证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-001 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）、招商 银行绍兴诸暨支行（以下简称"招商银行"） 现金管理投资种类：单位结构性存款 202401227 产品、招商银行点金系列看 涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：NHZ02611） 现金管理投资金额：人民币 8,000 万元 履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-055 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进 展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财 产品，现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 3,000 万元于 2023 年 7 月 20 日通过 宁波银行购买了单位结构性存款 232008 产品，具体内容详见 2023 年 7 月 21 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及 进展的公告》（公告编号：2023-030）。截至本公告披露日，公司已收回本金人 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"） 现金管理投资种类：单位结构性存款 7202303629 产品 现金管理投资金额：人 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-054 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进 展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财 产品，现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 4,000 万元于 2023 年 7 月 7 日通过招 商银行绍兴诸暨支行购买了招商银行点金系列看跌三层区间 151 天结构性存款， 具体内容详见 2023 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公告编号：2023-029）。截至 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-052 1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目 实际建设实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存 在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中 关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 因此，监事会同意公司将募投项目"数字化管理平台建设项目"的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2023-053）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-053 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"数字化管理 平台建设项目"的建设完成期拟由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。该事项无 需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项 目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"数字化管理平台建设项 目"的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。除前述变更外，其他事 项均无任何变更。具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股） ...

浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》 和《公司章程》等有关规定，作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第六 次会议提交的相关议案进行了认真的审议，现基于独立判断的立场，发表独立意 见如下： 关于部分募集资金投资项目延期的议案 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于项目的实际情况做出 的审慎决定，该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全 体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，我们同意公 司本次对募集资金投资项目延期。 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 2023 年 11 月 24 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2022 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金 总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称"金海三喜"） 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-051 浙江金海高科股份有限公司 关于变更对泰国子公司增资总额的公告 变更后投资总额：增资总额由原 2,450 万美元（约合人民币 1.69 亿元） 变更为不超过 480 万美元（约合人民币 3,500 万元） 相关风险提示：本次投资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰 国办理工商变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。 一、 本次变更投资总额概述 金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）在泰国的境外 全资子公司。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于对泰国子公司增资的议案》，以自有资金向金海三喜增资 2,450 万 美元（约合人民币 1.69 亿元），具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为170,482,999.95元，同比下降18.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为579,236,753.43元，同比下降2.39%[4] - 2023年前三季度营业收入为579,236,753.43元，同比下降2.4%[21] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,940,750.73元，同比下降94.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为43,166,346.57元，同比下降49.58%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为688,257.38元，同比下降95.68%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,072,600.42元，同比下降28.55%[4] - 2023年前三季度净利润为43,166,346.57元，同比下降49.6%[22] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降94.74%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.18元，同比下降56.10%[4] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.01元，同比下降94.74%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.18元，同比下降56.10%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.18元，同比下降56.1%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.18元，同比下降56.1%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,242[15] - 汇投控股集团有限公司持股数量为106,471,817股，占比45.14%[15] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股数量为10,521,919股，占比4.46%[15] - 丁伊央持股数量为4,210,700股，占比1.79%[15] - 叶建芳持股数量为2,510,000股，占比1.06%[15] 财务状况 - 货币资金在2023年9月30日为468,635,357.30元，相比2022年12月31日的628,104,211.94元有所减少[18] - 交易性金融资产在2023年9月30日为159,479,866.75元，相比2022年12月31日的60,407,935.94元有所增加[19] - 应收账款在2023年9月30日为179,183,046.77元，相比2022年12月31日的190,739,065.36元有所减少[19] - 固定资产在2023年9月30日为346,387,194.00元，相比2022年12月31日的319,340,111.02元有所增加[19] - 资产总计在2023年9月30日为1,565,676,304.75元，相比2022年12月31日的1,625,877,731.57元有所减少[19] 营业成本与费用 - 2023年前三季度营业成本为438,850,635.48元，同比下降0.2%[21] - 2023年前三季度销售费用为22,403,529.50元，同比下降27.1%[21] - 2023年前三季度研发费用为14,331,372.19元，同比增长29.9%[21] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87,293,184.51元，同比增长20.9%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为176,618,784.86元，同比增长81.6%[25] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为73,039,850.92元，同比增长79.4%[25] - 投资活动现金流出小计为348,039,850.92元，同比减少69.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,445,714.89元，同比减少7.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-144,757,839.05元，同比减少1194.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为453,798,693.68元，同比增长78.2%[26] - 取得借款收到的现金为230,000,000.00元，同比减少9.4%[26] - 偿还债务支付的现金为251,060,240.35元，同比减少7.9%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,385,474.54元，同比增长4.5%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为275,000,000.00元，同比增长313.8%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,184,242.61元，同比减少291.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-171,421,066.06元，同比减少1630.7%[26]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-050 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,104,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 ...