股份与股本情况 - 截至2024年8月31日，H股法定/注册股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元[1] - 截至2024年8月31日，A股法定/注册股份18,828,349,817股，股本18,828,349,817元[1] - 2024年8月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为23,987,065,816元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年8月31日，A股已发行股份总数18,828,349,817股，无库存股[2] - 截至2024年8月31日，H股已发行股份总数5,158,715,999股，无库存股[2] - 2024年8月，A股和H股已发行股份及库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]

股权结构 - 公司参股长投发公司46.58%，大连港集团持股53.42%[5][6][14][22] - 2024年6月27日管委会将长投发公司50%股权转让给大连港集团[5][6] - 公司持有长港口公司40.00%股权[44] 财务数据 - 2024年7月19日起银团对长投发公司27亿元高成本融资置换，综合借款利率从6.86%降至3%[7] - 2023年度长投发公司资产4328636266.98元，负债3717074958.53元，所有者权益611561308.45元[11] - 2024年1 - 6月长投发公司营业收入244913248.82元，营业利润 - 17217007.48元，净利润 - 17215676.78元[11] - 长投发公司2022年度净利润为 -3371.26万元，2023年度为 -8549.51万元[24] - 长投发公司2022年度利息费用为19544.54万元，2023年度为19984.03万元[24] - 长投发公司2022年度及2023年度平均息前税后净利润为13803.90万元[24] - 长投发公司债务置换后未来年度利息费用预计为9899.76万元，净利润预计为3904.14万元[24] - 2025年并表长投发公司前确认投资收益1818.55万元，合并报表净利润1818.55万元，归母净利润1818.55万元；并表后合并报表净利润3904.14万元，归母净利润1818.55万元[26] - 截至2024年7月31日，长投发公司对大连港集团借款本金6.00亿元、应付利息余额1.13亿元，对招商银行借款本金4.72亿元、应付利息余额55.07万元，关联借款本金合计10.72亿元、应付利息余额合计1.13亿元[26] - 2023年度长投发公司关联采购金额约0.12亿元，关联销售金额约1.91亿元[26] - 2023年末长港口公司资产为1841942700.83元，负债为1599660658.91元，所有者权益为242282041.92元[37] - 2024年6月末长港口公司资产为1679485488.45元，负债为1644203793.74元，所有者权益为35281694.71元[37] - 2023年长港口公司营业收入为150718044.38元，净利润为 - 52980573.99元[37] - 2024年1 - 6月长港口公司营业收入为60316435.31元，净利润为 - 206759783.93元[37] - 2024年1 - 6月长港口公司一次性计提资产减值损失128571302.45元[37] - 长港口公司2022年度净利润为 - 4571.14万元，2023年度净利润为 - 5298.06万元[46] - 长港口公司2022年度息前税后净利润为4833.02万元，2023年度息前税后净利润为3915.79万元，未来年度平均息前税后净利润为4374.40万元[46] - 长港口公司债务置换后未来年度利息费用预计为3921.36万元，未来年度净利润预计为453.04万元[46] - 2025年并表前公司确认长港口公司投资收益为181.22万元，纳入合并报表范围内的净利润和归母净利润均为181.22万元[48] - 2025年并表后公司确认长港口公司归母净利润为181.22万元，纳入合并报表范围内的净利润为453.04万元[49] - 截至2024年7月31日，长港口公司与上市公司关联企业借款本金合计9.96亿元、应付利息余额1.56亿元[49] - 长港口公司2023年度关联采购金额约0.68亿元，关联销售金额约0.24亿元[49] 交易情况 - 本次交易（与长港口交易合并计算）香港上市规则适用百分比率高于5%且低于25%[11] - 本次交易（与长港口交易合并计算）涉及资产总额、产生利润占上市公司最近一期经审计数据百分比率超10%[11] - 本次交易（与长投发交易合并计算）所适用百分比率高于5%且低于25%，构成香港上市规则下须披露的交易和关连交易[38] - 本次交易（与长投发交易合并计算）涉及资产总额、产生利润占上市公司最近一期经审计数据的百分比率超过10%，应及时披露[39] 其他信息 - 上市公司间接控股股东为大连港集团，二者实际控制人均为招商局集团[5][7] - 大连港集团注册资本2308315.6万元人民币[9][35] - 长投发公司注册资本95000万元人民币[9] - 长港口公司注册资本为62000万元人民币[35] - 大连港集团向公司支付固定托管费为10万元/年，于每年度终了后3个月内支付[18][41] - 过去12个月内，公司与大连港集团除日常关联交易外的关联交易金额为0元[28][50] - 过去12个月内，公司与不同关联人其他关联交易金额为800万元[28][50]

财务数据 - 营业收入为53.74亿元人民币，同比下降5.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比下降28.01%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.43亿元人民币，同比下降28.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.92亿元人民币，同比下降2.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为396.47亿元人民币，较上年度末增加0.11%[17] - 总资产为547.42亿元人民币，较上年度末下降2.86%[17] - 基本每股收益为0.018904元人民币，同比下降28.01%[19] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.47个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.48个百分点[19] - 2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币453,443,345.42元，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年基本每股收益为人民币1.89分，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年营业收入同比减少5.6%[28] - 2024年上半年毛利同比减少24.8%，毛利率下降5.9个百分点[28] - 2024年上半年管理费用同比减少2.9%[28] - 2024年上半年销售费用同比增加100%[28] - 2024年上半年研发费用同比减少56.0%[28] - 2024年上半年财务费用同比减少20.1%[28] - 2024年上半年信用减值损失同比减少116.6%[28] - 2024年上半年其他收益同比增加94.3%[28] - 2024年上半年投资收益同比减少119.3%[28] - 2024年6月30日资产负债率为21.8%，较2023年12月31日降低2.4个百分点[30] 业务数据 - 2024年上半年集装箱吞吐量完成526.5万TEU，同比增加8.3%[40] - 集装箱部分营业收入同比增加7.1%，毛利同比减少12.7%，毛利率同比降低6.1个百分点[42] - 2024年上半年汽车吞吐量35.0万辆，同比减少7.2%[43] - 汽车部分营业收入同比增加17.2%，毛利同比增加112.3%，毛利率同比提高9.4个百分点[44][45] - 2024年上半年散杂货吞吐量7,419.2万吨，同比下降6.6%[47] - 散杂货部分营业收入同比减少12.0%，毛利同比减少17.2%，毛利率同比降低1.6个百分点[48][49] - 2024年上半年散粮吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%[50] - 散粮部分营业收入同比增加14.9%，毛利同比增加15.4%，毛利率同比提高0.1个百分点[51] - 2024年上半年客运吞吐量同比减少22.3%，滚装吞吐量同比减少19.9%[53] - 客运部分营业收入同比增加2.5%，毛利同比增加21.0%，毛利率同比提高3.1个百分点[54,55] - 增值服务部分营业收入同比减少1.8%，但毛利同比增加44.5%，毛利率同比提高10.6个百分点[56,57] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守相关环保法律法规，未发生重大环境违规事件[84] - 公司生产及生活用水的废水排放总量为30,527吨[96] - 废气排放总量中二氧化硫0.09吨、氮氧化物10.58吨、挥发性有机物182.1吨[96] - 危险废物处置量为1,018.42吨[96] - 公司所有在建工程均取得各级生态环保主管部门的审批，建设项目环保"三同时"执行率达100%[98] - 公司采取了多项措施减少废水、废气和噪声污染[97] 关联交易 - 公司与关联方辽港集团签署持续性关联交易框架协议，2024年关联交易金额上限情况如下[129]: - 提供建设监理及管理服务上限5,600万元，实际发生292.65万元 - 接受建设监理及管理服务上限1,200万元，实际发生24.14万元 - 租赁（承租）业务上限64,500万元，实际发生21,356.41万元 - 租赁（出租）业务上限22,500万元，实际发生6,717.97万元 - 销售商品和提供劳务上限235,000万元，实际发生78,602.08万元 - 购买商品和接受劳务上限125,000万元，实际发生40,445.38万元 - 港口设施设计和施工服务上限15,000万元，实际发生1,259.71万元 - 公司及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元，贷款余额每日最高不超过70亿元[129] - 公司及附属公司在招商银行大连分行的存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[129] 诉讼纠纷 - 公司下属大连集装箱码头物流有限公司发生仓储系列案件共11宗[116] - 公司与大连集装箱码头物流有限公司、舜德(大连)供应链管理股份有限公司、大连集装箱发展有限公司等公司存在仓储合同纠纷[121][122][123][124] - 公司与舜德公司、尹力、尹一民、张莉华存在港口作业纠纷,涉及赔偿金额3亿元[124] 募集资金使用 - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集资金总额为7亿元人民币[162] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[163] - 报告期内公司已全部使用7亿元人民币募集资金补充流动资金[165] - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集资金总额为3亿元人民币[168] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[169] - 报告期末公司2.52亿元人民币募集资金余额存放于募集资金专项账户[168]

担保情况 - 公司按20%为大连储运向振华石油反担保，承担1.65亿赔偿责任[4] - 公司累计为大连储运担保余额0亿元[4] - 反担保期限七年，金额上限约8.24亿，公司承担1.65亿[5] - 北方沥青和北方石油反担保额分别为2.14亿、2.06亿[5] - 截至披露日，公司对外担保总额2.0378亿[16] 振华石油业绩 - 2023年末资产465.65亿、负债276.44亿、权益189.21亿[10] - 2024年6月末资产464.43亿、负债267.51亿、权益196.92亿[10] - 2023年度营收1800.59亿、利润35.34亿、净利12.51亿[10] - 2024年1 - 6月营收854.22亿、利润19.19亿、净利8.03亿[10] 决策情况 - 2024年8月30日，各会审议通过反担保议案[6]

公司概况 - 招商局集团和中国外运长航分别出资25.5亿、24.5亿，持股51%、49%，注册资本50亿[2] - 公司营业执照业务范围有9项[3] 业务制度 - 建立分级授权管理制度，部门职责分工明确[6] - 结算业务设三道监控防线，有审批授权制度，支持网上对账[8] - 信贷业务“先评级后授信”，统一授信，规范用信管理[10] - 自营贷款执行“三查”制度，审批前中后台分离[11] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[13] - 担保业务仅提供非融资性保函，纳入风险资产[14] - 中间业务不代垫资金，只收手续费，不担资金风险[15] 业务连接 - 公司与24家银行专线直连[19] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额494.39亿，所有者权益66.12亿[21] - 截至2024年6月30日，吸收成员单位存款425.84亿，利润总额2.23亿，净利润1.72亿[21] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率17.08%，高于监管要求[24] - 截至2024年6月30日，流动性比例44.87%，高于监管要求[24] - 截至2024年6月30日，贷款余额/（存款余额+实收资本）67.81%，低于监管要求[24] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额1.62%，低于监管要求[24] 股东业务 - 截至2024年6月30日，招商局集团存款86.18亿，中国外运长航存款8.45亿，均无贷款[24] - 截至2024年6月30日，股份公司存款余额约22.44亿，占存款总额50.63%[26] - 截至2024年6月30日，股份公司贷款余额约11.66亿，在其他行无贷款余额[26] 业务评价 - 股份公司认为公司监管指标合规，业务风险可控[27]

会议信息 - 第七届董事会2024年第8次会议于2024年8月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，亲自出席8人、授权出席1人[3] 议案表决 - 《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告>的议案》等多项议案表决通过[5] 议案审议 - 多项议案已通过公司相关委员会会议审议[5]

会议信息 - 第七届董事会2024年7次（临时）会议于2024年8月26日召开[4] - 应出席董事9人，7人亲自出席、2人授权出席[4] - 会议通知和材料于2024年8月21日以邮件发出[4] - 会议为视频会议，现场表决[4] 议案表决 - 两项关联交易议案表决同意5票，需股东大会批准[6][7] - 提请召开股东大会议案表决同意9票[7] 回避与审议 - 关联董事在关联交易议案表决时回避[6][7] - 关联交易议案已通过专门会议和委员会审议[6][7]

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-040 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"）拟 与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口有 限公司（以下简称"长港口公司"）托管服务协议；截至目前，上市公司参股 40%的大连 长兴岛港口有限公司（以下简称"长港口公司"）目前因财务负担沉重而面临较严重的经 营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为缓解长港口公司的经营困境，避免极端不 利情况，大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）全资子公司大连 长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称"长建投公司"）拟将所持长港口公司的 20%股 权（以下简称"标的股权"）转让给大连港集团，大连港集团取得股权后将联合银团积极 推动对长港口公司财务结构的优化工作，以 ...

股权变动 - 2024年6月27日管委会将长投发公司50%股权转让给大连港集团，上市公司持股46.58%、大连港集团持股53.42%[3][4] 财务数据 - 2024年7月19日起银团对长投发公司27亿元高成本融资置换，综合借款利率从6.86%降至3%[4] - 2023年末资产总额4,328,636,266.98元，2024年6月末为4,274,705,873.03元；2023年末负债总额3,717,074,958.53元，2024年6月末为3,680,314,907.18元[15] - 2023年度营业收入425,700,406.20元，2024年1 - 6月为244,913,248.82元；2023年度净利润 - 85,495,097.11元，2024年1 - 6月为 - 17,215,676.78元[15] - 2022年度息前税后净利润16,173.28万元，2023年度为11,434.52万元，未来年度平均为13,803.90万元[23] - 长投发公司债务置换后未来年度利息费用预计9,899.76万元，净利润预计3,904.14万元[23] - 以2025年度为例，并表后上市公司合并报表净利润预计为3,904.14万元，归母净利润为1,818.55万元[24] - 截至2024年7月31日，长投发公司关联借款本金合计10.72亿元、应付利息余额合计1.13亿元[25] - 2023年度长投发公司关联采购金额约0.12亿元，关联销售金额约1.91亿元[25] 公司决策 - 2024年8月23日关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过提交董事会[8] - 2024年8月26日公司第七届董事会第7次临时会议非关联董事以5票同意审议通过议案[8] - 2024年公司独立董事专门会议第4次会议认为当前直接收购长投发公司股权时机不成熟，托管是较好选择，交易定价公允合理[28] - 2024年8月26日，公司第七届董事会2024年度第7次临时会议非关联董事以5票同意通过长投发公司托管服务协议议案[30] - 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[31] 其他信息 - 大连港集团将长投发公司除部分权利外的股东权利等委托给上市公司，每年支付10万元托管费[17] - 本次关联交易目的是解决同业竞争问题，有利于推进全省港口一体化整合[19] - 长投发公司自2024年7月起利息负担减轻，盈利改善将提升上市公司归母净利润[20] - 托管完成后长投发公司纳入上市公司合并报表，合并日对股权重新计量，差额计入当期投资收益[20] - 截至公告发布当日，长投发公司无对外担保、委托理财情况[26] - 过去12个月内公司与参与本次交易各方及同类交易金额为0元[3] - 过去12个月内公司与大连港集团进行的同类关联交易总金额为0元[27] - 截至本次交易前12个月内，公司于2024年5月22日放弃对长投发公司50%股权和大连长兴岛港口有限公司20%股权的优先购买权[31]

股份回购 - 2024年7月3日董事会审议通过回购股份议案[2] - 2024年8月1日股东大会审议通过回购股份议案[1][2][3] 债权申报 - 申报时间为2024年8月1日至9月14日[5] - 申报地址在大连市保税区大窑湾新港商务大厦[5] - 联系人是董事会办公室，邮编116000[5] - 联系电话0411 - 87598729，传真0411 - 87599854[5] - 现场申报工作时间8:30 - 11:30；13:00 - 15:30（非节假日）[5] 债权人权益 - 债权人30日内（接到通知）或45日内（未接通知）可要求清偿或担保[4]