董事会、监事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[14] - 2021年4月23日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年5月7日、29日分别审议通过首次及预留授予限制性股票议案[17] - 2022 - 2024年多次审议调整及回购注销、解除限售条件成就等议案[18][19] 业绩数据 - 以2019年业绩为基数，2022年净利润复合增长率为15.90%，不低于同行业平均值[24] - 2022年加权平均净资产收益率为7.66%，不低于同行业平均值[24] - 2022年公司ΔEVA为正[24] 激励对象与解除限售情况 - 2020年激励计划共155名激励对象，141名2022年绩效考核为"A"或"B"，14名考核为"C"[26] - 本次符合解除限售条件的首次授予激励对象137人，可解除限售股票340.5030万股，占总股本0.20%[27] - 本次符合解除限售条件的预留部分授予激励对象18人，可解除限售股票23.655万股，占总股本0.0139%[28] - 首次授予及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例均为30%[22]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-012号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十三次董 事会会议通知于 2024 年 6 月 5 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分及 ...