会议情况 - 2025年4月24日通讯召开第六届监事会第八次会议，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票赞成通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][13][14][15][16][18] - 《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》等监事回避，直交股东大会[12] 分红计划 - 2024年拟每10股派现金0.50元（含税），预计派红利10,061,336.60元（含税）[7] 薪酬确定 - 确定2025年度非职工代表监事李剑、田俊及职工代表监事王秀玲基本年薪加绩效工资[10]

分红派息 - 2024年拟每10股派现金0.50元（含税），预计派发现金红利10,061,336.60元（含税）[6] 薪酬情况 - 2025年非独立董事曾广锋基本年薪36万元（税前）加绩效工资[12] - 2025年非独立董事侯铁成、杨波津贴15万元/年（税前）[12] - 2025年独立董事津贴15万元/年（税前）[13] - 2025年董事、总经理庄盛鑫基本年薪103.2万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] - 2025年董事会秘书安宁基本年薪72万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] - 2025年财务总监侯琳琳基本年薪48万元（税前）加绩效年薪加奖金[14] 会议表决 - 第六届董事会第九次会议应到、实到董事均为8人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成通过[2][3][4][7][8][9][17][18][19][22] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案》等议案存在回避表决[12][13][14][16][20] - 续聘会计师事务所议案获董事会通过，待股东大会审议[23] - 《2025年第一季度报告》等议案8票赞成通过[24][25][26]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润 -20,649,245.39元[2] - 归属于上市公司股东净利润本年度13,957,367.15元[3] - 最近三个会计年度平均净利润28,562,772.43元[3] 分红情况 - 2024年拟每10股派现0.5元，预计派发10,061,336.60元[1][3] - 最近三个会计年度累计现金分红40,245,346.40元[3] - 现金分红比例为140.90%[3] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过《2024年年度利润分配方案》[4] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[3][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2566.67万股，募集资金总额334,693,768元，净额287,357,918.96元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金28,468.50万元，利息收入1090.83万元，剩余1358.12万元[2] - 2024年使用募集资金1371.36万元，截至2024年12月31日累计使用29,839.86万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0，利息收入1104.07万元全部投入项目[4][5] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，比例为27.67%[26] 项目投入情况 - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目累计投入3937.97万元，投入进度104.15%[26] - 年产5千吨PCB电子油墨项目累计投入363.47万元，投入进度100.00%[26] - 年产3万吨环保型包装油项目本年度投入1371.36万元，累计投入10947.12万元，投入进度109.47%[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户已销户，监管协议终止[6] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[20][21] - 市场战略建设项目金额为7562.05万元，补充流动资金金额为6049.64万元，合计28735.79万元[27] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目原定于2021年12月31日达到预定可使用状态，后推迟至2022年12月31日[27] - 公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，使用募集资金788.98万元置换预先已投入的自筹资金[27] - 募投项目截至2022年12月31日累计投入募集资金3937.97万元，2023年3月28日完成募集资金专户销户手续[28] - 2020年3月10日公司决定将原“市场战略建设项目”及“年产5000吨PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途用于永久补充流动资金[28] - 项目基建项目已完成竣工验收工作，募集资金专户资金于2024年12月23日注销[28]

审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1901号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 92 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z1901号 新东方新材料 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称东方材料公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

募集资金情况 - 2017年公开发行A股股票2566.67万股，发行价每股13.04元，募集资金33469.38万元，净额28735.79万元[12] - 2024年度直接投入项目1371.36万元，累计使用29839.86万元[13] - 截至2024年12月23日，募集资金专户资金全部使用完毕并注销[13] - 募集资金变更用途总额7952.08万元，占比27.67%[29] 项目投入情况 - 2023年“年产10,000吨无溶剂胶粘剂项目”结项，承诺投入3781.02万元，截至2022年累计投入3937.97万元[19] - “年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”累计投入进度104.15%[29] - “年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”累计投入进度109.47%[29] 合规情况 - 容诚会计师认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[10] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[24] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[25]

财务审计 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对东方材料2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 川润迅数据通信房屋租赁押金1.50万元[7] - 云数据控股集团有限房屋租赁押金0.23万元[7] - 方超算(深圳)科技有限往来金额300.00万元[7] - 其他关联方年初往来资金余额301.73万元，2024年偿还300.00万元，年末余额1.73万元[7]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计东方材料2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东方材料于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 容诚会计师事务所出具报告日期为2025年4月24日[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年12月10日登记资金为8811.5万元[9] - 准予执业文号为京财会许可[2013]0067，日期为2013年10月25日[10] 人员年检 - 何双于2020年08月31日通过上海注协2020年年检[12] - 沈洁于2021年10月30日通过上海注协2021年年检[14]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入81,831,782.32元，较上年同期减少7.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,950,258.61元，较上年同期增加13.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,924,913.37元，较上年同期减少21.89%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,764,432.33元，较上年同期增加60.54%[4] - 本报告期末总资产839,962,519.15元，较上年度末减少3.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益705,833,766.41元，较上年度末增加0.42%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,025,345.24元，其中非流动性资产处置损益7,352.87元，计入当期损益的政府补助129,983.43元，其他营业外收入和支出1,296,864.26元，所得税影响额408,855.32元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,389户[9] - 许广彬持股25,141,903股，持股比例12.49%，部分股份存在质押、冻结、标记情况[9] - 朱君斐持股17,787,840股，持股比例8.84%，部分股份存在质押、冻结情况[9] - 公司控股股东许广彬持有25,141,903股，占总股本12.49%[11] 股东股份变动及影响 - 许广彬被动减持4,030,000股，占总股本2.0027%，减持尚在执行中[11] - 许广彬13,500,000股将被司法拍卖，占总股本6.71%，拍卖尚未开始[12] - 若被动减持和司法拍卖完成，许广彬持股将变为9,724,103股，预计占比4.83%，可能致实控人变更[12] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金为177,448,024.99元，较2024年12月31日的182,272,276.84元减少[16] - 2025年3月31日应收账款为136,500,567.91元，较2024年12月31日的163,331,595.66元减少[16] - 2025年3月31日流动资产合计534,308,262.70元，较2024年12月31日的561,790,933.16元减少[16] - 2025年3月31日固定资产为250,465,996.61元，较2024年12月31日的256,497,891.26元减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计132,178,085.98元，较2024年12月31日的169,125,323.28元减少[17] - 2025年3月31日资产总计839,962,519.15元，较2024年12月31日的874,012,497.83元减少[17] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年同期对比） - 2025年第一季度营业总收入81,831,782.32元，2024年同期为88,465,424.68元[21] - 2025年第一季度营业总成本80,295,105.49元，2024年同期为85,041,915.49元[21] - 2025年第一季度净利润2,950,258.61元，2024年同期为2,604,539.55元[21][22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与2024年同期相同[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计115,786,405.46元，2024年同期为88,174,866.16元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计118,550,837.79元，2024年同期为95,180,531.81元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,764,432.33元，2024年同期为 -7,005,665.65元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计3,038,000.00元，2024年同期为1,650,190.00元[26] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金2,308,155.75元，2024年同期为61,640,527.65元[26] 财务数据关键指标变化（2025年与2024年对比） - 2025年负债合计134,128,752.74元，2024年为171,128,990.03元；所有者权益合计2025年为705,833,766.41元，2024年为702,883,507.80元[18] 现金流量相关数据对比 - 投资活动现金流出小计为2,308,155.75和61,640,527.65[27] - 投资活动产生的现金流量净额为729,844.25和 - 59,990,337.65[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2,034,588.08和 - 66,996,003.30[27] - 期初现金及现金等价物余额为170,904,888.78和230,311,810.59[27] - 期末现金及现金等价物余额为168,870,300.70和163,315,807.29[27]

公司治理 - 独立董事陆健本年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，出席股东大会3次[4] - 审计等各委员会报告期内召开会议，陆健均全出席[6] 信息披露 - 按时编制披露2023年年度及2024年各季度报告[13] - 披露2023年年度内部控制评价报告，无重大缺陷[13] 人事变动 - 2024年12月16日股东大会同意补选杨波为非独立董事[15]