开滦股份情况 - 4月7日开滦股份股票盘中跌停 公司主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售 主要产品有洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品 [1] 华泰柏瑞上证红利ETF情况 - 华泰柏瑞上证红利ETF为开滦股份前十大股东 去年四季度增持 持股比例为3.79% 今年以来收益率-2.40% 同类排名2825(总3442) [1] - 今年以来各阶段业绩：近1周涨幅0.63% 同类平均-1.87% 沪深300 -7.66% 跟踪标的-4.87% 同类排名157；近1月涨幅3.98% 同类平均-1.09% 沪深300 -8.99% 跟踪标的-2.43% 同类排名163；近3月涨幅0.60% 同类平均6.45% 沪深300 -5.44% 跟踪标的-5.81% 同类排名3100 [2] 基金经理情况 柳军 - 中国国籍 监事 复旦大学财务管理硕士 2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理 累计任职时间15年又311天 任职起始日期2009 - 06 - 04 现任基金资产总规模4388.51亿元 在管基金最佳任期回报135.37% [5][6] - 管理过的部分基金：华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 规模0.08亿元 任职时间2024 - 12 - 13至今 任职天数115天 任职回报-1.41%；华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 规模0.04亿元 任职时间2024 - 12 - 13至今 任职天数115天 任职回报2.46%；华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 规模0.45亿元 任职时间2024 - 12 - 13至今 任职天数115天 任职回报1.92% [6] 李茜 - 中国国籍 伦敦政治经济学院金融数学硕士 2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 现任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理 [6] - 管理过的部分基金：华泰柏瑞上证180ETF联接A 规模3.39亿元 任职时间2025 - 01 - 21至今 任职天数76天 任职回报-1.22%；华泰柏瑞上证180ETF联接I 规模0.00亿元 任职时间2025 - 01 - 21至今 任职天数76天 任职回报-1.24%；华泰柏瑞上证180ETF联接C 规模0.91亿元 任职时间2025 - 01 - 21至今 任职天数76天 任职回报-1.27% [8] 华泰柏瑞基金管理有限公司情况 - 成立于2004年11月 董事长为贾波 总经理为韩勇 共有3名股东 PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2% [8]

股权结构 - 截至2024年12月31日，开滦财务公司注册资本200,000万元[1] - 集团公司出资102,000万元，持股51%[1] - 公司出资80,000万元，持股40%[1] - 开滦汇金公司出资18,000万元，持股9%[1] 公司治理 - 董事会成员7名，监事会成员5名[4] 风险控制 - 风险控制体系由公司治理结构和三道防线构成[4] - 制定规范内部控制的制度[11] - 完成信用评级模型及评分标准建设[11] - 开展操作风险与内控自我评估，完成风险预警体系建设[11] - 制定业务管理办法控制业务风险[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产1250611.89万元等[19] - 2024年，公司实现营业收入36565.35万元等[19] - 《管理制度汇编（第五版）》涵盖七大方面[20] - 2024年12月末，公司资本充足率为23.66%[21] - 2024年12月末，公司流动性比例45.58%等[21] - 2024年12月末，公司票资比为10.47%[22] - 2024年12月末，公司投资比例为7.54%[22] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额411058.82万元等[23] 综合评估 - 未发现开滦财务公司风险控制体系存在重大缺陷[25] - 开滦财务公司运营正常，与开展存贷业务风险可控[25]

审计会议 - 2024年审计委员会召开九次会议[2] - 各次会议审议不同阶段财务报告等[2][3][5][6] 审计机构 - 2024年聘任中喜会计师事务所为审计机构[7] 审计评价与展望 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[7] - 2025年审计委员会将发挥监督职能[9]

担保计划 - 2025年拟对六家子公司提供不超350,850万元融资担保[2][4] - 截至公告披露日，对子公司担保余额173,805.63万元[2] 子公司情况 - 迁安中化资产负债率77.68%，持股49.82%，现担保35,000万元，新增65,000万元[4] - 承德中滦资产负债率77.37%，持股51%，现担保17,850万元，新增17,850万元[4] - 唐山中润资产负债率56.65%，持股94.08%，现担保50,000万元，新增100,000万元[4] - 炭素化工资产负债率57.58%，持股94.72%，现担保4,910万元，新增9,000万元[4] - 唐山中浩资产负债率36.03%，持股100%，现担保66,045.63万元，新增154,000万元[4] - 化工科技资产负债率11.30%，持股96.39%，现担保0万元，新增5,000万元[4] 子公司业绩 - 2024年末迁安中化资产396,017.31万元，负债307,614.64万元，营收692,418.47万元，净利润 - 45,843.39万元[8] - 2024年末承德中滦资产114,403.16万元，负债88,518.18万元，营收204,871.36万元，净利润 - 21,079.44万元[9] - 2024年末唐山中润资产347,186.03万元，负债196,685.36万元，营收576,957.50万元，净利润 - 13,460.07万元[10] - 2024年末炭素化工资产65,887.23万元，负债37,937.81万元，营收138,968.80万元，净利润 - 1,390.77万元[12] - 2024年末唐山中浩资产435,439.75万元，负债156,891.93万元，营收229,839.70万元，净利润604.26万元[14] - 2024年末化工科技资产39,088.55万元，负债4,416.09万元，营收65.97万元，净利润41.29万元[16] 其他事项 - 2025年3月27日董事会审议授权办理担保议案，9票同意[19] - 与首钢股份同比例为迁安中化提供融资担保[19] - 与承钢集团按股比为承德中滦提供融资担保[21] - 2023 - 2024年对所属子公司担保额度270,950.00万元，已用172,865.00万元[24] - 公司及控股子公司未发生逾期或违规担保[24]

人员与客户数据 - 截止2024年末，中喜事务所合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[1] - 2024年服务上市公司客户40家[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] 人员履历 - 项目合伙人杨会文近三年签1家上市公司审计报告，2024年开始服务[3] - 签字注册会计师邓海伏近三年签2家，2024年开始服务，当年受行政监管措施1次[3] - 质量控制复核人杜丽艳近三年复核4家，2024年开始服务[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额10000万元[12] - 制定质量管理制度，2024年审计质量管理措施有效执行[5] - 审计围绕收入确认展开，制定详细计划与时间安排[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[9] - 公司明确中喜信息安全责任，其保密制度有效执行[11]

会计估计变更 - 2025年3月27日审议通过部分固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年归母净利润约956万元[1] - 预计减少2025年末归母净资产约956万元[1] 过往影响 - 2022 - 2024年折旧、利润、净资产受不同程度影响[3] 变更性质 - 本次变更是合理变更，不损害公司和股东利益[2]

会计估计变更 - 2025年3月27日监事会通过固定资产折旧年限变更议案[1] - 掘进、输送设备折旧年限分别从15、10年变为12、8年[1] - 变更自2025年1月1日起执行[1] 变更影响 - 2025年计提折旧净增加约1334万元[1] - 预计减少2025年净利润、净资产约956万元[1] 假设影响 - 假设2022年1月1日执行，2022 - 2024年折旧费用影响分别为887、941、1197万元[3]

业绩与分红 - 2024年1月1日至3月29日收盘价低于2022年经审计每股净资产8.86元，3月30日至12月31日低于2023年经审计每股净资产8.97元[4] - 2004 - 2023年度累计现金分红52.72亿元，占累计净利润比例34.69%[13] - 2021 - 2023年现金分红总额21.97亿元，占三年净利润比例46.18%[13] - 2024年度拟每股派发现金红利0.26元，合计派发现金红利4.13亿元，现金分红比例50.61%[13] 未来计划 - 2025年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨，销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨[7][9] - 2025年将至少举办三次业绩说明会[14] - 2025年聚焦建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企[6] 新产品与项目 - 公司将加快6万吨/年聚甲醛、4万吨/年尼龙6,6项目建设[10] 公司策略 - 2025年3月27日董事会通过《公司估值提升计划》[5] - 公司自2014年起每三年制定一期股东回报规划，2020年起明确现金分红比例不低于30%[13] - 公司将完善信息披露、可持续发展治理架构和市场关切响应机制[16] - 2025年贯彻新《公司法》完成治理架构调整并修订内控制度[17] 计划相关 - 估值提升计划以提高公司质量为基础，注重价值创造和保护投资者利益[18] - 长期破净时公司每年评估估值提升计划实施效果并按需完善披露[19] - 若日平均市净率低于同行业平均值，公司将在业绩说明会专项说明计划执行情况[19] - 估值提升计划不代表公司对业绩、股价等指标的承诺，目标实现有不确定性[21] - 若相关因素变化计划不再具备实施基础，公司将修正或终止计划[21]

独立董事情况 - 三名独立董事对2024年度任职独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三名独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十七日[2]

股东大会信息 - 2025年4月25日14点在河北唐山开滦集团视频会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议11项议案，内容2025年3月29日披露[5][7] 议案相关 - 4、6、7、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[10] - 6号议案关联股东开滦（集团）有限责任公司回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日2025年4月18日，登记在册股东有权参会[13] - 2025年4月23日8:00 - 17:30在河北唐山公司证券部登记[14] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[17] - 会议联系人张嘉颖、郭宣辉，电话（0315）2812013等[17] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[20]