关于宁波精达成形装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 科信审报字[2024]第 207 号 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称 "宁波精达公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为科信 审报字[2024]第 205 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定，宁波精达公司编制了后附的宁波精达公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法和完整是宁波精达公司 管理层的责任。我们对汇总 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力。本人个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 2023 年独立董事履职报告（邬建明） 本人作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波精达"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会 会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现就本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席股东大会情况 邬建明先生:1964 年 5 月出生,中国国籍,大专学历,2013 年 3 月至 2014 年 3 月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014 年 3 月至 2019 年 8 月 今任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2019 年 8 月至今任江苏太湖锅炉 股份有限公司董事长兼总经理。公司第五届董事会独 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-002 宁波精达成形装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立董事发表了同意意见。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 －1－ 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 7000 万元整 委托理财产品名称： 宁波银行单位结构性存款 7202401207、中国建设银行宁波市分行 单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限：180 天、182 天 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影 响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市 科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202333102966。发证日期：2023 年 12 月 8 日， 有效期三年。） 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华 人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相 关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年至 2025 年） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-001 宁波精达成形装备股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不 会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2024 年 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-050 单位：元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期 经审计净利润 （%） 1 2023 年 1 月 收益相关 2,098,981.43 1.47 2 2023 年 2 月 收益相关 120,132.52 0.08 3 2023 年 3 月 收益相关 5,859,500.51 4.11 4 2023 年 4 月 收益相关 269,322.22 0.19 5 2023 年 5 月 收益相关 1,197,942.61 0.84 6 2023 年 6 月 收益相关 526,262.97 0.37 7 2023 年 7 月 收益相关 729,307.32 0.51 8 2023 年 8 月 收益相关 702,624.32 0.49 9 2023 年 10 月 收益相关 1,240,476.80 0.87 10 2023 年 1 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-049 宁波精达成形装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立董事发表了同意意见。 －1－ 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 12000 万元整 委托理财产品名称： 宁波银行 2023 年单位结构性存款 7202303525、中国建设银行宁 波市分行单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限：169 天、171 天 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影 响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产 品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，决议有效 期为议案经过 2022 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间： ...

10 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-048 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员 的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北区金山路 377 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,753,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

国浩律师（宁波）事务所 Grandall Law Firm(Ningbo) 中国 宁波 定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层,315040 国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 7/F,Press Media North Building,A,No.380 Dingning Street, Ningbo,China,31540 电话/TEL(86574) 8736-0126 传真/FAX（86574) 8726-6222 关于宁波精达成形装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波精达成形装备股份有限公司 国浩律师（宁波）事务所（以下简称"本所"）接受宁波精达成形装备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 二 0 二三年十一月 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:00 会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号） 会议召集人：公司董事会 四、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议表决结果 五、等待网络投票结果 六、宣布决议和法律意见 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、董事会秘书宣读大会会议须知 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 2、大会对上述议案进行审议并投票表决 3、计票、监票 会议主持人：张旦先生 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 二、会议议案 1、宣读议案《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 三、 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.495亿元，同比减少6.40%；年初至报告期末营业收入5.071亿元，同比增加8.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2464万元，同比减少31.65%；年初至报告期末为1.168亿元，同比增加14.68%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2390万元，同比减少25.79%；年初至报告期末为1.092亿元，同比增加28.54%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 -31.65，同比减少6.40%，财务费用同比增加123.06%[9] - 2023年前三季度营业总收入5.07亿元，较2022年前三季度的4.68亿元增长8.32%[15] - 2023年前三季度营业总成本3.74亿元，较2022年前三季度的3.59亿元增长4.05%[15] - 2023年前三季度营业利润1.38亿元，较2022年前三季度的1.20亿元增长15.76%[16] - 2023年前三季度净利润1.19亿元，较2022年前三季度的1.02亿元增长16.27%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.243亿元，同比增加117.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为117.90，主要因应收款回款增加[9] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.98亿元，较2022年前三季度的3.98亿元增长25.05%[17] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为124,311,318.45元，上年同期为57,049,430.64元[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 61,479,741.29元，上年同期为180,462,170.01元[18] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 96,395,660.94元，上年同期为 - 56,045,449.59元[18] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 33,564,083.78元，上年同期为181,466,151.06元[18] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为107,308,395.68元，上年同期为94,852,481.58元[18] - 2023年第三季度支付的各项税费为45,013,967.24元，上年同期为49,109,349.15元[18] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为249,922,509.95元，上年同期为598,626,094.00元[18] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为2,645,246.28元，上年同期为3,008,468.17元[18] - 2023年第三季度购建固定资产等支付的现金为18,582,485.97元，上年同期为23,372,389.28元[18] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为220,410,521.01元，上年同期为268,630,559.43元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.50亿元，较上年度末增加0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益6.788亿元，较上年度末增加6.10%[5] - 2023年9月30日货币资金为220,758,992.99元，较2022年12月31日的274,139,432.09元减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为92,792,450.00元，较2022年12月31日的24,214,434.07元增加[12] - 2023年9月30日短期借款为400,000.00元，较2022年12月31日的15,339,000.00元减少[13] - 2023年9月30日应付票据为94,147,148.59元，较2022年12月31日的61,328,066.57元增加[13] - 2023年9月30日合同负债为308,107,266.18元，较2022年12月31日的339,423,319.48元减少[13] - 2023年第三季度流动负债合计6.52亿元，较上一时期的6.86亿元减少4.91%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计864.15万元，较上一时期的710.07万元增长21.70%[14] - 2023年第三季度所有者权益合计6.90亿元，较上一时期的6.48亿元增长6.34%[14] 财务指标变动原因 - 交易性金融资产变动比例为283.21%，主要是购买理财产品增加[8] - 应收账款变动比例为 -30.33%，主要是应收款回款增加[8] - 研发费用变动比例为42.21%，主要是研发人员人工和直接投入增加[8] - 投资收益变动比例为 -75.32%，主要是理财收益减少[8] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动比例为6556.25%，主要是固定资产处置收益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,067[9] - 宁波成形控股有限公司持股128,970,386股，占比29.46%，为第一大股东[9] - 股东吴小添通过信用账户持有公司2,745,900股[11] 其他财务指标 - 2023年前三季度基本每股收益0.27元/股，2022年前三季度为0.23元/股[17] - 2023年前三季度研发费用2619.64万元，较2022年前三季度的1842.09万元增长42.21%[15]