根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开3次股东大会、9次董事会[1] 董事履职情况 - 独立董事浦军出席9次董事会、2次股东大会[1] 财务报告审议 - 2023年多次会议审议各期财务报告等议案[3] 独立董事工作 - 2023年未提议重要事项，积极沟通审计和投资者[4][5][7]

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2018 年 2 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会选举本 人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、提名委员会委员。 2023 年 5 月 26 日，因任期即将届满六年，经公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人不再担任公司独立董 事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人 2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | ...

内部控制审计 - 审计公司对中国科传2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所出资额14840万元[8] - 成立于2012年03月05日[8] - 执业证书批准执业日期为2011年11月14日[9]

独立性评估 - 公司董事会于2024年4月26日对在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳独立性评估[1][2] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月26日召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 多项议案如2023年度监事会工作报告等表决3票赞成，占比100%需提交股东大会审议[4][6][8][10][13][17][23] - 2024年第一季度报告议案3票赞成，占比100%[12] - 2024年度预计日常性关联交易议案关联监事回避后1票赞成通过，需提交股东大会审议[21]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综 合授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司 信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票 据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准 的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信 额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理 层办理相关综合授信具体事宜。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第 四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下， 为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲 置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购 买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本 型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东 ...

利润分配 - 每10股派发现金红利2.60元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利2.06亿元（含税）[3] - 现金分红金额占净利润比例40.04%[3] 财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润22.62亿元[3] - 2023年末公司总股本7.91亿股[3] 流程进展 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4][5] - 利润分配方案尚需股东大会审议[3][6]

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人浦军，于 2022 年 1 月 14 日起任职中国科技出版传媒股份有 限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。现 将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 是□ 否√ （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告 股东、实际控制人任职的人员； 是□ 否√ 是 ...