非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 贵阳银行股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，贵阳银行股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵阳银行股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵阳银行股份有限公司2023年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对贵阳银行股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵阳银行股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70028745_B02号 贵阳银行股份有限公司 贵阳银行股份有限公司董事会： 我们审计了贵阳银行股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 ...

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润54.52亿元，可供分配利润309.33亿元[5] - 按当年净利润10%提取法定盈余公积5.45亿元，按年末风险资产余额1.5%差额计提一般风险准备4.3亿元[6] - 每10股派送现金股利2.9元，共计派发现金股利10.60亿元，占当年归母净利润20.02%[6] - 分配后结余未分配利润288.98亿元用于补充核心一级资本[7] 未来展望 - 2024年度贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元[10] - 2024年度贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元[10] - 2024年度仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度10亿元[10] - 2024年度贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计存款额度100亿元[13] - 2024年度贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计存款额度50亿元[13] 其他新策略 - 公司2024年度开展资产证券化业务，发行个人生产经营性不良贷款证券化产品额度不超过2亿元[18] 其他事项 - 拟续聘安永华明会计师事务所担任2024年度外部审计机构，年度费用425万元[8] - 多项议案表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权[16][17][18][19][20][22] - 高级管理人员相关议案关联董事回避表决，赞成票9 - 10票、反对和弃权0票[17][18] - 同意于2024年5月17日在贵阳银行总行401会议室召开2023年年度股东大会[22] - 董事长张正海等高管2022年度应付税前薪酬及应清算金额公布[27]

关联交易额度 - 2024年度存款类关联交易预计额度议案通过[2][3][4] - 贵阳市国有资产投资管理公司2024年预计金额100亿[5][6] - 贵州乌江能源投资有限公司2024年预计金额50亿[5][6] - 中融人寿保险等多家关联方2024年有预计金额[5][8][9] 关联交易原则 - 2024年度存款类关联交易按等价有偿、公允市价原则定价[11] 股东情况 - 贵阳市国有资产投资管理公司截至2023年末持股46859.91万股，占比12.82%[5][6] - 贵州乌江能源投资有限公司截至2023年末持股20083.26万股，占比5.49%[5][6] - 中融人寿保险股份有限公司截至2023年末持股9985.94万股，占比2.73%[5][8] 业绩情况 - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司2023年营收16.21亿，净利润3.45亿[5][9]

审计委员会构成 - 2023年末公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2023年会议情况 - 2023年度审计委员会共召开会议4次，审议和听取10项议案[1] 审议事项 - 审议公司多期报告及内控、内审等相关报告和计划[1][2][3] 审计机构 - 续聘安永华明会计师事务所作为2023年度外部审计机构[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强内外部审计监督评价[4]

业绩说明会信息 - 公司参加2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会[1] - 时间为2024年5月9日15:40 - 17:30[1] - 方式为网络远程[1] - 出席人员有行长盛军、独董代表、首席财务官李云[1] - 投资者登录http://rs.p5w.net参与交流[1] 问题征集信息 - 公司提前向投资者征集问题[3] - 提问通道2024年5月7日截止[3] - 投资者关注“贵州资本市场”公众号提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月7日15:00 - 16:00召开[2][3][5][6] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[2][5][6] - 召开形式为网络文字互动[4][5][6] 问题征集 - 投资者可于2024年5月6日16:00前访问指定网址征集问题[2][6] 参会人员 - 董事长、行长等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[2][6][9]

贵阳银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 2019 年 4 月 9 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 在全国银行间债券市场发行了规模为45 亿元的10 年期二级资本债券 （以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款规定， 本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末， 即 2024 年 4 月 11 日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局贵州监管局批准，公司 已行使赎回权，全额赎回本期债券。 特此公告。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-011 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席 监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-010 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行账簿利率风险管理报告>的议案》 二、审议通过了《关于审议<贵 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-009 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董 事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位是中泰证券、景顺长城 [2] - 时间为2024年3月21日下午 [2] - 地点在贵阳银行总行4201会议室，采用线上交流 [2] - 上市公司接待人员为金融市场部相关负责人、董事会办公室等多部门人员 [2] 业务情况 - 全行总贷款余额较年初稳健增长，增量较去年同期上升，信贷投向工业制造业、绿色生态等实体领域及区域内重大工程、节前民生保供项目等 [2] 存款定价政策 - 人行完善市场化利率形成和传导机制，引导商业银行下调存款利率 [2] - 公司紧跟政策导向，下调贵州地区存款挂牌利率，通过差异化存款期限利差政策调整存款期限结构，推动存款付息成本稳步下降 [2]