财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为341,616,915.13元，同比增长16.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,920,910.96元，同比下降11.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,512,361.22元，同比增长1,451.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为97,344,065.63元，变动幅度不适用[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降8.33%[4] - 加权平均净资产收益率为3.04%，同比减少0.71个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为341,616,915.13元，同比增长16.7%[1] - 2024年第一季度营业成本为246,670,168.29元，同比增长8.0%[1] - 2024年第一季度净利润为35,381,727.78元，同比下降4.2%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37,920,910.96元，同比下降11.3%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为97,344,065.63元，去年同期为-58,428,880.52元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-17,684,175.30元，去年同期为102,747,662.97元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,501,562.84元，去年同期为-10,296,939.24元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为83,308,248.96元，同比增长152.3%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为236,210,521.91元，同比增长31.8%[22] - 2024年第一季度研发费用为17,897,671.16元，同比下降1.9%[1] 资产负债 - 总资产为2,137,151,541.58元，同比增长2.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,264,844,390.78元，同比增长2.85%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为247,736,948.50元，相比2023年第四季度增长49.57%[16] - 公司2024年第一季度应收账款为373,907,255.46元，相比2023年第四季度减少11.65%[16] - 公司2024年第一季度存货为263,931,722.53元，相比2023年第四季度减少2.28%[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为992,155,740.87元，相比2023年第四季度增长5.19%[16] - 公司2024年第一季度固定资产为555,937,548.64元，相比2023年第四季度减少2.75%[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,144,995,800.71元，相比2023年第四季度减少0.59%[17] - 公司2024年第一季度短期借款为260,090,230.76元，相比2023年第四季度减少3.97%[18] - 公司2024年第一季度应付账款为232,083,010.49元，相比2023年第四季度减少2.93%[18] - 公司2024年第一季度流动负债合计为595,402,618.05元，相比2023年第四季度减少1.53%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,297,745,548.34元，相比2023年第四季度增长2.57%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,512[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,408,549.74元[6]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-038 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@sinotec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海华培数能科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年 年度报告以及公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-031 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的议案 二、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称 "华煦贸易"）、无锡盛邦电子有限公司（以下简称"无锡盛邦"）、武汉 华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）、无锡盛迈克传感技术 有限公司（以下简称"无锡盛迈克"）（包括新设立、收购的全资、控股 子公司）拟申请不超过 120,000 万元人民币的银行综合授信额度，授信 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 被担保人名称：华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不 超过 95,000 万元人民币（或等值外币，下同） ...

一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-026 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024]15178-2 号 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15178-2 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表 附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-027 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 115,866,258.61 元。母公司实现净利润 61,873,714.37 元，提取法定盈余公积金 6,187,371.44 元，加上期初未分配利润 284,026,133.90 元,母公司可供分配的利润为 339,712,476.83 元。 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度拟不进行利润分配的情况说明 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配方案：上海华培数能科技（ ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-024 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,914,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...