上海风语筑文化科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | | | 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | | 第二节 | | | 董事会 24 | | | 第三节 | | | 独立董事 30 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－027 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一步促进公司完善公司利润分配制度，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改＜上市公司章程指引＞的决 定》中涉及利润分配的内容，结合本公司实际情况，公司对章程相应条款进行修订， 具体修改内容如下： | 序 号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一百八十条 公司股东大会对利 | | | 第一百八十条 公司股东大会对利润 | 润分配方案作出决议后，或公司董 | | | 分配方案作出决议后， ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－025 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"），对截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日 的各项资产分别进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司分别对 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提资产减值损失具体 如下： | 项 | 目 | 年度计提金额 2023 | 2024 | 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－021 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融 机构。 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 10 亿元，资金可由公司及全 资子公司共同循环滚动使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财 产品最长期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权 公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资类型：安全性高、流动性好的本金保障类产品（包括但不限于协定 存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）。 期限：不超过一年。 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进 行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人 民币 30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券 商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－022 债券代码：113643 债券简称：风语转债 一、募集资金的基本情况 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无 保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、2023 年度决算主要财务数据 现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 单位：元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 同期增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,350,496,946.85 | 1,681,904,485.58 | 39.75 | 2,939,906,282.47 | | 归属于上市公司股 | 282,357,198.46 | 66,044,003.96 | 327.53 | 438,837,499.28 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 214,661,505.23 | 30,486,305.44 | 604.1 ...

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 10818 号 目 录 ange 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ------ -- 6 —18 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24UTPUBLNW 审计报告 天职业字[2024]10818 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 风语筑 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－024 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 | 年 12 月 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 | 号 68 | 号楼 | A-1 和 | A-5 | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 2023 | | 年末合伙人数量 | | 89 人 | | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | 1160 | 人 | | 数量 | | | 签署过证 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－020 债券代码：113643 债券简称：风语转债 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信 的议案》，尚需提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司获银行及其他金融机构授信总额为人民币 129,000 万元，实际使用授信额为人民币 17,915.18 万元。 根据公司经营需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 160,000 万元的 授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权期限自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 结束之日止。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与 ...