业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务及非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度内控审计坚持风险导向提升内控水平[19] - 推进内控和风险管理常态化实现可持续发展[19] 其他新策略 - 报告期内完善内控制度，加强监督检查实现风险管控[19]

业绩相关 - 未明确关联的金额为人民币15900.0000万元整[12] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

关于爱慕股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10096 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://jacc.mof.gov.cn）"进行在监 打之一 - 20104:2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 爱慕股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10096号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股 份") 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱慕股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

资金募集 - 首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募资总额83980.99万元，净额76124.86万元[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额512292.80万元，负债70576.87万元，归母净资产439197.92万元[13] - 2025年3月31日资产总额517013.91万元，负债66549.72万元，归母净资产447944.68万元[13] - 2024年1 - 12月经营活动现金流净额42470.61万元，2025年1 - 3月为19400.21万元[13] 现金管理 - 现金管理投资额度4200万元，占2025年3月31日货币资金比例7.04%[3][14] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月[8] - 2025年4月23日会议审议通过现金管理议案[16] - 监事会同意用不超4200万元闲置募集资金现金管理[16] - 保荐人对本次闲置募集资金现金管理无异议[17]

会议情况 - 公司提名委员会2024年召开1次会议[6] - 审计委员会召开3次会议和5次事前沟通会[6] - 2024年2月5日召开第三届董事会第六次会议[17] - 2月28日召开2024年第二次临时股东大会[17] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年披露《公司2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[14] 人员相关 - 2024年补选王凡林为独立董事[17] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 113名激励对象符合2023年限制性股票激励首次解除限售条件[20] 其他事项 - 2024年继续聘任立信为审计机构[15] - 2023 - 2024年度董高薪酬方案结合实际制定[18] - 调整回购价格、回购注销部分限制性股票合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强现场检查维护股东权益[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事史克通、赵英明、王凡林独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月23日[2]

公司治理 - 2024年赵英明应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会4次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[7][8] - 2024年2月补选王凡林为第三届董事会独立董事[18] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告，含年报、季报和内控评价报告[14][15] 审计与财务 - 2024年继续聘任立信会计师事务所为审计机构，未聘任或解聘财务负责人[16][17] 激励计划 - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期议案[20] - 113名首次授予激励对象符合解除限售资格条件[20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强现场检查并继续尽责履职[22]

公司基本信息 - 公司于2021年4月9日核准首次发行4001万股，5月31日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为40655.5912万元，股份总数为40655.5912万股[2][10] 股权结构 - 发起设立时张荣明持股10549.5396万股，比例46.8036%[9] - 北京爱慕投资管理有限公司持股4296.3191万股，比例19.0609%[9] - 北京美山子科技发展中心（有限合伙）持股5951.8287万股，比例26.4056%[9] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[20] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[20] 担保与交易审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%等情况须股东会审议[25] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[28] - 单独或合并持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[29][33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[64] - 应由董事会批准的交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%等情况[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[85] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[85][10] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[89] 利润分配 - 公司满足条件时应以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[91] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[92]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至2月28日[2] - 2024年2月补选王凡林为独立董事[16] 公司运营情况 - 2024年关联交易执行正常，价格公允，审议合规[12] - 2024年未披露财务等报告[13] 人员与薪酬 - 2024年未聘解会计师事务所和财务负责人[14][15] - 2024年董高人员薪酬符合政策和标准[17]

人员任职与履职 - 王凡林2024年2月28日至12月31日任公司独立董事[2] - 2024年独立董事忠实履职并参与重大决策[21] - 2025年独立董事将加强现场检查[21] 会议召开情况 - 2024年审计委员会召开3次会议，5次事前沟通会[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 报告披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年披露内控评价报告，暂无重大缺陷[14] - 2024年继续聘任立信为审计机构[15] 激励与股票相关 - 113名激励对象符合限售解除条件[20] - 调整回购价格等程序合法合规[20] 其他事项 - 2024年预计关联交易定价合理合规[12] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年未任免董事及高级管理人员[17] - 2023及2024年度薪酬方案结合实际制定[18]