业绩说明会信息 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动[3][5] - 参会人员包括董事长曾而斌、副董事长兼总经理郑玉芳等[5] 投资者参与 - 2025年4月15日前可会前提问[2][5] - 2025年4月15日15:00 - 16:00可参与互动交流[5] 其他 - 联系人是黄甜甜，电话0591 - 88086357，邮箱ir@fz - highton.com[6] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] - 2025年3月20日披露2024年年度报告及摘要[3] - 公告发布时间为2025年4月4日[8]

福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场，办 理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 三、为保证本次大会的正常秩序，除出席或列席现场会议的福建海通发展股 份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为 原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定 义务。现场会议开 ...

上市情况 - 2023年3月17日首次公开发行A股4127.6015万股，每股发行价37.25元，募资总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[2] - 2023年3月29日在上海证券交易所上市[2] 保荐检查 - 保荐人于2024年12月9日及2025年3月17 - 19日对公司现场检查[4] 督导评价 - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[7] - 持续督导期未发现应报告的重要事项[8]

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月9日、2025年3月17日至3月19日[1] - 公司建立治理、内控、信披、募资管理制度并执行[4][5][8] - 未发现关联方资金占用、关联交易等违规情形[7][9] 业绩总结 - 2024年度公司营收与净利润因市场回暖、规模扩大而回升[14] 建议与展望 - 建议公司完善治理结构，履行信披义务，合规使用募资[14] - 本持续督导期内公司经营正常[11] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[15]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟5925万美元购置四艘干散货船舶[2][6] - 2025年3月26日董事会通过购船议案[6] - 交易对方为DORADO等四家公司[2][6] 数据相关 - 交易标的AM ANNABA载重吨76079 [11] - 交易标的AM ZENICA载重吨76089 [11] - 交易标的AM KRAKOW载重吨81752 [12] - 交易标的AM BUCHANAN载重吨81795 [12] 其他新策略 - 购船资金为自有或自筹资金[2][6] - 交易定价参考二手船市场协商确定[13] - 交易优化船队结构提升竞争力等[16]

报告公司投资评级 - 增持（维持） [1] 报告的核心观点 - 2024年航运市场景气度阶段回升，公司运力扩大营收增长，境外航区业务亮眼，新购17艘干散货船投入运营，自营干散货船队规模达48艘 [7] - 散运市场有望稳中向好，需求端有美联储降息、国内政策、中非贸易、欧洲财政刺激和乌克兰战后重建等利好因素，全球船队老龄化和环保政策限制有效运力增长，公司将继续优化船舶结构和扩大运力规模 [7] - 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为6.06/8.44/9.59亿元，同比增速分别为10.41%/39.19%/13.71%，当前股价对应PE分别为14.35/10.31/9.07倍，维持“增持”评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 2025年3月21日收盘价9.49元，总市值87.0118亿元，流通市值25.9149亿元，总股本9.1688亿股，资产负债率29.44%，每股净资产4.49元 [3] 盈利预测与估值 |指标|2023年|2024年|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|1705|3659|3981|4710|5105| |同比增长率（%）|-16.65%|114.55%|8.82%|18.30%|8.39%| |归母净利润（百万元）|185|549|606|844|959| |同比增长率（%）|-72.44%|196.70%|10.41%|39.19%|13.71%| |每股收益（元/股）|0.20|0.60|0.66|0.92|1.05| |ROE（%）|5.09%|13.33%|13.23%|16.14%|16.09%| |市盈率（P/E）|47.02|15.85|14.35|10.31|9.07| [6] 财务预测摘要 - 资产方面，2024 - 2027E流动资产总计从12.19亿元增至22.79亿元，非流动资产合计从46.19亿元增至62.30亿元，资产总计从58.38亿元增至85.08亿元 [8] - 负债方面，2024 - 2027E负债合计从17.19亿元增至25.45亿元，股东权益合计从41.19亿元增至59.63亿元 [8] - 利润方面，2024 - 2027E营业利润从5.52亿元增至9.78亿元，利润总额从5.62亿元增至9.79亿元，净利润从5.49亿元增至9.59亿元 [8] - 现金流方面，2024 - 2027E经营性现金净流量从10.15亿元增至18.38亿元，投资性现金净流量为负，筹资性现金净流量有正有负，现金流量净额有正有负 [8] - 财务比率方面，2024 - 2027E营收增长率分别为114.55%、8.82%、18.30%、8.39%，归母净利润增长率分别为196.70%、10.41%、39.19%、13.71%，毛利率分别为18.16%、18.50%、21.30%、22.09% [8] - 估值倍数方面，2024 - 2027E P/E分别为15.85、14.35、10.31、9.07，P/S分别为2.38、2.19、1.85、1.70，P/B分别为2.11、1.90、1.66、1.46，股息率分别为0.53%、1.64%、2.28%、2.59% [8]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-018 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入"超灵便型散货船购置项 目"98,495.94 万元，投入"信息化系统建设与升级项目"120.73 万元，投入"补 充流动资金"项目 7,000.00 万元，累计投入募投项目 105,616.67 万元。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 ...

地址：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 邮箱：htshpg@fz-highton.com 电话：0591-88086357 传真：0591-86291786 福建海通发展股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 Environmental,Social, And Governance(ESG)Report Environmental,Social and Governance(ESG) Report 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进海通发展 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 业务概况 | 05 | | 战略与文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 2024年度大事记 | 09 | | 主要荣誉成就 | 09 | 2024年可持续发展 关键绩效 专题：航效革新， 精细化管理提升效率 13 报告后言 | ESG关键绩效表 | 77 | | --- | --- | | 指标索引 | 83 | | 意见反馈 | 84 | 治理新篇，企业长青 01 可持续发展治理 三会治理 党建引领 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959. ...

人员情况 - 截至2024年底，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2][3] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户3家[3] 风险保障 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 审计相关 - 2024年7 - 8月通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 审计委员会与致同所沟通交流，督促提交报告[9] - 2024年年度报告等议案获审计委员会通过[9] - 审计委员会认为致同所2024年年报审计表现良好[10]