募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元到账[2] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目33296.27万元，未使用金额43900.98万元[3][4] - 2023年公司以募集资金支付15687.48万元，含营销网络、信息化系统建设、品牌推广[5] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目48983.75万元，未使用金额29700.50万元[5] - 2023年4月27日，公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额29700.50万元，含招行、浦发、工行协定存款[14] 项目资金投入 - 2021 - 2022年，公司将越南项目未使用的16250.92万元投入品牌推广项目[19] - 截至2023年12月31日，品牌推广项目支出6274.24万元[19] - 营销网络建设项目承诺投资43990.15万元，截至期末累计投入30588.09万元，投入进度69.53%，本年度投入7880.66万元[32] - 信息化系统建设项目承诺投资15153.16万元，截至期末累计投入11326.29万元，投入进度74.75%，本年度投入4064.89万元[32] - 越南投资建设生产基地项目已变更，原承诺投资16981.55万元，变更后为795.13万元[32] - 品牌推广项目承诺投资16250.92万元，截至期末累计投入6274.24万元，投入进度38.61%，本年度投入3741.93万元[32] 项目变更与延期 - 2021年6月至2022年12月，因越南外部经济环境严峻，越南项目变更[33] - 2023年12月25日，公司将品牌推广项目建设完成期由2023年延至2025年12月[21] - 2021年12月28日公司相关会议同意变更部分募集资金投资项目[38] - 2022年1月13日公司2022年第一次临时股东大会审议通过变更议案[38] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用信息合规，无违规情形[24] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[25] - 保荐人认为公司不存在违规使用募集资金的情形[28] 品牌推广项目展望 - 品牌推广项目计划累计投资16250.92万元[38] - 本年度品牌推广项目实际投入募集资金3741.93万元[38] - 品牌推广项目实际累计投入金额6274.24万元[38] - 品牌推广项目投资进度为38.61%[38] - 品牌推广项目预计2025年达到预定可使用状态[38] - 品牌推广项目不会产生直接经济效益，品牌效益会逐渐加强[38][39]

股东大会时间 - 召开日期为2024年5月31日[2] - 现场会议14点30分召开[2] - 网络投票起止为2024年5月31日[2] 相关日期 - 股权登记日为2024年5月24日[8] - 参会登记时间为2024年5月30日[9] 会议其他信息 - 审议2023年年度报告等8项议案[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8[4] - 登记地点为爱慕大厦3层会议室[9] - 联系人电话为010 - 64390009[10] - 联系地址邮编为100102[10]

财务报告审计 - 审计爱慕股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计相关信息 - 报告日期为2024年4月25日[10] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[16]

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙刚先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北 京朝阳税务局副科长、北京龙州会计师事务所办公室主任、北京中伦信会计师事 务所主任会计师、总经理、中和正信会计师事务所主任会计师、总经理、信永中 和会计师事务所合伙人。2004 年 11 月 ...

业绩数据 - 2023年营业收入342,792.51万元，较上年增加3.86%[3] - 2023年营业利润34,593.47万元，较2022年增加56.53%[3] - 2023年归母净利润30,567.99万元，较2022年增加49.06%[3] 资产负债 - 2023年末流动资产364,730.16万元，较2022年末增加5.66%[7] - 2023年末交易性金融资产163,808.78万元，较2022年末增加32.48%[7] - 2023年末流动负债70,716.49万元，较2022年末增加26.54%[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额90,959.45万元，较2022年增加34.84%[10] - 2023年投资活动现金流量净额 -55,586.51万元，较2022年下降8,039.49万元[10] - 2023年筹资活动现金流量净额 -40,641.43万元，较2022年下降14,739.41万元[10] 比率指标 - 2023年主营业务毛利率66.55%，较2022年增加0.01%[12] - 2023年12月31日流动比率为5.16，较2022年下降1.02[13] - 2023年12月31日速动比率为3.72，较2022年下降0.38[13] - 2023年12月31日资产负债率为14.70%，较2022年上升2.30%[13] 运营效率 - 2023年应收账款周转率为18.97次，较2022年上升1.07次[15] - 2023年存货周转率为1.06次，较2022年上升0.15次[15]

爱慕股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

资金募集 - 首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募资总额83980.99万元，净额76124.86万元[7] 资金管理 - 拟用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月[9] 财务数据 - 2023年末资产532496.64万元，负债78251.20万元，归母净资产452046.75万元[15] - 2024年3月末资产534753.56万元，负债68798.52万元，归母净资产463769.98万元[15] - 2023年经营现金流净额90959.45万元，2024年Q1为15605.14万元[15] 决策审批 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3] - 监事会同意使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理[17] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理无异议[18]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 下一年度公司将通过内控合规赋能业务提升管理效率[18] - 下一年度公司将加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度开展评价，认定标准与以前年度一致[11][12] - 公司聘请立信会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[17]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[2][5] - 2023 - 2024年审计委员会与注册会计师进行审计工作会议沟通[5] - 2024年4月25日第三届董事会审计委员会通过2023年年度报告等议案[6] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[7]

财务表现 - 2024年第一季度，爱慕股份营业收入为87.93亿元，同比下降4.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.73亿元，同比下降15.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.61亿元，同比下降58.66%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为8.11亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降58.66%，主要因本期收入下降和生产采购增加[8] - 2024年第一季度公司营业利润为12.28亿元，较去年同期下降了15.7%[15] 资产状况 - 总资产为53.48亿元，较上年度末增长0.42%[6] - 公司货币资金为783,640,465.00人民币，较上期增长[12] - 公司存货为985,526,117.71人民币，较上期下降[12] - 公司固定资产为580,479,574.87人民币，较上期下降[12] - 公司资本公积为2,458,029,162.55人民币，较上期增长[14] - 公司未分配利润为1,623,099,345.24人民币，较上期增长[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,023股，前十名股东持股情况中，张荣明持股40.02%为最大股东[9] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是张荣明，持股163,323,229股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为99.12亿元，较去年同期下降了9.6%[18] - 经营活动现金流出小计为83.51亿元，较去年同期增长了15.7%[18] - 投资活动现金流入小计为176.04亿元，较去年同期增长了113.2%[18] - 投资活动现金流出小计为177.11亿元，较去年同期增长了77.1%[19] - 筹资活动现金流出小计为3.70亿元，与去年同期持平[19] - 现金及现金等价物净增加额为10.74亿元，较去年同期下降了35.2%[19] - 期初现金及现金等价物余额为66.94亿元，期末现金及现金等价物余额为77.68亿元[19]