回购计划 - 2024年7月3日首次披露回购方案，实施期至2025年7月31日，预计金额1.0 - 1.2亿元，上限1.99元/股[2] - 2024年8月15日首次回购，9月26日实施完毕，均价1.24元/股[5] - 实际回购81,591,147股，占比0.3401%，金额100,999,948元，价格1.21 - 1.31元/股[2] 股份变动 - 回购前无限售流通股23,987,065,816股，拟注销后为23,905,474,669股[10] - 2024年9月27日注销回购股份并办理手续[9] 其他情况 - 2024年7月3日至公告披露日，相关主体无买卖公司股票情况[7] - 公司履行通知债权人程序，公示期无异议[8] - 回购股份存专用账户，全部注销减资[11]

股份回购 - 公司2024年9月6日董事会通过第二次回购股份议案[2] - 公司2024年9月24日股东大会通过第二次回购股份议案[2] 债权申报 - 申报时间为2024年9月24日至2024年11月8日[4] - 申报地址为大连市保税区大窑湾新港商务大厦[4] - 申报需提供合同等文件原件及复印件[4]

会议时间 - 2024年8月26日召开第七届董事会2024年第7次(临时)会议决议召开股东大会[6] - 2024年9月3日公告会议通知[6] - 2024年9月9日营口港务集团有限公司提出临时提案[7] - 2024年9月11日发出增加临时提案的公告[7] - 2024年9月24日9:00举行股东大会[8] 参会情况 - 现场及网络投票股东共1.439名，代表股份17,096,949,802股，占比71.275703%[9] 议案表决 - 《关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务》合计同意股数1,472,696,986，比例98.958095%[12] - 关于与大连港集团有限公司签订托管服务协议暨关联交易议案，合计同意股数占比高[15] - 关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案，合计同意股数17,088,468,421，占比99.950392%[15] 结果情况 - 本次股东大会审议的议案均获通过，表决程序合规，结果合法有效[22][23][24] - 本所同意法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告[25]

回购计划 - 回购资金总额不低于4.2亿元、不超过8.4亿元[3][8][14][18] - 回购股份数量约22,459.89 - 44,919.79万股，占总股本0.94% - 1.87%[8][14] - 回购价格不超过1.87元/股[3][8][15][16][18] - 回购实施期限为2024/9/24 - 2025/9/23[8][12][13][14] - 回购股份用途为注销并减少注册资本[3][8][9][14][26] - 回购方式为集中竞价交易[3][8][11] 时间节点 - 2024年9月2日收到控股股东回购提议[5] - 2024年9月6日董事会审议通过回购议案[5] - 2024年9月24日股东大会审议通过回购方案[6] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股份和股份总数均为23,987,065,816股[18] - 按回购下限计算为23,762,466,886股，按上限为23,537,867,955股[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产547.42亿元，所有者权益396.47亿元，货币资金44.32亿元[20] - 按上限测算，回购资金占总资产1.53%，所有者权益2.12%，货币资金18.95%[20] 相关承诺 - 董监高、控股股东等未来3、6个月暂无减持计划[3][23] - 相关人员前6个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为[22][25] 其他事项 - 董事会提请授权办理回购事项，可转授权管理层[29][30][31] - 回购存在股价超上限等不确定性风险[32]

参会人员 - 出席会议的股东和代理人1439人，其中A股股东1437人，H股股东2人[4] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事5人，出席3人；副总经理、财务总监、董事会秘书出席会议[8] 股份情况 - 出席会议股东持有表决权股份总数为17096949802股，占公司有表决权股份总数的71.275703%[4] - A股股东持有股份总数为13776546177股，占股份总数的57.433228%；H股股东持有股份总数为3320403625股，占股份总数的13.842475%[4][6] 议案表决 - 与大连港集团两托管服务协议议案，普通股同意票数占比分别为98.958%、98.973%[9] - 公司以集中竞价方式第二次回购股份相关多议案，普通股同意票数占比超99.9%[10][12][13][15] - 普通股合计表决，同意票数比例99.953%；反对票数比例0.0334%；弃权票数比例0.0133%[17] - 3.07 - 3.10议案普通股合计表决，同意票数比例超99.9%[18][19][20][21] - 5%以下股东对关联交易议案表决，同意票数比例98.9546%[21] 其他 - 关联股东持有公司股份16586998459股不计入有效表决权股份总数[23] - 决议案获股东大会通过[23] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师见证结论意见合法有效[24]

股份回购 - 2024年9月6日公司通过第二次回购股份议案[1] - 截至2024年9月19日，回购专用证券账户持股56,817,325股，占比0.24%[2] 股权结构 - 2024年9月19日，营口港务集团持股6,916,185,012股，占比28.83%[1] - 2024年9月19日，大连港集团持股5,310,255,162股，占比22.14%[1] - 2024年9月19日，香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,390,887股，占比21.35%[1] - 2024年9月19日，攀钢集团持股700,140,302股，占比2.92%[1] - 2024年9月19日，鞍山钢铁集团持股448,701,298股，占比1.87%[1] - 截至2024年9月19日，公司总股本为23,987,065,816股[2] - 公司股份全部为无限售条件流通股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月20日[3]

股权与公司信息 - 公司参股长投发公司46.58%，大连港集团持股53.42%[5][6][14] - 2024年6月27日管委会将长投发公司50%股权转让给大连港集团[5][6] - 公司持有长港口公司40.00%股权[44] - 大连港集团注册资本2308315.6万元人民币[9][35] - 长投发公司注册资本95000万元人民币[9] - 长港口公司注册资本62000万元人民币[35] 财务数据 - 2023年度长投发公司资产4328636266.98元，负债3717074958.53元，所有者权益611561308.45元[11] - 2024年1 - 6月长投发公司营业收入244913248.82元，营业利润 - 17217007.48元，净利润 - 17215676.78元[11] - 长投发公司2022年度净利润为 -3371.26万元，2023年度为 -8549.51万元[24] - 长投发公司2022年度利息费用为19544.54万元，2023年度为19984.03万元[24] - 长投发公司2022年度及2023年度平均息前税后净利润为13803.90万元[24] - 债务置换后长投发公司未来年度利息费用预计为9899.76万元，净利润预计为3904.14万元[24] - 2025年并表前公司确认长投发公司投资收益为1818.55万元，纳入合并报表净利润为1818.55万元[26] - 2025年并表后纳入公司合并报表净利润为3904.14万元，归母净利润为1818.55万元[26] - 截至2024年7月31日，长投发公司对关联企业借款本金合计10.72亿元，应付利息余额合计1.13亿元[26] - 2023年末长港口公司资产为1841942700.83元，负债为1599660658.91元，所有者权益为242282041.92元[37] - 2024年6月末长港口公司资产为1679485488.45元，负债为1644203793.74元，所有者权益为35281694.71元[37] - 2023年长港口公司营业收入为150718044.38元，净利润为 - 52980573.99元[37] - 2024年1 - 6月长港口公司营业收入为60316435.31元，净利润为 - 206759783.93元[37] - 2024年1 - 6月长港口公司一次性计提资产减值损失128571302.45元[37] - 长港口公司2022年净利润为 - 4571.14万元，2023年为 - 5298.06万元[46] - 长港口公司2022年息前税后净利润为4833.02万元，2023年为3915.79万元，未来年度平均为4374.40万元[46] - 长港口公司债务置换后未来年度利息费用预计为3921.36万元，净利润预计为453.04万元[46] - 2025年并表前公司确认长港口公司投资收益181.22万元，纳入合并报表净利润和归母净利润均为181.22万元[48] - 2025年并表后公司确认长港口公司归母净利润181.22万元，纳入合并报表净利润为453.04万元[49] - 截至2024年7月31日，长港口公司与关联企业借款本金合计9.96亿元，应付利息余额1.56亿元[49] - 2023年长港口公司关联采购金额约0.68亿元，关联销售金额约0.24亿元[49] - 截至2024年6月30日，公司总资产547.42亿元，归属于上市公司股东的所有者权益396.47亿元，货币资金44.32亿元[65] 交易与托管 - 本次交易（与长港口交易合并计算）香港上市规则适用百分比率高于5%且低于25%[11] - 本次交易（与长港口交易合并计算）涉及资产总额、产生利润占上市公司最近一期经审计数据百分比率超10%[11] - 本次交易（与长投发交易合并计算）所适用百分比率高于5%且低于25%，构成香港上市规则下须披露的交易和关连交易[38] - 本次交易（与长投发交易合并计算）涉及资产总额、产生利润占上市公司最近一期经审计数据的百分比率超过10%，应及时披露[39] - 大连港集团拟将长投发公司股权除部分权利外委托公司管理并签托管服务协议[7] - 大连港集团向公司支付固定托管费为10万元/年，每年终了后3个月内支付[18][41] 股份回购 - 公司第二次股份回购价格不超过1.87元/股，实施期限不超12个月[60][57] - 本次回购资金总额不低于4.2亿元，不超过8.4亿元[61][64] - 按回购价格上限1.87元/股测算，回购股份数量约为22459.89 - 44919.79万股，占公司目前总股本的0.94% - 1.87%[61] - 截至2024年9月5日收市，总股本为23987065816股，按回购金额上限回购后为23537867955股，按回购金额下限回购后为23762466886股[64] - 按回购金额上限8.4亿元测算，回购资金占2024年6月30日总资产的1.53%，占所有者权益的2.12%，占货币资金的18.95%[65] - 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间暂无增减持计划[66] - 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人未来3个月、6个月暂无减持公司股份计划[66] - 本次回购提议人营口港集团提议前6个月未买卖本公司股份，回购期间暂无增减持计划[67] - 本次回购股份将自回购之日起十日内注销[68] - 本次回购方案存在股价超上限、重大事项、监管新规、股东大会未通过、债权人不同意等不确定性风险[73][74][75] 关联交易 - 过去12个月内，公司与大连港集团非日常关联交易金额为0元，与不同关联人其他关联交易金额为800万元[28][50]

股权结构 - 截至2024年9月5日公司总股本为23,987,065,816股[2] - 营口港务集团持股6,916,185,012股，比例28.83%[1] - 大连港集团持股5,310,255,162股，比例22.14%[1] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,352,887股，比例21.35%[1] 公司决策 - 2024年9月6日召开会议通过第二次回购股份议案[1]

股权结构 - 营口港务集团有限公司单独持有公司28.83%股份[5] 会议安排 - 2024年9月3日公告股东大会召开通知[5] - 2024年9月9日营口港务集团提出临时提案[5] - 2024年第二次临时股东大会9月24日召开[6] - 现场会议9月24日9点在大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室召开[9] - 网络投票时间为9月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 议案1和议案2于2024年8月27日披露（公告编号：临2024 - 038）[12] - 议案3于2024年9月7日披露（公告编号：临2024 - 048）[12] - 议案3为特别决议议案，议案1、2、3对中小投资者单独计票[12] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月19日[3]

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-049 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施 ● 回购股份金额：辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"、"公司"或"本 公司"）本次回购资金总额不低于人民币 42,000 万元（含），不超过人民币 84,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将 全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购价格不超过人民币 1.87 元/股（含），该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期 ...