现金管理决策 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金进行现金管理，额度内可循环使用[2][3][4] - 投资期限自董事会审议通过日起不超12个月[3][4] - 2024年4月25日董监事会均审议通过现金管理议案[4] 产品与风控 - 现金管理产品为安全性高、流动性好、风险等级低的金融产品[2][3] - 公司制定严格风控措施应对现金管理风险[6] 其他安排 - 董事会授权财务总监行使投资决策权等事宜[3] - 现金管理受托方为无关联关系的全国性金融机构[3] - 本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[7]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超35亿等值人民币授信额度[3] - 授信范围含流动资金贷款、项目贷款等[3] 担保情况 - 控股股东华峰集团提供连带责任担保，不收费无反担保[3] - 截至公告日公司无逾期对外担保[3] 审议流程 - 2024年4月25日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%[2][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%[2][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%[2][4] - 2023年末总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%[2][4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%[2][4] - 2023年基本每股收益0.90元/股，较上年同期增长34.33%[13] - 2023年加权平均净资产收益率21.50%，较上年增加2.12个百分点[13] 新产品和新技术研发 - 2023年公司（含子公司）获19项专利，其中3项发明专利，16项实用新型专利[6] - 2023年全年立项60余个内部创新项目、改善提案200余项、合理化建议提报900余条[6] 其他新策略 - 2024年公司坚持“高端市场、高端客户、高附加值/高贡献率产品”战略[21] - 重庆基地利用设备优势力争实现新一轮产能突破[21] - 加强质量提升，力争实现公司成品率有效提升[21] - 以终端需求为导向加快新品研发，提升在客户和市场中的份额[21] - 沪渝公司两地对标、优化绩效，加强人才培养[21] - 完成沪渝两地年度重点十余项信息系统建设项目[22] 分红情况 - 2023年以总股本998,530,600股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利99,853,060.00元（含税）[8] 公司治理 - 2023年公司董事会召开6次董事会会议审议重大事项[14] - 2023年公司董事会召集1次年度股东大会和2次临时股东大会[15] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[17] - 2023年公司召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次战略委员会会议[18] - 2023年4月12日审计委员会审议通过《公司2022年年度报告及审计报告初稿》等多项议案[18] - 2023年4月12日薪酬与考核委员会审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》[18] - 2023年4月12日战略委员会审议通过《关于公司2023 - 2027年中长期战略经营计划的议案》[18] - 2023年8月11日审计委员会审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告初稿》等议案[18] - 2023年9月7日审计委员会审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》[18] - 2023年10月16日审计委员会审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年第三季度报告(初稿)》[18] - 举办“2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会”与投资者沟通[19] - 董事会按规定强化信息披露质量，履行信息披露义务[20] - 董事会按要求履行职权，落实股东大会决议，规范运作[22] - 加强内控制度和体系建设，完善法人治理结构[22]

公司代码：601702 公司简称：华峰铝业 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华峰铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上市情况 - 华峰铝业2020年8月26日首次公开发行A股24,963万股，每股3.69元[3] - 募集资金总额92,113.47万元，净额88,518.30万元[3] 持续督导 - 国泰君安对华峰铝业持续督导，已建立相关制度并执行[6] - 2024年2月20日进行现场检查，认为信息披露合规[8][9] - 持续督导期内公司无违规、未履行承诺等需报告事项[6][7][10]

业务概况 - 开展期货套期保值业务规避材料价格波动影响[2][3] - 套期保值品种主要为铝锭，在有资质金融机构交易[4] 资金与额度 - 保证金余额不超2.5亿元，最高合约价值不超8亿元，额度可循环[2][4][5] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[4] 时间与审批 - 投资有效期不超12个月，2024年4月25日审议通过无需股东大会[4][5] 风险与披露 - 业务面临价格、资金等风险，损益达标准及时披露[7][11] 管理措施 - 成立“期货套期保值领导小组”负责相关工作[9]

上海华峰铝业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司期货套期保值业务的管理，有效防范和控制交易风险， 规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《上海华峰铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约为交易标的的交易 活动，公司从事套期保值业务，是指为管理价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。公 司从事套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品、 原材料，且原则上应当控制期货在种类、规模及期限上与需管理的风 险敞口相匹配。用于套期保值的期货与需管理的相关风险敞口应当存 在相互风险对冲的经济关系，使得期货与相关风险敞口的价值因面临 相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： (一)对已持有的现货库存进行卖出套期保值； (二)对已签订 ...

证券代码:601702 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10.730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的 要求,对公司 2023年度财务报表及 2023年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见审 计报告,同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。 证券简称:华峰铝业 董事会审计委员会 2023年对会计师事 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2 | 第一部分： 公司 | | | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 第二部分： 公司 | | | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 6 | 第三部分： 2023 | | | | | | | 年年度报告全文及其摘要 6 | 1 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度董事会工作报告 7 | 2 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度监事会工作报告 8 | 3 | 公司 | 2023 | | | 议案 | | 年度财务决算报告及 | 4 | 公司 | 2023 | 2024 年度预算报告 9 | | 议案 | | 2023 | 5 | 关于《公司 | | 年度利润分配预案》的议案 16 | | 议案 | | 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核 | | 关于 | 2023 | ...

┣海华峰铝业股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 因此,同意将该事项提交董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2024年第一次专 门会议于 2024年 4 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2024年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人,实际出 席独立董事2人,全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第四届董事会独立, 董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。 (以下无正文) （此页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事 2024 年第一次会 议决议》签字页) 独立董事签字: y 彭 I |网 涛 6024 年 y n you 基于独立判断的立场,独立董事对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议 的《关于 2023年度目常关联交易执行情况和2024年度目常关联交易预计的议案》 进行了认真审议,一致同意通过该议案,并发表事前认可意见如下: 公司 202 ...