独立董事提名 - 提名周若婷为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人取得上交所认可培训证明材料[2] 独立性与任职限制 - 特定股东及亲属等不具备独立性[5] - 受处罚人员不能担任独立董事[7] - 兼任公司数及连续任职有规定[7]

候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师职称及5年以上审计经验[7] 声明时间 - 声明时间为2024年7月26日[11]

董事会提名 - 2024年7月26日提名李晖等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 2024年7月26日提名周若婷等3人为独立董事候选人[1] - 独立董事候选人需经股东大会审议，任期三年[2] 监事会提名 - 2024年7月26日提名由栋栋、魏旭为第四届监事会股东代表监事候选人[3] - 股东代表监事候选人需经股东大会审议，任期三年[3] - 经职工代表大会选举裴玉堂为第四届监事会职工代表监事[3]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年7月26日召开职工代表大会[1] - 职工代表大会同意选举裴玉堂为第四届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 裴玉堂1987年出生，大专学历[3] - 2009年6月加入公司，现任业务总监、职工代表监事[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年7月26日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》[1] - 第四届监事会股东代表监事候选人是由栋栋、魏旭，任期三年[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 本议案需提交公司股东大会审议[2]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加表决7人[2] 人事提名 - 提名李晖等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名周若婷等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[3] 其他事项 - 非独立董事不领津贴，独立董事津贴8万（税前）/年[5] - 提议召开2024年第一次临时股东大会[5]

净利润及扣非净利润 - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为-14,500万元到-9,700万元[2][4] - 2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-13,000万元到-8,800万元[2][5] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为114,244,375.20元[6] - 2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为64,783,860.29元[6] 新签订单及业务发展 - 2024年上半年新签订单金额合计约为11.56亿元，较上年同期增长51.91%[10] - 公司加强VR大空间体验和空间计算技术投入，结合中华传统文化，将社会闲置公共空间和资源创造性转化为文旅体验和消费新场景[10] 财务影响及运营情况 - 公司对以前年度投资的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失，影响净利润约3,000万元[9] - 报告期内公司在手订单实施进度减缓，交付周期延长，固定开支变化不大，导致毛利下降[8]

可转债发行 - 公司于2022年3月25日发行5亿元可转换公司债券，期限6年，各年债券利率不同[3] 转股情况 - 可转债自2022年10月10日起可转股，初始转股价格22.15元/股，后多次调整[4] - 截至2024年6月30日，累计转股103,000元，转股数6,743股，占比0.0011%[2][5] - 2024年3 - 6月转股金额1,000元，形成股份66股，占比0.000011%[5] - 截至2024年6月30日，未转股金额499,897,000元，占发行总额99.9794%[2][5] 股份变动 - 2024年3 - 6月无限售条件流通股份和股份总数均增加66股[7]

可转债发行 - 公司获准公开发行不超过5亿元可转换公司债券[9] - 2022年3月25日公开发行500万张，募集资金总额5亿元，净额4.916434亿元[10] - 本期可转债总额5亿元，面值100元，期限2022年3月25日至2028年3月24日[11][12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[13] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[14] - 转股期自2022年10月10日至2028年3月24日[19] - 初始转股价格为22.15元/股[20] 可转债条款 - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格[21][22] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%[24] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售[31] 募集资金 - 募集资金净额投资10个项目，总投资额62759.12万元，拟投入50000万元[35][36] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.33亿元，专户余额1.71亿元[48] - 2023年发行可转债募集资金实际投资额1826.93万元[49][50] - 2023年发行可转债募集资金累计投资额2.53亿元[49][50] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入23.50亿元，同比增长39.75%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增加327.53%[43] - 2023年基本每股收益0.47元/股，同比增长327.27%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额245.64万元，同比下降98.98%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净资产24.63亿元，同比增长12.04%[45] - 2023年总资产49.13亿元，同比下降3.97%[45] 财务指标 - 2023年末资产负债率为49.88%，较2022年末下降7.16个百分点[54] - 2023年末流动比率为2.20，较2022年末提升17.65%；速动比率为2.00，较2022年末提升27.39%[54] - 2023年利息保障倍数为14.87倍，较2022年提高168.41%[54] 其他 - 2023年公司注销回购专用证券账户库存股1,576,167股[67] - 截至2023年12月31日，累计101,000元风语转债转股，形成股份6,612股，占比0.001105%；未转股金额499,899,000元，占比99.9798%[69] - 可转债初始转股价格22.15元/股，最新转股价格15.03元/股[70] - 2021 - 2023年度利润分配影响转股价格调整[72][73]

评级情况 - 公司委托联合资信对公司及2022年公开发行的风语转债进行跟踪评级[2] - 前次主体和“风语转债”信用等级均为“AA -”，评级于2023年6月7日[2] - 2024年6月21日评级结果主体长期信用等级为“AA -”，展望“稳定”[2] - 本次“风语转债”信用等级“AA -”，较前次无变化[2] - 跟踪评级报告同日在上海证券交易所网站披露[2]