公司基本信息 - 公司于2017年6月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币11,659.1931万元[8] - 公司股份总数为11,659.1931万股，均为普通股[14] 股东信息 - 发起人蓉珠持股比例41.55%[14] - 发起人陆鹏持股比例35%[14] - 发起人韩亚伟持股比例15.35%[14] - 发起人江苏日桓投资有限公司持股比例5.1%[14] - 发起人王小琴、陆宝兴、是振林持股比例均为1%[14] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司收购本公司股份用于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或者注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议金额在3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[135] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[145] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 当年净利润和未分配利润为正，现金分红不少于可分配利润的20%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[161] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[170][171]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-071 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2024年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2024年1-9月公司计提各类减值损失609.20万元，其中计提信用减值损失 213.67万元，计提资产减值损失395.53万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年1-9月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 213.67 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 212.33 | | 其他应收款坏账损失 | 1.34 | | 资产减值损失 | 395.53 | | 其中：存货跌价损失 | 395.53 | | 合计 | 609.20 | 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的依据及确定方法 ...

资金管理 - 公司拟用不超27000万元闲置募集资金现金管理[2] 股权变动 - 4名激励对象离职，公司回购注销33000股限制性股票，回购价9.95元/股[3] - 4名激励对象离职，公司注销75000股股票期权[3] - 公司注册资本及普通股由11662.4931万股减至11659.1931万股[4] 报告与制度 - 董事会同意报出《2024年第三季度报告》[5] - 公司拟制定《舆情管理制度》[7] 会议安排 - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[8]

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响资金安全的 情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不 会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益。监事会同意公司使用总额不 ...

激励计划审议 - 2024年4 - 5月多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] 注销情况 - 2024年10月28日会议通过注销议案[8] - 4人离职，回购注销33,000股限制性股票，注销75,000份股票期权[9] 回购信息 - 回购限制性股票价格为9.95元/股，资金用自有资金[10] 影响说明 - 注销不影响上市条件、激励计划和经营业绩[11] 信息披露 - 公司将公告相关文件，已履行现阶段披露义务[13]

募集资金情况 - 公司获准发行不超26,422,800股，实际发行26,227,931股，发行价15.18元，募资总额398,139,992.58元，净额390,199,528.73元[1] - 募集资金于2023年9月28日到位，天健会计师事务所出具《验资报告》[2] 现金管理计划 - 公司计划用不超27,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 2024年10月28日会议审议通过该议案[15] - 监事会、保荐机构同意该现金管理事项[15][16] 资金管理安排 - 公司对募集资金专户存储，签三方监管协议[2] - 投资保本型产品，不得质押，不用于证券投资[5] - 董事会授权董事长决策，财务部操作[7] - 收益归公司，优先补足募投项目资金及作流动资金，到期归还专户[9]

股份变动 - 公司回购注销4人持有的33,000股未解除限售的限制性股票，回购价9.95元/股[1] - 公司注销4人持有的75,000股未行权的股票期权[1] 资本与章程修订 - 公司注册资本及普通股由11,662.4931万股减至11,659.1931万股[2] - 公司章程规定的注册资本由11,662.4931万元修订为11,659.1931万元[3] - 公司章程规定的股份总数由11,662.4931万股修订为11,659.1931万股[4]

股份变动 - 公司拟回购33,000股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 公司拟注销75,000份已获授未行权的股票期权[2] - 回购价格为9.95元/股，资金总额约328,350元[9][10] - 有限售条件股份变动后数量为2,288,000股，占比1.96%[11] - 无限售条件股份变动后占比98.04%，股份总计变动后为116,591,931股[11] 其他情况 - 首次授予激励对象中4人因个人原因离职[7] - 回购注销及期权注销不影响激励计划和公司业绩[15] - 监事会和律所认为本次操作符合规定[16][17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日13点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议议案3项，含使用部分闲置募集资金现金管理[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月7日，A股代码603286[15] - 股东可于11月14日前工作时间办理登记[16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入233,964,108.94元，同比增长3.26%；年初至报告期末营业收入684,388,783.95元，同比增长14.67%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.84亿元，较2023年同期的5.97亿元增长14.67%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,017,803.78元，同比增长34.80%；年初至报告期末为9,593,786.29元，同比增长57.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,204,408.30元，同比增长150.21%；年初至报告期末为8,803,837.57元，同比增长90.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长34.80%，系本报告期销售收入和毛利较上年同期提升所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长150.21%，系本报告期销售收入和毛利较上年同期提升所致[8] - 2024年前三季度营业利润1460.43万元，较2023年同期的618.33万元增长136.19%[16] - 2024年前三季度净利润1425.11万元，较2023年同期的859.71万元增长65.77%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润959.38万元，较2023年同期的610.06万元增长57.26%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额32,288,379.14元，同比增长76.17%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长76.17%，系报告期内销售回款较同期增长所致[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为626,605,766.74元，2023年同期为547,703,732.95元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为3,278,870.83元，2023年同期为4,400,619.44元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,288,379.14元，2023年同期为18,327,557.67元[19] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为327,300.00元，2023年同期为1,600.00元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 108,187,472.48元，2023年同期为 - 106,508,222.44元[20] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为23,093,950.00元，2023年同期为392,698,124.77元[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为275,000,000.00元，2023年同期为465,000,000.00元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,732,929.31元，2023年同期为520,795,466.50元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为127,798.85元，2023年同期为322,769.55元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 74,038,365.17元，2023年同期为432,937,571.28元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,758,231,869.21元，较上年度末增长4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益868,579,467.43元，较上年度末增长1.32%[3] - 2024年9月30日货币资金为3.6644663433亿元，较2023年12月31日的4.444672949亿元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为2.6994729182亿元，较2023年12月31日的2.4052306382亿元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为5.7488870973亿元，较2023年12月31日的2.5909961638亿元大幅增加[12] - 2024年9月30日在建工程为8535.436982万元，较2023年12月31日的3.071066328亿元减少[12] - 2024年9月30日使用权资产为871.829441万元，较2023年12月31日的32.165567万元增加[13] - 2024年9月30日短期借款为3.9219553524亿元，较2023年12月31日的4.432712123亿元减少[13] - 2024年9月30日应付账款为2.6014976021亿元，较2023年12月31日的2.2242331123亿元增加[13] - 2024年9月30日资产总计为17.5823186921亿元，较2023年12月31日的16.8452026519亿元增加[13] - 2024年第三季度末负债合计8.72亿元，较之前的8.08亿元增长7.89%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计8.87亿元，较之前的8.77亿元增长1.13%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,230人[9] - 前十大股东中，是蓉珠持股21,675,000股，持股比例18.59%；陆鹏持股17,500,000股，持股比例15.01%[9] - 前十大股东中，是蓉珠持股2167.5万股，陆鹏持股1750万股，江苏常州东方投资控股有限公司持股525.6916万股[10] - 是蓉珠持有江苏日桓投资有限公司80.39%的股权，且与陆鹏为母子关系[10] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总成本6.70亿元，较2023年同期的5.90亿元增长13.63%[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.07元/股[18] - 2024年前三季度稀释每股收益0.08元/股，2023年同期为0.07元/股[18] - 2024年第三季度末租赁负债708.73万元，递延收益781.44万元，递延所得税负债233.94万元[14]