国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"）首次公开发行股票并 在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作 。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对中力股份投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易进行 了审慎核查，具体核查情况如下： （三）审议表决情况 中力股份第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并通过了《关于 投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会战略委员会第四 次会议审议通过了《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的 议案》，并同意提交公司董事会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投 ...

浙江中力机械股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 2024 年度 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10460 号 浙江中力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江中力机械股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

关于浙江中力机械股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"或"公司"）首次公开 发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中力股份开展外汇衍生品 交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 一、外汇衍生品交易的目的及范围 鉴于公司及子公司出口业务占比较高，涉及美元、欧元、日元及其他外币交 易金额较大，为防范、减少因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险 及其带来的经营风险，以套期保值为目的，公司及子公司适度开展与日常经营活 动相关的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 二、预计交易金额额度及资金来源 根据公司及子公司实际业务需求情况预测，未来 12 个月内，公司及控股子 公司开展的外汇衍生品交易合约量金额不超过 5,000 万美元（或其 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为浙江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"）首次公开发行股票并 在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作 。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对中力股份2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、2025年日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日审议通过了《关于2025年 日常关联交易预计的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票，公司3名关联董事 依法回避表决）。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交 易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。 2、独立董事专门会议审议情 ...

公司代码：603194 公司简称：中力股份 浙江中力机械股份有限公司 2024 年年度报告 浙江中力机械股份有限公司2024 年年度报告 1 / 228 浙江中力机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何金辉、主管会计工作负责人汪时锋及会计机构负责人（会计主管人员）朱伦丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.30 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股 本401,00 ...

（一）出席董事会、股东大会及董事会专门委员会的情况 浙江中力机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：周荷芳 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定， 认真出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等，诚信、勤勉、 专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益 相关者的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 周荷芳，女，博士研究生学历，研究员。2021年10月开始担任公 司独立董事。担任独立董事期间，曾担任浙江工商大学旅游与城乡规划学院研 究员，现担任浙江工商大学学校督导。本人具备担任公司独立董事所必需的专业 知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系，也不存在其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，所以不存 ...

浙江中力机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：李长安 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定， 认真出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等，诚信、勤勉、 专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益 相关者的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 李长安，男，硕士研究生学历，副教授。2021年10月开始担任公 司独立董事。历年来主要担任浙江科技大学珠海科技学院教师。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符 合相关法律法规的要求。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。 二、年度履职情况 （ ...

浙江中力机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：程文明 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江中力机械股份有限公司章程》的规定， 认真出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等，诚信、勤勉、 专业地履行独立董事职责，注重维护客户、员工、中小股东与其他利益 相关者的合法权益，现将本人2024年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 程文明，男，博士研究生学历，教授。2020年7月开始担任公司独立董事。 历年来主要担任河南省矿山起重机有限公司高级顾问；武汉港迪技术股份有限公 司高级技术顾问；江西华伍制动器股份有限公司独立董事；成都天佑慧达智能科 技有限公司执行董事兼总经理。本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和 实践经验，不存在影响任职独立性的情形，符合相关法律法规的要求。 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判 ...

浙江中力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 浙江中力机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-115 | í and the state of the county of the start of the support of the success of the successful er 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants 审计报告 一、审计意见 信会师报字[ ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-021 浙江中力机械股份有限公司 特别风险提示：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将及时分析和跟踪理 财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。 一、购买理财产品的基本情况 （一）购买理财产品的目的 关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：合格专业的金融机构。 委托理财金额：使用额度在任何时点最高不超过人民币 100,000 万元， 在上述额度范围内的资金可循环使用。 委托理财产品：低风险理财产品（风险评级 R2 以下低风险理财），包 括但不限于银行发行的保本型理财产品、券商低风险现金管理产品、结构性存款 产品等。 委托理财期限：授权期限自 2025 年 4 月 23 日第二届董事会第十一次 会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 ...