资金往来制度 - 制度适用于与控股股东等关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任分工 - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] 监督检查 - 财务部、审计部应定期检查并上报资金往来情况[8][9] 侵占处理 - 发生侵占董事会应要求停止侵害、赔偿损失[9] - 经批准可冻结股份，资金原则现金清偿[9][10] 创新机制 - 公司建立“占用即冻结”机制，可探索金融创新方式[13]

人员设置与任期 - 公司设总经理一人、副总经理若干、财务总监一人，任期三年可连聘连任[4] 辞职与代职规定 - 总经理辞职需提前二月递报告，董事会一月内批复[6] - 总经理班子其他人员辞职经总经理同意后报董事会批准[6] - 总经理暂不能履职，代职超三十个工作日需董事会确定人选[9] 会议相关 - 总经理办公会例会每周一次，必要时开临时会议[13] - 董事长提出等情况需立即召开总经理办公会[15] - 总经理办公会议由指定人员记录[15] 报告要求 - 总经理定期或不定期向董事会报告工作[17] - 公司出现问题总经理应及时报告[17] - 董事会等要求时总经理五日内按要求报告[18] 细则说明 - 细则与法规不一致按国家规定办理[20] - 细则未尽事宜按相关规定执行[20] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[20]

合肥汇通控股股份有限公司 章 程 2025年8月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | | 41 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十章 第十一章 | 修改章程 附 则 | | 45 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他相关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规范性文件的规定成立的股份 有限公司。 公司由合肥汇通汽车零部件有限公司整体变更设立，在合肥市工商 ...

董事会秘书设立 - 公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] 任职资格 - 近3年受证监会处罚等人士不得担任[2] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系等事务[3][4] 任期与离任 - 任期内可依合同辞职，离任前接受审查[6] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，指定代行人后由其代行[7]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[4] - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[7] 重大支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产50%或5000万元，或总资产30%[7] 其他规定 - 董事会在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润30%[10] - 利润分配政策调整方案经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用8,329.59万元后，实际募集资金净额为67,856.04万元 [1] - 募集资金已于2025年2月27日全部到位，并经容诚会计师事务所审验 [1] 募集资金专户变更情况 - 公司变更部分募投项目，将原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未使用的1,900万元用于新项目"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" [1] - 实施主体由合肥金兑汽车科技有限公司变更为安庆金美汽车零部件有限公司 [1] - 中信银行安庆分行原募集资金专户（账号8112301011501071921）余额为0，已办理销户手续 [2] 新募集资金专户开立情况 - 安庆金美汽车零部件有限公司在中信银行安庆分行开立新募集资金专户（账号8112301012801114546），用于新项目 [3][4] - 公司与中信银行安庆分行、中银国际证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议规范募集资金管理，确保资金专用于募投项目 [5] - 保荐机构中银国际证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、查询专户资料等 [6] - 公司需定期向保荐机构提供专户对账单，大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3150.7704万股，发行价24.18元/股，募资76185.63万元，净额67856.04万元[2] 项目资金 - 公司将原募投项目1900万元用于新项目[3] - 合肥长丰项目专户余额为0并销户[4] 账户管理 - 子公司开立募集资金专户[5] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[10] 协议事项 - 《三方监管协议》生效与失效条件[10] - 协议一式七份，各方持有及报备安排[11]

融资交易情况 - 8月5日融资买入额0.15亿元 位列沪深两市第970位 [1] - 当日融资偿还额0.12亿元 实现净买入270.95万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额呈波动态势 分别为0.19亿元、0.09亿元和0.15亿元 [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [2]

融资交易数据 - 上周累计融资净买入2323.01万元 位列两市第375位 [1] - 上周融资买入额1.01亿元 偿还额7756.17万元 [1] - 近5日主力资金净流入5240.21万元 区间涨幅6.35% [1] - 近10日主力资金净流入6034.88万元 区间涨幅5.73% [1] 公司基本信息 - 合肥汇通控股股份有限公司成立于2006年 注册资本12603万人民币 [1] - 实缴资本9436.5692万人民币 法定代表人陈王保 [1] - 企业位于合肥市 属于汽车制造业 [1] 业务板块属性 - 所属概念板块包括汽车零部件、安徽板块、专精特新 [1] - 同时涵盖融资融券、注册制次新股、新能源车、次新股概念 [1] 企业经营规模 - 对外投资企业14家 参与招投标项目7次 [1] - 拥有商标信息16条 专利信息181条 [1] - 获得行政许可22个 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价37.48元 单日上涨4.46% [1] - 换手率23.37% 成交量7.22万手 成交金额2.72亿元 [1] - 主力资金净流入3765.68万元 占成交额13.83% 其中超大单净流入4473.89万元(占比16.43%) 大单净流出708.22万元(占比2.6%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1453.58万元 占成交额5.34% [1] - 小单资金净流出2312.10万元 占成交额8.49% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.59亿元 同比增长32.54% [1] - 归属净利润2906.16万元 同比减少19.65% [1] - 扣非净利润2861.05万元 同比减少20.89% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.779 速动比率2.588 [1] - 资产负债率31.34% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年 位于合肥市 从事汽车制造业 [1] - 注册资本12603万人民币 实缴资本9436.5692万人民币 [1] - 法定代表人陈王保 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资14家企业 参与招投标项目7次 [2] - 拥有商标信息16条 专利信息181条 [2] - 获得行政许可22个 [2]