信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“风语转债”信用等级为AA -，评级展望稳定[4][76] 业绩数据 - 2023年营业总收入同比增长39.75%至23.50亿元[15] - 2023年营业利润率同比提升2.91个百分点至29.52%[15] - 2023年综合毛利率同比提升2.76个百分点至29.89%[15] - 2023年利润总额同比增加2.41亿元至3.17亿元[15] - 2024年1 - 3月营业总收入同比下降30.29%至2.95亿元，利润总额减少0.72亿元至 - 0.18亿元[47][66] 资产负债 - 截至2023年底资产负债率较上年底下降7.16个百分点至49.88%[15] - 截至2024年3月公司合并资产总额47.08亿元，所有者权益24.48亿元[26] - 2022 - 2024年3月公司合并口径资产负债率从57.04%降至48.00%[85] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额同比减少2.40亿元至0.02亿元[15] - 2024年1 - 3月经营活动现金净流出规模同比扩大7.50%至 - 2.20亿元[67] 订单情况 - 2023年新签订单金额26.49亿元，同比增长16.90%[56] - 截至2023年底在手订单金额合计44.89亿元[15][56] 业务结构 - 2023年城市数字化体验空间业务收入8.44亿元，占比35.91%，毛利率34.11%[48] - 2023年文化及品牌数字化体验空间业务收入13.94亿元，占比59.32%，毛利率25.43%[48] - 2023年数字化产品及服务业务收入1.12亿元，占比4.77%，毛利率53.56%[48] 采购销售 - 2023年前五大供应商采购总额2.39亿元，同比增长64.83%，占当期采购额比重为14.51%[50] - 2023年前五大客户合计销售金额7.73亿元，同比增长86.71%，占当期收入比重为32.89%[53] 研发情况 - 2023年公司研发费用为0.79亿元，占营业总收入比重为3.37%[39] 市场覆盖 - 截至2023年底，公司业务遍布全国31个省、市、自治区，打造上千座数字化体验空间[40] 人员变动 - 2024年1月30日陈丽、张文跃、陈月华、刘明熠新任副总经理[43] 未来展望 - 未来公司将打造数字艺术与科技应用平台型公司，加大研发投入，促进数字创意应用[58]

股东持股情况 - 辛浩鹰持股129,123,500股，占总股本21.71%[4][5][7] - 李晖持股138,180,700股，占总股本23.23%[7] - 上海励构投资持股19,418,388股，占总股本3.26%[7] - 三者合计持股286,722,588股，占总股本48.21%[7] 减持计划 - 辛浩鹰拟15个交易日后3个月内减持不超5,947,700股，不超总股本1%[5][7] - 减持计划与承诺一致，实施有不确定性[9][11] 减持承诺 - 辛浩鹰首次公开发行前承诺36个月内不转让，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[8] - 锁定期满后两年内每年减持不超25%，转让价不低于发行价[8] - 担任董监高期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[8]

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 一、转股价格调整依据 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十 三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会决议公告》。 关于可转债转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 594,777,927 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 118,955,585.40 元 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"风语转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 本次权益分派方案实施后，将依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，对公司可转换公司债券"风语转债" 的转股价格进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司拟于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 权益分派实施公告和"风语转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 6 月 1 日披 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,877,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长主持会议，公司部分董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》 7. 《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方 案的议案》 8. 《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度申请银行授信的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入23.50亿元，同比增加39.75%[1] - 公司2024Q1营业收入2.95亿元，同比减少30.29%[2] - 公司2023年完工项目和营业收入大幅增加，营业收入增长39.75%[3] - 公司2024Q1因项目周期因素导致业绩承压，毛利率同比下滑13.14pct至37.60%[8] - 预计公司2024-2026年EPS为0.52元、0.61元和0.72元[9] 用户数据 - 公司营业收入增长趋势为-42.79%、39.75%、11.17%、10.60%、10.22%[10] - 公司净利润增长趋势为-84.95%、327.53%、9.83%、17.16%、18.13%[10] - 公司每股收益预测为0.52元、0.61元、0.72元[10] 未来展望 - 公司在数字新文旅业务方面积极拓展，大力推进项目执行，培育VR/MR、AIGC融合发展的增长曲线[5] - 2026年预测公司营业收入将达到31.85亿元，较2022年增长89.6%[12] - 公司预测2026年每股收益将达到0.72元，较2022年增长554.5%[12] 市场扩张和并购 - 行业投资评级为强于大市，预计未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅将超过10%[13] - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[14] 其他新策略 - 公司承诺报告信息来源合法合规，具备中国证券业协会授予的证券分析师执业资格[15] - 报告提醒普通投资者在使用本报告时应谨慎，根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定[18] - 公司拥有本报告的版权，未经授权不得刊载、转发或使用本报告任何部分[19]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收23.5亿元，同比增长39.75%[1] - 2023年新签订单金额约26.49亿元，同比增长10.63%[1] - 公司预测2026年营业总收入将达到3360亿元，较2023年增长43.4%[3] 用户数据 - 2023年归母净利润为2.8亿元，同比增加327.53%[1] - 2026年预计净利润为507亿元，预计每股收益为0.85元[3] 未来展望 - 在手订单余额44.89亿元，有望推动2024年业绩增长[1] - 资产负债率预计在2026年将降至46.65%，较2023年下降3.23个百分点[3] 新产品和新技术研发 - 公司加大空间计算领域研发投入，开拓VR+文旅/展览/文博增长曲线[1] 市场扩张和并购 - 参与运营的项目入选大众点评热门榜和抖音本地生活榜[1]