证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-035 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,898,323,456 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00召开，《股东大会通知》于2024年4月13日披露[6] - 现场会议在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2024年5月10日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份2,866,127,817股，占比62.7994%[9] - 通过网络投票股东13名，代表股份32,195,639股，占比0.7054%[9] 议案表决 - 各议案同意股数占比多超99%，反对股数多为199,600股，弃权股数多为9,719,567股或200股[20][21][24][25][28] - 本次股东大会议案均获通过，表决程序及结果合法有效[28][29]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-034 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 4 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年4月产销数据如下： | 产品名称 | | | 生产（辆） | | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 385 | -31.37% | 1,622 | -47.68% | 1,724 | 258.42% | 6,208 | 73.84% | | 其他 | 车型 | 976 | -21.10% | 8,492 | 279.45% | 2,836 | ...

财务指标整体表现 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.15%，较上年度末减少0.25个百分点[4] - 2024年第一季度末总资产216.54亿元，较上年度末减少0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益104.54亿元，较上年度末增长0.15%[4] - 2024年第一季度营业收入14.06亿元，同比增长28.55%；归属于上市公司股东的净利润1544.04万元，同比减少62.05%[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5213.96万元，同比增长0.55%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0034元/股，同比减少61.80%[12] - 2024年第一季度营业总收入14.06亿元，较2023年第一季度的10.94亿元增长约28.57%[25] - 2024年第一季度营业总成本16.11亿元，较2023年第一季度的12.18亿元增长约32.27%[25] - 2024年第一季度净利润为 - 5724.55万元，2023年第一季度为 - 553.86万元，亏损扩大[27] - 2024年第一季度基本每股收益0.0034元/股，2023年第一季度为0.0089元/股[28] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 62.05%，扣除非经常性损益的净利润变动比例为 - 64.44%[37] - 基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为 - 61.80%[37] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益中，非流动性资产处置损益30.92万元，计入当期损益的政府补助21.86万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回181.58万元，债务重组损益11.91万元[14] - 非经常性损益合计为1410975.74元，其中其他营业外收支为 - 2061455.17元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为460297.46元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57629户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[7] - 前10名股东中，重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有无限售条件流通股13.50亿股，重庆江河汇企业管理有限责任公司持有9亿股，重庆力帆控股有限公司持有6.19亿股[18] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)与重庆江河汇企业管理有限责任公司存在关联关系[19] - 重庆力帆控股有限公司通过普通证券账户持有6.16亿股，通过信用证券账户持有276.99万股，合计持有6.19亿股[19] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为29.57%，重庆江河汇企业管理有限责任公司持股比例为19.72%，重庆力帆控股有限公司持股比例为13.55%[39] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金33.20亿元，较2023年12月31日的34.25亿元有所减少；应收票据1.74亿元，较2023年12月31日的2.60亿元有所减少[19] - 2024年第一季度末流动资产合计83.13亿元，较上一时期的85.30亿元减少约2.54%[21] - 2024年第一季度末非流动资产合计133.41亿元，较上一时期的132.69亿元增长约0.54%[21] - 短期借款为420172499.99元，应付票据为1783709981.21元，应付账款为2784545640.98元[45] - 流动负债合计为7575889754.09元，非流动负债合计为2173872087.78元，负债合计为9749761841.87元[45] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为10453831233.92元，少数股东权益为1450141634.47元，所有者权益（或股东权益）合计为11903972868.39元[46] 各项费用及收益情况 - 2024年第一季度研发费用8913.86万元，较2023年第一季度的2566.34万元增长约247.34%[27] - 2024年第一季度投资收益1.15亿元，较2023年第一季度的1.13亿元增长约2.43%[27] - 2024年第一季度税金及附加2108.83万元，较2023年第一季度的946.34万元增长约122.84%[25] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金13.30亿元，较2023年第一季度的9.69亿元增长约36.21%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 117680281.90元，筹资活动产生的现金流量净额为212282850.73元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3848147.21元，现金及现金等价物净增加额为150590290.54元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1136923248.50元[53] - 经营活动现金流入小计为14.2563909925亿美元，上期为11.0344265221亿美元[56] - 经营活动现金流出小计为13.7349952475亿美元，上期为10.5158802215亿美元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为5213.95745万美元，上期为5185.463006万美元[56] - 投资活动现金流入小计为2028.53万美元，上期为793.543293万美元[56] - 投资活动现金流出小计为13.79655819亿美元，上期为17.340687479亿美元[56] - 收到的税费返还为6534.154458万美元，上期为6509.596484万美元[56] - 收到其他与经营活动有关的现金为3036.145518万美元，上期为6931.980515万美元[56] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.0915536766亿美元，上期为2.2959780393亿美元[56] - 支付的各项税费为8429.77946万美元，上期为3396.294488万美元[56] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.4575550047亿美元，上期为1.262737574亿美元[56]

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-033 力帆科技（集团）股份有限公司 关于原全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司 被法院宣告破产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 法院裁定：河南省济源市人民法院（以下简称"济源市人民法院"）宣 告力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原全资子公司河南力帆新 能源电动车有限公司（以下简称"河南力帆"）破产。 ● 对上市公司的影响：河南力帆自 2023 年 12 月 15 日进入破产程序后不再 纳入公司合并财务报表范围，其破产清算对公司的财务状况和经营成果不会产生 不利影响，亦不会影响公司现有主营业务的发展。 一、破产清算事项概述 公司于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全 资子公司河南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的议案》，鉴于全资子公 司河南力帆已资不抵债，不再具备持续经营能力，同意其向法院申请破产清算。 2023 年 12 月 15 日，济源市人民法院出具《河南 ...

关于对力帆科技(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31004-2 号 力帆科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")委托,在审计了力 帆科技 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由力 帆科技管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专 项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,力帆科技编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是力帆科技管理 层的责任。 力帆科技（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天 职 业 字 [2024]31004-2 号 目 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见— -1 2023 年度营业收入扣除情况表—— -3 您可使用手机"扫 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、宣读会议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | / | | 2 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | / | | 3 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | / | | 4 | 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | / | | 5 | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 | ...

力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024 年04 月16 日（星期二） 至04 月22 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号变更为重庆市北部新区金山大道黄环北路2号[13] - 公司股票简称为力帆科技，股票代码为601777[14] 公司财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为24,212,209.15元，母公司实现净利润为45,885,364.18元[4] - 公司2023年末可供分配利润为负数，不具备现金分红的前提条件，因此不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为6,768,342,383.29元，较上年同期下降21.79%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24,212,209.15元，较上年同期减少84.35%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.01元，较上年同期减少66.67%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-238,841,640.15元[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.03元，较上年同期减少400.00%[18] - 公司2023年第四季度营业收入为2,438,011,118.63元，较第一季度增长122.47%[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为16,251,915.13元[20] - 公司2023年采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为10,683,500.00元[22] 行业发展趋势 - 2023年中国汽车产销量创历史新高，同比分别增长11.6%和12.0%至3,016.1万辆和3,009.4万辆[26] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[26] - 我国摩托车市场总体销量1899.07万辆，同比下降11.34%，但燃油摩托车销量同比增长3%[27] 经营情况 - 公司在2023年实现营业收入676,834.24万元，比上年同期减少21.79%[31] - 汽车业务实现营业收入373,384.43万元，摩托车和通机业务实现营业收入243,321.71万元[31] - 营业收入变动主要系政策变化和行业竞争加剧导致汽车销量减少[32] - 销售费用增加主要系本期加大新品牌广宣投入[33] - 管理费用减少主要系公司管理改善，管理成本降低[33] - 财务费用增加主要系美元兑人民币汇率增幅较小，汇兑收益减少[34] - 研发费用增加主要系车型技术摊销增加[34] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期收回前期应收款[35] - 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期偿还债务及利息支出的现金增加[37] 子公司情况 - 公司2023年年度报告显示，乘用车及配件业务营业收入较上年减少2.20%，毛利率下降30.48个百分点[41] - 新能源汽车生产量较上年减少52.05%，销售量下降40.20%[42] 股东及高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况[75][76] - 公司高级管理人员周宗成现任力帆科技（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁[76] - 公司高级管理人员胡景兵现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，力帆科技(集团)股份有限公司副董事长[77] 公司治理及信息披露 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，建立现代企业制度，规范股东大会、董事会、监事会的运行[66] - 公司高度重视信息披露工作，严格执行信息披露的法律法规及有关规定，确保所有股东有平等机会获得信息[67] 股东大会情况 - 公司第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》和《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》[70] - 公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》[71] - 公司2023年第三至第五次临时股东大会情况[72][73][74] 高级管理人员情况 - 公司高级管理人员的个人信息及职务情况[80][81][82][85][87][88][89][90][95][97] 公司社会责任 - 公司在环保方面的措施和成果[140][141][149] 公司培训及人才发展 - 公司与重庆（国家级）公共技能实训中心合作开展“智能制造”培训工作，有效联动政企培养企业高尖技术人才[151] - 公司严格遵循党的二十大报告指示精神，深入实施“人才强国战略”，通过创新产学研协同模式，加强与政策机构、高校间的交流合作[151] 公司审计及风险 - 公司2023年度审计费用较上年度下降约33%[162] - 公司面临重大诉讼、仲裁事项，涉及金额较大[163] - 公司面临退市风险的情况[163] 股权结构 - 公司股权结构及

力帆科技 （集团）股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]31008 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查验 内部控制审计报告 天职业字[2024]31008 号 力帆科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力 帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力帆科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,力帆科技 ...