会议出席情况 - 出席会议股东和代理人115人[5] - 出席股东所持表决权股份352,858,581股，占比74.9840%[5] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席4人[7] 议案表决情况 - 使用部分闲置自有资金现金管理议案，A股同意票352,681,681，比例99.9498%[8] - A股反对票174,500，比例0.0494%；弃权票2,400，比例0.0008%[8] 会议见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所[9] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年1月16日14点30分在山西华翔集团307会议室召开现场会议[15] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[16] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 资金管理 - 拟用不超13.50亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可滚动使用[23] - 董事会授权总经理决策，资金运营平台办理事宜[23] 风险管控 - 选择信誉好金融机构产品，总体风险可控，但受市场波动有风险[27] - 人员分析跟踪，发现风险及时保全，独董和监事会可监督审计[27]

可转债情况 - 2021年12月22日公开发行80,000万元可转换公司债券，初始转股价12.99元/股，最新11.65元/股[4] - 2024年Q4，10,000元华翔转债转股833股，占比0.000191%[3][8] - 截至2024年底，累计260,000元华翔转债转股20,450股，占比0.004678%[3][8] - 截至2024年底，未转股可转债金额799,740,000元，占发行总量99.97%[3][8] 股份情况 - 2024年9 - 12月，限售股从336,693股变为34,284,539股[10] - 2024年9 - 12月，无限售股从436,292,884股变为436,293,717股[10] - 2024年9 - 12月，总股本从436,629,577股变为470,578,256股[10] 转股价格调整 - 2022年1月20日后，转股价格调整为12.97元/股[5] - 2022年3月17日后，转股价格调整为12.98元/股[5] - 2022年6月14日后，转股价格调整为12.75元/股[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月16日14点30分在山西临汾洪洞甘亭镇华林村公司307会议室召开[5] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年1月8日，A股代码603112，简称华翔股份[15] - 会议登记时间1月10日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，地点公司证券部[17] 公司联系方式 - 联系电话0357 - 5553369，传真0357 - 3933636，邮箱zhengquanbu@huaxianggroup.cn[18][19][20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月25日以直接送达方式发出[3] - 本次会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超过13.50亿元闲置自有资金进行现金管理[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事均出席[3] 资金管理 - 拟用不超13.50亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等两议案均全票通过[4] 后续安排 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[4]

现金管理计划 - 拟用不超13.5亿元闲置自有资金现金管理[3][5][6] - 期限12个月，额度内资金可滚动使用[3][5][6] 决策流程 - 2024年12月30日通过议案，待股东大会审议[3][6] 产品与实施 - 选信誉好金融机构销售的投资产品[3][5][7] - 董事会授权总经理，管理层实施[5] 风险与管控 - 投资有市场风险，将筛选产品控风险[7] - 人员跟踪，监督检查，必要时审计[7]

可转债发行 - 2021年12月22日公开发行800万张可转换公司债券，总额80000万元[4] 股本与转股价格 - 2024年总股本由436629658股增至463279404股，转股价格调整为12.02元/股[6] - “华翔转债”初始转股价格12.99元/股，当前11.96元/股，调整后11.65元/股[4][10] 现金红利 - 2022 - 2024年每股派发现金红利分别为0.226元、0.181元、0.315元（含税）[5] - 2024年向全体股东每10股派发现金红利3.11元（含税）[8] 转股安排 - “华翔转债”存续期6年，转股起止日期2022年6月28日至2027年12月21日[4] - 2024年12月13 - 20日停止转股，12月23日开市起恢复[10]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟派发现金红利总额：由 146,349,603.74 元（含税）调整至 146,349,837.62 元（含税）。 本次调整原因：鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的可转换公司债券（以下简称"华翔转债"）处于转股期内，导致公司总股本 发生变动。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本由 470,577,504 股增加至 470,578,256 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分 配方案的分配总额进行相应调整。 一、2024 年前三季度利润分配方案概述 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会 ...

利润分配 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.311元（含税）[3] - 分配以总股本470,578,256股为基数，派发现金红利146,349,837.62元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/20，除权（息）日和发放日为2024/12/23[3][5] - 方案于2024年12月6日经股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同持股期限和投资者类型税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[7][9][10]