证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-005 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：总额不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元） 现金管理类型：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 现金管理期限：自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，可循 环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十八 次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响募集资金投 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销 费等发行费用（不含税）人民币 10,657.77 元，募集资金净额为人民币 57 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-006 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：最高不超过人民币 2 亿元（含本数） 现金管理类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财 产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 （五）实施方式 在上述额度、期限范围内，提请 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-004 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情 况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。监事会对本事项发表了明确同意的 意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民 币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对众鑫股份调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 67,733.21 万元，扣除保荐承销 费等发行费用（不含税）人民币 10,657.77 元，募集资金净额为人民币 57,075.44 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具天 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-003 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营 情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违 反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-002 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议董事会于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通 知，于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬 中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长滕步彬主持召开，全体与会董事经认真 审议和表决，形成以下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告 ...

行业情况 - 纸浆模塑餐饮具是替代一次性塑料餐饮具的有效解决方案，处于起步阶段，未来发展前景值得期待，国内外禁塑、限塑政策等为行业带来新机遇 [1] 公司优势 - 众鑫毛利率比家联高出10个点，原因是成本和技术优势，生产装备自主研发制造，在生产效率、产品单位能耗、单位人工费等方面有优势 [1] - 核心优势在于设备和工艺技术，是创业团队20年经验沉淀与技术升级，柔性化生产能力也是竞争力之一，可同时服务不同需求客户，接单更灵活 [2] 市场份额 - 众鑫股份在本赛道市占率约20%，未来市场份额提升取决于赛道市场规模扩大及公司竞争力提升，虽市场竞争激烈，但公司对未来发展有信心 [2] 产能情况 - 公司目前产能12.37万吨，开工率处于合理状态，因建设周期因素，产能规划需适当超前布局，后续进展会依规披露 [2] 客户与订单 - 客户结构合理，无单一大客户依赖，订单定价为市场定价，进入不同客户供应商体系的时间和难度不同，知名度越高的客户进入难度越大 [2] - 订单周期一般30天交货，目前订单充足无异常 [2] 财务相关 - 财报季节性波动正常，与客户不同季节和市场环境下对自身安全库存的调整有关 [2] - 过去几年美国对行业征收25%关税，因FOB定价，关税基本由美国消费者承担，公司采取“海外布局、开发美国以外市场、加大研发投入降低成本和提高产能性能”等措施应对；汇率对公司影响小 [2] 战略规划 - 战略规划参考公开披露的招股说明书，目前以代工业务为主，自有品牌建设是未来几年必要工作 [2] 募投项目 - 公司募投项目未来进展会依规履行信息披露义务 [3]

纸浆模塑优势 - 植物纤维包装制品可自然降解为二氧化碳和水，降解成本低且环保 [2] - 原材料为甘蔗渣、竹子等植物纤维，来源广泛 [2] - 利用农作物秸秆制造产品，利于资源重复利用和循环经济 [2] - 行业处于起步阶段，未来技术进步空间大，制造成本预计下降 [2] 纸浆模塑应用场景 - 主要应用于一次性餐饮具、工业缓冲包装、精品工业包装三个赛道 [2] - 一次性餐饮具赛道开发出纸浆模塑杯盖、刀叉勺和生鲜托盘等产品 [2] - 众鑫纸浆托盘产品已通过欧洲客户性能测试，可替代塑料生鲜托盘 [2] 技术与成本 - 杯盖技术成熟，但大批量交货需满足质量稳定等条件，星巴克因众鑫技术确保产品质量稳定性而合作 [2] - 自动化提升空间更大，未来2 - 3年聚焦设备自动化、智能化和工厂规划设计，设备标准化后纸浆模塑产品制造成本预计下降 [2] 原材料使用 - 公司一般使用100%甘蔗渣，除非客户有特殊要求才添加其他原料，总体使用木浆和竹浆较少 [2] - 湿浆非垄断产品，但使用需特殊工艺技术 [2] - 甘蔗不够时还有芦苇等植物纤维可用，原料来源广泛，今年原材料价格波动正常 [3] - 过去4年美国对竹浆制品豁免关税，现政策取消，2019年公司关税由5%加征到25% [3] 外部影响因素 - 过去几年美国对行业征收25%关税，因FOB定价，关税基本由美国消费者承担，公司采取海外布局等措施应对 [3] - 欧美经济下行，消费者可能减少非必需支出，但对行业需求影响预计无显著波动 [3] 市场与产能 - 全世界纸浆模塑餐饮具产能主要在中国，随着全球禁塑力度加大，行业规模预计逐年扩大，头部企业扩大市占率主要靠技术进步带来的产品优势 [3] - 公司每年有新客户拓展计划，需对新市场进行孵化和开荒 [4] - 公司未来2 - 3年产能扩产计划需关注公司公告 [3] 产品硬度问题 - 不同技术参数和纤维可使纸浆模塑刀叉勺强度不同，但存在吸潮回软问题，公司未来考虑用新工艺或符合降解和食品安全的材料解决 [3]

业务情况 - 出口业务占比较大，上半年财报显示对外贸易持续增长 [1] - 每年都开发新客户 [1] 应对策略 - 对中美贸易摩擦采取“兵来将挡，水来土淹”的态度 [1] - 泰国工厂正在建设中以规避潜在关税风险 [1] 原材料与成本 - 广西地区 23 - 24 年蔗渣榨季原料收购价前低后高，但公司今年原材料采购成本无明显上升 [1] - 广西甘蔗渣浆总产量约 100 万吨，纸餐盒用量不足 30 万吨 [1] - 成本波动在正常范围，暂时无需太多控制动作 [1] 产能与规划 - 崇左一期项目 23 年 Q4 投产，整体资本开支和产能投放计划可查看公开资料如招股说明书 [1] - 暂无关于向精工包装拓展的可披露规划 [2]