新亚强硅化学股份有限公司董事会 2024年4月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》及《关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以公积 金向全体股东每10股转增4股。若上述公积金转增股本方案实施完毕，公司总股 本由22,5562,000股变更为315,786,800股，注册资本由 22,556.2万元变更为 31,578.68万元。基于上述变化，拟将公司章程部分条款修订如下： | 条款 | | 原内容 | 条款 | | 拟修订为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 22,556.2 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 31,578.68 万 | | | | 万元。 | | | 元。 | | 第 20 | 条 | 公司的股份总数为 22 ...

新亚强硅化学股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新亚强硅化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度审计工 作履行监督职责的情况报告如下： （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，首席合 伙人为石文先先生，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。拥有湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编 号：42010005），具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市 公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 截止 2023 年末中审众环拥有合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。 （二）聘任会计师的程序 经公司第三届董事会第十二次会议及 2023 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-013 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：2023 年度拟暂不进行现金分红，拟以 公积金每股转增 0.4 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增 总额比例不变，相应调整每股转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币646,038,980.57元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增 股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 2023年度拟暂不进行现金分红，拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至 2023年 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为188,550,966.65元，同比下降16.83%[2] - 2024年第一季度营业总收入为188,550,966.65元，同比下降16.8%[10] - 2024年第一季度营业收入为188,541,763.11元，同比下降16.8%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为33,261,190.33元，同比下降39.41%[2] - 2024年第一季度净利润为33,180,458.86元，同比下降39.5%[10] - 2024年第一季度净利润为34,611,950.29元，同比下降37.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,318,126.25元，同比下降71.44%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,318,126.25元，同比下降71.4%[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,425,161.29元，同比下降74.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为13,637,157.11元，同比增长125.0%[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,357,997.05元，同比改善92.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,529,500.00元，同比增长37,267.5%[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,529,500.00元，去年同期为-97,755.01元[19] - 现金及现金等价物净增加额为71,889,975.49元，同比增长314.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为374,626,866.53元，同比增长23.7%[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为320,352,007.72元，同比增长4.3%[19] 资产负债 - 总资产为2,581,802,466.13元，较上年度末增长1.87%[2] - 2024年3月31日总资产为2,581,802,466.13元，较2023年12月31日增长1.9%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,281,705,836.36元，较上年度末增长1.51%[3] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,311,201,737.13元，较2023年12月31日增长1.5%[10] - 2024年3月31日流动资产合计为1,945,028,672.64元，较2023年12月31日增长2.7%[8] - 2024年3月31日非流动资产合计为636,773,793.49元，较2023年12月31日减少0.6%[8] - 2024年3月31日流动负债合计为186,070,422.75元，较2023年12月31日增长8.6%[9] - 2024年3月31日非流动负债合计为84,530,306.25元，较2023年12月31日减少1.4%[9] - 2024年3月31日总负债为270,600,729.00元，较2023年12月31日增长5.3%[9] - 流动资产合计为1,829,180,562.50元，同比增长2.9%[15] - 非流动资产合计为727,664,803.94元，同比下降0.4%[15] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，同比下降37.50%[2] - 基本每股收益为0.15元/股，稀释每股收益为0.15元/股[1] 股东权益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,628,487.47元，同比下降47.37%[2] - 非经常性损益项目合计为6,632,702.86元[4] - 报告期末普通股股东总数为11,128人[5] 综合收益 - 2024年第一季度综合收益总额为33,180,458.86元，同比增长65.2%[1] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为33,261,190.33元，同比增长65.1%[1] 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本为156,273,981.33元，同比下降8.8%[10] 现金流量具体项目 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,266,445.03元，同比下降42.4%[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为75,403,698.41元，同比下降42.2%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为13,664,969.41元，同比下降9.4%[19] - 2024年第一季度支付的各项税费为1,952,571.08元，同比下降14.3%[19]

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 702,069,832.59 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款、E 周存和定期存款为 229,069,832.59 元，现金管理余额为 473,000,000.00 元。明细如下： 国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核 ...

公司代码：603155 公司简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 目 录 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 1、专项审计报告 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300062 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-019 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询等服务关系。 ...