会议与公告 - 2023年召开6次股东大会、15次董事会[3] - 2023年发布临时公告127个，定期报告4个[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事召集审计会8次审31议案，参加提名会3次审3议案，出席率100%[3] - 2023年独立董事现场工作不少于十五日[5] - 2024年独立董事将继续履职[22] 股权与审计 - 2023年拟购海南旅投免税品100%股权并募资[9] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[14] 合规情况 - 报告期内无对外担保、资金占用、募集资金行为[11][12] - 公司及股东未违反承诺，内控无重大及重要缺陷[17][18] - 2023年无提议开临董会、聘解会计师事务所、聘外部机构情况[19][21]

人事任命 - 公司同意提名马超为总经理，任期至2026年12月31日[1] - 公司同意提名马超为第四届董事会董事[2] 会议信息 - 会议审核意见签字日期为2024年4月3日[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入84,169.63万元，扣除项目占比17.29%[9] - 2022年度公司营业收入73,985.88万元，扣除项目占比14.13%[9] - 2023年固定资产出租等多项收入较上年度增长[9][10] - 2023年营业收入扣除后金额为69,617.76万元，上年度为63,533.77万元[10]

业绩审计 - 大华会计师事务所对海汽集团2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 海控股期初往来资金余额36.93万元，年度累计发生79.83万元，偿还76.43万元，期末余额40.33万元[11] - 海汽物流期初余额5.50万元，年度累计发生48.68万元，偿还42.44万元，期末余额11.74万元[11] - 省交通高级技工学校期初余额2.91万元，年度累计发生9.98万元，偿还12.25万元，期末余额0.64万元[11] - 海口安盛危货运输期初余额48.05万元，年度累计发生45.60万元，偿还2.45万元[11] - 海南三合优品物流期初余额5.96万元，年度累计发生28.57万元，偿还34.10万元，期末余额0.43万元[11] - 东方海星驾培期初余额135.89万元，年度累计发生1.15万元，偿还7.07万元，期末余额129.97万元[11] - 海口海星驾培期初余额4.72万元，年度累计发生4.92万元，偿还9.42万元，期末余额0.22万元[11] - 海南金运危货运输期初余额1.40万元，年度累计发生1.40万元[11] - 海南汽运物业应收账款期初余额0.49万元，年度累计发生0.49万元；其他应收款期初余额0.27万元，年度累计发生0.27万元[11] - 海南旅投股权投资基金管理有限公司2023年期初余额560万元，累计发生316万元，偿还372万元[13] - 海南旅投酒店集团有限公司2023年期初余额380万元，累计发生80万元，偿还80万元[13] - 海南省岭脚热带作物有限公司2023年期初余额270万元，累计发生25万元，偿还295万元[13] - 东方俄贤岭景区开发有限公司2023年累计发生96万元，偿还96万元[13] - 海南百里百村旅游开发有限公司2023年累计发生1408万元，偿还1038万元[13] - 海南南海会务有限公司2023年累计发生233万元，偿还214万元[13] - 白沙海汽运输有限公司2023年期初余额199万元，累计发生23568万元，偿还25万元[13] - 儋州海汽运输有限公司2023年期初余额1504万元，累计发生24820万元，偿还9472万元[13] - 定安海汽实业有限公司2023年累计发生51220万元[13] - 海口海汽运输有限公司2023年期初余额2422万元，累计发生36896万元，偿还3563万元[16] - 2023年期初往来总计284.92万元[18] - 2023年度往来发生金额（含利息）总计518.566万元[18] - 2023年度偿还累计发生金额68,272.10万元[18] - 2023年期末往来总计18,531.33万元[18] - 九所站场开发建设有限公司2023年期初往来248.34万元，年度往来发生（含利息）151.068万元，期末往来717.06万元[18] - 海汽运输有限公司2023年期初往来876.13万元，年度往来发生（含利息）550.94万元，偿还817.07万元，期末往来1,610.00万元[18] - 长联自然高速公路股份有限公司2023年期初往来50万元，年度往来发生8万元，偿还31万元，期末往来86万元[18] - 省物流集团有限公司2023年期初往来0.17万元，年度往来发生32.68万元，偿还31.72万元，期末往来1.3万元[18] 其他信息 - 某会计师事务所出资额2670万元，成立日期为2012年02月09日[20] - 某会计师事务所批准执业日期为2011年11月03日[21]

业绩总结 - 2023年公司内部控制运行总体良好，在所有重大方面保持有效[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位含26家分公司、39家全资子公司、5家控股子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年围绕战略，以风险为导向完善内部控制制度[19] 其他新策略 - 对财务和非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并实施[17][18]

会议与公告 - 2023年召开6次股东大会、15次董事会[3] - 2023年发布临时公告127个，定期报告4个[9] 独立董事 - 召集并组织召开提名委员会会议3次，参加薪酬与考核委员会会议3次，出席率100%[3] - 全年现场工作时间不少于十五日[5] 股权与资金 - 拟向间接控股股东发行股份及支付现金购买海南旅投免税品有限公司100%股权并募集配套资金[6] - 报告期内无对外担保、资金占用及募集资金行为[7] 其他事项 - 第三次临时股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 内部控制自我评价未发现重大及重要缺陷[12] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[10]

海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，海南海汽运输集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会2023年对会计师事务所认 真履行了监督职责，现将履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31 日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城 市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审 计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年8月6日，公司召开第四届审计委员会第十二次会 议，审议了《关于续 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关规定,在 2023年度的工作中 本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务,积极出席相关会议,凭借丰富的专业知识和经 验,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董 事会的科学决策提供支撑,促进公司规范运作,切实维护了 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦飞俊,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师。现任海南大 华光明税务师事务所(普通合伙)法人代表。本人于 2022 年 6 月 8 日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-048 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000239 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（b 会计廊 海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | র্ব | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大美食計師事務的 大华会计师 ...