人事变动 - 2025年5月6日公司董事会收到董事胡立群书面辞职报告[1] - 胡立群因工作原因辞去公司董事职务，辞职报告当日生效[1] - 公司将按法定程序尽快补选董事[1]

人事变动 - 公司2025年5月7日聘任赵振杰为财务总监，任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 赵振杰1976年8月生，陕西韩城人，经济管理硕士，有会计师资格[5] - 介绍赵振杰1996年8月至2014年2月工作履历[5]

业绩数据 - 2024年完成营业收入27.27亿元，同比下滑15.53%[7][13][53] - 归母净利润 -9.88亿元，较上年同期减少2.44亿元[7] - 2024年52周塔机租赁行业景气指数(TPI)同比下降12.9%，年度累计新单总额同比下降19.4%[7] - 2024年前10项目合同金额合计超1.4亿元，设备合计超230台[8] - 子公司庞源租赁2024年收款产值比达128.0%，应收款下降13.99%[8] - 境外子公司柬埔寨庞源全年盈利802万元[10] - 公司全年十项费用降幅22.36%[10] - 主营业务收入270,343.73万元，较上年同期减少15.94%[11] - 租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%[11] - 设备销售收入18,902.47万元，较上年同比增加195.34%[11] - 筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%；塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%；新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元[11] - 庞源租赁实现收入22.33亿元，同比下降22.67%[12] - 设备销售业务营业收入1.89亿元，同比增加195.34%[17] - 租赁业营业收入22.17亿元，同比下降22.93%[17] - 工程施工业务营业收入2.97亿元，同比增加7.87%[17] - 截至2024年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值17.32亿元，同比下降1.78%[12] - 2024年新增设备采购额4.18亿元，期末拥有塔式起重机10171台[12] - 研发费用6507.33万元，较上年同期减少31.97%[13] - 投资收益353.29万元，较上年同期增加332.57%[13] - 信用减值损失 -2408.19万元，较上年同期减少155.53%[13] - 2024年营业成本为279,437万元，较上年同期减少12,992万元，下降4.44%[53] - 2024年税金及附加2,064万元，较上年同期1,610万元增加454万元，增长28.22%[55] - 2024年末资产总额1,697,974万元，较年初1,757,374万元减少59,400万元，下降3.38%[58] - 2024年末负债总额1,270,252万元，较年初1,231,104万元增加39,148万元，增长3.18%[58] - 2024年末股东权益总额427,722万元，较年初526,270万元减少98,548万元，下降18.73%[59] - 2024年公司合并现金及现金等价物净增加额29,162万元，较上年同期 -18,109万元增加47,270万元，增长261.04%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,215万元，较上年同期41,246万元减少1,031万元，下降2.50%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -59,435万元，较上年同期 -108,531万元增加49,096万元，增长45.24%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额48,403万元，较同期减少782万元，下降1.59%[61] - 取得借款收到的现金较上年同期增加319,015万元，增长74.32%[61] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加320,884万元，增长103.63%[61] - 2024年流动比率为1.11，较2023年增加0.11[63] - 2024年速动比率为1.05，较2023年增加0.10[63] - 2024年资产负债率为74.81%，较2023年增加4.76%[63] - 2024年产权比率为296.98%，较2023年增加63.05%[63] - 2024年营业利润率为 - 42.06%，较2023年下降18.62%[63] 未来展望 - 加快乳化沥青同步洒布摊铺机、125吨米塔式起重机等新产品设计开发[32] - 推进应收账款资产证券化和永续中票，推动租赁服务业务多项成本下降[32] - 以塔机出租率提升作为评价资产使用效能提升成效的核心指标[33] - 建立完善应收账款“月通报、季督查”统计汇报机制[33] - 全面启动“十五五”规划编制工作[34] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过45项议案[39] - 2024年公司召开5次股东大会，审议31项议案[40] - 2024年公司监事会召开6次会议[44] - 2024年公司股东大会、董事会及经理层依法运作，未发现违规行为[47] - 2024年公司财务管理、控制制度执行良好，财务报告客观真实[47] - 2024年公司无收购、出售资产事项，关联交易合规[49] 其他 - 2024年公司注销4家子公司，自注销日起不纳入合并范围[64] - 2024年度需计提天成机械长期股权投资减值准备13170.77万元，影响母公司2024年度净利润13170.77万元[108][109] - 2024年度拟计提商誉减值共计10010.83万元，其中建筑机械租赁业务资产组8972.46万元，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组1038.37万元[110] - 拟与建机集团续签综合服务协议，服务费用10万元/月，全年120万元，协议有效期3年，自2025年1月1日起计算[114][122] - 公司独立董事王伟雄于2025年1月提出辞去独董职务[125] - 陕西建设机械（集团）提名沈灏为公司第八届董事会独立董事候选人[125]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为4.34亿元，同比下降14.56%，较去年同期减少7394.59万元 [1] - 归母净利润为-2.42亿元，较去年同期减少343.74万元 [1] - 经营活动现金净流入为5586.86万元，较去年同期增加5986.11万元 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率为74.73%，较上季度减少0.08个百分点，较去年同期增加2.66个百分点 [3] - 毛利率为-22.66%，较上季度减少20.17个百分点，较去年同期减少9.38个百分点 [3] - ROE为-5.99%，较去年同期减少1.25个百分点 [3] 运营效率 - 摊薄每股收益为-0.19元，与去年同期基本持平 [3] - 总资产周转率为0.03次，同比下降8.04% [3] - 存货周转率为1.29次，同比下降15.20% [3] 股东结构 - 公司股东户数为3.81万户，前十大股东持股比例为47.46% [3] - 陕西煤业化工集团有限责任公司为第一大股东，持股29.5% [3] - 柴昭一、陕西建设机械(集团)有限责任公司分别持股5.53%和4.00% [3]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-030 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-027 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知及 会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事 会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-031 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知 及会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2025-028 陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西 开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海 庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）拟于 2025 年度内在陕西煤业化工集团 有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司（以 下简称"开源融资"）申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。 2024 年，庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁 3.1 亿元。 一、关联交易概述 截至 2024 年 12 月 31 日，庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁 3.1 亿元。为了 满足已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动资金周转需求，经沟通协商，庞源 租赁拟于 2025 年度内在开源融资申请办理融资租赁 3.5 亿元额度。 鉴于上述交易对方为公司控股股东的全资子公司，因此本 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2025-029 陕西建设机械股份有限公司 关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保 理业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年度内 在陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善美保理"）申请办理保理业务，预计 2025 年度授信额度为 20,000 万元。 2024 年，公司全年使用陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"） 全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财司"）的授信额度，累 计办理善美融单 2,645 万元。 一、关联交易概述 2024 年，公司累计使用陕煤财司授信额度办理善美融单 2,645 万元。2024 年末， 陕煤集团将善美保理划转至陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称"陕煤投资"）。2025 年始，公司不再使用陕煤财司授信额度办理善美融单。为了满足生产经营需要，经沟通 协商，公司拟于 2025 年度内在善美保理申请办理善 ...

陕西建设机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 1 重要内容提示 □是 √否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 433,972,834.36 | 507,918,735.17 | -14.56 | | 归属于上市公司股东的净 | -241,945,959.42 | -238,508,551.7 ...