三维控股集团股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")对三维控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审计，出 具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,同意董事会的前述说明及 意见,并将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理,完善内控体系建设, 有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股 东,特别是中小股东的合法权益。 27 日 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订 了《三维控股 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-011 三维控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现 金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 三维控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 20 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三维股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三维股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8787 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—109 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8788 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三维 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们认为，三维股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，为满足固定资产投资资金需求，三 维股份公司及子公司 2024 年度存在通过向供应商转贷获取银行借款和向供应商 开具信用证和供应链票据进行贴现融资的情形，截至 2024 年 12 月 31 日未到 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.623亿元，同比下降9.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2515.67万元，同比下降3.94%[4] - 2025年第一季度营业总收入为10.62亿元，同比下降9.6%（2024年同期为11.76亿元）[16] - 净利润2.42亿元，同比下降19%（2024年同期2.98亿元），归属于母公司股东的净利润2.52亿元[17] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[4] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降33.3%（2024年同期0.03元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本10.71亿元，同比下降5.7%（2024年同期11.35亿元），其中营业成本占比92.1%（9.86亿元）[16] - 研发费用1,395万元，同比增长12%（2024年同期1,245万元）[16] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为91,165,354.29元，同比下降18.2%[19] - 2025年第一季度支付的各项税费为40,937,580.59元，同比增长57.3%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.217亿元，同比下降1326.23%[4] - 经营活动现金流下降主要系销售回款减少所致[7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为953,415,724.74元，同比下降11.9%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-121,743,757.50元，较2024年同期的-8,536,083.25元恶化[19][20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-139,140,299.46元，较2024年同期的-141,249,943.09元略有改善[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为289,895,337.80元，同比增长138.6%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为30,840,399.12元，而2024年同期为-27,104,731.97元[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为183,365,823.45元，较2024年同期的141,053,871.85元增长30%[20] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为983,031,546.76元，同比下降2.7%[20] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为582,812,146.40元，同比下降30.4%[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年末的332,391,376.51元增至2025年3月末的473,937,656.39元，增长42.58%[12] - 应收账款从2024年末的1,074,093,317.30元降至2025年3月末的1,047,167,664.93元，下降2.51%[12] - 在建工程从2024年末的4,203,406,183.63元增至2025年3月末的4,299,665,758.02元，增长2.29%[13] - 短期借款从2024年末的2,234,339,793.12元增至2025年3月末的2,554,140,938.67元，增长14.31%[13] - 公司总资产从2024年末的10,768,737,016.42元增至2025年3月末的10,994,561,853.51元，增长2.10%[13] - 流动负债合计51.13亿元，同比下降6.2%（2024年同期54.51亿元）[14] - 非流动负债26.89亿元，同比增长30.1%（2024年同期20.67亿元），主要因长期借款增加至25.34亿元[14] - 负债合计78.02亿元，同比增长3.8%（2024年同期75.17亿元）[14] - 未分配利润10.43亿元，同比增长2.5%（2024年同期10.18亿元）[14] 股东和股权结构 - 普通股股东总数11,475户[9] - 吴善国持有144,337,588股，占总股本14.00%，其中50,300,000股被质押[10] - 张桂玉持有64,923,040股，占总股本6.30%，其中36,755,900股被质押[10] - 上海赤钥投资有限公司－赤钥10号私募证券投资基金持有51,584,000股，占总股本5.00%[10] - 叶继跃持有374,549,972股无限售流通股，占总股本36.33%[10] - 三维控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有19,044,335股，占总股本1.85%[10] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比增加0.09个百分点[5] - 总资产为109.945亿元，同比增长2.10%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.61亿元，同比下降1.85%[5] - 非经常性损益项目合计影响净利润28.77万元[6] - 信用减值损失转正为1,706万元（2024年同期为-882万元）[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入51.53亿元，同比增长32.31%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.47亿元，同比下降199.28%[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损1.50亿元，同比下降206.03%[24] - 基本每股收益-0.14元/股，同比下降193.33%[25] - 加权平均净资产收益率-4.38%，同比下降8.76个百分点[25] - 公司实现营业收入515,328.35万元，同比上升32.31%，归属于上市公司股东的净利润-14,678.69万元，同比下降199.28%[86] - 第一季度营业收入为11.756亿元，第二季度为13.442亿元，第三季度为11.864亿元，第四季度为14.470亿元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2618.74万元，第二季度为3385.23万元，第三季度亏损611.11万元，第四季度亏损2.007亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4,751,013,940.97元，同比上升40.93%[87] - 橡胶行业毛利率19.47%，同比减少5.49个百分点[89] - 聚酯化纤毛利率-1.81%，同比减少1.25个百分点[89] - 轨道交通毛利率27.68%，同比减少6.89个百分点[89] - 销售费用同比下降17.41%至36,854,992.78元，管理费用同比上升11.20%至144,528,443.12元[96] - 研发投入总额47,065,059.81元，占营业收入比例0.91%[99] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，同比增长23.78%[24] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-853.61万元，第二季度为2.407亿元，第三季度为1.320亿元，第四季度为1687.97万元[27] - 经营活动现金流净额同比增长23.78%至381,015,676.88元，投资活动现金流净额同比改善81.54%至-394,480,425.11元[101] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.19亿元，同比下降10.46%[24] - 2024年末总资产107.69亿元，同比增长2.13%[24] - 固定资产同比增加46.57%至2,926,442,464.04元，主要因子公司部分资产转固[103] - 一年内到期的非流动负债同比上升84.72%至1,278,712,631.84元，系长期借款转入[103] - 受限资产总额3,548,771,140.18元，包括质押的长期股权投资1,590,015,559.22元及抵押固定资产1,338,506,897.90元[106] 业务线表现 - BDO一体化项目形成30万吨/年BDO、36万吨/年电石产能，2024年电石总产量33.70万吨，BDO总产量19.77万吨，实现营业收入16.93亿元[36][37] - 橡胶制品产业完成3条钢丝绳芯输送带硫化生产线安装调试及投产[37] - 聚酯化纤产业布局TMT涤纶高模低收缩工业长丝生产线，进军车用丝领域[38] - 联合热电的热电联产二期项目建成投产并顺利通过综合验收[39] - 公司2024年立项研究10个输送带、传动V带新产品项目和19个改良项目[41] - 公司具备年产300万根预应力混凝土轨枕及年产1000万套轨道配件的生产能力，四川三维年产能包括管片3.5万环、轨道板3.6万块、轨枕150万根[63] - 公司四川生产基地占地近300亩，成品存储场地近100亩，具备年产值超20亿元的规模化交付能力，已参与12条主要地铁线路项目管片供应[65] - 公司研发人员共87人，其中中高级工程师18人，累计持有5项发明专利、33项实用新型专利，四川三维另持有18项实用新型专利、5项发明专利[67] - 公司化纤产业产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝等，广泛应用于汽车安全带、安全气囊等20余个行业[61] - 公司投资建设的涤纶工业丝、热电联产项目已建成试产[73] 各地区表现 - 公司业务重点布局"珠三角"、"长三角"及"一带一路"沿线省份，在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地[64] - 公司广西生产基地采购半径控制在40公里范围内，就近获取优质原材料，大幅降低运输成本[65] - 公司轨道交通产品已出口阿根廷和菲律宾，实现海外市场突破[64] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年建设省级博士后工作站并开展新材料研发[164] - 公司计划加快推进BDO一体化项目二期建设并拓展下游新材料产能[166] - 公司将持续布局绿电、兰炭产能以优化新材料产业成本[166] - 公司计划通过集团集采机制降低供应链成本[164] - 公司计划提升输送带和V带智能化水平并扩产[166] - 公司全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目[185] - 公司控股子公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目[185] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不进行现金分红、股票股利或资本公积转增股本[6] - 2024年非经常性损益合计为353.24万元，其中政府补助为529.95万元，委托他人投资或管理资产的损益为188.79万元[29][30] - 公司获得4项产品发明专利和2项省级科学技术成果鉴定[41] - 公司在聚酯化纤工艺方面获得10项实用新型专利，轨道交通方面获得1项发明专利和3项实用新型专利[41] - 公司获评为2023-2024年度全国"输送带行业十强企业"、"传动带行业十强企业"，是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业[61] - 公司参与研发的时速160km/h地铁混凝土轨道板项目在深圳地铁6号线成功应用，为国内首条大规模采用轨道板技术的地铁线路[67] - 公司累计持有32项发明专利、31项实用新型专利和1项外观专利[74] - 报告期内新增4项发明专利[74] - 公司橡胶制品产业获评为2023-2024年度全国"输送带行业十强企业"和"传动带行业八强企业"[73] - 公司2024年获得授权的实用新型专利13项，发明专利5项[123] - 公司输送带基地设计产能为3,160万㎡，产能利用率为114.44%[136] - 公司三角带基地设计产能为2亿AM，产能利用率为63.54%[136] - 公司全资子公司材料科技的聚酯切片产能为25万吨，产能利用率为98.34%[136]

三维控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规 则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使公司和股东 所赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,并对公司董 事会审议的相关重大事项进行独立判断,发表了公正、客观的独立意见,切实维 护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。 现将本人 2024年度担任独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申作青,中国国籍,无境外居留权,1962年7月出生,研究生学历。1985 年 8 月起在杭州商学院(现浙江工商大学)参加工作,先后在多个部门、学院工 作并担任领导职务。2011年1月至2016年12月任校发展规划处处长兼高等教 育研究所所长。2016年12月至2023年8月任浙江工商大学教授、硕士生导师, 于 2022 年 8 月退休。 (二) 独立性说明 1、自担 ...