中国第一重型机械股份公司 2024 年半年度报告摘要 公司代码：601106 公司简称：中国一重 第一节 重要提示 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中国一重 | 601106 | 中国一重 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 胡恩国 | 刘远 | | 电话 | 0452--6810123 | 0452--6805591 | | 办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 | | | 区红宝石办事处厂前路9号 | 区红宝石办事处厂前路9号 | | 电子信箱 | Hu.eg@chfi.com | liu.yuan@cfhi.com | 2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 ...

股权与权益 - 2021年受让中品圣德38.74%股权，间接取得印尼德龙23%权益[3] 公司信息 - 江苏德龙注册资本20000万元，戴笠持股60%，黄荷琴持股40%[3][4] - 响水德丰注册资本20000万元，江苏德龙持股100%[6] 应收账款 - 2018年向江苏德龙销售设备形成应收账款3.57亿元，2021年向响水德丰销售备件形成0.15亿元[7] - 2023年年报两笔应收账款已计提减值1.49亿元，账面价值余额2.23亿元[7] - 曾披露对印尼德龙其他应收款9.86亿元，剩余7.78亿元未偿还[10] 风险提示 - 江苏德龙重整可能致应收账款、印尼德龙股权投资受损[11] - 存在对江苏德龙、响水德丰部分应收账款无法回收风险[12] - 后续存在不能按期收回印尼德龙其他应收款的风险[13] 资产价值 - 2023年年报中中品圣德股权投资账面价值为27.82亿元[9]

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，胡建民先 生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的规 范运作和日常运营产生不利影响，且不会导致独立董事占董 事会全体成员的比例低于三分之一，胡建民先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 胡建民先生在担任独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守， 凭借其专业知识和丰富经验，为公司的发展提供了宝贵的建 议和意见，在董事会中发挥了重要的决策、监督和专业咨询 作用，有效维护了上市公司整体利益和保护了中小股东的合 法权益。公司董事会对胡建民先生在公司任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--023 中国第一重型机械股份公司关于 独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会于 近日收到公司独立董事胡建民先生的书面辞职报告，胡建民 先生因任期届满，申请辞去公司独立董事一职，同时一并辞 去在公司董事会专门委员会 ...

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-1.6亿元至-2亿元，上年同期为0.51亿元[1][2] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-2.2亿元至-2.7亿元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为5114.84万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为193.36万元[3] - 上年同期每股收益为0.0075元/股[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是能源结构和产业政策调整，冶金成套等装备市场需求减弱，订货低于预期，价格走低，长周期产品在制，销量和收入减少，固定成本难摊薄，毛利和毛利率下滑[4]

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-523 受中国第一重型机械股份公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事 务所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并进行了 必要的验证工作,现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序等事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,公司委托 中国证 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--021 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,193,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.16% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杜兵、 ...

会议与议案 - 2023年董事会召开10次会议，审议通过33项议案[7][14][29][49][68][86] - 2023年组织召开两次股东大会，审议通过15项重要议案[8] - 2023年召开4次战略与投资委员会会议，3次审计与风险委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[10] - 2023年召开相关专门委员会8次，审议议案11项[14] - 2023年共召开4次监事会会议，审议多项议案[102] 业绩数据 - 2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元[8] - 截至2022年12月31日，合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -52.20亿元[8] - 2023年公司实现营业收入171.67亿元，同比减少67.18亿元，降幅28.13%[121] - 2023年公司实现利润总额 -26.95亿元，同比减少28.71亿元[122] - 2023年公司基本每股收益为 -0.3948元/股，加权平均净资产收益率为 -26.13%[124] - 2023年公司现金及现金等价物净流入为5.61亿元，同比增加8.89亿元[127] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净流入1.43亿元，同比增加14.06亿元[127] - 2023年公司投资活动现金流量净流出9.01亿元，同比增加净流出7.02亿元[128] - 2023年公司筹资活动现金流量净流入13.25亿元，同比增加净流入2.15亿元[128] - 2023年借款净增量20.04亿元，其中长期借款净增量17.57亿元，同比增加2.47亿元[128] - 2023年公司合并口径归属于母公司净利润为-27.08亿元[146] - 截至2023年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润为-79.27亿元[146] 投资计划 - 2023年公司投资计划总额不超过712,283.35万元，含33个固定资产投资项目和9个股权投资项目[8] - 2024年公司计划开展铸锻钢综合能力提升、风电建设等重点投资项目[24] 研发成果 - 成功研发“玲龙一号”反应堆核心模块[19] - 高质量提前完成“1025工程”二期项目全部攻关任务[19] 未来展望 - 2024年是推进高质量可持续发展关键一年，公司董事会着重抓好五方面工作[22] - 2024年股份公司营业收入目标为240亿元[130] 关联交易 - 2023年向一重新能源发展集团有限公司购买运输服务预计18,000.00万元，实际发生12,676.11万元[163] - 2023年在一重集团财务有限公司日均存款127,560.35万元，日均贷款126,413.17万元[164] - 2024年关联租赁中国一重集团有限公司预计金额81.36万元，占同类业务比例30.73%[166] - 2024年向一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司购买原材料预计金额3,500.00万元，占同类业务比例36.84%[167] - 中国一重与一重集团开展融资租赁业务额度为50000万元，占比100%[168] - 2024年公司向一重集团支付大连和富拉尔基区房屋租金81.36万元[187] - 2024年公司二级子公司向一重集团支付北京房屋租金91.52万元[187] - 2024年公司三级子公司向一重集团支付北京房屋租金64.88万元[188] - 2024年公司预计收取一重新能源发展集团有限公司房屋租金27万元[189] - 2024年收购废钢关联交易金额预计一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司为3500万元，一重新能源发展集团有限公司为6000万元[189] - 2024年使用一重新能源发展集团包装等物流服务预计关联交易约3200万元[191] - 2024年使用一重新能源发展集团仓储等物流服务预计关联交易约190万元[191] - 受印尼德龙镍业委托开展检测预计关联交易金额200万元[193] - 2024年一重集团常州市华冶轧辊从一重集团常州新材料购轧辊锻件预计关联交易8000万元[193] - 2024年公司及控股子公司向一重集团融资租赁销售产品预计关联交易不超10亿元[193] - 2024年公司及控股子公司与一重集团融资租赁开展业务预计融入资金不超5亿元[193] 其他事项 - 2023年11月4日公司批准朱青山、于兆卿、蒋金水因到龄退休辞职[41][60][78][98] - 公司制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬标准，报告期内不存在股权激励计划或员工持股计划[41][61][79][99] - 2023年度合并范围为19户，较上年减少1户[120] - 截至2023年末，公司资产总额399.95亿元，较年初下降3.07%[120] - 2023年末归属于母公司股东权益90.09亿元，较年初下降23.11%[120] - 2023年末资产负债率为77.14%，较年初上升5.9个百分点[120] - 2023年度股份公司所属子公司18户，12户盈利、6户亏损[124] - 2023年为两家公司增资共支出3.7亿元，致投资活动现金净流出同比变化较大[128] - 建议继续聘任中审众环为公司2024年度外部审计机构[149] - 2023 - 2024年财务报表审计费用均为125.00万元，财务报告内部控制审计费用均为35.00万元，增减比例均为0[157]

人事变动 - 公司财务总监胡恩国因工作调整申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞去财务总监后继续担任董事会秘书[1] 其他信息 - 公告发布于2024年6月1日[2] - 胡恩国辞职不影响公司日常经营[1]

人事变动 - 公司2024年5月31日董事会同意聘任刘轶等4人任副总裁[2] - 刘万江兼任财务负责人，赵德利兼任总工程师[2] - 任期自通过之日至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘轶等4人学历及职称情况[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年6月1日[4]

人员变动 - 同意胡恩国辞去财务总监职务[1] - 同意刘轶、张皓任公司副总裁[2] - 同意刘万江任副总裁（财务负责人）[2] - 同意赵德利任副总裁（总工程师）[2] 会议信息 - 2024年5月31日召开第四届董事会第四十五次会议[1] - 应出席董事5名，杜兵委托张建平参会表决[1]