董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年5月届满[1] - 2025年4月21日审议通过换届选举议案[1] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人[1] 人员信息 - 章朝阳2023年4月起任董事长[6] - 王译萱2016年3月至今任副董事长[7] - 宋吉述2024年5月起任董事，2023年12月起任总经理[13] 人员荣誉 - 温素彬2019年入选全国会计名家工程[18] - 张广兴2024年获中国计算机学会技术发明奖一等奖[19]

的鉴证报告 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 1-3 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | --- | | 1-10 | 三、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

募集资金情况 - 2011年公司首次公开发行A股50900万股，每股发行价8.80元，募集资金总额44.792亿元，净额43.18450704亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.6045323123亿美元，含净利息收入4.4161116438亿美元[47] - 2024年度募集资金总额44.792亿元，本年度投入2658.453693万元，变更用途总额6.01872743亿元，比例13.44%，累计投入42.9960863715亿元[45] 项目资金使用与调整 - 2012年公司用募集资金2.8414亿元置换先期投入自筹资金，涉及大型书城等项目[10][12] - 2012年公司使用15.56880704亿元超募资金永久性补充流动资金[16] - 镇江凤凰书城项目变更为镇江凤凰文化广场项目，总投资4.70272亿元，使用原项目募集资金1.44165亿元，其余自筹[18] - 终止教育类和文化数码类等多个项目，节余资金用于永久补充流动资金[25][27][29] - 连锁经营网点改造等项目节余资金用于永久补充流动资金[32][34][35] 项目投资进度 - 大型书城（文化Mall）建设等多个项目投入进度达100%[45] - 教育类出版物省外营销渠道建设项目投资进度21.09%[21] - 文化数码用品连锁经营项目投资进度36.03%[22] - 电子商务平台建设项目投资进度5.86%[29] - 扬州凤凰书城项目投资进度2.33%[34][35] 项目相关决策 - 2024年4月22日，同意将“ERP建设项目”建设周期延期至2024年12月31日[47] - 2025年4月21日，同意将“ERP建设项目”和“新港物流中心二期建设项目”结项并将节余资金永久补充流动资金[48] - 公司终止项目后承诺节余资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[25][27][29] 项目原计划 - 教育类出版物省外营销渠道建设项目原计划在20个省会城市、31个地级市设分支机构[21] - 文化数码用品连锁经营项目原计划设40家数码用品连锁店等[22]

审计情况 - 中兴华会计师事务所审计公司2024年度财务报表[4] - 2025年4月21日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2024年期初占用和往来资金余额37,005.20万元[11] - 2024年度占用和往来累计发生额（不含利息）8,960.89万元[11] - 2024年度占用和往来资金利息906.82万元[11] - 2024年度偿还累计发生额18,314.71万元[11] - 2024年期末占用和往来资金余额28,558.20万元[11] 往来情况 - 江苏现代快报传媒有限公司应收账款往来累计发生额531.59万元和31.21万元[11] - 凤凰传奇影业有限公司2024年期初其他应收款25,000.00万元，期末23,000.00万元[11] - 中国移动通信有限公司及其控制公司应收账款往来累计发生额6,268.93万元[11] 利息情况 - 北京凤凰壹力文化发展有限公司其他应收款利息110.65万元[11] - 合肥凤凰广场投资有限公司暂借款利息4.65万元[11]

审计机构情况 - 拟续聘中兴华事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元[2] 审计业务数据 - 2024年审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度审计上市公司客户170家，收费总额22297.76万元[2] 风险与处罚 - 已提取职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4] 项目人员 - 2025年项目合伙人潘大亮等拟提供审计服务，近三年签过5家上市公司审计报告[4] 费用与议案 - 2025年度拟收财务报告审计费210万元、内控审计费80万元，与2024年相同[6] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[7]

人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] - 签字注册会计师潘大亮近三年签5家，徐晔和吕肖君分别签2家[4] - 质量控制复核人赵国超近三年为多家上市公司提供年报质量复核工作[5] 业绩数据 - 2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[2] 风险保障 - 截至2024年末已提取职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[18] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决难点[9] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[10] - 审计实施完善项目质量复核程序[11] - 2024年年度审计制定全面合理可操作工作方案，围绕重点并满足披露时间要求[15]

业绩总结 - 存放财务公司存款年初余额17.036984572亿元，本年增463.57307609亿元，年末余额493.194940402亿元，收息760.76025万元[9] - 贷款业务年初余额0，本年增本金2750万元，偿还本金200万元，偿还利息140.06166万元[9] 担保情况 - 为江苏凤凰新云网络科技有限公司担保余额392万元，为4800万元授信按比例担保，截至2024年12月31日贷款余额1450万元，公司担保余额1392万元[11] 协议续签 - 2024年6月3日续签《金融服务协议》，公司存款日最高余额不超140亿，综合授信额度日使用余额不超20亿[11]

业绩相关 - 2024年中兴华事务所收入总额203338.19万元[2] - 2024年审计业务收入152989.42万元[2] - 2024年证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[2][3] 合作情况 - 2024年10月30日和11月19日决定聘用中兴华，聘期一年[4] - 会计报表审计年酬金210万元，内控审计80万元[4] 审计意见 - 中兴华认为公司财报按准则编制，反映财务等状况[5] - 中兴华认为公司保持有效财务报告内控[5] 评价情况 - 董事会审计委员会认为中兴华具备审计资质和能力[7] - 认为中兴华专业能力和服务水平高[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[11]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交易所 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就 公司募集资金2024年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏凤凰出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011 年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结 合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集 资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-007 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金结项项目名称：苏州凤凰书城项目、南通凤凰书城项目、扬州 凤凰书城项目、镇江凤凰书城项目、姜堰凤凰书城项目、ERP建设项目、基础教 育出版数字化建设项目、新港物流中心二期建设项目、电子商务平台建设项目、 教育类出版物省外营销渠道建设项目、职业教育教材复合出版项目、连锁经营网 点改造项目、文化数码用品连锁经营项目 ●节余募集资金用途：永久补充流动资金。 ●节余募集资金金额：截至2024年3月31日，募集资金专户共计节余募集资 金46,045.32万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）；其中募集资金收 到的净利息44,161.15万元，ERP建设项目节余941.54万元，新港物流中心二期建 设项目节余942.63万元。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管 ...