证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-041 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-036 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。本 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。经审议， 公司全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-037 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 ...

业绩相关 - 公司自上市以来连续4年分红，累计派发现金红利47.88亿元，以资本公积转增股本3.61亿股[4] 业务现状 - 公司树脂特色产品序列达40多种，出口网络覆盖80个国家和地区[5] 未来规划 - 公司将加快建设300兆瓦光伏发电项目[5] - 2024年围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”开展工作[2] - 2024年巩固安全环保基础，提升主产品产量，开展全过程降本增效，提升合规管理水平[2][3] - 2024年继续抓好“三会”管理工作，提升董事会决策水平[8] - 2024年持续完善信息披露事务管理，建立多层次投资者良性互动机制[9] - 2024年持续强化合规管理和内部监督，完善内部控制体系[11] 制度建设 - 2023年完成《独立董事工作制度》的修订[7] - 2024年4月制定并修订《独立董事专门会议工作制度》等配套制度文件[7] 其他 - 公司连续两年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价[9] - 公司将组织董监高等“关键少数”参加合规培训，传递法规和监管动态[11] - 未来持续评估与推进“提质增效重回报”行动相关工作[11] - 公司将聚焦主责主业，巩固和扩大产业链综合竞争优势[11] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案具体举措并履行信息披露义务[12] - 报告中公司规划等系前瞻性陈述，不构成对投资者承诺[12]

2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-040 陕西北元化工集团股份有限公司 三、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公 1 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月均价 | 2023 | 年 1-6 | 月均价 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,057.40 | | | | 5,385.23 | -6.09% | | 烧碱 | | 2,312.15 | | | | 2,687.03 | ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] 整体财务关键指标变化 - 报告期内营业收入49.66亿元，较上年同期减少6.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较上年同期减少47.24%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，较上年同期减少49.51%[14] - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，上年同期为 - 2.97亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产115.42亿元，较上年度末减少2.21%[14] - 报告期末总资产145.86亿元，较上年度末减少1.38%[14] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少50%[15] - 加权平均净资产收益率1.14%，较上年同期减少0.73个百分点[15] - 营业收入49.66亿元，较上年同期下降6.04%；营业成本42.93亿元，较上年同期下降6.50%[29] - 销售费用2556.96万元，较上年同期增长6.00%；管理费用2.25亿元，较上年同期增长28.58%；研发费用1639.21万元，较上年同期下降41.10%[29] - 应收款项9570.53万元，较上年期末增长77.18%[31] - 衍生金融资产237.59万元，较上年期末增长2553.10%；其他流动资产1158.01万元，较上年期末下降76.08%[32] - 交易性金融负债6766.21万元，较上年期末增长39.63%；应交税费8756.11万元，较上年期末增长53.13%[32] - 其他应付款3.58亿元，较上年期末增长146.12%；预计负债1434.89万元，较上年期末增长514.92%[32] - 2024年半年度营业总收入49.66亿元，2023年半年度为52.85亿元，同比下降6.04%[126] - 2024年半年度营业总成本45.40亿元，2023年半年度为47.43亿元，同比下降4.28%[126] - 2024年半年度营业利润1.70亿元，2023年半年度为3.06亿元，同比下降44.52%[127] - 2024年半年度利润总额1.68亿元，2023年半年度为3.11亿元，同比下降46.06%[127] - 2024年半年度净利润1.36亿元，2023年半年度为2.57亿元，同比下降47.24%[127] - 2024年半年度基本每股收益0.03元/股，2023年半年度为0.06元/股，同比下降50%[128] - 2024年半年度稀释每股收益0.03元/股，2023年半年度为0.06元/股，同比下降50%[128] - 2024年半年度营业收入45.30亿元，2023年半年度为46.74亿元，同比下降3.07%[129] - 2024年半年度投资收益82.61万元，2023年半年度为80.26万元，同比增长2.92%[127] - 2024年半年度公允价值变动收益 -424.06万元，2023年半年度为 -285.56万元，亏损扩大48.49%[127] - 2024年上半年综合收益总额为123,628,619.96元，2023年同期为223,696,073.19元[131] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.06元/股[131] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,921,523,341.96元，2023年同期为3,434,544,337.14元[132] - 2024年上半年收到的税费返还为4,636,793.21元，2023年同期为18,161,187.10元[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为177,038,416.82元，2023年同期为 - 297,159,994.03元[134] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为1,396,268.45元，2023年同期为802,645.00元[134] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 108,833,379.81元，2023年同期为 - 251,847,912.63元[134] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 461,780,797.25元，2023年同期为 - 1,038,947,804.36元[134] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,036,885.08元，2023年同期为679,659.95元[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 391,538,875.16元，2023年同期为 - 1,587,276,051.07元[135] - 2024年上半年专项储备本期提取21,643,089.50元，本期使用20,673,945.06元，变动金额为969,144.44元[138][140] - 2024年上半年综合收益总额为135,703,175.12元[138] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为397,222,222.40元[138][140] - 2024年上半年所有者权益合计减少260,549,902.84元[138] - 2024年另一组数据中本期专项储备提取36,973,275.14元，使用36,979,690.98元，变动金额为 - 6,415.84元[142] - 2024年另一组数据中综合收益总额为257,210,029.68元[142] - 2024年另一组数据中对所有者（或股东）的分配为1,032,777,778.24元[142] - 2024年另一组数据中所有者权益合计期末余额为12,878,635,127.04元[143] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为113.84亿元，较期初的116.57亿元减少2.72亿元[144][145] - 2024年上半年专项储备本期提取1770.20万元，本期使用1673.29万元，期末余额为96.91万元[145] - 2024年上半年未分配利润减少2.74亿元，其中综合收益总额为1.24亿元，利润分配为-3.97亿元[144] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为127.33亿元，较期初的135.42亿元减少8.09亿元[146][147] - 2023年上半年未分配利润减少8.09亿元，其中综合收益总额为2.24亿元，利润分配为-10.33亿元[146][147] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为2749.96万元[147] 聚氯乙烯业务数据关键指标变化 - 聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期比分别降低6.09%和13.95%[16] - 2024年上半年全国SG - 5型聚氯乙烯自提均价为5,740元/吨，较2023年同期下跌5.7%，价格高点为6,224元/吨，低点为5,592元/吨[19] - 报告期内我国聚氯乙烯生产企业73家，新增产能90万吨，退出20万吨，总产能2,951万吨[19] - 2024年上半年聚氯乙烯行业平均开工负荷率约为75%，产量约1,110万吨[19] - 2024年上半年国内累计进口聚氯乙烯12.4万吨，较2023年同期减少48.40%；累计出口聚氯乙烯130.50万吨，较2023年同期增加20.20%[20] - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯生产能力[21] - 上半年聚氯乙烯产量创历史新高，电解装置运行率100%[27] - PVC高价区域销量占比80%，特种树脂销量同比增加3%[27] 烧碱业务数据关键指标变化 - 聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期比分别降低6.09%和13.95%[16] - 公司烧碱产能达4931万吨，产量2150.1万吨，装置开工负荷率87%[21] - 2024年上半年我国烧碱累计进口量1.05万吨，同比降46.40%；累计出口量135.98万吨，同比降7.20%[21] - 公司具有80万吨/年离子膜烧碱生产能力[21] - 上半年烧碱产量创历史新高，电解装置运行率100%[27] - 液碱、片碱周边直销同比分别增加23%、117%[27] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为315,438.21元，计入当期损益的政府补助为21,868,892.54元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 3,414,521.55元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为295,000.00元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 8,957,737.31元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为337,852.56元，所得税影响额为2,606,604.21元，非经常性损益合计为7,838,320.24元[18] 子公司财务数据 - 陕西北元集团水泥有限公司本公司持股比例100.00%，总资产1274012153.63元，净资产1018215798.69元，营业收入303940686.24元，净利润78384625.36元[40] - 陕西北元集团锦源化工有限公司本公司持股比例100.00%，总资产1498554329.35元，净资产303631819.29元，营业收入762099073.24元，净利润5220154.67元[40] - 陕西北元新能源科技有限公司本公司持股比例100.00%，总资产106506114.94元，净资产101504845.02元，营业收入0.00元，净利润910636.07元[40] - 水泥公司注册资本为81000万元[40] - 锦源化工注册资本为16000万元[41] - 新能源公司注册资本为10000万元[41] 期货业务情况 - 聚氯乙烯、烧碱期货本期公允价值变动2800.00万元，计入权益的累计公允价值变动比例8.96%，报告期内购入金额5800.13万元，报告期内售出金额11749.59万元，期末账面价值237.59万元[38] - 报告期内期货实际收益为82.61万元[38] - 公司套期保值业务依据相关会计准则核算，与上一报告期相比无变化[38] 公司经营与管理举措 - 公司制定创效措施84项，设定考核目标59项，上半年营业成本同比下降6.50%[27] - 公司修订发布安全生产管控体系手册1部，制度等746项[26] - 公司组织实施水泥公司窑尾烟气氨吸收处理设施建设[57] - 公司对68,891个动静密封点开展挥发性有机物泄漏检测并修复漏点[57] - 公司制订《2024年节能降碳计划》和《2024年节能降碳工作实施方案》，上半年能源消费总量、碳排放总量和单位产品碳排放强度均呈下降趋势[70] 公司环保相关情况 - 公司污染物排放达标率100%[26] - 公司及部分子公司为重点排污单位[53] - 2024年上半年陕西北元化工集团股份有限公司COD排放总量5.055T，核定排放量100.85T/年[54] - 2024年上半年陕西北元化工集团股份有限公司氨氮排放总量0.166T，核定排放量220.00T/年[54] - 2024年上半年陕西北元集团水泥有限公司粉尘排放总量5.886T，核定排放量205.12T/年[56] - 公司配套建设4×480t/h锅炉，烟气处理后由2座180米高烟囱排放；锦源化工配套2×130t/h纯燃气锅炉，烟气处理后由1座120米高烟囱排放[59] - 水泥生产废气处理用154台布袋除尘器，窑头、窑尾分别安装2台电袋复合除尘器，窑尾尾气经85米（一线）、100.3米（二线）烟囱排放[59] - 2024年5月14日公司取得新能源发电与质子膜电解水制氢耦合技术研究与应用项目环评批复[62] - 2024年5月29日公司取得突发环境应急预案备案，编号610800 - 2024 - 05 - H[62] - 公司排污许可证有效期至2025年6月13日，水泥公司至2025年11月29日，锦源化工至2026年9月6日[62] - 锦源化工2023年12月完成突发环境应急预案编制并备案，编号610881 - 2023 - 242 - M[63] - 公司及所属子公司共安装23套污染物在线监测设施，12套扬尘在线监测设施[65] - 公司制定2024年污染物自行监测方案，委托检测并公开数据，各类污染物达标排放[64] - 公司所属新能源公司是非重点排污单位，环保手续齐全，未发生污染事故[67] - 公司制定2024年环保工作计划，明确目标和重点工作

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2024年8月29日 召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议, 针对公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于陕西煤业 化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审 核。经审核,全体独立董事一致同意相关议案,并发表审核 意见如下: 1. 《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工 集团财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正 性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称 "财务公司"）的经营资质、业务和风险状况,财务公司经 营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风 险可控。 2. 独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司的 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月财务公司实现营业收入5.546831亿元，利润总额3.555302亿元，净利润2.666477亿元[19] 数据相关 - 2024年1 - 6月公司及控股子公司与财务公司关联交易日存款最高余额为9.48亿元，6月末存款余额为7.62亿元[1] - 2024年1 - 6月公司应收票据日最高余额8.85亿元，应付票据日最高余额为零[1] - 2024年6月30日财务公司资产总额为422.294亿元，所有者权益为48.341303亿元，吸收成员单位存款370.062227亿元[19] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为14.96%，高于监管要求的>10%[22] - 2024年6月30日财务公司不良资产率和不良贷款率均为0.00%，符合监管要求（≤4%和≤5%）[22] - 2024年6月30日财务公司资产损失准备充足率为100.00%，满足监管要求（≥100%）[22] - 2024年6月30日财务公司贷款拨备率为2.50%，高于监管要求的≥1.5%[22] - 2024年6月30日财务公司流动性比率为42.46%，高于监管要求的≥25%[22] - 2024年6月30日财务公司贷款比例为70.05%，低于监管要求的≤80%[22] - 2024年6月30日公司在财务公司日存款最高余额为9.480498亿元，期末存款余额为7.618155亿元[24] - 2024年6月30日公司在财务公司无贷款业务[24] 公司情况 - 财务公司于2012年6月28日获批开业，7月3日办理工商登记[1] - 财务公司注册资本为30亿元人民币[1] 风险管理 - 财务公司2020年3月编制了《内部控制手册》[5] - 财务公司建立以董事会为最高决策机构的全面风险管理工作领导组织架构[6] - 财务公司设置董事会、监事会、经营管理层及内部职能机构等科学组织架构[8] - 财务公司制定资金管理、结算管理等办法控制业务风险[9] - 财务公司核心业务系统建立多个功能模块保障业务安全连续[15] - 财务公司制定内部报告体系和沟通机制并设保密机制[16]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-035 陕西北元化工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 20 ...

业绩总结 - 2023年度锦源化工营业收入20.66亿元、净利润1218.48万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司锦源化工，完成后注销[4] 数据相关 - 锦源化工注册资本16000万元[5][6] - 截至2023年12月31日，总资产16.44亿元、净资产2.98亿元[6] 其他新策略 - 吸收合并后拟设锦源分公司，负责人李鹏智[11]