股权结构 - 截至2024年9月5日公司总股本为23,987,065,816股[2] - 营口港务集团持股6,916,185,012股，比例28.83%[1] - 大连港集团持股5,310,255,162股，比例22.14%[1] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,352,887股，比例21.35%[1] 公司决策 - 2024年9月6日召开会议通过第二次回购股份议案[1]

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-049 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次回购尚存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司 董事会、股东大会决定终止本回购方案等情形，导致本回购方案无法按计划实施 ● 回购股份金额：辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"、"公司"或"本 公司"）本次回购资金总额不低于人民币 42,000 万元（含），不超过人民币 84,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将 全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购价格不超过人民币 1.87 元/股（含），该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期 ...

会议信息 - 第七届董事会2024年第9次（临时）会议于2024年9月6日召开[4] - 应出席董事9人，7人亲自出席、2人授权出席[4] 议案情况 - 审议通过回购股份议案，同意提交股东大会[6] - 议案表决结果为9票同意、0票反对和弃权[6] - 议案已通过公司战略与可持续发展委员会2024年第3次会议审议[6]

公司概况 - 辽宁港口股份有限公司是东北地区最大的港口集团公司[1][2][3][4][5] - 公司拥有现代化专业生产泊位199个,泊位覆盖集装箱、油化品、散杂货、滚装等门类,其中万吨级以上泊位171个,码头长度超52千米[5] - 公司拥有45万吨原油码头、40万吨矿石码头、20万吨级集装箱码头、7万吨级汽车滚装码头,港口设计通过能力超5亿吨[5] 业务表现 - 上半年公司集装箱业务同比增加40万TEU,主要是公司在外贸和内贸方面持续加强航线市场开发[2] - 上半年公司油化品业务同比增加263万吨,主要是利用公用液体储罐及临港期货交割库争揽贸易商环渤海中转业务[2] - 上半年公司粮食业务同比增加85万吨,主要是玉米价格大幅回落短期流通增加以及其他相关粮源集中出库[2] - 下半年公司将重点聚焦贸易和中转货源,预计集装箱和油化品业务将保持增长态势,粮食业务稳中有增[2] 经营情况 - 上半年公司利润下降的主要原因是矿石、钢材等散杂货业务量下降,油品仓储收入减少,合联营企业业绩下滑[3][4] - 下半年公司将坚持目标导向、问题导向、客户导向,加强资源组合,发挥体系优势,实现"稳存拓增"[3] - 截至2024年6月末,公司资本性开支总额1.15亿元,过去三年公司的资本性开支比较平稳[6] 市值管理 - 公司高度重视国务院"国九条"文件精神,已启动上限为1.2亿元的股份回购工作,并公告了关于第二次股份回购的提示性公告,金额不超过8.4亿元[3] 发展优势 - 公司拥有战略机遇明显、港口区位优势明显、协同效应显现、港口基础设施完备、物流服务网络完善、港口服务能力持续提升、港口一体化优势显著等多方面优势[4][5] - 公司代管丹东、盘锦、绥中三大港区以及大连、营口区域其他非上市主业资产,未来几年内将迎来代管公司业绩充分释放的黄金期[5][6]

限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-031）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-046 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3，由辽宁港口集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/1~2025/7/31 | | 预计回购金额 | 1.0 亿元~1.2 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,817.9675 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.0758% | | 例 | | | 累计已回购金额 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月24日9点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月24日[6] - A股股权登记日为2024年9月19日[15] 会议地点及登记 - 现场会议在大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室召开[3] - 现场会议股东登记时间为2024年9月24日上午8:00 - 9:00[17] 审议议案 - 审议与大连港集团相关的两项托管服务协议暨关联交易议案[8] - 议案1及议案2于2024年8月27日披露[8]

证券代码： 601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-045 辽宁港口股份有限公司 关于公司控股股东提议 第二次回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 2 日，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司控股股东营口港务集团有限公司（以下简称"营口港集团"）《关于提 议辽宁港口股份有限公司第二次回购公司股份的函》，营口港集团提议公司再 次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于注销并减少公司注册资本，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：控股股东营口港务集团有限公司 4、回购股份的价格区间：不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公 司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 5、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购。 6、回购股份的资金来源：公司自有资金。 7、回购股份的期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内 ...

股份与股本情况 - 截至2024年8月31日，H股法定/注册股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元[1] - 截至2024年8月31日，A股法定/注册股份18,828,349,817股，股本18,828,349,817元[1] - 2024年8月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为23,987,065,816元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年8月31日，A股已发行股份总数18,828,349,817股，无库存股[2] - 截至2024年8月31日，H股已发行股份总数5,158,715,999股，无库存股[2] - 2024年8月，A股和H股已发行股份及库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]

股权结构 - 公司参股长投发公司46.58%，大连港集团持股53.42%[5][6][14][22] - 2024年6月27日管委会将长投发公司50%股权转让给大连港集团[5][6] - 公司持有长港口公司40.00%股权[44] 财务数据 - 2024年7月19日起银团对长投发公司27亿元高成本融资置换，综合借款利率从6.86%降至3%[7] - 2023年度长投发公司资产4328636266.98元，负债3717074958.53元，所有者权益611561308.45元[11] - 2024年1 - 6月长投发公司营业收入244913248.82元，营业利润 - 17217007.48元，净利润 - 17215676.78元[11] - 长投发公司2022年度净利润为 -3371.26万元，2023年度为 -8549.51万元[24] - 长投发公司2022年度利息费用为19544.54万元，2023年度为19984.03万元[24] - 长投发公司2022年度及2023年度平均息前税后净利润为13803.90万元[24] - 长投发公司债务置换后未来年度利息费用预计为9899.76万元，净利润预计为3904.14万元[24] - 2025年并表长投发公司前确认投资收益1818.55万元，合并报表净利润1818.55万元，归母净利润1818.55万元；并表后合并报表净利润3904.14万元，归母净利润1818.55万元[26] - 截至2024年7月31日，长投发公司对大连港集团借款本金6.00亿元、应付利息余额1.13亿元，对招商银行借款本金4.72亿元、应付利息余额55.07万元，关联借款本金合计10.72亿元、应付利息余额合计1.13亿元[26] - 2023年度长投发公司关联采购金额约0.12亿元，关联销售金额约1.91亿元[26] - 2023年末长港口公司资产为1841942700.83元，负债为1599660658.91元，所有者权益为242282041.92元[37] - 2024年6月末长港口公司资产为1679485488.45元，负债为1644203793.74元，所有者权益为35281694.71元[37] - 2023年长港口公司营业收入为150718044.38元，净利润为 - 52980573.99元[37] - 2024年1 - 6月长港口公司营业收入为60316435.31元，净利润为 - 206759783.93元[37] - 2024年1 - 6月长港口公司一次性计提资产减值损失128571302.45元[37] - 长港口公司2022年度净利润为 - 4571.14万元，2023年度净利润为 - 5298.06万元[46] - 长港口公司2022年度息前税后净利润为4833.02万元，2023年度息前税后净利润为3915.79万元，未来年度平均息前税后净利润为4374.40万元[46] - 长港口公司债务置换后未来年度利息费用预计为3921.36万元，未来年度净利润预计为453.04万元[46] - 2025年并表前公司确认长港口公司投资收益为181.22万元，纳入合并报表范围内的净利润和归母净利润均为181.22万元[48] - 2025年并表后公司确认长港口公司归母净利润为181.22万元，纳入合并报表范围内的净利润为453.04万元[49] - 截至2024年7月31日，长港口公司与上市公司关联企业借款本金合计9.96亿元、应付利息余额1.56亿元[49] - 长港口公司2023年度关联采购金额约0.68亿元，关联销售金额约0.24亿元[49] 交易情况 - 本次交易（与长港口交易合并计算）香港上市规则适用百分比率高于5%且低于25%[11] - 本次交易（与长港口交易合并计算）涉及资产总额、产生利润占上市公司最近一期经审计数据百分比率超10%[11] - 本次交易（与长投发交易合并计算）所适用百分比率高于5%且低于25%，构成香港上市规则下须披露的交易和关连交易[38] - 本次交易（与长投发交易合并计算）涉及资产总额、产生利润占上市公司最近一期经审计数据的百分比率超过10%，应及时披露[39] 其他信息 - 上市公司间接控股股东为大连港集团，二者实际控制人均为招商局集团[5][7] - 大连港集团注册资本2308315.6万元人民币[9][35] - 长投发公司注册资本95000万元人民币[9] - 长港口公司注册资本为62000万元人民币[35] - 大连港集团向公司支付固定托管费为10万元/年，于每年度终了后3个月内支付[18][41] - 过去12个月内，公司与大连港集团除日常关联交易外的关联交易金额为0元[28][50] - 过去12个月内，公司与不同关联人其他关联交易金额为800万元[28][50]

财务数据 - 营业收入为53.74亿元人民币，同比下降5.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比下降28.01%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.43亿元人民币，同比下降28.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.92亿元人民币，同比下降2.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为396.47亿元人民币，较上年度末增加0.11%[17] - 总资产为547.42亿元人民币，较上年度末下降2.86%[17] - 基本每股收益为0.018904元人民币，同比下降28.01%[19] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.47个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.48个百分点[19] - 2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币453,443,345.42元，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年基本每股收益为人民币1.89分，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年营业收入同比减少5.6%[28] - 2024年上半年毛利同比减少24.8%，毛利率下降5.9个百分点[28] - 2024年上半年管理费用同比减少2.9%[28] - 2024年上半年销售费用同比增加100%[28] - 2024年上半年研发费用同比减少56.0%[28] - 2024年上半年财务费用同比减少20.1%[28] - 2024年上半年信用减值损失同比减少116.6%[28] - 2024年上半年其他收益同比增加94.3%[28] - 2024年上半年投资收益同比减少119.3%[28] - 2024年6月30日资产负债率为21.8%，较2023年12月31日降低2.4个百分点[30] 业务数据 - 2024年上半年集装箱吞吐量完成526.5万TEU，同比增加8.3%[40] - 集装箱部分营业收入同比增加7.1%，毛利同比减少12.7%，毛利率同比降低6.1个百分点[42] - 2024年上半年汽车吞吐量35.0万辆，同比减少7.2%[43] - 汽车部分营业收入同比增加17.2%，毛利同比增加112.3%，毛利率同比提高9.4个百分点[44][45] - 2024年上半年散杂货吞吐量7,419.2万吨，同比下降6.6%[47] - 散杂货部分营业收入同比减少12.0%，毛利同比减少17.2%，毛利率同比降低1.6个百分点[48][49] - 2024年上半年散粮吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%[50] - 散粮部分营业收入同比增加14.9%，毛利同比增加15.4%，毛利率同比提高0.1个百分点[51] - 2024年上半年客运吞吐量同比减少22.3%，滚装吞吐量同比减少19.9%[53] - 客运部分营业收入同比增加2.5%，毛利同比增加21.0%，毛利率同比提高3.1个百分点[54,55] - 增值服务部分营业收入同比减少1.8%，但毛利同比增加44.5%，毛利率同比提高10.6个百分点[56,57] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守相关环保法律法规，未发生重大环境违规事件[84] - 公司生产及生活用水的废水排放总量为30,527吨[96] - 废气排放总量中二氧化硫0.09吨、氮氧化物10.58吨、挥发性有机物182.1吨[96] - 危险废物处置量为1,018.42吨[96] - 公司所有在建工程均取得各级生态环保主管部门的审批，建设项目环保"三同时"执行率达100%[98] - 公司采取了多项措施减少废水、废气和噪声污染[97] 关联交易 - 公司与关联方辽港集团签署持续性关联交易框架协议，2024年关联交易金额上限情况如下[129]: - 提供建设监理及管理服务上限5,600万元，实际发生292.65万元 - 接受建设监理及管理服务上限1,200万元，实际发生24.14万元 - 租赁（承租）业务上限64,500万元，实际发生21,356.41万元 - 租赁（出租）业务上限22,500万元，实际发生6,717.97万元 - 销售商品和提供劳务上限235,000万元，实际发生78,602.08万元 - 购买商品和接受劳务上限125,000万元，实际发生40,445.38万元 - 港口设施设计和施工服务上限15,000万元，实际发生1,259.71万元 - 公司及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元，贷款余额每日最高不超过70亿元[129] - 公司及附属公司在招商银行大连分行的存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[129] 诉讼纠纷 - 公司下属大连集装箱码头物流有限公司发生仓储系列案件共11宗[116] - 公司与大连集装箱码头物流有限公司、舜德(大连)供应链管理股份有限公司、大连集装箱发展有限公司等公司存在仓储合同纠纷[121][122][123][124] - 公司与舜德公司、尹力、尹一民、张莉华存在港口作业纠纷,涉及赔偿金额3亿元[124] 募集资金使用 - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集资金总额为7亿元人民币[162] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[163] - 报告期内公司已全部使用7亿元人民币募集资金补充流动资金[165] - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集资金总额为3亿元人民币[168] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[169] - 报告期末公司2.52亿元人民币募集资金余额存放于募集资金专项账户[168]