募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资总额67424万元，净额60249.51万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募资25812.44万元，未使用35417.19万元[6] 项目资金使用 - 总部生产基地建设项目拟投入24154.90万元，未使用[6] - 新型海洋功能成分饮料等项目拟投入16595万元，已使用16045.89万元[6] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，已使用2708.16万元[6] - 补充流动资金项目拟投入7058.39万元，已使用7058.39万元[6] 现金管理计划 - 计划用不超3亿闲置募资和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年4月11日董事会、监事会通过现金管理议案，额度可循环[17] - 监事会同意，保荐机构对现金管理事项无异议[19][20]

股东大会时间 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月8日进行[5] 会议议案 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[7] - 第9项为特别决议议案[10] - 第4、6、8项对中小投资者单独计票[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月26日[13] - 登记时间为2024年5月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 登记地点在山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室[18] 其他 - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[18] - 公告日期为2024年4月12日[21]

2023年情况 - 董事会、股东大会出席率均达100%[4] - 无对外担保、关联方资金占用等情况[10] - 募集资金使用合规[11] - 薪酬方案合理合法[12] - 续聘容诚会计师事务所[13] 履职工作 - 督促信息披露真实准确[14] - 监督核查董高履职[14] - 了解公司运营内控[14] - 学习法规强化风险意识[15] 2024年展望 - 关注募集资金使用等事项并提建议[16]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务总营业收入187,501,811.08元[2][3] - 软胶囊产品一季度营收77,706,735.32元[2] - 功能饮品产品一季度营收27,353,137.95元[2] 销售模式与地区营收 - 合同生产销售模式一季度营收159,020,794.73元[3] - 自主品牌销售模式一季度营收28,481,016.35元[3] - 境内地区一季度营收177,035,075.30元[5] - 境外地区一季度营收10,466,735.78元[5] 用户数据 - 报告期末境内及经销商总数457个，较期初增18个[8] 其他 - 报告期内无重大影响生产经营事项[9]

回购情况 - 截至2024年3月23日累计回购A股1,020,400股，占总股本1.59%[2] - 回购最高成交价39.50元/股，最低29.45元/股，支付38,843,216.76元[2] - 回购均价38.07元/股，符合方案[5] 方案相关 - 2023年3月24日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价不超50元/股[3] - 2023年10月25日首次实施回购，26日披露公告[4] 股权变化 - 回购前限售股33,708,634股占52.67%，后28,210,650股占44.08%[7] - 回购前无限售股30,291,366股占47.33%，后35,789,350股占55.92%[7] 后续安排 - 回购股份暂存专用账户，用于股权激励，3年未用将注销[9]

回购情况 - 截至2024年2月29日回购A股1,020,400股，占总股本1.59%[2][5] - 回购最高39.50元/股，最低29.45元/股[2][5] - 支付资金38,843,216.76元（不含费用）[2][5] 方案内容 - 2023年3月24日审议通过回购方案[3] - 回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

回购情况 - 截至2024年1月31日回购A股普通股1,000,000股，占总股本1.56%[2][5] - 回购最高成交价39.50元/股，最低36.94元/股[2][5] - 回购支付资金38,237,128.76元（不含交易费）[2][5] 回购方案 - 2023年3月24日审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

公司基本信息 - 证券简称百合股份，代码 603102，编号 2024 - 001 [1] - 参与调研单位包括国联证券、宝盈基金等多家机构 [1] - 调研时间为 2024 年 1 月 9 日、18 日、19 日、23 日、26 日 [1] - 地点在威海百合生物技术股份有限公司三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙同波，证券事务代表吕旭蕾、夏鑫鑫 [1] 股价与回购 - 受宏观环境和资本市场等综合因素影响，当前股价未能充分体现公司长期投资价值和良好资产质量 [2] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，回购基于对公司未来发展信心和对公司价值认可 [2] 资金用途 - 公司账上有 10 亿左右现金，以审慎用好资金、增强盈利能力为第一要务，资金使用围绕招股说明书及年度报告披露的发展规划与目标展开 [2] 战略规划 - 行业未来发展除产品进步外，更多机会在于新需求触达、消费者认知提升及细分和场景市场发掘 [2] - 公司战略无大方向调整，一方面深耕主业，实施多品牌发展战略；另一方面积极寻找海外市场合作机会，建立国际、国内销售渠道网络 [2] 海外业务拓展 - 公司暂时不考虑直接设立海外子公司拓展海外业务 [2] - 南美和东南亚有结构性机会，公司考虑在合适时机初步布局，部分项目在讨论阶段，要综合评估当地营商环境等 [3] 采购优势 - 与国内竞争对手相比，公司从事代工业务时间长，部分单品有规模优势，打款及时，供应链口碑好，已与多家供应商取得战略合作关系 [3]

回购情况 - 截至2023年12月31日回购A股普通股1,000,000股，占总股本1.56%[2][5] - 回购最高成交价39.50元/股，最低36.94元/股[2][5] - 回购支付资金38,237,128.76元（不含交易费）[2][5] 方案信息 - 2023年3月24日审议通过回购股份方案[3] - 回购价不超50元/股，资金3000 - 6000万元[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3]

减持情况 - 减持前广发信德持股644,100股，占总股本1.01%，来源为IPO前取得[4] - 2023/12/25按计划大宗交易减持644,100股，占比1.01%，金额24,469,359元[3][6] - 截至披露日减持完毕，与计划一致，未提前终止[3][6]