财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入97,683,603.54元，较上年同期52,962,047.69元增长84.44%，主要系安徽汉普斯营业收入纳入合并报表所致[4][7] - 2025年1 - 3月公司总体营业收入9768.36万元，同比上升84.44%；归属于上市公司股东净利润 - 107.46万元，较上年同期减亏1249.59万元[11] - 2025年第一季度营业总收入97,683,603.54元，较2024年第一季度的52,962,047.69元增长约84.44%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,074,639.29元，较上年同期 -13,570,516.45元增加1,249.59万元，主要系本期营业收入增加所致[4][7] - 2025年1 - 3月公司总体营业收入9768.36万元，同比上升84.44%；归属于上市公司股东净利润 - 107.46万元，较上年同期减亏1249.59万元[11] - 2025年第一季度营业利润3,779,209.36元，2024年第一季度为 - 14,323,689.34元，扭亏为盈[22] - 2025年第一季度净利润3,852,844.38元，2024年第一季度为 - 13,725,380.18元，扭亏为盈[22] - 2025年第一季度基本每股收益 - 0.0047元/股，2024年第一季度为 - 0.0597元/股，亏损幅度收窄[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -15,370,927.42元，较上年同期11,912,284.43元减少229.03%，主要系本期致宏精密到期的票据较上年同期减少所致[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,370,927.42元，上一年为11,912,284.43元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,681,833,265.28元，较上年度末1,615,279,766.09元增长4.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,097,032,635.34元，较上年度末1,096,505,133.31元增长0.05%[5] - 2025年3月31日货币资金96611247.13元，较2024年12月31日的212744277.15元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产204820351.67元，较2024年12月31日的31687291.67元增加[16] - 2025年3月31日应收票据33705221.38元，较2024年12月31日的27199330.68元增加[16] - 2025年3月31日预付款项3727402.07元，较2024年12月31日的1005405.76元增加[17] - 2025年3月31日存货57700324.17元，较2024年12月31日的52680111.45元增加[17] - 2025年3月31日其他流动资产3760829.28元，较2024年12月31日的711929.45元增加[17] - 2025年3月31日资产总计1681833265.28元，较2024年12月31日的1615279766.09元增加[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计399,327.19元，其中非流动性资产处置损益143,148.11元，计入当期损益的政府补助47,287.98元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益397,803.48元，其他营业外收入和支出24,999.53元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,709户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 德力西新疆投资集团有限公司持股112,000,028股，持股比例47.87%，质押49,000,000股[9] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持股14,817,568股，持股比例6.33%[9] - 胡成中持股2,090,800股，持股比例0.89%[9] 财务数据关键指标变化 - 股份变动 - 2025年2月5日公司回购注销78400股限制性股票，股份总数由234053400股变更为233975000股；2025年拟回购注销460320股限制性股票，尚未完成[13] 财务数据关键指标变化 - 合同与贷款 - 2025年1月8日公司全资子公司签订采购合同，金额4000万元；公司以自有资产抵押向兴业银行申请贷款9100万元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本92,078,234.57元，较2024年第一季度的68,283,865.04元增长约34.84%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年流动负债合计292,353,461.08元，较上一年的302,395,177.71元下降约3.32%[18] - 2025年非流动负债合计249,734,214.35元，较上一年的178,593,984.23元增长约39.83%[18] - 2025年负债合计542,087,675.43元，较上一年的480,989,161.94元增长约12.69%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2025年所有者权益合计1,139,745,589.85元，较上一年的1,134,290,604.15元增长约0.48%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计91,112,537.83元，较2024年第一季度的93,886,860.47元下降约2.95%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为55,800,744.22元，上一年为52,912,168.61元[25] - 支付的各项税费为9,935,216.52元，上一年为5,836,812.62元[25] - 经营活动现金流出小计为106,483,465.25元，上一年为81,974,576.04元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为256,662,724.48元，上一年为239,662,634.24元[25] - 投资活动现金流出小计为442,524,203.12元，上一年为323,133,646.94元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 185,861,478.64元，上一年为 - 83,471,012.70元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为94,000,000.00元，上一年无相关数据[25] - 筹资活动现金流出小计为9,025,612.44元，上一年为9,858,473.66元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 116,133,030.02元，上一年为 - 81,417,776.84元[26]

1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 德力西新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"或"立信所"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德力西新能源科技股份有限公司董事会，现提名顾孟迪为 德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任德力西新能源 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德力 西新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

业绩总结 - 2024年营业收入36,418.40万元，同比降35.22%[5] - 2024年营业利润-16,065.96万元，同比降198.50%[5] - 2024年归母净利润-15,106.66万元，同比降240.49%[5] - 2024年末总资产161,527.98万元，负债率29.78%[5] 未来展望 - 2025年完善精密模具零配件产品矩阵，拓展海外业务[9] - 2025年交通运输板块控成本，推动客运转型和高铁资产开发[11] 其他 - 2024年证券投资部协助召开董事会11次、监事会9次、股东大会3次[8] - 2024年证券投资部对外披露报告123份，无差错[8]

可收回金额 - 东莞致宏精密模具有限公司可收回金额为32480万元[3] - 安徽汉普斯精密传动有限公司可收回金额为35700万元[3] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司可收回金额为305万元[19] 商誉原值 - 东莞致宏精密模具有限公司分摊商誉原值为40673.67万元[6] - 安徽汉普斯精密传动有限公司分摊商誉原值为12291.98万元[6] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司分摊商誉原值为22.06万元[6] 资产组账面价值 - 东莞致宏精密模具有限公司包含商誉的资产组账面价值为48887.61万元[15] - 安徽汉普斯精密传动有限公司包含商誉的资产组账面价值为27891.21万元[15] - 德力西新能源科技股份有限公司塔城分公司包含商誉的资产组账面价值为327.55万元[15] 企业所得税优惠 - 东莞致宏精密模具有限公司假设未来持续享受15%企业所得税优惠税率[11] - 安徽汉普斯精密传动有限公司子公司假设未来持续享受15%企业所得税优惠税率[13] 业绩预测 - 东莞致宏精密模具2025 - 2029年预测期营收增长率6.25% - 2.94%等[19] - 安徽汉普斯精密传动2025 - 2029年预测期营收增长率12.30% - 5.00%等[19] - 德力西新能源科技塔城分公司2025 - 2029年预测期营收增长率4.66% - 2.74%等[19] 商誉减值 - 东莞致宏精密模具本年度商誉减值损失16407.61万元[22] - 安徽汉普斯精密传动整体商誉减值准备0.00万元[22] - 德力西新能源科技塔城分公司本年度商誉减值损失22.06万元[22] 业绩情况 - 东莞致宏精密模具2024年业绩首次下滑50%以上，趋势已扭转[26]

2024年度情况 - 监事会由三名成员组成且未变动[3] - 召开9次会议，审议20项议案均获通过[3] - 成员列席11次董事会和3次股东大会[6] - 重大决策程序规范，董事和高管履职无违规[7] - 财务管理规范，财务报告真实客观[8] - 关联交易定价公平，无损害股东利益情形[9] - 未发生违规对外担保[10] - 已建立完善内部控制体系并有效执行[11] - 内幕信息知情人管理登记工作合规[13] 2025年展望 - 监事会将加强对董事、高管监督及财务检查[14]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[4] - 不在特定股东处任职[4] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具备会计教授职称及5年以上会计岗位经验[7] 其他 - 候选人已通过资格审查[8] - 声明时间为2025年4月25日[11]

| 11 11.5 | the microsed of as a so a sole - subded in attached in ಿ 1 | 1199 - | ពិភ | | --- | --- | --- | --- | | 1457 2.3 | E-F 1 STORES FOR TO THE CALL BOOK PLAN BOOK | 77 11:4 | 清 મુસ્ત Free Land An | 德力西新能源科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 . 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZF10616 号的 无保留意见审计报告。 德新科技管理层根据 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断 完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地 发展。现将公司董事会 2024 年度相关工作情况报告如下： 德力西新能源科技股份有限公司 从行业周期的角度来看，公司所处行业当前正处于一个较为低迷的阶段，加 之市场竞争的不断加剧，这对公司的业务产生了显著影响。具体到公司的核心产 品，精密结构件和模具产品的销售业绩不容乐观，仍呈现出一定幅度的下降趋势。 公司产品市场份额的下降直接导致公司业务规模出现一定程度的收缩，公司的订 单量以及平均产品价格相较于去年同期出现了下降。 业务规模的收缩、产品价格的下降以及订单量的减少，多重因素相互叠加， 严重挤压了公司的利润空间，导致公司的盈利能力明显下降，在当前市 ...

组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2][3] - 公司监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[5] 会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议董事会换届议案[1][2][3][4] - 2025年4月25日召开第四届监事会第二十四次会议，审议监事会换届议案[5] 人员情况 - 董事候选人邱岭持有公司限制性股票5.6万股[9] - 董事候选人胡煜鐄于2023年5月受广东监管局行政处罚[6][7][10][11] 任职安排 - 新一届董事会和监事会任期三年，选举前第四届继续履职[4][5] - 独立董事任职资格经上交所审核后提交股东大会审议[4] - 非职工代表监事候选人由股东大会累积投票选举[5] 人员持股 - 黄胜洲间接持有公司股份，通过关联方德力西集团1.7%股权[18]