证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-035 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，上海 华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不 超过 20,000 万元的票据池业务合作，有效期为自 2023 年年度股东大会批准之日 起 12 个月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企 业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动 入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范围内的子公司（即全资 ...

上 海 华 培 数 能 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 我们审计了上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力")财务报表, 包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金 流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月23日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,上海华培教能科技(集团) 股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是上海华培数能科技(集团) 股份有限公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经 复核,我们认为,上海华培数能科技(集团)股份有限公司汇总表在所有重大方面与己审计财 务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 经上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 度股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据 经评估，公司认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对天职 国际 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、会计师事务所的基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财 政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为341,616,915.13元，同比增长16.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,920,910.96元，同比下降11.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,512,361.22元，同比增长1,451.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为97,344,065.63元，变动幅度不适用[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比下降8.33%[4] - 加权平均净资产收益率为3.04%，同比减少0.71个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为341,616,915.13元，同比增长16.7%[1] - 2024年第一季度营业成本为246,670,168.29元，同比增长8.0%[1] - 2024年第一季度净利润为35,381,727.78元，同比下降4.2%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37,920,910.96元，同比下降11.3%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为97,344,065.63元，去年同期为-58,428,880.52元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-17,684,175.30元，去年同期为102,747,662.97元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,501,562.84元，去年同期为-10,296,939.24元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为83,308,248.96元，同比增长152.3%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为236,210,521.91元，同比增长31.8%[22] - 2024年第一季度研发费用为17,897,671.16元，同比下降1.9%[1] 资产负债 - 总资产为2,137,151,541.58元，同比增长2.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,264,844,390.78元，同比增长2.85%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为247,736,948.50元，相比2023年第四季度增长49.57%[16] - 公司2024年第一季度应收账款为373,907,255.46元，相比2023年第四季度减少11.65%[16] - 公司2024年第一季度存货为263,931,722.53元，相比2023年第四季度减少2.28%[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为992,155,740.87元，相比2023年第四季度增长5.19%[16] - 公司2024年第一季度固定资产为555,937,548.64元，相比2023年第四季度减少2.75%[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,144,995,800.71元，相比2023年第四季度减少0.59%[17] - 公司2024年第一季度短期借款为260,090,230.76元，相比2023年第四季度减少3.97%[18] - 公司2024年第一季度应付账款为232,083,010.49元，相比2023年第四季度减少2.93%[18] - 公司2024年第一季度流动负债合计为595,402,618.05元，相比2023年第四季度减少1.53%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,297,745,548.34元，相比2023年第四季度增长2.57%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,512[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,408,549.74元[6]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-037 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

上 海 华 培 数 能 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]15178-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查询 "一 内部控制审计报告 天职业字[2024]15178-1 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力")2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华培动力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]15178 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 审计报告 天职业字[2024]15178 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 培动力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐晓峰，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，毕业于吉林工业大学，本科 学历，高级工程师职称。主要工作经历：1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任上海汽 车集团股份有限公司技术中心整车工程部工程师；1997 年 7 月至 2007 年 5 月， 任泛亚汽车技术中心有限公司底盘及动力总成集成部总监；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司技术中心整车集成部总监； 2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任泛亚汽车技术中心有限公司前期车辆开发部总 监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任上海汽车集团股份有限公司商用车分公司技 术中心整车集成部总监； ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-030 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024 年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公 司董事会审议。 同日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回 避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 1 本事项无需 ...

关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024]15178-2 号 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15178-2 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表 附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中 ...