关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-087 三维控股集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 年 3 月 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 511.3545 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年十一月十一日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确 认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到 表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代 理人，不参加表决和发言。 三维控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为11.86亿元，同比增长16.83%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为37.06亿元，同比增长29.6%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,111,142.82元，同比下降114.67%[2,7] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,392.86万元，同比下降65.72%[2,7] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,125.44万元，同比下降130.49%[2,7,8] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,671.61万元，同比下降68.99%[2,7,8] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元，同比增长14.04%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.006元，同比下降115%[4,8] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.052元，同比下降65.79%[4,8] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-0.18%，同比减少1.39个百分点[4] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中叶继跃持股36.32%[9] - 公司前10大无限售条件股东持股情况，其中叶继跃持有37,454.9972万股[11] - 公司前10大股东之间的关联关系说明[11] - 公司前10大股东及前10大无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务的情况[11] 股份回购 - 公司于2024年3月5日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案[12] - 截至2024年9月30日,公司已累计回购股份241.6345万股,占公司总股本的0.23%[13] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为21.51亿元[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为115.28亿元[14] - 公司2024年9月30日的存货为56.77亿元[14] - 公司2024年9月30日的合同资产为4.33亿元[14] - 公司2024年9月30日资产总计为110.36亿元，较年初增加4.7%[15][16][17] - 公司2024年9月30日负债总计为74.43亿元，较年初增加7.1%[15][16][17] - 公司2024年9月30日所有者权益为35.92亿元，较年初减少0.1%[15][16][17] 现金流情况 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.71亿元，同比增长46.27%[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为29.10亿元，同比增长39.25%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.12亿元，同比增长57.41%[21] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为1.61亿元，同比增长56.01%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元，同比增长14.01%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比减少85.72%[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，同比下降108.87%[21] - 公司2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为0.56亿元，同比下降60.67%[21]

基建业务 - 2024年7 - 9月基建建设新签项目29个，合同额2428.75万元，本年累计新签87个，合同额32218.68万元，同比增19.45%[3] - 2024年7 - 9月铁路新签项目27个，合同额2313.74万元，本年累计新签80个，合同额30810.21万元，同比增75.81%[3] - 2024年7 - 9月城市轨道交通新签项目2个，合同额115.01万元，本年累计新签7个，合同额1408.47万元，同比降85.09%[3] 橡胶业务 - 2024年橡胶V带产量30279779.77米，销量31345118.25米，营收70551897.30元[3] - 2024年输送带产量8611643.58平方米，销量8925536.59平方米，营收243432606.67元[3] 价格数据 - 2024年天然橡胶采购均价13.27元/公斤，较2023年7 - 9月增31.13%[5] - 2024年合成橡胶采购均价13.08元/公斤，较2023年7 - 9月增10.29%[5] - 2024年橡胶V带销售均价2.25元，较2023年7 - 9月降2.60%[6] - 2024年输送带销售均价27.27元/平方米，较2023年7 - 9月降17.06%[6] 其他 - 截止2024年9月30日，在手未签合同的中标通知书共计254.98万元[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14点30分召开[3] - 地点为浙江省台州市三门县公司办公楼4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为11月11日[5] 议案相关 - 审议《关于公司募投项目结项并补充流动资金的议案》[7] - 议案于10月24日经董事会、监事会审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为11月5日[14] - 登记时间为11月8日9:00 - 17:00[17] - 登记地址为公司办公楼五楼证券投资部[17] 联系人信息 - 会议联系人张雷，电话和传真均为0576 - 83518360[19]

担保情况 - 为四川三维新增最高1亿元连带责任担保，累计担保余额6.381亿元[2] - 2023年11月通过为四川三维最高10亿担保额度，期限至2024年12月31日[5] - 截至披露日，担保额度10亿占比28.71%，余额6.381亿占比18.32%[10] 四川三维业绩 - 2023年末资产12.36亿、负债7.92亿、净资产4.44亿、营收7.36亿、净利润1.29亿[8] - 2024年中资产11.46亿、负债7.29亿、净资产4.17亿、营收1.83亿、净利润0.13亿[8] 其他 - 成都轨道对四川三维认缴3400万占34%，广西三维认缴6600万占66%[8] - 与成都银行签1亿保证合同，吴善国提供反担保[2][3][9] - 公司无逾期担保[10]

中信证券股份有限公司 关于三维控股集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为三维 控股集团股份有限公司（以下简称"三维股份"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，承接公司首次公开发行的持续督导机构招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对三维股份募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625 号）核准，公司向社会公开发行 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 17.55 元，共计募集资金人民币 39,838.50 万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,340 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十三次会议通知于2024年10月21日送达董事，24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告议案》7票同意通过[3] - 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意，需提交临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[5]

募集资金情况 - 公司公开发行2270.00万股，发行价每股17.55元，募资39838.50万元，净额36340.00万元[4] - 募投项目节余4237.97万元拟永久补充流动资金[3] 项目投资情况 - 原募投项目含年产700万M²高性能特种输送带生产线等[7] - “年产700万M²高性能特种输送带生产线项目”变更[8] - 截至2024年10月12日，各项目总投资42537.00万元，募资投资36340.00万元[8] 各项目投入情况 - 年产500万M²高性能特种输送带生产厂区新建项目募资投资1509.00万元，累计投入1522.59万元[8] - 年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地迁建项目募资投资15716.00万元，累计投入12072.81万元[8] - 特种设备改造项目募资投资1115.00万元，累计投入827.77万元[9] - 偿还银行贷款及补充营运资金项目募资投资18000.00万元，累计投入18000.00万元[9] 决策进展 - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过相关议案，待股东大会审议[15]

会议安排 - 监事会会议通知和文件于2024年10月21日送达全体监事[2] - 监事会会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告议案》，表决3票同意[3] - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，表决3票同意[4][5]