会议信息 - 公司第四届董事会第三十八次会议通知9月14日发出，9月19日通讯召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决8名[2] 决策事项 - 审议通过拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权议案[3] - 议案表决结果8票同意、0票弃权等[3] - 事项尚需提交公司股东大会审议[3]

资产交易 - 公司拟挂牌转让九所站场100%股权，已获董事会审议通过[4] 站场信息 - 九所站场成立于2014年9月28日，注册资本1000万元[3][5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额7433.17万元，负债5891.79万元，净资产1541.38万元[6][7] - 2023 - 2024年6月营收、成本等均为0，2024年6月净利润 - 7.19万元[7] 交易情况 - 评估价值5324.008597万元，挂牌价不低于此金额[9] - 交易以公开挂牌进行，结果不确定[13]

财务数据对比 - 2023年12月31日流动资产合计6,034,488.71元，2024年6月30日为5,666,379.75元[16] - 2023年12月31日非流动资产合计68,297,265.77元，2024年6月30日为55,996,293.68元[16] - 2023年12月31日资产总计74,331,754.48元，2024年6月30日为61,662,673.43元[16] - 2024年6月30日应付账款为19,991,423.05元，2023年12月31日为18,980,660.58元[18] - 2024年6月30日其他应付款为38,900,759.90元，2023年12月31日为27,170,576.85元[18] - 2024年6月30日流动负债合计为58,917,925.74元，2023年12月31日为46,176,980.22元[18] - 2024年6月30日负债合计为58,917,925.74元，2023年12月31日为46,176,980.22元[18] - 2024年1 - 6月税金及附加为51,485.58元，2023年度为104,985.11元[21] - 2024年1 - 6月管理费用为19,498.86元，2023年度为31,450.56元[21] - 2024年1 - 6月财务费用为880.03元，2023年度为362.65元[21] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入7.03元，2023年度为793.45元[23] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计56,146.22元，2023年度为2,139,127.21元[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 56,139.19元，2023年度为 - 2,138,333.76元[23] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计11,680,622.89元，2023年度为22,661,419.06元[23] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 11,680,622.89元，2023年度为 - 22,661,419.06元[23] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计11,730,183.05元，2023年度为24,687,161.85元[23] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为11,730,183.05元，2023年度为24,687,161.85元[23] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 6,579.03元，2023年度为 - 112,590.97元[23] - 2024年1 - 6月综合收益总额为 - 71,864.4元[26] - 2024年1 - 6期末未分配利润为 - 698,016.40元，2023年末为 - 626,151.93元[114] 财务政策与准则 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[91] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[91] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策变更对本期及比较期间财务数据无影响[93] 公司基本信息 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，财务报表实际编制期间为2023年1月1日至2024年6月30日[33] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[34] - 公司采用人民币为记账本位币[35] - 公司母公司为海南海汽运输集团股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，母公司注册资本31,600.00万元[124] 审计相关 - 审计涵盖公司2023年12月31日及2024年6月30日资产负债表等财务报表[5] - 审计报告日期为2024年8月12日[14] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[5] 税务相关 - 主要税种及税率：土地使用税12元/平方米，企业所得税20%[98] - 增值税小规模纳税人月销售额未超10万元（季度未超30万元）免征增值税[99] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[100]

业绩情况 - 公司半年报显示账上现金为3.75亿元，经营性现金流勉强维持平衡[15] 股权变动 - 公司第二大股东增持达3%，进展可查2024年9月11日公告[15] 重组方案 - 自2022年5月开展重组工作，至今未完成[14][16] - 调整后拟收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权，比例和支付方式待协商[10][12][15] - 交易方案需履行决策和审批程序，实施完成有重大不确定性[10][12]

增持计划 - 2024年1月1日至12月31日拟增持海汽集团股份1200 - 1500万股[2] - 拟通过上交所系统集中竞价增持，资金为自有资金[6] 增持进展 - 截至2024年9月9日，已增持952.83万股，占总股本3.02%[2] - 增持金额15532.57万元，持有4088.56万股，占12.94%[2] 其他情况 - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[4] - 承诺增持及法定期限内不减持[7]

损失情况 - 2024年9月6日台风“摩羯”致公司预估经济损失约3500万元[1] - 受损资产包括建筑、设备设施等[1] 应对措施 - 公司启动防台应急预案并组织灾后重建[1][2] - 采取减损措施控制损失[2] 经营现状 - 受灾区域生产经营基本恢复正常[2]

重大调整 - 公司拟对原重大资产重组方案进行重大调整，原方案是购买海南旅投免税品有限公司全部股权并募集配套资金[3] - 2024年9月2日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过调整议案[3] 投资者说明会 - 2024年9月12日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][4][6] - 投资者可在2024年9月10 - 11日16:00前通过网站或邮箱提问[2][6] - 董事、总经理等人员参加，联系部门为董事会办公室[6][8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[10]

业绩数据 - 2024年1 - 7月海南离岛免税市场销售总额201.33亿元，同比降30.34%[2] 项目情况 - 华庭项目开业后经营未达预期，持续亏损[2] 重组方案 - 原重组方案已获审议和批复，调整后收购海旅免税控制权[2] - 调整后预计构成重大资产重组，不导致控股权变更[3] - 原方案指标调整超20%，构成重大调整[3] 会议进展 - 独立董事同意将议案提交第四届董事会第三十七次会议审议[4]

业绩相关 - 2024年1 - 7月海南离岛免税市场销售总额201.33亿元，同比降30.34%[4] - 标的公司免税业务与行业走势一致，华庭项目经营未达预期且亏损[4] 策略调整 - 2024年9月2日召开监事会会议通过重组方案重大调整议案[2][3] - 调整后收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权，不涉及股份发行或募资[4] - 调整方案预计构成重大重组，不导致控股权变更和重组上市[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2024年9月2日通讯召开，8名董事参与表决[2] - 《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》7票同意、1票回避通过[3] 市场数据 - 2024年1 - 7月海南离岛免税市场销售总额201.33亿元，同比降30.34%[4] 重组方案 - 调整后收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权[4] - 预计构成重大资产重组，不导致控股权变更和重组上市[5] - 原方案调整涉及标的及指标，调整超20%构成重大调整[5]