业绩总结 - 2024年母公司实现净利润13.49亿元[3] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积1.35亿元，按5%提取任意盈余公积6745.84万元[3] - 拟每股派现0.26元，合计派现4.13亿元，占净利润比例50.61%[4] 未来展望 - 2025年预计采购商品61.19亿元等多项业务金额[7] 融资计划 - 拟申请注册发行短融不超10亿元、中票不超50亿元[8] - 拟借入最高不超26亿元信贷资金[9] 担保与贷款 - 拟向六家子公司提供不超35.09亿元融资担保[10] - 拟向四家子公司提供不超5.88亿元委托贷款[10] 会议相关 - 2025年监事会会议3月17日通知，3月27日召开[2] - 会议审议通过14项议案，表决均为5票同意[3][4][6][8][9][10][11] - 多项议案需提请2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10] 会计相关 - 2025年1月1日起变更部分机器设备折旧年限[12] - 拟续聘中喜事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年年度审计费用合计85万，较上年未变[13]

业绩数据 - 2024年母公司实现净利润13.49亿元，提取法定盈余公积1.35亿元，提取任意盈余公积6745.84万元[4] - 截至2024年12月31日公司总股本15.88亿股，拟每股派现0.26元，合计派现4.13亿元，占净利润比例50.61%[4] - 2025年年度审计费用合计85万，财务审计45万元，内控审计40万元，较上年未变[19] 关联交易与业务预计 - 2025年度预计日常关联交易中采购商品61.19亿元、销售货物5.38亿元、存贷款及售后融资租赁75亿元、综合服务6.79亿元、工程施工6.14亿元[7] 融资与担保 - 公司拟借入不超26亿元信贷资金，授权总会计师办理[10] - 拟向六家子公司提供不超35.09亿元融资担保，授权总经理办理，相关议案需提请股东大会审议[10][14] - 拟向四家子公司提供委托贷款不超58840万元，相关议案需提请股东大会审议[14][16] 公司治理 - 2025年3月17日发第八届董事会第五次会议通知，3月27日召开，9位董事全出席[2] - 2024年度多个议案表决9票同意，部分需提请2024年年度股东大会审议[3] - 预计日常关联交易议案董事长回避，8票同意[6] - 公司制定《公司估值提升计划》[8] - 关于召开2024年年度股东大会的议案表决9票同意[20] 股权与资产 - 公司持有迁安中化49.82%、唐山中润94.08%、炭素化工94.72%、化工科技96.39%、承德中滦51%股权[12][13][15] - 自2025年1月1日起变更部分机器设备固定资产折旧年限，掘进设备从15年变为12年，输送设备从10年变为8年[18] 业务情况 - 对多家子公司融资担保和委托贷款未逾期[12][13][14][15][16] - 续聘2025年度会计师事务所议案需提请2024年年度股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024年净利润815,729,915.78元，上年度1,090,378,188.32元，上上年度1,851,122,990.16元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,252,410,364.75元[5] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.26元（含税），拟派发412,827,961.26元，占净利润50.61%[2][3][4] - 最近三年累计现金分红1,879,002,339.11元（含税），比例150.03%[4] 其他 - 2025年3月27日董事会通过利润分配预案，9票同意[6] - 利润分配不影响经营现金流及正常生产[7]

融资计划 - 拟申请注册发行不超10亿短期融资券，期限不超1年[2] - 拟申请注册发行不超50亿中期票据，期限不超5年[4] - 募集资金用于补充营运资金、偿还有息债务等[2][4] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过发行议案[7] - 议案需股东大会审议及交易商协会注册获准[7] 授权安排 - 提请董事会授权总经理负责注册发行及相关事宜[5] - 授权在注册有效期内持续有效[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为211.75亿元，上年数为228.41亿元[33] - 2024年营业总成本为205.44亿元，上年数为216.32亿元[33] - 2024年投资收益为3450万元，上年数为3002万元[33] - 2024年净利润为28443万元，上年数为48046万元[33] - 2024年归属于母公司股东的净利润为81573万元，上年数为109038万元[33] - 2024年少数股东损益为 - 34067万元，上年数为 - 33365万元[33] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 4543万元[33] - 2024年综合收益总额为 - 1999万元，上年数为1441万元[33] - 2024年基本每股收益为0.51元/股，上年数为0.69元/股[33] - 2024年稀释每股收益为0.51元/股，上年数为0元/股[33] 财务状况 - 2024年末流动资产合计106.18亿元，较2023年末下降约15.93%[29] - 2024年末非流动资产合计164.42亿元，较2023年末增长约1.54%[29] - 2024年末资产总计270.60亿元，较2023年末下降约6.11%[29] - 2024年末流动负债合计102.09亿元，较2023年末增长约6.35%[30] - 2024年末非流动负债合计15.63亿元，较2023年末下降约57.00%[30] - 2024年末负债合计117.72亿元，较2023年末下降约10.14%[30] - 2024年末股东权益合计152.88亿元，较2023年末下降约1.93%[30] - 2024年末货币资金为61.48亿元，较2023年末下降约8.78%[29] - 2024年末应收票据为8.56亿元，较2023年末下降约69.79%[29] - 2024年末在建工程为14.28亿元，较2023年末增长约56.85%[29] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为162.93亿元，上年数为121.03亿元[34] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金为2160.59万元，上年数为8131.99万元[34] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为165.32亿元，上年数为123.96亿元[34] - 2024年支付的各项税费为28.77亿元，上年数为29.18亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.97亿元，上年数为 - 10.89亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.40亿元，上年数为 - 0.85亿元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 5.76亿元，上年数为 - 5.97亿元[34] - 2024年末现金及现金等价物余额为61.16亿元，上年数为66.92亿元[34] 其他要点 - 公司主要产品包括洗精煤、冶金焦及多种化工产品，营业收入主要为销售商品收入[6] - 公司与开滦（集团）有限责任公司及其下属公司存在多种关联方交易，存在未披露重要交易和资金占用潜在风险[12] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、关联方关系及交易识别为关键审计事项[6][8][12] - 本期合并报表范围包括母公司及11家子公司或孙公司，与上年度相比未发生变更[56][57] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月公司持续经营不存在重大疑虑[59]

公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务， 亦不存在为公司及其控股股东或者其附属企业提供服务的 情形。 开滦能源化工股份有限公司 独立董事伏军 2024 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》和董事会专门委员会工作细则等规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东合法权益为宗旨，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，参加公司董事会及专门委员会会议和股 东大会，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 伏军，男，中国公民，53 岁，法学博士，教授。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1995 年 7 月任首钢设计总 院助理设计员，1995 年 7 月任北京新纪元律师事务所律师， 2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、 副教授、教授，教研 ...

公司治理 - 独立董事李凤明2024年出席6次董事会和3次股东大会[4] - 李凤明主持4次提名委员会会议，参加多类委员会会议[5] - 公司完成董事会换届，聘任张嘉颖为总会计师[11] 信息披露 - 公司2024年度编制披露四期定期报告和内控评价报告[9] 审计相关 - 中喜会计师事务所中标公司2024年度审计机构[10]

治理相关 - 独立董事陈均平出席5次董事会和2次股东大会，均投赞成票[4] - 陈均平主持5次审计委员会会议，参加多类委员会会议[5] - 公司按时编制并披露多份报告[9][10] 人事变动 - 公司续聘张嘉颖为总会计师，程序合规[12] - 公司选举董事、聘任高管，程序合规[13] 未来展望 - 2025年陈均平将审慎履职推动公司发展[16]

业绩总结 - 2025年3月27日开滦股份公司2024年度财报获无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 开滦集团2024年初余额1732.9万，累计784.9万，偿还2509万，年末8.83万[17] - 山西开滦能源2024年初4147万，年末60.01万[17] - 大唐唐山热电2024年初4553.58万，累计5926.19万，偿还8373.1万，年末1106.66万[17] - 2024年度关联方累计发生额（不含息）53791.37万，利息2057.97万，偿还101054.54万，年末35710.2万[17]